新华锦集团业务流程报告.ppt

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1、1,Module und Variations_E,新华锦集团业务流程报告,2,Module und Variations_E,二级子公司董事会,二级子公司,战略与预算委员会,战略发展部,开始,通过和确定集团战略规划,论证并通过子公司战略定位和发展目标,表决并通过子公司战略定位和发展目标,根据子公司战略定位和发展目标制定子公司战略方案,是,否,否,是,集团董事会,分解集团战略规划、提出子公司战略定位和发展目标,审核子公司战略方案,审核子公司战略方案,表决并通过子公司发展战略方案,否,是,战略管理部流程战略规划,3,Module und Variations_E,战略管理部流程投资管理,战略发展

2、部,锦隆公司,投资评审委员会,开始,形成项目储备,对开展调研的项目提出意见,会同锦隆公司，针对项目开展信息收集工作，形成项目报告,会同集团财务中心、资本运营部开展项目论证等工作，形成实施方案,否,是,总裁办公会/集团董事会,对项目信息和方案进行评审，提出评审意见,针对项目进行审批,项目实施,资料不全，需进一步调研,是,提出投资立项申请,集团投资计划,对项目进行筛选,审批,是,否,否,4,Module und Variations_E,战略管理部流程研发立项管理,战略发展部,外部研发单位,投资评审委员会,开始,收集研发项目信息,对研发项目提出评审意见或要求,针对研发项目开展信息收集和整理工作，对

3、研发项目进行可行性分析，形成研发立项的项目报告,否,是,总裁办公会/集团董事会,对研发项目进行评审,研发项目审批,研发项目开展,提出研发项目意向或申请,筛选研发项目,审批,是,否,进一步提交研发项目资料,研发项目启动,否,是,信息不全，需进一步调研,5,Module und Variations_E,投资评审委员会,战略发展部,战略管理部流程研发项目分阶段阶段控制,外部研发单位,开始,对研发项目的动态监控,根据研发阶段成果，召开研发项目阶段成果的评审会,否,是,总裁办公会/集团董事会,对阶段成果进行评审,研发项目鉴定,开展研发项目应用,提交研发项目阶段成果,确认研发阶段成果,是,否,启动下一阶

4、段研发工作,研发项目开展,是否研发项目最后阶段,是,否,否,是,6,Module und Variations_E,战略发展部,相关子公司,开始,提出海外机构建议,提出海外机构设立方案,总裁办公会/集团董事会,执行方案、设立海外机构，选派海外办事处主任,选派外派人员,审批,是,否,子公司海外机构设立需求调研,战略管理部流程海外机构设立,7,Module und Variations_E,战略管理部流程海外市场信息收集,战略发展部,海外分支机构,开始,汇集海外机构收集的市场信息，进行分析整理,根据分析整理的信息，形成专业报告，提交相关方,定期收集海外市场信息,提出信息收集要求,是否需要变更或更明

5、确信息收集要求,是,否,8,Module und Variations_E,资本运营部审计计划制定,资本运营部,资本运营部部长,总裁,制定年度审计计划,开始,审批年度审计计划,执行年度审计计划,否,是,结束,与集团财务中心协调、沟通,审核年度审计计划,否,是,年度审计计划,年度审计计划,9,Module und Variations_E,资本运营部,资本运营部部长,被审计公司,开始,拟定和下发审计通知,依据年度审计计划制定审计工作计划，明确审计时间、目的、范围、要求等,准备审计材料,开展审计工作形成审计报告,总裁,审核,审批,审计结果处理流程,审计结果是否存在问题,是,是,否,否,是,否,审核

6、,审批,是,是,否,否,审计结果同时传递给被审计公司、人力资源部、集团财务中心、战略发展部,审计工作计划,审计通知,审计报告,资本运营部经济效益审计,10,Module und Variations_E,资本运营部专项审计,资本运营部,被审计公司,总裁,开始,拟定并下发审计通知,根据提出的审计要求，制定审计工作计划，明确审计目标、内容等,准备审计材料,开展审计工作形成审计报告,审核,审批,审计结果处理流程,审计结果是否存在问题,是,否,审批,否,是,否,是,是,否,审计工作计划,审计通知,审计报告,11,Module und Variations_E,资本运营部,资本运营部部长,被审计子公司,

7、总裁,发出离任通知，提出审计要求,开始,审核离任审计报告,传递审计结论,否,是,结束,人力资源部,确定审计工作计划,审计材料准备,开展审计工作形成审计报告,审核离任审计报告,否,是,审核审计工作计划,审核审计工作计划,否,是,是,否,拟订和下发审计通知,人力资源部、被审计单位和继任者签字审计报告,审计工作计划,审计通知,离任审计报告,资本运营部离任审计,审计结果处理流程,审计结果是否存在问题,是,否,12,Module und Variations_E,外部审计单位,资本运营部,被审计公司,共同制定审计工作计划，确定审计时间、内容、标准、收费等,开始,下发审计通知,准备审核材料,开展审核、随时

8、与集团财务中心、资本运营部进行沟通,出具外部审计报告,传递外部审计报告,寻找外部审计单位,总裁,审批,根据年度审计计划，提出审计要求,审核,与审计单位签约,否,否,是,是,审计工作计划,审计合约,审计通知,审计报告,资本运营部外部审计,13,Module und Variations_E,资本运营部审计结果处理,资本运营部,被审计公司,总裁办公会,开始,确认整改效果,根据审计出现的问题和整改意见作出整改决议,对出现问题进行整改,整改正确完成,否,是,出具相关报告,针对审计出现问题提出整改意见,总裁,审核整改意见并决定是否进一步将整改意见提交讨论,出具并下达整改通知,需进一步讨论,不需进一步讨论

9、,审核未通过,审计报告,相关会议纪要,审计整改通知,相关整改报告,14,Module und Variations_E,资本运营部固定资产申请,资本运营部,申购部门,总裁,总裁办,开始,提出申请,审核,采购审批,审批,对固定资产进行综合平衡,是,否,否,是,否,是,固定资产请购单,固定资产转移流程,固定资产采购验收流程,固定资产请购单,15,Module und Variations_E,资本运营部固定资产采购、验收流程,资本运营部,申购部门,总裁办,开始,接收审批完成的请购单,总裁办、申购部门、资本运营部共同对固定资产验证,否,是,固定资产请购单,集团财务中心,固定资产采购,办理固定资产入账

10、,办理固定资产登记备案,固定资产投入使用,固定资产增加单,固定资产增加单,16,Module und Variations_E,资本运营部固定资产转移流程,资本运营部,移入部门,移出部门,开始,提出固定资产转移请求,否,是,集团财务中心,移入部门、移出部门、资本运营部同时填写完成,财务对固定资产变更存档,办理固定资产登记变更,固定资产投入使用,固定资产转移单,审批,17,Module und Variations_E,资本运营部固定资产处置,资本运营部/财务中心,申购部门,总裁,总裁办,开始,提出固定资产处置申请,审核,审批,资本运营部和财务中心签署意见,按照签署意见对固定资产进行处置,是,否

11、,否,是,固定资产减损表,固定资产减损表,18,Module und Variations_E,总裁办流程收文,总裁办,发文单位,总裁办收发员,总裁,开始,发送文件,由收发员附上“公文批办单”,根据公文内容及时提出拟办意见,由收发员附上收文三联单分送,传阅或办理,是否送总裁批示,公文批办单,结束,否,批示,有关部门,是,第一联单由各部门保密员签字后退收发员存查、催办,第二联单由经办者在公文办理完毕，归档时存留；第三联随文归档，备作调卷记录,19,Module und Variations_E,总裁办流程发文,拟文单位,收文单位,总裁办公室,总裁/副总裁,开始,经办人起草公文,拟稿人将底稿送总裁

12、办,收发员进行编号并填写发文三联单附在公文上,拟稿人在公文付印前，进行校对并签字后送印,文件打印装订及盖章后，按要求对外寄发,收文,文稿,部门负责人核签,按规定审核是否符合规定,签发,对内在集团办公自动化系统上发放和存档,是,否,20,Module und Variations_E,总裁办流程便函发放,发文部门,总裁办公室,开始,经办人起草便函,部门负责人核签签字,通过集团办公自动化系统发放,按规定审核是否符合规定,是,否,21,Module und Variations_E,总裁办流程办公用品管理,开始,填写申请表,发放,结束,汇总分摊各项办公费用,审批,使用部门,集团分管领导,总裁办公室,

13、部门负责人审批,是,是,否,否,22,Module und Variations_E,总裁办流程统计工作（1）内部统计,开始,上报出口完成情况的业务统计,各业务单位,总裁办公室,各收文单位,整理、汇总集团月度业务完成情况,接收,A、业务统计,B、海关统计,根据海关统计原始数据资料，整理、汇总集团月度海关统计完成情况,月度集团、各成员单位海关统计完成情况分析报告,结束,23,Module und Variations_E,总裁办流程统计工作（2）对外统计,开始,根据上级有关单位、部门的要求填报有关报表,总裁办公室,分管领导,上级有关单位、部门,接收,结束,审批,是,否,24,Module und

14、 Variations_E,总裁办流程公司重要证件管理,使用部门,分管领导,总裁办公室,开始,经办人填写申请,签字同意,归还,登记借用,本部门负责人签字同意,使用,重要证件使用申请表,25,Module und Variations_E,总裁办流程印章使用审批,开始,提交使用申请,盖章,使用部门/个人,分管领导,总裁办公室,部门负责人审核签字,审批签字,集团总裁,审批签字,是否协议、合同、对外担保书和委托书,凡由新华锦集团、新华锦集团有限公司、鲁锦公司、海川控股和山东省纺织品进出口公司承担责任、履行义务的文件、函件和表格，及以上述公司名义出具的各类证明、介绍信等，经办人须填写公章使用申请表,提

15、交使用申请,办理日常业务须加盖公章者，经办人须填写公章使用申请表,部门负责人审核签字,是,否,26,Module und Variations_E,总裁办流程印章刻制（1）公章,开始,申请人提出申请,统一刻制,部门负责人审核,申请表,部门/个人,集团总裁,总裁办公室,审批,27,Module und Variations_E,总裁办流程印章刻制（2）总部各部门印章,开始,申请人提出申请,统一刻制,部门负责人审核,部门,集团分管领导,总裁办公室,审批,申请表,28,Module und Variations_E,总裁办流程车辆费用管理（1）正常费用报销、核算程序,开始,填报杂费报销单,车辆管理人

16、员登记各车辆所实际发生的各种费用,总裁办主任审核签字,签字,驾驶员,总裁办公室,总裁,是否超过2000元,否,是,杂费报销单,分管领导,签字,费用汇总后，每季度上报分管领导,29,Module und Variations_E,总裁办流程车辆费用管理（2）车辆维修程序,开始,填写车辆维修申请单,总裁办主任审批,签字,驾驶员,总裁办公室,总裁,是否超过500元,否,是,维修申请单,分管副总裁,签字,是否超过2000元,是,否,30,Module und Variations_E,人力资源部流程年度计划制定,各部门,人力资源部,开始,编写年度招聘和培训需求计划,审批,公布方案并负责实施,战略与预算

17、委员会,是,否,根据部门实际提出人员需求,汇总，拟定招聘、培训计划草案及预算,根据预算，细化培训计划和日程,培训计划、日程,招聘计划、日程,招聘和培训计划表,根据预算，细化招聘计划和日程,审批,通过,不通过,招聘培训计划和预算草案,总裁/主管领导,31,Module und Variations_E,人力资源部流程外部招聘,用人部门,人力资源部,总裁/主管领导,是,开始,临时人员增补申请,按年计划进行招聘,发布招聘信息,审核应聘资料,是否符合条件,筛选、确定复试名单,通过复试,体检是否合格,组织体检,调入,通知结果,是,否,否,否,根据公司薪酬架构、岗位描述初步拟定职位等级范围制订招聘计划,笔

18、试/面试,专业面/笔试,审批,否,是,是,审批,否,是,32,Module und Variations_E,人力资源流程内部招聘,用人部门,人力资源部,应聘人员/所在部门,开始,收集应聘资料,发布内部招聘通知,审核应聘资料,是否符合条件,筛选、确定复试名单,同用人部门进行技能考核,通过考核,调入,通知结果,是,否,否,审批,否,是,是,根据需要提出内部招聘计划,审批,是,否,经所在部门同意，应聘人员参加应聘,总裁/主管领导,33,Module und Variations_E,人力资源部流程试用期管理,试用部门,试用人员,人力资源部,开始,根据试用期管理规定进行工作,是否合格,填写试用考核表

19、,否,否,办理转正手续,是否存在欺骗行为,是,是,培训需求分析,不需要培训,是,需要培训,结果是否合格,否,开展该人员在原工作单位的背景调查,A,解除劳动合同,试用人员上岗,34,Module und Variations_E,人力资源部流程培训计划实施,各部门,人力资源部,开始,培训课程,是否发放证件,提供相关材料,培训机构,组织培训人员参加,否,是,培训总结、内部传授,领用证件,发放相关证件,评估培训效果、存档,培训效果分析表,35,Module und Variations_E,人力资源部流程培训课程管理,公司各部门,人力资源部,开始,年度培训计划,培训机构,否,是,是否内部培训,确定课

20、程名称、目的，培训方法、对象及培训单位师资、规模以及预期费用,组织编写课程,提供培训课程草案,确定课程方案,是否同意方案,是,否,审批,总裁,采购课程,投招标采购,按计划进行日常培训,临时外部培训申请,是,否,采购申请表,批准,36,Module und Variations_E,人力资源部流程临时外部培训管理,培训机构,人力资源部,开始,根据实际情况需求提出培训申请,审批,总裁,制定实施方案,是,否,发出培训通知,审批,是,否,组织实施培训,37,Module und Variations_E,人力资源部流程人员晋升、降职、辞退,所属部门,人力资源部,开始,审批,总裁/总裁办公会,是,否,调

21、薪通知单,研究考核分析,离职通知书,是否权限范围,否,是,办理相关手续,统计绩效考核结果,提出部门员工考核分析,提出对员工的处理方案,是否辞退,晋升、降职或调薪,晋升、降职通知,分析办理方式,是,否,38,Module und Variations_E,人力资源部流程内部调动,申请部门,人力资源部,开始,审批,总裁,调动通知,是,否,工作移交清单,提出申请,人员报到,提出方案,工作移交事宜,调出部门,人员调动申请,人员调动通知,39,Module und Variations_E,人力资源部流程离职管理,开始,离职申请,办理离职手续,挽留,是,离职人员,人力资源部,所在部门,是否属于挽留员工,

22、是否属退休员工,是,是否属合同到期员工,返聘,续签合同流程,是,否,否,否,是否成功,提出调整方案,否,是否接受,资料存档,否,是,办理离职交接及其它,是,40,Module und Variations_E,人力资源部流程薪酬管理,开始,根据职务说明书、岗位重要性,公布方案,审批,实施,通过,未通过,确定薪酬等级方案,提出修改意见,拟定薪酬草案,提出意见,汇总、上报,薪酬制度,各部门,人力资源部,薪酬委员会,41,Module und Variations_E,人力资源部流程绩效管理,各部门负责人,审核记录绩效考核结果,总裁,人力资源部,开始,财务中心,副总裁,部门经理收集审核下属员工绩效考

23、核数据，并提供考核意见,审核各部门经理的绩效考核数据，并提供考核意见,审核各副总裁及各部门经理的绩效考核数据，并提供考核建议,把员工绩效考核结果通知各个员工,接受并调查处理员工申诉,提供财务数据,发放绩效奖金,绩效奖金评定,与副总裁讨论其绩效,与部门经理讨论其绩效,与部门员工讨论其绩效,明确绩效考核体系和考核方法,个人绩效考核结果存档,备晋升降级淘汰以及培训计划参考,42,Module und Variations_E,财务中心流程年度预算编制,各预算责任单位,财务中心,战略与预算委员会,董事会,开始,下达年度经营目标,编制并报送预算草案（12月末前）,提出修改意见,调整并报送预算方案,对预算

24、草案进行初审，提出修改意见,审核预算方案（并于3月15日前提交）,分解下达预算目标,结束,下达年度经营目标,编制财务预算编制纲要（9月30日前）,转发修改意见,汇总编制集团公司预算方案（2月末前上报）,审批并下达预算方案（3月31日前）,下达预算方案,接受年度预算方案并执行,43,Module und Variations_E,财务中心流程年度预算调整,各预算责任单位,战略与预算委员会,董事会,开始,提出预算调整申请,报送预算调整方案,结束,下发年度预算调整方案,接受年度预算调整方案并执行,核实后提出修改意见,报批预算调整方案,批准并下达预算调整方案,44,Module und Variati

25、ons_E,财务中心流程预算执行情况反馈,各预算责任单位,资本运营部,财务中心,董事会,开始,对资金预算进行统筹调配,季度结束后15日内上报季度预算执行分析报告,进行审计落实，汇总编制季度预算执行情况分析报告,审批年度财务预算执行报告,将预算指标分解为月度、季度计划，并于月、季初上报,战略与预算委员会,分析编制集团公司季度预算执行报告,审核,年度结束后上报年度预算执行分析报告,进行审计落实，汇总编制年度预算执行情况分析报告,分析编制集团公司季度预算执行报告,审核后报送,进行考核,45,Module und Variations_E,财务中心流程融资、担保业务,财务中心,主管领导,总裁,各子公司

26、,开始,申报授信（担保）审批表及相关融资资料,资料是否齐全无误,审核,审核,办理,否,是,否,是,是,否,子公司总经理、财务负责人审批签字,审核审批表及融资资料,财务中心总经理审核,否,是,与银行商谈确定融资授信的额度(为集团公司进行融资和担保）,填写新华锦集团授信（担保）审批表,46,Module und Variations_E,财务中心流程费用报销,财务中心,总裁,报销部门,开始,填写报销单,是否超过2000元,审核单据是否合格,按规定进行分类报销,付款,领钱,是,是,否,否,经手人签字,部门负责人签字,财务中心总经理签字,分管领导,总裁签字,副总裁签字,退回并说明原因,47,Module und Variations_E,财务中心流程汇总财务报表工作,内外部各报表需求单位,财务中心,开始,取得各成员单位资料并进行整理核对,报送报表,月初7日内、季初10日内、年初20日内，分别上报内外部各种财会报表及年终会计决算全套资料,各预算责任单位,编制集团汇总和合并报表,接收报表,