荣塘初级中学2021年度决算.docx

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1、荣塘初级中学2021年度决算目录第一部分荣塘初级中学概况一、单位主要职责二、单位基本情况第二部分2021年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表十、国有资产占用情况表第三部分2021年度单位决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决

2、算情况说明六、机关运行经费支出情况说明七、政府采购支出情况说明八、国有资产占用情况说明九、预算绩效情况说明第四部分名词解释第一部分荣塘初级中学概况一、单位主要职能（一）执行九年义务教育的初中教育教学工作；（二）重视教育的熏陶感化，促进乡村文明的发展进步；（三）关爱留守儿童，促进社会的和谐发展。二、单位基本情况纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：荣塘中学。本部门2021年年末编制人数107人，其中行政编制0人，事业编制107人；年末实有人数135人,其中在职人员107人,离休人员0人,退休人员28人；年末学生人数1458人。第二部分2021年度单位决算表收入支出决算总表收入支出项目行次决

3、算数项目（按功能分类）行次决算数栏次1栏次2一、一般公共预算财政拨款收入11,253.37一、一般公共服务支出320.00二、政府性基金预算财政拨款收入20.00二、外交支出330.00三、国有资本经营预算财政拨款收入30.00三、国防支出340.00四、上级补助收入40.00四、公共安全支出350.00五、事业收入50.00五、教育支出36985.63六、经营收入60.00六、科学技术支出370.00七、附属单位上缴收入70.00七、文化旅游体育与传媒支出380.00八、其他收入80.00八、社会保障和就业支出39121.609九、卫生健康支出4054.9510十、节能环保支出410.001

4、1十一、城乡社区支出420.0012十二、农林水支出430.0013十三、交通运输支出440.0014十四、资源勘探工业信息等支出450.0015十五、商业服务业等支出460.0016十六、金融支出470.0017十七、援助其他地区支出480.0018十八、自然资源海洋气象等支出490.0019十九、住房保障支出5091.20公开01表编制单位：丰城市荣塘镇中学2021年度金额单位：万元20二十、粮油物资储备支出510.0021二十一、国有资本经营预算支出520.0022二十二、灾害防治及应急管理支出530.0023二十三、其他支出540.0024二十四、债务还本支出550.0025二十五、债

5、务付息支出560.0026二十六、抗疫特别国债安排的支出570.00本年收入合计271,253.37本年支出合计581,253.37使用非财政拨款结余280.00结余分配590.00年初结转和结余290.00年末结转和结余600.003061总计311,253.37总计621,253.37注：L本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。收入决算表公开02项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次1234567合计1,253.371,253.370.000.000.000.

6、000.00205教育支出985.63985.630.000.000.000.000.0020502普通教育985.63985.630.000.000.000.000.00初中教育985.63985.630.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出121.60121.600.000.000.000.000.0020805行政事业单位养老支出121.60121.600.000.000.000.000.00机关事业单位基本养老保险缴费支出121.60121.600.000.000.000.000.00210卫生健康支出54.9554.950.000.000.000.000.00

7、21012财政对基本医疗保险基金的补助54.9554.950.000.000.000.000.00财政对职工基本医疗保险基金的补助54.9554.950.000.000.000.000.00221住房保障支出91.2091.200.000.000.000.000.0022102住房改革支出91.2091.200.000.000.000.000.00住房公积金91.2091.200.000.000.000.000.00编制单位：丰城市荣塘镇中学2021年度表金额单位：万元注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表编制单位：丰城市荣塘镇中学2021年度公开03表金额单位：万元本年支出基本

8、支出项目上缴经营对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称合计支出上级支出支出支出类款项栏次123456合计1,253.371,253.370.000.000.000.00205教育支出985.63985.630.000.000.000.0020502普通教育985.63985.630.000.000.000.00初中教育985.63985.630.000.000.000.00208社会保障和就业支出121.60121.600.000.000.000.0020805行政事业单位养老支出121.60121.600.000.000.000.00机关事业单位基本养老保险缴费支出121.60121.6

9、00.000.000.000.00210卫生健康支出54.9554.950.000.000.000.0021012财政对基本医疗保险基金的补助54.9554.950.000.000.000.00财政对职工基本医疗保险基金的补助54.9554.950.000.000.000.00221住房保障支出91.2091.200.000.000.000.0022102住房改革支出91.2091.200.000.000.000.00住房公积金91.2091.200.000.000.000.00编制单位：丰城市荣塘镇中学财政拨款收入支出决算总表2021年度公开04表 金额单位：万元注：本表反映部门本年度各项支

10、出情况。项目行次金额项目（按功能分类）行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款栏次1栏次2345一、一般公共预算财政拨款11,253.37一、一般公共服务支出330.000.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出340.000.000.000.00三、国有资本经营预算财政拨款30.00三、国防支出350.000.000.000.004四、公共安全支出360.000.000.000.005五、教育支出37985.63985.630.000.006六、科学技术支出380.000.000.000.007七、文化旅游体育与传媒支出390.

11、000.000.000.008八、社会保障和就业支出40121.60121.600.000.009九、卫生健康支出4154.9554.950.000.0010十、节能环保支出420.000.000.000.0011十一、城乡社区支出430.000.000.000.0012十二、农林水支出440.000.000.000.0013卜三、交通运输支出450.000.000.000.0014卜四、资源勘探工业信息等支出460.000.000.000.0015十五、商业服务业等支出470.000.000.000.0016十六、金融支出480.000.000.000.0017十七、援助其他地区支出490.

12、000.000.000.0018十八、自然资源海洋气象等支出500.000.000.000.0019十九、住房保障支出5191.2091.200.000.0020二十、粮油物资储备支出520.000.000.000.0021二十一、国有资本经营预算支出530.000.000.000.0022二十二、灾害防治及应急管理支出540.000.000.000.0023二十三、其他支出550.000.000.000.00收入支出24二十四、债务还本支出560.000.000.000.0025二十五、债务付息支出570.000.000.000.0026二十六、抗疫特别国债安排的支出580.000.000.

13、000.00本年收入合计271,253.37本年支出合计591,253.371,253.370.000.00年初财政拨款结转和结余280.00年末财政拨款结转和结余600.000.000.000.00-、般公共预算财政拨款290.0061二、政府性基金预算财政拨款300.0062三、国有资本经营预算财政拨款310.0063总计321,253.37总计641,253.371,253.370.000.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。般公共预算财政拨款支出决算表项目本年支出合计基本支出项目支出公开05表编制单

14、位：丰城市荣塘镇中学2021年度金额单位：万元支出功能分类科目编码科目名称类款顶栏次123合计1,253.371,253.370.00205教育支出985.63985.630.0020502普通教育985.63985.630.00初中教育985.63985.630.00208社会保障和就业支出121.60121.600.0020805行政事业单位养老支出121.60121.600.00机关事业单位基本养老保险缴费支出121.60121.600.00210卫生健康支出54.9554.950.0021012财政对基本医疗保险基金的补助54.9554.950.00财政对职工基本医疗保险基金的补助54

15、.9554.950.00221住房保障支出91.2091.200.0022102住房改革支出91.2091.200.00住房公积金91.2091.200.00注：本表反映部门本年度般公共预算财政拨款支出情况。般公共预算财政拨款基本支出决算表人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额公开06表编制单位：丰城市荣塘镇中学2021年度金额单位：万元301工资福利支出1,075.37302商品和服务支出160.85307债务利息及费用支出0.0030101基本工资523.2430201办公费38.5630701国内债务付息0.0030102津贴

16、补贴0.8930202印刷费7.6530702国外债务付息0.0030103奖金43.6030203咨询费0.0030703国内债务发行费用0.0030106伙食补助费0.0030204手续费0.0030704国外债务发行费用0.0030107绩效工资236.7630205水费6.91310资本性支出0.0030108机关事业单位基本养老保险缴费121.6030206电费21.5031001房屋建筑物购建0.0030109职业年金缴费0.0030207邮电费2.1031002办公设备购置0.0030110职工基本医疗保险缴费45.6030208取暖费0.0031003专用设备购置0.00301

17、11公务员医疗补助缴款0.0030209物业管理费16.5031005基础设施建设0.0030112其他社会保障缴费12.4730211差旅费3.8931006大型修缮0.0030113住房公积金91.2030212因公出国（境）费用0.0031007信息网络及软件购置更新0.0030114医疗费0.0030213维修（护）费16.4331008物资储备0.0030199其他工资福利支出0.0030214租赁费0.0031009土地补偿0.00303对个人和家庭的补助17.1530215会议费0.0031010安置补助0.0030301离休费0.0030216培训费11.68310111地上附

18、着物和青苗补偿0.0030302退休费0.0030217公务接待费2.5031012拆迁补偿0.0030303退职（役）费0.0030218专用材料费9.5031013公务用车购置0.0030304抚恤金0.0030224被装购置费0.0031019其他交通工具购置0.0030305生活补贴6.5230225专用燃料费0.0031021文物和陈列品购置0.0030306救济费0.0030226劳务费13.1731022无形资产购置0.0030307医疗费补助9.8030227委托业务费0.0031099其他资本性支出0.0030308助学金0.0030228工会经费10.46312对企业补助0

19、.0030309奖励金0.8430229福利费0.0031201资本金注入0.0030310个人农业生产补贴0.0030231公务用车运行维护费0.0031203政府投资基金股权投资0.0030311代缴社会保险费0.0030239其他交通费用0.0031204费用补贴0.0030399其他对个人和家庭的补助支出0.0030240税金及附加费用0.0031205利息补贴0.0030299其他商品和服务支出0.0031299其他对企业补助0.00399其他支出0.0039906赠与0.0039907国家赔偿费用支出0.0039908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.0039999其他支出0

20、.00人员经费合计1,092.52公用支出合计160.85注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表编制单位：丰城市荣塘镇中学2021年度金额单位：万元项目栏次年初预算数决算数行次12一、“三公”经费支出12.502.501.因公出国（境）费20.000.002.公务用车购置及运行维护费30.000.00（1）公务用车购置费40.000.00（2）公务用车运行维护费50.000.003.公务接待费62.502.50（1）国内接待费7-2.50其中：外事接待费8一0.00（2）国（境）外接待费9-0.00二、相关统计数10-1.

21、因公出国（境）团组数（个）11一02.因公出国（境）人次数（人）12-03.公务用车购置数（辆）13-04.公务用车保有量（辆）14-05.国内公务接待批次（个）15-28其中：外事接待批次（个）16-06.国内公务接待人次（人）17-246其中：外事接待人次（人）18一07.国（境）外公务接待批次（个）19-08.国（境）外公务接待人次（人）20一0注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表编制单位：丰城市荣塘镇中学2021年度金额

22、单位：万元项目年初本年支出支出功能分类科目编码科目名称结转和结本年收入小计基本支出项目支出年末结转和结余余类款项栏次123456合计000000注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。国有资本经营预算财政拨款支出决算表项目合计基本支出项目支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123合计000编制单位：丰城市荣塘镇中学2021年度公开09表金额单位：万元注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。国有资产占用情况表项目

23、栏次决算数一、车辆数合计（台、辆）10L副部（省）级及以上领导用车22.主要领导干部用车33.机耍通信用车44.应急保障用车55.执法执勤用车66.特种专业技术用车7公开10表编制单位：丰城市荣塘镇中学2021年度单位：台、辆、套7.离退休干部用车88.其他用车9：、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）100三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）110注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。第三部分2021年度单位决算情况说明一、收入决算情况说明本部门2021年度收入总计1253.37万元，其中年初结转和结

24、余0万元，较2020年增加66.8万元，增长（5.63%；主要原因是：财政拨款人员增加，导致人员经费增加。本年收入的具体构成为：财政拨款收入1253.37万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入O万元，占0%;其他收入0万元，占0%。二、支出决算情况说明本部门2021年度支出总计1253.37万元，其中本年支出合计1253.37万元，较2020年增加66.8万元，增长5.63%,主要原因是：财政拨款人员增加，导致人员经费增加。年末结转和结余0万元，较2020年增加0万元，增长0%,主要原因是：五险二金缴纳到位。三、财政拨款支出决算情况说明本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为

25、：1253.37万元，决算数为1253.37万元，完成年初预算的100%o（一）一般公共服务支出年初预算数为1253.37万元，决算数为1253.37万元，完成年初预算的100%。（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%o四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1253.37万元，其中：（一）工资福利支出1075.37万元，较2020年增加48.6万元，增长4.73%,主要原因是：有人员增加。（二）商品和服务支出160.85万元，较2020年增加16.99万元，增长11.80%,主要原因是：公用经费使用增加。（三

26、）对个人和家庭补助17.15万元，较2020年增加L21万元，增长7.58%,主要原因是：退休人员经费增加。（四）资本性支出O万元，较2020年增加0万元，增长0%,主要原因是：2021年度无建设项目。五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.5万元，决算数为2.5万元,完成预算的100%,决算数较2020年增加0万元，增长0%,其中：（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%,决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%o主要原因是：无此支出。（二）公务接待批次28次，接

27、待人数246人，公务接待费支出年初预算数为2.5万元，决算数为2.5万元，完成预算的100%,决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0虬主要原因是：无。（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%,决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%o主要原因是：无此支出。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%,决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%o主要原因是：无此支出。六、机关运行经费支出情况说明本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

28、七、政府采购支出情况说明本部门2021年度政府采购支出总额90万元，其中：政府采购货物支出68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22万元。授予中小企业合同金额70万元，占政府采购支出总额的77.78%,其中：授予小微企业合同金额60万元，占政府采购支出总额的66.67%o八、国有资产占用情况说明。截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表国有资产占用情况表。九、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况。本单位2021年度无建设项目。（二）单位决算中项目绩效自评情况。本单位2021年无项目绩效自评。第四部分名词解释（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安

29、排的预算单位资金。（二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。（三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。（五）机关运行经费支出：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特

30、定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（八）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。（九）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。（十）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十一）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。