工会财务管理软件教学章节件.ppt

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1、工会财务管理软件教学课件,江苏省总财务部,工会财务管理软件下载,江苏工会网：http:/www.jsgh.org/在“公告公示”栏内点击：工会会计制度管理系统V2.0软件及使用手册。或直接输入网址：http:/www.jsgh.org/template/10002/file.jsp下载内容：（1）财政部工会会计制度管理系统V2.0安装盘；（2）软件使用手册对下载文件进行解压,工会财务管理软件下载,解压后，当前文件夹下形成一个名为“财政部工会会计制度管理系统V2.0安装盘”的文件夹。双击进入文件夹，双击名为“AUTORUN.EXE”的文件，进入安装选择页面,工会财务管理软件安装,工会财务管理软件

2、安装,点击安装ACCESS版（或者点击安装SQL Server版），开始通用财会软件的安装,软件安装,通用财会软件（工会版7.0）分为单机版（即ACCESS版）、网络版（即SQL Server版），建议安装单机版。现以单机版安装为例进行说明。1双击AutoRun.exe文件，进入安装选择界面2点击安装ACCESS版（或者点击安装SQL Server版），开始通用财会软件的安装，如图所示。,软件安装,软件安装,3单击“下一步”，将显示许可协议，单击“同意”将显示下一个安装画面。4输入姓名及单位名称。5单击“下一步”，显示“选择安装目的地”画面。6选择软件将要安装的目录。系统默认为“C:Progr

3、am FilesGasfgh70”,若要改变路径，可单击“浏览”按钮，在“选择路径”对话框中选择新的安装目录。7单击“下一步”，显示“选择程序文件夹”画面。默认文件夹为“通用财会软件（工会版7.0）”8单击“下一步”，系统显示出所有的安装信息，如果正确无误，可单击“下一步”，开始复制文件。,软件安装,9文件复制完毕，显示出图4所示画面：10单击“下一步”，稍等片刻，待ADO组件安装完成。11单击“完成”，软件安装完毕。,软件疑难问题,一、安装软件系统文件夹 c:program filesgasfgh70 数据库文件夹d:program filesgasfgh70Data安装账务数据：打钩,软件

4、疑难问题,二、帐套的备份平时按月备份年终备份的同时，数据库文件夹内的Data通过复制、粘贴、保存，确保安全账务处理：每月收入、支出不结转，年终一次性结转；,软件疑难问题,按月结账（与账务处理同步）报表-汇总-数字必须与账务处理的固定资产总账相符（每个月末核对一次）初始设置，固定资产增加、减少都应通过“固定资产卡片”完整记录（选择不计提折旧）,软件疑难问题,三、报表管理模块由于软件制表模块与excel操作系统容易发生冲突，造成资产负债表“结余”的期末数单元格公式出错错误公式：单元格公式含d:program filesGasfGH70数据库路径，错误纠正：将以上字符逐一删除，并通过复制粘贴正确字符

5、，把公式补齐,“结余”期末数正确公式,=YDLF(,401,0,0,RMB)+YDLF(,402,0,0,RMB)+YDLF(,403,0,0,RMB)+YDLF(,404,0,0,RMB)+YDLF(,405,0,0,RMB)+YDLF(,406,0,0,RMB)+YDLF(,407,0,0,RMB)+YDLF(,408,0,0,RMB)-YJLF(,501,0,0,RMB)-YJLF(,502,0,0,RMB)-YJLF(,503,0,0,RMB)-YJLF(,504,0,0,RMB)-YJLF(,505,0,0,RMB)-YJLF(,506,0,0,RMB)-YJLF(,507,0,0,

6、RMB)-YJLF(,508,0,0,RMB)+NCDYF(,331,0,RMB),软件疑难问题,在制表时，要注意：1、资产负债表资产类取数公式：年初数：NCJYF（取科目的年初借方余额，如果余额在贷方结果为负数）期末数：YMJYF（取科目的月末借方余额，如果余额在贷方结果为负数）,软件疑难问题,负债类、净资产类取数公式：年初数：NCDYF（取科目的年初贷方余额，如果余额在借方结果为负数）期末数：YMDYF（取科目的月末贷方余额，如果余额在借方结果为负数）资产负债表与收入支出表的平衡关系结余期初+本期收入合计本期支出合计=结余期末,软件疑难问题,2、收入支出表收入：本月数 YDF（本月贷方发生

7、额）减YJF（本月借方发生额）；本年累计数 YMDYF（取科目的月末贷方余额，如果余额在借方结果为负数）支出：本月数 YJF（本月借方发生额）减YDF（本月贷方发生额）；本年累计数 YMJYF（取科目的月末借方余额，如果余额在贷方结果为负数）,软件疑难问题,3、往来款项明细表没有设置单元格公式，主要是随时改变余额。资产类款项：YMJYF（取科目的月末借方余额，如果余额在贷方结果为负数）负债类款项：YMDYF（取科目的月末贷方余额，如果余额在借方结果为负数）,软件疑难问题,4、凭证打印“数量及单价”、“外币及汇率”钩去掉如果用A4纸打印，“自动分页”默认，一张纸打印两张凭证后裁如果先将纸裁好，再

8、打印凭证，“自动分页”钩去掉，每页凭证数改为1设置好后，点击“确定”即连打；点“预览”即分凭证号打印,软件疑难问题,5、账簿打印库存现金、银行存款日记账在“日记账”先设置、后打印明细账、总账在“总账”-“账簿打印”先设置、后打印（能做到连续、页码打印）,一、系统管理,双击“通用财会软件（工会版7.0）”，然后单击“系统管理”即可运行系统管理子系统。启动系统管理后，会显示“用户登录”对话框，要求用户登录，ACCESS版第一次登录，直接点击“确定”即可登录系统,一、系统管理,第一次只能以系统管理员（dba）的身份进入系统，在“用户登录”对话框中，选择用户名“dba”，密码为空，然后单击“确定”。为

9、了系统的安全，应及时为dba设置一个密码。系统管理员（dba）不能删除，用户只需增加即可。,一、系统管理,用户必须先建一个会计帐套，新建账套是为一个核算单位建立财会核算的账簿体系（数据文件）1新建帐套：在系统管理子系统的主窗口中，单击账套管理图标打开账套管理窗口。在【编辑】菜单中选择【新建账套】，或按工具条上新建按钮，打开增加账套对话框。在“增加账套”对话框中，输入新的账套信息。1）账套代码：以3位字母或数字标识一个账套，必须唯一。我们这里输入辽宁省总工会，在建立沈阳市工会和鞍山市总工会，在建立岫岩县总工会2）账套名称：最大长度为10个汉字。3）账套类型：从下拉列表中选择您要操作的账套类型，请

10、选择基层工会单位账套类型。,一、系统管理,一、系统管理,4）会计科目代码长度：科目级数：科目总级数为10级，不能改变。代码长度：设置每级科目的代码长度，总长度不能超过25位。本系统中，一级科目代码长度设定为3位，二至十级科目的代码长度自行定义。是否使用内置会计科目：该复选项必须选择，系统强制必须使用内置会计科目。,一、系统管理,）其他设置：本位币：设置本账套的记账本位币的代码和名称。默认是RMB：人民币。会计年度启用月份：定义账套启用的会计年度和月份。默认日期为当前登录的年度和月份。结账截止日期:在下拉列表中选择结账截止的日期。会计期数：每个会计年所包括的会计期数目，本系统将每个自然月定义为一

11、个会计期，共12期。部门级次：定义本账套的部门编码录入时的级次规则。,一、系统管理,2、修改账套修改账套是根据需要修改账套名称和单位相关信息。3、删除账套如果错误地建立了一个账套或该套账已不再使用，可以删除该账套。,一、系统管理,只有系统管理员才有删除账套的权限。删除账套是删除所选账套中某一年度的数据库文件。如果所选账套中只包括一个年度账，将删除整个账套。删除帐套必须把数据库的某年删除后。才能再建立同样帐套。如删除001辽宁省总工会。建立001沈阳市总工会。必须把这个路径001删除才可以建立,一、系统管理,用户管理：是对使用系统的用户进行管理，包括用户的基本信息管理及用户权限管理。本系统内置两

12、个用户：系统管理员dba和一般用户guest。dba拥有“系统管理”中的所有权限，而用户guest的权限则由系统管理员来设置。,一、系统管理,增加用户是对有权使用本系统的人员进行登记注册。1在系统管理子系统的主窗口中，单击用户管理图标，屏幕上出现用户管理窗口：2选择【编辑】菜单中的【增加用户】，或单击工具栏中的增加按钮，窗口右边“编辑区”清空。1）代码：这里根据经验还是写你自己的名字好，当然也可以如001、002等。2）名称：最长为10位，不能为空。建议写你的名字。3）岗位：选择新用户的“岗位”信息。包括：系统管理、主管、出纳、会计，可以为空。,一、系统管理,3密码：输入新用户的初始密码。为用

13、户设置密码，以防止他人非法进入系统。用户设置后，每次启动系统时，都要输入用户名和密码，若不能正确输入，将不允许进入系统。密码最大长度为10位。密码在屏幕上显示为星号（*）。4填写完毕后，必须单击“保存”按钮，同时屏幕右侧各栏位清空，可以继续增加下一个用户。注意：系统中用户的“代码”必须唯一，不能重复。代码可以写你的名字对于新增加的用户，系统根据不同的岗位，为用户设置默认的系统使用权限。设置后，岗位变更将不改变其权限。用户在使用系统的过程中，可随时修改自己的密码。,一、系统管理,修改用户信息对于系统中已有的用户信息进行修改。如会计升为主管1在用户列表中选中要修改的用户，此时窗口右边显示出该用户的

14、信息。2可以修改用户“代码”、“名称”及“岗位”信息。3单击“保存”按钮，即可完成修改。,一、系统管理,删除用户对不再有权限使用本系统的人员从记录中删除。1在用户信息列表中选中要删除的用户。2选择【编辑】菜单中的【删除用户】，或单击工具条中的删除。3根据系统给出提示信息，确认是否删除。删除后，该用户信息将从列表中消失。4已使用过的用户不允许删除。但先将其日志删除后，则允许删除。,一、系统管理,为了保证数据的安全性，还需要对已经进入系统的用户设置权限。用户的权限是指用户对每个子系统中各项功能的操作权限。你进入系统看不见帐套。就是用户权限没有设置好1在用户信息列表中选择要设置权限的用户。2选择【权

15、限】菜单中的【权限设置】，或单击工具栏中的设置按钮。打开“用户权限”话框。3为当前用户设置权限。,一、系统管理,设置权限的方法：系统管理权限选中的权限功能对于本系统中所有账套均有使用权限。：账套及功能权限 在“账套及功能权限”列表中选择某个账套。设置列表中最右边一栏的选择框。如果选中，表示当前用户可以使用该账套；如果取消选择，表示当前用户对该账套没有使用权限。,一、系统管理,当选择了某个账套后，在“功能名称”列表中设置当前用户对各项功能的使用权限。方法是设置列表的最右边一栏的选择框。选中，表示当前用户对所选的账套可以使用该功能；取消选择，表示当前用户对所选账套不能使用该功能。如果要设置或取消某

16、个子系统中的所有功能权限，可双击列表左列中对应的子系统名称。如果要为当前用户赋予所有的权限，可双击“功能权限”列表中“功能名称”列表头。单击“确定”按钮，权限设置完成。单击“取消”按钮，本次权限设置无效。,一、系统管理,数据管理：是为账务数据提供保护功能。包括：数据备份、数据恢复、数据引入、数据引出、显示所有账套以及自动维护。数据备份：是将本系统的数据建立软盘副本或硬盘文件副本，以便长期保存，同时也可防备意外操作造成的硬盘数据丢失；一旦硬盘数据被破坏，通过恢复功能使系统数据恢复。,一、系统管理,数据的恢复是指当计算机发生故障或账务处理系统软件发生故障时，使当前的账务数据遭到破坏而必须对已备份的

17、数据进行恢复处理，它将使当前的财会数据恢复到系统破坏前的状态或最接近的状态。恢复已删除数据是对已删除的年度账进行恢复。1在【数据】菜单中选择【显示所有账套】，在“年度账”列表中将列出当前所选账套中的所有年度及其数据文件信息，包括已经删除的年度账。2按照“数据恢复”过程进行数据恢复。3若想不显示已删除的年度账信息，可再次选择【数据】菜单中的【显示所有账套】。,一、系统管理,对整个财会管理系统的基础信息、凭证、部分账表的引出操作。1在“数据管理”窗口的“账套”下拉列表中选择要进行数据引出的账套。列表中列出了系统中所有的账套。默认显示最近操作的账套。2在“年度账”列表中选择进行数据引出的年度账。3.

18、从【数据】菜单中选择【数据引出】，或按工具条中的引出，弹出“数据引出”对话框4双击引出项左侧的方框，选中需要引出的部分选项，或单击“全选”按钮选中所有选项，确认后系统出现提示窗口5单击“确定”后，即开始数据引出操作。,二、账务处理,账务处理：是整个通用财会软件的主体和核心部分，包括期初建账、日常账务处理、月末结账和年末结账。期初建账包括建立各种编码和设置账务参数；日常账务处理以记账凭证为依据，可完成对记账凭证中分录信息的分类汇总，生成总账、明细账、日记账等账务信息；月末、年末结账主要完成各科目余额的结转。,二、账务处理,在“通用财会软件”中双击账务处理图标，屏幕首先显示通用财会软件主画面，然后

19、进入用户登录，如图,二、账务处理,一、基础设置在初次使用通用财会软件时，首先要通过基础设置建立各种编码和设置会计参数。这些代码表包括：部门、项目、银行、职工类别、职工。会计参数的设置包括：会计期、货币、会计科目、结算方式、多栏账设置、凭证类型和参数设置。,二、账务处理,二、账务处理,部门是指一个单位从行政上划分的一个内部管理机构，如管理部门、各分厂、各车间等。银行指本单位使用到的不同银行的信息。,二、账务处理,自定义核算：核算类（6个级次）-核算项目本系统为账套设置的会计期，不能修改。但可以查看各会计期起始日及是否结账。,二、账务处理,会计科目：在系统管理的账套设置中，已设定会计科目代码总长度

20、、代码级数和各级代码的长度（总长度不能超过25位）。系统内置的会计科目不允许删除修改，同时不允许增加一级科目。,二、账务处理,会计科目增加窗口：科目代码 科目简码 科目名称 科目类别 科目分组 外币核算 币 别 期末调汇 核算现金流量 辅助核算指对会计科目按部门、职工、客户、供应商等核算类别进行的辅助核算。核算类 辅助核算的类别，包括部门、职工、客户、供应商等系统内置核算类以及用户自定义的核算类。本系统中设置了六级辅助核算供用户选择。经费核算 系统中内置了402拨缴经费收入科目进行“经费核算”，且核算类设置为“工会单位”。,二、账务处理,结算方式：是单位进行资金结算的方式。本系统中内置的结算方

21、式有两种：现金支票和转账支票，系统禁止删除，用户可在此基础上增加其他的结算方式，以备支票管理功能使用。,二、账务处理,凭证类型：是对凭证种类的划分，便于对凭证的管理和查询。在凭证输入前必须确定类型，凭证类型使用后只能修改（修改时，凭证字会同时修改，不能删除）。不同的单位对凭证格式的要求是不同的。根据工会业务只需采用记字，即记账凭证。,二、账务处理,二、初始设置初次使用本系统，必须设置初始余额及累计发生额，把账上各明细科目的年初余额或初始借贷方累计发生额输入系统。一旦正式运行，有关余额及发生额将由系统自动结转，不必每月另行输入。如果建账月份为元月，则只需输入年初余额；如果用户不是从年初使用本系统

22、，不但要输入年初余额，还要输入建账年度年初到建账月度月初为止的借贷方累计发生额。这样年末才能获得全年完整资料（生成年报报表）。,二、账务处理,在表中带辅助核算的科目显示为蓝色，在表中带二级科目显示为黄色，“科目代码”、“科目名称”、“币别”栏目的内容由系统自动列出，其中的内容是用户在设置会计科目时输入的。账套启用后，开始日常账务的处理，在第一个月结账前，如果发现初始余额录入有错，还可对初始数据进行修改，月末结账后，初始数据不可修改。注：初始数据录入完成后，最好做一次数据备份。至此，通用财会软件中最基础的工作期初建账过程结束。下一节我们将介绍日常账务以及结账工作。,二、账务处理,三、凭证处理凭证

23、处理包括录入、修改、审核和记账等功能。凭证录入完成新凭证的输入并保存凭证。本功能是本系统中使用最频繁的功能。在录入过程中，本系统提供了各种联机帮助、快捷键等工具。用户如果使用快捷键录入，比使用鼠标录入速度更快。,二、账务处理,在本软件中，凭证修改也在凭证录入窗口中进行，通过“查询凭证”找到要修改的凭证，然后进行修改。凭证修改用于修改已经录入但尚未审核、记账的凭证，已记账的凭证不能修改，如有错误，只能通过红字凭证冲销。若在当前会计期内则可以通过反记账、取消审核，再进行修改。,二、账务处理,在手工会计中，原始凭证中使用的是末级明细科目，登记明细账时可参照所附原始凭证所登的明细账目；在电算化会计中，

24、录入的是记账凭证，所以必须要求分录项中的科目为末级明细科目，才能确定明细账户。,二、账务处理,如果该凭证是处理工会经费，则点击可调出经费录入的窗口。其右侧有两个下拉选项“生成对应分录”和“经费科目设置”。如果有多个直接上级，可在会计科目中对221应付上级经费科目设置多个对应的应付上级经费的子科目，然后点击增行进行对应设置，生成凭证分录时，系统将按照预先设置好的多个应付上级经费科目的比例（该比例设置详见经费管理中的本级经费比例设置），自动生成对应的多个上级的分录。,二、账务处理,查询凭证操作：查询凭证字为记的所有凭证。凭证修改、删除操作：修改凭证，凭证号为2的凭证（假定在录入上面第二张凭证时，数

25、量栏录为“1000”而不是“2000”，现在要对该凭证进行修改。）上面已经查到了凭证字为记的凭证，现在单击“首张凭证”按钮，屏幕上显示凭证号为1的凭证。再按下一张即为2号凭证，然后就可以修改了,二、账务处理,凭证必须经过审核才能进行记账。审核凭证和修改凭证的屏幕格式基本一样。找到要审核的凭证。对凭证进行审核。凭证查询可对已输入的凭证按一定条件进行检索，并将检索的结果显示或打印输出。凭证汇总实现对所有录入的记账凭证按一定条件范围进行汇总，并生成和输出记账凭证汇总表。凭证记账对本月所有审核过的凭证进行登账处理，产生记账凭证的明细账、总账和汇总表。,二、账务处理,本系统的打印分为两类，即凭证打印和账

26、簿打印。凭证打印首先要进行打印设置，包括设置打印边距、栏目宽度和打印字体。凭证套打实现按固定的纸张、格式将所选定的凭证连续地打印出来。用户必须采用为套打所设计的专用纸张，纸张上印有记账凭证的标准格式,套打时打印机将有关凭证数据填写在记账凭证相应的栏目内，和手工填写凭证相似。,二、账务处理,凭证记账后，在当年内发现填写错误时，可用生成一张与原内容相同的冲销凭证，在摘要栏注明“冲销某月某字号凭证”字样。凭证冲销在凭证录入中实现。输入冲销凭证时，首先找到该凭证，然后做凭证冲销，系统将金额项变为负数，并用红字显示，自动生成一张特殊的冲销凭证。科目汇总表。某一月份的科目汇总表反映该月所选科目的期初余额、

27、借贷发生额、累计借贷发生额和期末余额。,二、账务处理,四、账簿输出：账簿包括日记账、明细账、总账、余额表、账簿打印 现金（银行存款）日记账是按经济业务发生的时间顺序逐日逐笔登记库存现金的收入（借方）、支出（贷方）和结存情况的账簿。明细账可根据科目发生的业务选择不同格式的账页输出，一般有三栏明细账、多栏明细账、数量明细账和增值税明细账。总账是所属明细账的总括，本系统中将总账分为科目总账、数量总账、核算项科目总账、核算项数量总账、科目核算项总账。,二、账务处理,打印账簿：在银行日记账、明细账和总账模块中，均挂有这两种打印功能，用户在输出账表时，利用“文件”菜单的“打印”功能可进行设置格式打印，利用

28、“账簿套打”功能则不用设置打印格式，直接将账表打印到套打纸上。同时，为了方便用户，对有些格式一致账簿，系统将它们统一到账簿打印功能子模块中进行打印和套打，例如三栏明细账和科目总账的账表的格式一致，除了在明细账和总账功能子模块中可分别进行打印和套打，还可在账簿打印功能子模块中进行打印和套打。,二、账务处理,用户进入账务处理模块，在账务处理模块的工具菜单中为用户提供了数据一致性维护功能。数据一致性维护功能即检查当前账套的凭证数据借贷方金额、总账与明细账数据是否存在不一致的现象，提示用户对凭证数据进行修改，并对总账数据加以自动修正。,二、账务处理,五、期末处理期末调汇指对一些核算外币的科目进行期末汇

29、兑损益调整。自动转账完成科目间余额的自动结转，如将建设银行的部分存款转入工商银行。结转收支用于将收支类科目的余额结转到结余科目。日常业务进行到月底，应进行月末结账。结账处理主要是把各科目的余额结转成下月月初余额，结账后，本月的账上不能再增加任何业务内容。,二、账务处理,结账时，若本月有未审核、未记账的凭证，系统拒绝执行结账。结账时，系统会自动检查收支（损益）类科目是否已结清，并给予提示。每月只能结账一次，结账后，当月不能再做凭证。结账前最好在“系统管理”中利用“数据备份”功能将账务数据进行备份。反结账，取消上次结账，可修改上次结账前数据。本系统提供了对多个会计期连续反结账的功能,并且可对上年的

30、账套数据进行反结账,重新结账后,可自动修改本年年初数。,三、报表管理,报表管理系统是通用财会软件家族中的一个成员，它是运行在中文WINDOWS环境下的通用报表编制系统。本系统以EXCEL为基础，结合我国财务报表数据处理的特点，采用最先进的软件开发技术研制而成。它继承了EXCEL的优秀风格，拥有EXCEL的强大功能，同时具有自己作为会计报表软件的特色，是目前应用性能较强的财务报表软件。系统从财务工作的实际出发，编制报表使用会计语言，亲切得体。财务人员只要会编制手工报表，无须了解任何计算机编程知识，即可利用本系统开展工作。,三、报表管理,报表管理系统包括模板定义、报表制作、报表查询、报表汇总和报表

31、管理五大功能。选中账套并录入账套年度后单击“确定”即可进入报表管理系统 在退出报表管理系统以前，一般关闭除工作表外的其他窗口，如对话框等。在报表管理窗口单击“文件”菜单的“退出”命令即可。,三、报表管理,在本系统中，有两个基本概念，即模板和报表。模板与报表的概念有一定的区别，如果我们将一张完整的会计报表分为三个部分：固定项、公式和数据。那么模板是一张包括固定项和公式，可以用来取数的表；报表是由模板经过取数后生成的数据表，报表本身不包括输入的取数公式、审核公式和定义的汇总方式。一张模板设计完成后，只要重新定义取数的来源即可生成新的报表，无需每次重新设计模板。,三、报表管理,根据模板中所定义的公式

32、从账套中取数生成不同时期的数据报表我们称为新建报表。一份模板设计完成后，可以用来生成许多报表，新建的报表必须对表间的勾稽关系进行审核，这个过程称为审核报表。新建未成功或审核未通过，都需要对模板公式进行修改。经过几个反复过程，最终生成报表。,三、报表管理,本系统报表制作的有关规定打开一个模板，新建一张报表后，新生成的报表与原报表有相同的格式，由于取数范围不一样，一张模板可根据需要生成若干张报表。例如，一张资产负债表模板可以生成每个月的资产负债表报表。一个账套的资产负债表的模板一般只有一张，保存时取名为“资产负债表”即可；所生成的报表有若干张，保存时取名最好以日期来区分：例，第一个月的取名为“20

33、090130”，第二个月的为“20090228”，,三、报表管理,生成一张报表时，如果表内取数公式不能提取数据，可能是取数公式有错误或会计期设置不正确，用户应当检查修改后重新生成报表。审核一张报表时，如果未能通过，系统会给出提示信息，则应当检查取数公式和审核公式设置是否正确。审核时出现的提示信息可打印出来，供用户核对。,三、报表管理,资产负债表：“结余”科目，“期末数”单元格正确公式=YDLF(,401,0,0,RMB)+YDLF(,402,0,0,RMB)+YDLF(,403,0,0,RMB)+YDLF(,404,0,0,RMB)+YDLF(,405,0,0,RMB)+YDLF(,406,0

34、,0,RMB)+YDLF(,407,0,0,RMB)+YDLF(,408,0,0,RMB)-YJLF(,501,0,0,RMB)-YJLF(,502,0,0,RMB)-YJLF(,503,0,0,RMB)-YJLF(,504,0,0,RMB)-YJLF(,505,0,0,RMB)-YJLF(,506,0,0,RMB)-YJLF(,507,0,0,RMB)-YJLF(,508,0,0,RMB)+NCDYF(,331,0,RMB),三、报表管理,新建报表即根据模板定义的取数公式，生成各月、季度、年的数据报表。新建报表时，可以更换不同的账套，选择不同的会计期建立不同的报表。对建立的报表表内数据关系进

35、行审核。在提示信息中，每个未通过审核的信息后面都附有该单元格的审核公式。用户还可以对新建的报表进行修改，直到生成令自己满意的报表，报表修改方法和模板的修改很相似，但需要注意的是：在制作报表时不能修改模板中的取数公式，但可以在报表中重新设置带函数的公式。,三、报表管理,报表查询实现按一定条件对报表进行检索。本系统可以按模板和会计期进行查询。一张模板可生成若干张报表，当知道模板名时，选上模板名，该模板生成的报表名显示出来，选上报表名即可将该报表打开；也可按会计期来查询报表，当选择会计期后，该会计期内的所有报表名显示出来，选择所要查找的报表即可打开该报表。,三、报表管理,报表汇总是指将同一模板所生成

36、的报表按不同的方式汇总后生成一张新的报表。例如，到年底后，可将11、12月所生成的2张资产负债表汇总生成一张总表，这2张表分别为20091130、20091230。如果是要将财务科的报表合并到财务部报表之中，那么必须在财务部软件上建财务科账套，同时将财务科备份在财务部软件上恢复，再通过报表汇总功能进行合并报表。,三、报表管理,接收上级单位发来的模板：表名为“财务状况表”，存在软盘上。将软盘插入驱动器，单击“文件”菜单的“打开文件”命令，屏幕弹出打开文件对话框。选择驱动器为A，单击文件名为“财务状况表”，再单击“确定”按钮，财务状况表显示在屏幕上，是一张没有数据的模板。单击“文件”菜单的“接收到

37、模板”，弹出保存模板对话框，输入模板名为“财务状况表”，“确定”即可将该模板接收进来。接收上级单位发来的模板：表名为“财务状况表”，存在软盘上。,四、固定资产,固定资产管理反映单位固定资产的使用情况，可实现以下功能：登记固定资产卡片、固定资产日常处理、输出固定资产报表、固定资产转账。本章内容相对较为独立。编码是计算机存贮数据和查询数据的基础和前提条件。在初次使用固定资产系统时，首先要建立各种编码。这些编码表包括：凭证类型、部门、使用情况、变动方式、分类编码、自定义卡片和国标编码、选项,四、固定资产,部门同账务处理系统使用的编码为同一码表，主要用于按部门对固定资产进行管理，生成部门固定资产汇总表

38、等。凭证类型是对凭证种类的划分，便于对凭证的管理和查询。同账务处理系统本功能对固定资产的使用情况进行分类，固定资产按使用情况一般可分为使用中固定资产、未使用固定资产和不需用固定资产，用户可根据本单位的需要自行定义。,四、固定资产,本系统中固定资产的变动类型分为两大类：增加和减少。其中固定资产增加和减少包括若干变动方式。自定义项卡片，该功能用于自定义固定资产卡片的附加信息栏目。分类编码规则设定后，用户可根据固定资产分类编码规则来编制固定资产分类编码。录入固定资产分类编码后，不得再修改分类编码规则。选项用于设置与账务系统接口、折旧信息，查看本账套基本信息、选择固定资产编码方式。,四、固定资产,固定

39、资产登记当用户第一次启用固定资产系统时，必须对使用本系统前的固定资产进行登记，本系统以卡片方式进行登记，登记的固定资产原值最好与总账核对相等后，再进行日常业务处理。,四、固定资产,四、固定资产,固定资产的变动属于固定资产日常核算工作，主要是对新增资产和减少资产的处理；原值变动和大修理的处理不属于增加和减少的变动，可在其他变动中处理。固定资产增加包括购入、自制自建、投资转入、融资租入、接受捐赠和盘盈等固定资产减少包括出售、报废、毁损、投资转出、融资租出、盘亏等。凡不属于增加和减少的变动可在其他变动中处理，例如原值变动、大修理和使用部门的变动,四、固定资产,固定资产查询可对固定资产数据按任意条件进行检索，并将检索的结果以列表的形式显示或打印输出。凭证查询专供查询或撤消本月自动转账生成的固定资产凭证。报表系统可输出各种固定资产分析报表，便于单位随时掌握资产增减变动情况及原因。,谢 谢！,