公司战略发展报告.ppt

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1、超越集团公司战略发展报告,北大纵横管理咨询公司二零零一年八月,超越集团经历了10余年的发展，具有自身独特的发展模式，资产已达到一定的规模,92年,第一次创业,第二次创业,80年代,90年,88年,87年,家电经营,库底40多万,兴办读去读来读书社,企业规模,得到,读者领导关注100多万读 者押金,用100万进行第二次创业,93年,96年,投资：房地产煤矿饮食娱乐书社,现有资产1亿多元自有资金6000-7000万元,思想解放,在安阳、北京、广州成立文化公司,在北京做：英语教学录音带，赚到4000-5000万在广州做外汇期货，赚到500-600万,超越目前进行的是单一的产业经营模式，从事的行业和业

2、务较为分散,煤炭业务是超越现在的主要业务支柱,100,集团总收入,集团总利润,集团总现金流入,77,747万,173万,24万,51,235万,资料来源：超越集团2001年上半年财务报表,煤炭业务,房地产正处于重兵投入期，即将得到回报,超越集团各业务单位资产比例注：资产总数12799万元（未包含康乐园等停产企业挂帐资产数）,数据来源：超越集团2001年上半年财务报表,预计2001年底净现金流入1300万；2002年底净现金流入2000万,而超市的经营则陷入困境,全家乐超市2001年上半年损益表,项目,净利润,上半年累计数,一、商品销售收入,2170583.62,191928.88,减:销售折扣

3、与折让,0.00,.,.,注：红字为负数,资产管理和电子商务是超越准备从事的业务，是超越对未来的眺望,超越集团,资产管理,电子商务,2000年，超越集团投资5180万在上海注册成立德立信资产管理公司，主要从事非金融资产的管理业务,超越集团已经准备投资100万元从事电子商务业务，即将进行封闭式运行,从超越的发展历程来看，超越一直未形成长期的战略计划，商业机会导向较强,超越集团,家电经营,股票炒作,文化产业,花卉公司,房地产,资源开发,餐饮业,娱乐业,较强的商业机会导向给超越的业务发展带来一些明显的问题,商业机会导向,业务选择的成功与失败存在较大的不确定性，业务尝试较多,现行业务之间关联度低，很难

4、产生协同效应,不易形成企业的核心竞争能力,与此同时，超越的领导者有着进入资本市场，成为产业投资人的强烈愿望,“产业投资人”是我的发展目标！,所以，理清发展思路，明确发展方向和步骤，确定业务的层次位置和趋势，在此基础上实现第三次创业，完成企业的跨越式发展，是超越目前面临的最大问题,但仅仅依靠现有的产业经营模式，超越将无法实现“跨越式发展”的战略目标，必须将资本经营、新兴产业和传统产业结合在一起考虑,超越的现在,超越的将来,单一的产业经营模式,资本经营,新兴产业,传统产业,第三次创业,资本运作,一个公司能够长远发展，做大做强，需要拥有三层面的业务,价值,时间,第一层面拓展和守卫现有核心业务,第二层

5、面开展新兴业务,第三层面开创未来业务机会,三层面业务的核心是在确保核心业务的基础上，选择第二层面业务，使其迅速发展为第一层面，同时为未来发展埋下第三层面业务的种子,第一层面拓展并确保核心业务的运作，产生稳定的现金流和利润,第二层面发展壮大新兴业务,第三层面开创未来业务机会，埋下业务种子,企业的发展,根据超越的实际，第一层面为传统产业，第二层面为新兴产业，第三层面为资本经营,价值,时间,第一层面传统产业,第二层面新兴产业（科技公司）,第三层面资本经营,严格意义上讲，超越只拥有第一层面的传统产业，如果第二、三层面不能及时转化为现实业务，将会失去未来盈利的机会,如果问号业务不能及时变成现实业务，将会

6、失去未来发展的后劲，更不能实现跨越式的企业发展。,第一层面传统产业,第二层面,第三层面,？,？,对照超越现状，超越第一层面的传统产业中，存在多项业务,第一层面传统产业,第二层面新兴产业,第三层面资本经营,超越现有业务,房地产,煤炭,超市,对于传统产业的这些业务，我们同样可以采取三层面的方法进行划分和定位,价值,时间,第一层面小型煤矿城市广场,第二层面房地产新业务超市,第三层面大中型煤矿,公司第一层面-传统产业,煤炭业务面临的生存环境比较恶劣，面临较大的业务风险,小煤窑势必走向困境,行业未来的发展趋势是强者天下 安全问题是煤炭企业无法回避的最大风险，现实情况堪忧 限制性的产业政策是另一风险,安全

7、风险 政策风险 经营风险,生存环境,业务风险,安阳煤炭市场现今的确存在一定的市场机会,安阳地方市场竞争情况以及地方保护政策使超越集团的煤炭业务仍有一定的生存空间,超越的煤矿业务和其他煤矿相比，具有一定的比较优势,存在一定的市场机会,安阳地区存在安电.安钢.化肥厂等大型煤炭客户,在资源和投资条件允许的情况下,发展大中型煤矿对超越有稳定的现金流意义,大中型煤矿,发 展,提供稳定现金流,矿产资源的获取、投资约束的满足,房地产行业存在着行业发展机会,机 会,我国房地产行业处于成长期，发展前景巨大,国家政策支持房地产行业的发展,居民人均收入的增长支持房地产行业的发展,房地产行业成为我国经济新的增长点,安

8、阳房地产业处于成长期初级阶段，加之政府对房地产业的利好政策和城市规划，使得安阳房地产业发展空间较大,安阳房地产业发展空间较大,+,政府对房地产的利好政策,政府的城市规划,安阳住宅市场在未来几年存在着较大的市场需求，在高端市场竞争较小,普通,中档,高档,67.6万,88万,84.2万,32家开发商竞争激烈,10家开发商竞争较激烈,4 家开发商竞争不激烈,万平方米,安阳房地产需求情况,安阳房地产竞争情况,经济适用房的市场容量相对来说最大,有319.5万平米目前经济适用房的开发商主要有中兴,富通,贞元等,从档次上看,所以，房地产业务应抓住市场机遇，从住宅的高端市场入手，不断发展壮大,房地产,发展壮大

9、,实施差异化战略,定位于住宅理念的领先者,进军高端市场,未来进军经济适用房市场,超市是一个具有鲜明特色的行业,超 市,必须需要连锁经营，达到规模化,行业净利率很低，需长期经营才能盈利,迅速规模化需要大量资本,管理密集型行业,目前超市行业在中国存在一定的市场机会，但竞争激烈,机会,竞争,超越暂时缺乏经营管理超市的能力,店址,成功的关键，不可模仿的稀缺资源,行业经验,经营管理模式、技巧、技术积累等,人才,具有丰富经验的超市管理人员在大城市,品牌,关系到消费者的信任、连锁加盟的解决,资金,对中国当前的超市业极其重要,在安阳很少,缺乏,缺乏,无,存在压力,依靠引进人才解决资源能力的问题需要一定的时间超

10、越在超市业有所作为需要一个长期的过程,对于追求跨越式成长的超越而言，不宜将超市作为单独业务运作，应该以协同业务的地位配合电子商务发展,处于成长期的行业存在一定机会随着时间进程，竞争即将激烈需要35年才能达到盈利大规模发展需要大量资金短期内不易积聚运营经验,以连锁仓储会员便利店的业态，配合电子商务的业务扩张,传统产业的战略选择总结,价值,时间,第一层面小型煤矿城市广场,第二层面房地产、超市,第三层面大中型煤矿,公司第一层面-传统产业,快速获取收入和利润,从高端市场入手，发展壮大,配合电子商务协同发展,稳健投资逐步开发,公司第二层面的新兴产业对于超越而言，是规划中的电子商务业务,第一层面传统产业,

11、第二层面新兴产业,第三层面资本经营,科技公司,电子商务,电子商务是超越对其会员资源进行增值开发服务的一种很好的工具,增值开发服务,电 子 商 务,稳定用户占安阳市区总人口的4.86%覆盖用户占安阳市区总人口的14.29%覆盖用户趋于年轻化，具有一定的可塑性存在潜在商业价值,这项业务可以对超越产生几方面的影响,原有业务形象的提升,开发新的利润增长点,原有文化产业的改造,为将来可能实现的资本故事做准备,超 越 集 团,电 子 商 务,中国电子商务会有较好的发展前景，但现今正处于未来发展前的导入期，在资本市场也是这样,国内网站在NASDAQ表现,国外主流风险投资商尚未进入国内电子商务公司在未来的资本

12、市场中赢得青睐必须靠业绩和财务报表说话,资料来源：中国网络评价中心,超越电子商务有其独到之处，在此模式上实现盈利是可能的,与其他模式相比，超越的电子商务有其独到之处：,会员发展模式和稳定资金的能力预付费解决了信用问题IC卡结算解决了支付问题,分析现有客户,挖掘客户的消费需求,寻找合适的目标行业,实现盈利,盈利的大小同样受这几方面的影响,在此模式上实现盈利,？政策风险,作为公司战略的第二层面，电子商务业务可以起到承上启下的作用,电子商务,传统实业,资本经营,如果业务成功，利润增加，有可能转变为第一层面，产生稳定的现金流,可以为资本运作提供现金流的支持,公司战略的第三层面是资本经营,第一层面传统业

13、务,第二层面新兴产业,第三层面资本经营,价值,时间,进行资本经营主要目的在于打通融资通道、进入资本市场和金融产业,资本经营的目标,寻找金融领域商机，嫁接资源，培育能力，快速形成优势产业,寻求新的融资通道，降低会员制融资风险,进入资本市场，进行单纯意义的投资，以获取利润,间接通道融资对于超越而言并不理想,借助民营银行融资可能性不大；民营银行发展前景看好，短期内国家批准设立的可能性不大，可试图进入信用社，时机成熟时转向民营银行,民营银行,超越从事非金融资产管理业务没有疑问；介入金融资产管理业务需要取得资格，近期内进入该领域可能性不大,以公募基金为已融资可能性不大，超越可以以证券投资为目的参与发起设

14、立公募基金,私募基金完全可以成为超越进行融资与资本运作的工具，国家对投资人的限制会影响其运作,资产管理,公募基金,私募基金,直接融资通道是超越进行资本运作的重点路径,在主板与二板市场直接上市短期内超越难以实现，但通过买壳上市完全可以绕过各种障碍,公开上市,其不仅是企业融资、化解风险的手段，而且是管理工具，超越应当充分运用,超越不具备发行公司债券的资格，银行贷款限制虽多但是企业融资的一大途径,会员制是当前企业重要的营销手段，以之融资需要合理运作，尽量降低风险,定向募股,债券贷款,会员融资,超越未来的融资通道应转向私募基金、买壳上市与定向募股,超越未来的融资渠道,私募基金,买壳上市,定向募股,资本

15、市场上单纯投资意义的业务也是超越资本经营领域的重要组成部分,单纯投资意义的业务,短期：股市运作、汇市运作等,中长期-1：寻找价值被低估的企业，进行企业的并购，在外部包装和内部管理提升之后，增加企业的价值，伺机在资本市场上出售变现。,中长期-2：参股价值低估的企业，在其价值上扬时伺机在资本市场上出售。,目的是获取利润，与自身产业无关,做好投资意义的资本经营应该认真研究当前的模式借鉴,模式借鉴,新疆德隆产业投资者,南京斯威特依靠资本市场撬动自身高科技实业,北大明天资本市场上的运作者,上海邦联私募基金,金融产业蕴藏着较大的商机，民营银行、证券投资、信托投资均可列为超越潜在的产业发展方向,非国有经济的

16、融资需求日益增大融资通道不畅成为中小企业、民营企业发展的瓶颈加入WTO迫使我国政府加快向民间开放银行业的步伐国有商业银行长期垄断经营，竞争力不强,民营银行,随着证券市场的发展，机构投资者日益成为市场的主体民间大量存在的闲散资金需要借助金融中介进行投资企业进行资本经营时需要在证券市场进行不断的投资运作,证券投资,我国信托投资业发展相当滞后，因而具有较大的发展空间我国加入WTO之后，将逐步开放金融市场，信托投资业务向民间开放势所必然超越近期内虽不能进入信托业，但出于长远考虑应密切关注,信托投资,超越进入金融产业可以从证券投资起步，同时试探进入银行业，积累经验，积蓄力量，稳健发展,公司战略的三个层面

17、需要依靠资本运作的手段联系起来,资本经营,产品经营,资本运作,实业领域,资本领域,跨越实业和资本领域的手段,资本经营与产品经营相结合，借助资本市场撬动产业发展，快速提升超越整体实力，是超越跨越式发展的关键和必由之路,兼并收购扩张发展,企业价值上升,产品经营,资本经营,搞好产品经营是超越资本经营成功的基础,超越应挖掘培育具有发展前景的核心产业，借助资本经营快速扩展，形成企业优势产业,超越资本运作的总体框架,核心产业优势产业,（产业优化）,资本经营,（经验积累 回报增加）,科技公司,培育壮大原有业务,寻求新产业,电子商务,必要时的支持,必要时的支持,进入金融业,资本市场上的操作：短中长期,投资,利

18、润$,利润$,兼并重组、收购、买壳上市等手段,公司战略的实施和完成，将有赖于超越自身的资源和能力,管理能力需要建立适应战略要求的组织机构，进一步改善和提升现有的管理能力，依靠组织的力量而不是个人的力量去实现战略。,人力资源在人员素质上有待进一步提高，人力资源管理方面有待加强,财务资源财务资源是公司进行业务组合投资和战略发展时的核心约束,嫁接资源、培育能力是超越实现公司战略，尤其是进行资本经营的首要任务,随着公司战略的展开，超越集团的发展将明显分化为两个层次-集团发展层次和传统业务发展层次,价值,第一层面传统产业,第二层面新兴产业（电子商务）,第三层面资本经营,传统业务发展层次,集团整体发展层次

19、,层次分化的结果要求企业在组织结构上做出相应的调整,德立信控股公司,超越,科技公司,其他,其他,层次的分化要求出现投资公司形式的控股母公司来运作公司整体层次的业务，进行产业间的运作；传统业务层面应以安阳的实业为基础，完成现有组织机构调整，进行传统业务间的运作,产品经营、业务运作,资本经营、产业运作,超越的战略发展纲领,未来的超越将逐渐发展成为以传统业务为基础、以资本运作为核心，跨越产品经营与资本经营，以德立信控股为组织旗舰的大型综合性的企业！,超越的战略发展目标（至2005年）,产业范围,产业地位,运营地区,资产规模,收入和利润,形成传统产业、新兴科技产业和资本经营产业共存、互相支撑互为依靠的

20、跨行业多元化的业务格局,安阳地区最大的民营煤矿；安阳地区高档住宅市场的领导者；区域性的电子商务运营商；资本市场上初具规模、组织完备的运作力量，实现上市,跨越上海-北京-安阳-河南的跨地域经营的企业,4亿元，如果资本运营业务顺利，可达到5亿元以上,收入3亿元，利润6000万；如果资本运营业务顺利，收入45亿元，利润达到1亿元以上,超越的战略实施分为两个阶段,准备期和发展期,决战期和收获期,2003年2005年,2001年2003年,主要特征：,战略重心：,工作核心：,基本建设、夯实基础、积累经验,稳健运行、快速发展、实现目标,实业领域,培育自身实业的实力和运作水平,资本经营领域,稳固实业基础以后

21、，将工作重心转到资本运作，使集团实现跨越式的增长,实施中必须注重战略层面的关键环节,资本运作的发展和成败：资本运作是公司实现跨越式发展的关键和核心，资本运作工作启动的早晚和成败，事关公司整体战略的成败，需尽早在人力资源、财务资源等资源保证上加强投入。传统产业的巩固和提高：传统产业是公司发展稳定的后方基地和实业基础，也是资本运作、实现兼并重组的载体和实体，必须要实现良性发展。资本运作和传统产业的有机结合：资本运作和传统产业是集团战略的两极，既要求各自稳健发展，又要求彼此互为支持、互为呼应。,也要注重战术层面的关键成功因素,人力资源状况：是目前超越发展的最大瓶颈。战略的实现依靠战略领导人的个人力量是无法完成的，必须依靠一大批有思想、有能力、愿意与企业共同发展的骨干团队来实现。组织机构的合理设置与有效运转：是战略实施的硬件保障。应该调整与完善组织体系，通过设计合理的组织机构与组织关系，形成清晰的组织层次和权责划分，为公司的未来发展提供稳固的硬件保障 管理水平的提升：是战略实施的软件保障。应该不断提升管理水平，以稳定的工作流程、刚柔适度的管理原则，创造一种松紧适度、井井有条的管理环境和扎实有效的管理作风。,谢 谢！,