财务部管理职责内容.doc
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1、You cant control the weather, but you can change your mood.通用参考模板(页眉可删)财务部管理职责内容 财务部管理职责内容11、承接大区费用各级规划的汇总,对未按预算规划的省区督促及时进行修正2、负责审核大区促销费用申请表,(预算、字段信息等维度、费率)3、负责与客户费用对账(月初),催交结案材料4、按标准对大区费用核销/结案流程审核(通过结案材料,对费用真实性负责)5、按制度要求规范区域提交相关费用结案凭证材料,及时寄回总部6、对大区及省区的费用使用情况向大区经理汇报7、负责冰箱资产的盘查、月末成品库盘点及客户走访培训8、与总部财务工
2、作的对接财务部管理职责内容21、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。2、根据记账凭证报销内容收付现金。3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金安全。4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员。6、负责及时到公司总部交账工作;财务部管理职责内容31、负责登记总包项目台账,并进行往来项目核对;2、负责项目相关的账务处理;3、根据公司各项成本费用审核标准,审核项目相关的费用、成本支出;4、根据项目收支情况,做好项目资金计划;财务部管理职责内容41. 运用系统数据,核对门店销售收入,计提销项税,完成月度结账工作2
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