项目四总账系统管理.ppt

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1、项目四 总账系统管理,凭证处理（重点、掌握）账簿管理（了解）期末处理（重点、难点、理解）往来管理（重点、理解）,实训一 凭证处理,一、填制凭证 步骤：(1)更换操作员，以李小宁的身份登录系统。(2)在K/3主控台，执行“财务会计”“总账”“凭证处理”“凭证录入”命令，进入“总账系统记账凭证新增”窗口。(3)单击工具栏中的“新增”按钮。在“凭证字”列表框中选择“付款凭证”。录入附件数为1，日期为2011年1月3日。输入摘要为“提现”。录入科目代码和金额，并录入结算方式为“现金支票”。录入结算号为0152043X。,实训一 凭证处理,二、模式凭证(一)保存、调入模式凭证 在凭证录入界面，保存1月1

2、6日的凭证后，执行“文件”“保存模式凭证”命令。单击“新增”按钮，执行“文件”“调入模式凭证”命令。(二)编辑模式凭证(1)在K/3主控台，选择“财务会计”“总账”“凭证处理”“模式凭证”命令，进入“模式凭证”对话框。(2)选择“编辑”选项卡。(3)单击“新增”按钮，可以增加一张模式凭证。单击“编辑”按钮，可以修改模式凭证。,实训一 凭证处理,三、查询凭证(一)查询收款凭证(1)在K/3主控台，执行“财务会计”“总账”“凭证处理”“凭证查询”命令，进入凭证查询条件界面。(2)在“条件”选项卡中，选择字段为“凭证字”，比较符号为“=”，比较值为“收款凭证”。(3)在“排序”选项卡中，设置排序字段

3、为“日期”。(4)单击“另存为”按钮，在弹出的“保存设置”对话框中输入设置名称，以备以后查询相同条件的凭证。(5)单击“确定”按钮，系统按设定的过滤条件查询，并显示查询结果“会计分录序时簿”。,实训一 凭证处理,三、查询凭证(二)修改凭证 步骤：(1)在“总账系统-凭证查询”窗口，单击“过滤”按钮，设置查询条件查找。(2)在查询结果“会计分录序时簿”中选择付款凭证-1。(3)单击工具栏中的“修改”按钮后，在记账凭证中修改金额。(三)删除凭证(1)在“总账系统-凭证查询”界面，选择“编辑”“删除凭证”命令或单击工具栏中的“删除”按钮，可以删除选中的凭证。(2)执行“编辑”“成批删除”命令，可以删

4、除选中的多张凭证。,实训一 凭证处理,三、查询凭证(四)作废/反作废凭证 步骤：(1)在“总账系统-凭证查询”窗口，选中要作废的凭证，执行“编辑”“作废”命令，作废凭证。(2)在“总账系统-凭证查询”窗口，选中已作废的凭证，执行“编辑”“反作废”命令，可恢复已作废的凭证。,实训一 凭证处理,四、审核凭证(一)单张审核(1)执行“系统”“更换操作员”命令，更换来雅登录系统。(2)在K/3主控台，执行“财务会计”“总账”“凭证处理”“凭证查询”命令，进入凭证查询条件界面。(3)单击“确定”按钮，在“总账系统-凭证查询”窗口会显示所有的记账凭证。(4)单击工具栏中的“审核”按钮，进入“总账系统记账凭

5、证审核”窗口。(5)如果发现凭证有错，在“批注”框中标注错误，提醒制单人修改。确认无误后，单击“审核”按钮，表示审核通过。(6)单击工具栏中的“下一”按钮，继续审核。,实训一 凭证处理,四、审核凭证(二)成批审核 步骤：(1)在“总账系统-凭证查询”窗口中，按Ctrl或Shift键选中多个凭证，执行“编辑”“成批审核”命令，弹出“成批审核凭证”对话框。(2)选择“审核未审核的凭证”单选按钮，再单击“确定”按钮完成操作。(三)取消审核 审核后的记账凭证，可再次单击“审核”按钮进行反审核，消除原审核签章，凭证变为未经审核状态。,实训一 凭证处理,五、出纳复核(1)执行“系统”“更换操作员”命令，更

6、换吴天昊登录系统。(2)在“总账系统-凭证查询”窗口，单击工具栏中的“复核”按钮，进入“总账系统记账凭证复核”窗口。(3)确认无误后，单击“复核”按钮，表示审核通过。六、主管核准(1)执行“系统”“更换操作员”命令，更换汪力登录系统。(2)在“总账系统-凭证查询”窗口，单击工具栏中的“核准”按钮，进入“总账系统记账凭证核准”窗口。(3)确认无误后，单击“核准”按钮，表示审核通过。,实训一 凭证处理,八、记账 步骤：(1)在K/3主控台，执行“财务会计”“总账”“凭证处理”“凭证过账”命令，或在“总账系统-凭证查询”窗口，执行“编辑”“过账”命令。(2)选择凭证过账参数，单击“开始过账”按钮，系

7、统开始自动过账操作。九、凭证冲销(1)在“总账系统-凭证查询”窗口，选中已过账且要冲销的凭证，执行“编辑”“冲销”命令，系统会自动在当前会计期间生成一张与选定凭证一样的红字冲销凭证。(2)单击“保存”按钮保存红字冲销凭证。,实训二 账簿管理,总分类账管理(一)查询总分类科目的发生额及余额 在K/3主控台，执行“财务会计”“总账”“账簿”“总分类账”命令。(二)引出总账 步骤：(1)在总分类账界面，执行“文件”“引出”命令，弹出“引出总分类账”对话框。(2)选择数据类型，单击“确定”按钮。(3)指定文件名和文件存放位置，单击“保存”按钮。(4)在弹出的“数据引出”窗口中确定表名。,实训三 期末处

8、理,一、期末调汇(1)在K/3主控台，选择“财务会计”“总账”“结账”“期末调汇”命令，弹出“期末调汇”窗口，系统列出需要进行期末调汇处理的外币。(2)单击“下一步”按钮，弹出期末调汇向导二界面。(3)单击“完成”按钮，生成调汇凭证后保存。二、结转损益(1)在K/3主控台，执行“财务会计”“总账”“结账”“结转损益”命令，弹出结转损益向导一界面。(2)单击“下一步”按钮，弹出结转损益向导二界面。(3)单击“完成”按钮，系统自动完成结转损益的过程，并提示生成转账凭证的信息。,实训三 期末处理,三、自动转账(一)自动转账模板设置 1.结转制造费用(1)在K/3主控台，执行“财务会计”“总账”“结账

9、”“自动转账”命令，进入自动转账凭证界面，单击“编辑”选项卡。(2)单击“新增”按钮，输入名称为“结转制造费用”，设置转账期间为“1-12”。根据教材表4-6所示的信息，输入摘要、科目，选择方向、转账方式等。2.计提固定资产折旧 在自动转账凭证界面，单击“新增”按钮，输入名称为“计提固定资产折旧”，设置转账期间为“1-12”，其他参数定义见表4-8。,实训三 期末处理,三、自动转账(二)生成自动转账凭证 在K/3主控台，执行“财务会计”“总账”“结账”“自动转账”命令，进入“自动转账凭证”窗口，选择自动转账凭证，单击“生成凭证”按钮。四、期末结账 在K/3主控台，执行“财务会计”“总账”“结账

10、”“期末结账”命令，打开期末结账向导界面。单击“开始”按钮，系统开始结账。,实训四 往来管理,一、往来核销管理(一)应收账款往来核销管理(1)在K/3主控台，执行“财务会计”“总账”“往来”“核销管理”命令，进入“过滤条件”窗口，单击“取消”按钮，退出核销日志查询。(2)单击具栏中的“核销”按钮，进入往来业务核销界面，弹出核销处理“过滤条件”窗口，设置相关参数。(3)单击“确定”按钮，进入核销处理界面。选择核销日期为“2011年1月31日”，核销方式为“金额”，勾选“金额相等核销”。(4)系统提供了两种核销方式：手工核销和自动核销。自动核销：单击工具栏中的“自动”按钮。手工核销：在往来业务核销界面的“应核销记录”和“核销区域”选择需要核销的记录，单击工具栏上的“核销”按钮，即可对该业务进行核销。,实训四 往来管理,一、往来核销管理(二)查询应收账款核销日志 在K/3主控台，执行“财务会计”|“总账”|“往来”|“核销管理”命令，进入过滤条件设置界面，选择有关参数。二、账龄分析 在K/3主控台，执行“财务会计”“总账”“往来”“账龄分析表”命令，进入账龄分析表“过滤条件”窗口，设置相关参数。三、坏账统计分析 在K/3主控台，执行“财务会计”“总账”“往来”“坏账统计分析表”命令，进入坏账统计分析表过滤条件界面，设置相关参数。,