项目三业务子系统初始设置.ppt

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1、项目三 业务子系统初始设置,实训一 采购管理与应付款管理实训二 销售管理与应收款管理实训三 库存管理与存货核算实训四 总账,1.采购管理与应付款管理2.销售管理与应收款管理3.库存管理与存货核算,1.采购管理与应付款管理2.销售管理与应收款管理,4,采购管理,1,2,应付款管理,实训一 采购管理与应付款管理,采购选项设置录入期初采购入库单采购期初记账,一、采购管理,（1）执行【业务工作】|【供应链】|【采购管理】|【设置】|【采购选项】命令，打开【采购系统选项设置请按照贵单位的业务认真设置】窗口，如图所示。,采购选项设置,（1）执行【业务工作】|【供应链】|【采购管理】|【采购入库】|【入库单

2、】命令，打开【期初采购入库单】窗口。（2）单击【增加】按钮，按实验资料要求录入一张期初采购入库单信息。具体信息如图所示。,录入期初采购入库单,（1）执行【业务工作】|【供应链】|【采购管理】|【设置】|【采购期初记账】命令，打开【期初记账】窗口，如图所示。（2）单击【记账】按钮，弹出【期初记账完毕】信息提示框。,采购期初记账,选项设置初始设置录入期初余额,二、应付款管理,（1）执行【业务工作】|【财务会计】|【应付款管理】|【设置】|【选项】命令，打开【账套参数设置】窗口。（2）打开【常规】选项卡，单击【编辑】按钮，使所有参数处于可修改状态。【单据审核日期依据】选择【单据日期】，勾选【自动计算

3、现金折扣】，如图所示。,选项设置,（3）打开【凭证】选项卡，勾选【核销生成凭证】，如图所示。,选项设置,（1）执行【业务工作】|【财务会计】|【应付款管理】|【设置】|【初始设置】命令，打开【初始设置】窗口。单击【设置科目】中的【基本科目设置】，根据要求对应付款管理系统的基本科目进行设置，如图所示。,初始设置,（2）执行【业务工作】|【财务会计】|【应付款管理】|【设置】|【初始设置】命令，打开【初始设置】窗口。单击【设置科目】中的【控制科目设置】，根据要求对应付款管理系统的控制科目进行设置，如图所示。,初始设置,（3）执行【业务工作】|【财务会计】|【应付款管理】|【设置】|【初始设置】命令

4、，打开【初始设置】窗口。单击【设置科目】中的【产品科目设置】，根据要求对应付款管理系统的产品科目进行设置，如图所示。,初始设置,（4）执行【业务工作】|【财务会计】|【应付款管理】|【设置】|【初始设置】命令，打开【初始设置】窗口。单击【设置科目】中的【结算方式科目设置】，根据要求对应付款管理系统的结算方式科目进行设置，如图所示。,初始设置,（1）执行【业务工作】|【财务会计】|【应付款管理】|【设置】|【期初余额】命令，打开【期初余额-查询】窗口，单击【确定】按钮，系统打开【期初余额】窗口，单击【增加】按钮，打开【单据类别】窗口，选择“单据名称”为“采购发票”，“单据类型”为“采购专用发票”

5、，“方向”为“正向”，如图所示。,录入期初余额,（2）单击【确定】按钮，打开【采购专用发票】窗口，录入期初“应付账款-一般应付款”的信息，单击【保存】按钮，如图所示。依次录入第二张采购专用发票，单击【保存】按钮。,录入期初余额,（3）单击【增加】按钮，打开【单据类别】窗口，选择“单据名称”为“预付款”，“单据类型”为“付款单”，“方向”为“正向”，如图所示。,录入期初余额,（4）单击【确定】按钮，打开【付款单】窗口，录入期初“预付账款”的信息，单击【保存】按钮，如图所示。,录入期初余额,4,销售管理,1,2,应收款管理,实训二 销售管理与应收款管理,销售选项设置,一、销售管理,（1）执行执行【

6、业务工作】|【供应链】|【销售管理】【设置】|【销售选项】命令，打开【销售选项】窗口。（2）打开【业务控制】选项卡，取消【销售生成出库单】复选框，勾选【有零售日报业务】、【有销售调拨业务】、【有委托代销业务】、【有直运销售业务】。如图所示。,销售选项设置,（3）打开【其他控制】选项卡，【新增发票默认】选择【参照订单】，其他的选项按照默认设置，如图所示。,销售选项设置,选项设置初始设置录入期初余额,二、应收款管理,（1）执行【业务工作】|【财务会计】|【应收款管理】|【设置】|【选项】命令，打开【账套参数设置】窗口。（2）打开【常规】选项卡，单击【编辑】按钮，使所有参数处于可修改状态。按照初始化

7、要求进行设置，【单据审核日期依据】选择【单据日期】，【坏账处理方式】选择【应收账款余额百分比法】，勾选【自动计算现金折扣】，如图所示。,选项设置,（3）打开【凭证】选项卡，勾选【核销生成凭证】，如图所示。,选项设置,（1）执行【业务工作】|【财务会计】|【应收款管理】|【设置】|【初始设置】命令，打开【初始设置】窗口。单击【设置科目】中的【基本科目设置】，根据要求对应收款管理系统的基本科目进行设置，如图所示。,初始设置,（2）执行【业务工作】|【财务会计】|【应收款管理】|【设置】|【初始设置】命令，打开【初始设置】窗口。单击【设置科目】中的【控制科目设置】，根据要求对应收款管理系统的控制科目

8、进行设置，如图所示。,初始设置,（3）执行【业务工作】|【财务会计】|【应收款管理】|【设置】|【初始设置】命令，打开【初始设置】窗口。单击【设置科目】中的【产品科目设置】，根据要求对应收款管理系统的产品科目进行设置，如图所示。,初始设置,（4）执行【业务工作】|【财务会计】|【应收款管理】|【设置】|【初始设置】命令，打开【初始设置】窗口。单击【设置科目】中的【结算方式科目设置】，根据要求对应收款管理系统的结算方式科目进行设置，如图所示。,初始设置,（5）执行【业务工作】|【财务会计】|【应收款管理】|【设置】|【初始设置】命令，打开【初始设置】窗口。执行【坏账准备设置】命令，分别录入【提取

9、比率】、【坏账准备期初余额】、【坏账准备科目】、【对方科目】，单击【确定】按钮。如图所示。,初始设置,（1）执行【业务工作】|【财务会计】|【应收款管理】|【设置】|【期初余额】命令，打开【期初余额-查询】窗口，单击【确定】按钮，系统打开【期初余额】窗口，单击【增加】按钮，打开【单据类别】窗口，选择“单据名称”为“销售发票”，“单据类型”为“销售专用发票”，“方向”为“正向”，如图所示。,录入期初余额,（2）单击【确定】按钮，打开【销售专用发票】窗口，录入期初“应收账款-人民币”的信息，单击【保存】按钮，如图所示。依次录入第二张销售专用发票，单击【保存】按钮。,录入期初余额,（3）单击【增加】

10、按钮，打开【单据类别】窗口，选择“单据名称”为“预收款，“单据类型”为“收款单”，“方向”为“正向”，如图所示。,录入期初余额,（4）单击【确定】按钮，打开【收款单】窗口，录入期初“预收账款-人民币”的信息，单击【保存】按钮，如图所示。,录入期初余额,（5）单击【增加】按钮，打开【单据类别】窗口，选择“单据名称”为“应收票据”，“单据类型”为“银行承兑汇票”，“方向”为“正向”，如图所示。,录入期初余额,（6）单击【确定】按钮，打开【期初票据】窗口，录入期初“应收票据-银行承兑汇票”的信息，单击【保存】按钮，如图所示。,录入期初余额,4,库存管理,1,2,存货核算,实训三 库存管理与存货核算,

11、选项设置录入库存期初数据,一、库存管理,（1）执行【业务工作】|【供应链】|【库存管理】|【初始设置】|【选项】命令，打开【库存选项设置】窗口。（2）选中【通用设置】选项卡中的【采购入库审核时改现存量】、【销售出库审核时改现存量】、【其它出入库审核时改现存量】、【有无委托代销业务】、【有无受托代销业务】复选框，如图所示。,选项设置,选项设置,（1）执行【业务工作】|【供应链】|【库存管理】|【初始设置】|【期初结存】命令，打开【库存期初数据录入】窗口。（2）在【库存期初】窗口中将仓库选择为【乳制品库】。（3）单击【修改】按钮，单击存货编码栏中的参照按钮，选择【存货名称】为【0001君乐宝200

12、ML原味开啡尔酸奶】，在【数量】栏中输入“120.00”，在【单价】栏中输入“60.00”。（4）依次输入【乳制品库】的其他期初结存数据（见教材表3-6）。单击【保存】按钮，保存录入存货信息，单击【批审】按钮，如图所示。,录入库存期初数据,录入库存期初数据,（5）在【库存期初】窗口中将仓库选择为【果蔬汁库】。单击【修改】按钮，依次输入【果蔬汁库】的期初结存数据并保存，单击【批审】按钮，如图所示。,录入库存期初数据,（6）在【库存期初】窗口中将仓库选择为【受托代销库】。单击【修改】按钮，依次输入【受托代销库】的期初结存数据并保存，单击【批审】按钮，如图所示。,录入库存期初数据,（7）在【库存期初

13、】窗口中将仓库选择为【乳酸菌库】。单击【修改】按钮，依次输入【乳酸菌库】的期初结存数据并保存，单击【批审】按钮，如图所示。,录入库存期初数据,选项设置录入期初数据科目设置存货期初记账,二、存货核算,（1）执行【业务工作】|【供应链】|【存货核算】|【初始设置】|【选项】|【选项录入命令，打开【选项录入】窗口。（2）在【核算方式】选项卡中设置核算参数。核算方式：按仓库核算；暂估方式：单到回冲；销售成本核算方式：销售发票；委托代销成本核算方式：按发出商品核算，如图所示。,选项设置,选项设置,（1）执行【业务工作】|【供应链】|【存货核算】|【初始设置】|【期初数据】|【期初余额】命令，打开【期初余

14、额】窗口，仓库选择【乳制品库】，单击【取数】按钮，系统自动从库存管理系统取出该仓库的存货信息，如图所示。,录入期初数据,（2）仓库选择【果蔬汁库】，单击【取数】按钮，系统自动从库存管理系统取出该仓库的存货信息，如图所示。,录入期初数据,（3）仓库选择【受托代销库】，单击【取数】按钮，系统自动从库存管理系统取出该仓库的存货信息，如图所示。,录入期初数据,（4）仓库选择【乳酸菌库】，单击【取数】按钮，系统自动从库存管理系统取出该仓库的存货信息，如图所示。,录入期初数据,（5）单击【对账】按钮，选择所有仓库，系统自动对存货核算与库存管理系统的存货数据进行核对，如果对账成功，如图所示，单击【确定】按钮

15、。,录入期初数据,（1）执行【业务工作】|【供应链】|【存货核算】|【初始设置】|【科目设置】|【存货科目】命令，打开【存货科目】窗口，单击【增加】按钮，选择“01”仓库，选择“存货科目”为“1405库存商品”，选择“委托代销发出商品科目”为“1406发出商品”，选择“直运科目”为“1402在途物资”，依次设置其他仓库存货科目，单击【保存】按钮，如图所示。,科目设置,（2）执行【业务工作】|【供应链】|【存货核算】|【初始设置】|【科目设置】|【对方科目】命令，打开【对方科目】窗口，单击【增加】按钮，选择“101”收发类别，选择“对方科目”为“1402在途商品”，选择“暂估科目”为“22020

16、2应付账款-暂估应付款”，依次设置其他收发类别的对方科目，单击【保存】按钮，如图所示。,科目设置,（3）执行【业务工作】|【供应链】|【存货核算】|【初始设置】|【科目设置】|【税金科目】命令，打开【税金科目】窗口，单击【增加】按钮，选择“0101”存货大类，选择“科目”为“22210101进项税额”，依次设置其他存货大类税金科目，单击【保存】按钮，如图所示。,科目设置,（1）执行【业务工作】|【供应链】|【存货核算】|【初始设置】|【期初数据】|【期初余额】命令，打开【期初余额】窗口，单击【记账】按钮，系统弹出【期初记账成功】信息提示框，单击【确定】按钮，完成期初记账工作，如图所示。,存货期

17、初记账,4,总账选项设置,1,2,录入总账期初余额,实训四 总账,（1）执行【业务工作】|【财务会计】|【总账】|【选项】命令，打开【选项】窗口，选择【凭证】选项卡，取消【制单序时控制】选项，如图所示。,一、总账选项设置,（2）选择【权限】选项卡，取消【允许修改、作废他人填制的凭证】选项，如图所示。,二、录入总账期初余额,（1）执行【业务工作】|【财务会计】|【总账】|【设置】|【期初余额】命令，打开【期初余额录入】窗口。（2）在【期初余额录入】窗口中，依次录入每一个会计科目的期初余额。如图所示。,二、录入总账期初余额,（3）单击【试算】按钮，生成【期初试算平衡表】，操作结果如图所示。,销售管理与应收款管理,总账,采购管理与应付款管理,库存管理与存货核算,