浪潮资金管理系统操作手册.docx

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1、中国航天科技集团公司资金管理系统操作手册-资金集中度管理insPUr浪潮项目组二O一七年八月名目1.资金集中度计算上报管理12资金集中度审核管理23 .资金集中度考触理44 .资金集中度实时杳询51资金集中度计算上报管理成员单位根据集团公司规定，定期完成资金集中度的计算工作，确认后，在系统中进行资金集中度的上报，集团公司据此上报数据开展各成员单位资金集中度的考核工作。操作用户：集中度上报岗位功能位置：【资金管理】-【资金集中度管理】-【集中度上报管理】操作说明：第一步：双击打开【集中度上报管理】功能，可以分年度查询，查询当前年度或历史年度每月的集中度上报状态：图1-1其次步：KU示单击选中未上

2、报月份，如下图:图1-2第三步：单击【计算上报】按钮，弹出“集中度计算上报”功能:集中度计其上报3计算(B)O上揭(E)取;i上报9)关闭QO上报年度：2016I上报月份：12I适用考核标准：我算内单位全口径人民而达标值：45.00%是否达标：未达标调整口径人民市达标值：100.00%是否达标：未达标全口径集中度上报入Eg员gy胶且厩益勾选此项后会展示每天的集中度分H人民币集中18(%)】月末时点OO2本月日均一OO21.81320161231OOO420161230OOO520161229OOOV调壑口径集中度计苴日期分子人民市集中度(%),1月末时点OOO2本月日均OO23.6532016

3、1231OOO420161230OOO520161229OOO620161228OOO720161227OOO图1-3功能按钮说明:【计算】：计算规章包括全口径集中度及调整口径集中度，根据预置公式、固定期间“月”进行计算。【上报】：成员单位按月对已计算的集中度进行上报，各级单位集中度数据直接上报到二级集团，由二级集团进行审核。【取消上报】：取消集中度上报，已上报的数据可以取消上报并重新计算集中度，二级集团已审核后，不行取消上报，需由二级集团先行取消审核。第四步：点击【计算】按钮后，本单位全口径、调整口径集中度同时被计算出来，确认无误单击【上报】按钮，即完成集中度上报。2资金集中度审核管理二级单

4、位审核各成员单位上报的集中度，审核通过之后，成员单位将无法进行资金集中度的修改。审核通过的数据上报后，将用于资金集中度考核。操作用户：二级单位数据管理员功能位置：【资金管理】-【资金集中度管理】-【集中度审核管理】操作说明：第一步：双击打开【集中度审核管理】功能，可以分年度查询，查询当前年度或历史年度每月的集中度上报状态：图2T其次步：鼠标选中未上报月份，如下图：第三步：单击【审核上报】按钮，弹出“集中度审核”功能窗口：图2-3功能按钮说明：【计算工计算二级单位总体集中度【审核】：二级集团对各下级单位上报数据逐个审核，成员单位已上报未上报，二级集团都可以查询，只能审核成员单位已上报数据【取消审

5、核】：取消对已审核单位的审核【上报】：二级单位审核过全部成员单位后，方可进行集中度上报【取消上报】：取消集中度上报，已上报的数据可以取消上报并重新计算集中度，集团已审核后，不行取消上报，需由集团先行取消审核。3资金集中度考核管理集团对各二级单位上报的集中度进行考核，系统根据计算出来的全口径资金集中度数据和调整口径资金集中度数据进行凹凸排名展现。操作用户：集团数据管理员功能位置：【资金管理】-【资金集中度管理】-【集中度考核管理】操作说明：第一步：双击打开【集中度考核管理功能】，可以分年度查询，查询当前年度或历史年度每月二级单位的集中度上报状态，选中某一月份，点击查看：斯可咏X磨中度考m三j*C

6、sW(D口关闭QD上年度：2017,S询月怜二0一位JI苦已全都上Jfi2017081201709201710未上.2017H未上图37其次步：单击【查看】按钮后，弹出“集中度考核”窗口：图3-2功能按钮说明：【同意取消上报】：同意二级单位取消上报的申请，同意后，二级单位方可对集中度进行重新计算并上报。【导出】：根据树形结构将各单位集中度状况导出4资金集中度实时查询资金集中度实时查询用于查看用户权限范围内全部单位的集中度实时状况,可以查询指定日期的全口径和调整口径的集中度及达标状况。操作用户：集团、各单位集中度实时查询岗功能位置：【资金管理】-【资金集中度管理】-【集中度实时查询】操作说明：第

7、一步：双击打开集中度实时查询斯力切蜕XSKKMM1全宏寄开Mi*fiWtt(DE3关刚X)Mf 日1 : 2017.1U9位：3国米天打Ma公司（台开） *： ARrt图4-1其次步：选择查询日期、单位、币种，然后点击查询所和浦CSOMMXM全=WSMIla(E)E3关闭(Xwbw：a引,二.7uMi（三）.，iwM至口倏M*HOfi8阚1:90.00%I1mMM:9100%ya.内尤达蜥：Iooxxmfw内题场：ooo%全口既e口用c0雅体一中度是百达标fan内皿是场知公司趣中s三s境内上由公司是武SB境外上市公司是京&场*w（%）flK%）%）B（%）三三（%）TWIU-a（wIwa则绰棺中国吵门展的公词40.64天均标中ea*火*研M（合弁）90.04达麻刊SR上跳技术派的ooo达标*天筑天长（M杈BMle公司0.00豕达标ItSkUMLE断访（丽）99.78达标二小is?WUHlMe三所oo*sImI航天长S行!W95.30京达蜥JuM庆然忖技术5M（自升）89.36北烹（合开）94.98达稀1EI航天长GHHHB-研访（台并）95.97哂北”W研E(I)2Z9血麻图4-2