第 二 章 - F I 0 2 _ 会 计 科 目 维 护 流 程.docx

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1、第二章-F102_会计科目维护流程1 .流程说明此流程描述根据各公司本部及其分公司的总帐会计人员，在帐务核算中会计科目维护之需求，在SAP系统中维护会计科目的处理过程。本流程主要涉及公司本部及分公司总帐会计、集团总部会计、集团总部科目维护人等两位。公司本部及分公司总帐会计根据实际会计核算需要填制“会计科目/初级成本要素维护申请表”，公司本部总帐会计根据“会计科目/初级成本要素维护申请表”确定在会计科目表层或公司代码层维护后，签字后交申请人。注意事项：因震旦中国各公司统一使用一套会计科目表。SAP系统中会计科目之维护，仅限于集团总部科目维护人岗位统一作业。相关附件：会计科目/初级成本要素维护申请

2、表2 .流程图3 .系统操作3.1. 操作范例1）在会计科目表层维护会计科目：4201010110制造费用-用人费用-薪资-薪资2）在公司代码层维护会计科目3.2. 系统菜单及交易代码1）在会计科目表层维护会计科目：4201010110制造费用-用人费用-薪资-薪资路径：会计财务会计f总分类帐f主记录在会计科目表中交易代码：FSPO2）在公司代码层维护会计科目：4201010110制造费用-用人费用-薪资-薪资路径：会计财务会计总分类帐f主记录在公司代码中交易代码：FSSO3.3. 系统屏幕及栏位解释资料范例4201010110:制造-用人费用-薪资ACN1：震旦中国集 团共用会计科目表栏位名

3、称栏位说明总帐科目系统记录会计资料之分类。会计科目表记录资产价值和价值流之分类系统按键进入下一个画面。事改总*科目ai+和目羔的浜MOE3栏位名林栏位说明资料范例帐户组总帐科目的分组，用于控制总帐科目输入时的屏幕显示格式和总帐科目的编号范围ERG:利泗表科目损益科目表确定总帐科目之性质是否为损益类科目损益科目表：制造费用科目为损益类科目短文本科目的简短描述制造-用人费用-薪资总帐科目注释科目的详细描述制造费用-用人费用-薪资-薪资选择更改总帐科目会计科目表数据S0总帐科目编辑转到G)附加QP环境与设置6)系统(X)帮助QPKe113IqM(Kl囱囱Iw0ee.每因I跳得会讨报表版式编辐集疵娠底

4、本要率:总帐科目14201010110制造费用-用人费用-薪资-线资会计科目表AO1含计科目我-意旦中国匈_IIIal廿|类用/描述关键字tfi译I信息I科目表的关健宇语言代码I代码换算语言代码短文本总帐科目注择制造-用人皆用-在费制造的用-用人费用-薪费-髭赘栏位名称栏位说明语言代码用于显示总帐科目的不同语言版本的代码短文本某种语言代码下的科目短描述总帐科目注释某种语言代码下的总帐科目注释Ifspo aofst OVR I o.资料范例ZH：中文制造-用人费用一 薪资制造-用人费用- 薪资2)在公司代码层维护会计科目：4201010110制造费用-用人费用-薪资-薪资路径：会计T财务会计T总

5、分类帐主记录-在公司代码中交易代码：FSSO编足启|*科目公台代澈MORl栏位名检栏位说明资料范例总帐科目系统记录会计资料之分类。4201010110:制造-用人费用-薪资公司代码为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债F001:震旦总部表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自rtF001w至“F999”按进入下一画面事改总|*科目公台代澈MORl栏位名称栏位说明资料范例科目货币如果科目币别是公司代码的记帐本位币，则本科目可以接受任何币别的过帐：如果科目币别不同于公司代码的记帐本位币，则本科目只接受设定的科目币别。RMB:人民币为会计科目的记帐币别仅限以本位币本科目只接受本位币记帐的交易数据的过帐记的余额税务类型对于涉及增值税的总帐科目需要设定增值税的税率JO:税率为O的进项税未清项目管理定义是否对未结清的项目进行管理。选择此选项，系统对结清/未结清的项目采用不同的标志分别列示显示行项目定义是否显示总帐科目的每一笔交易排序码定义凭证中项目的排列顺序001：按照过帐日期排序按进入下一画面事改总|*科目公台代澈MORl栏位名检栏位说明资料范例004：成本科目字段状态组定义涉及此总帐科目的凭证输入时的屏幕格式只能自动记帐定义此总帐科目是否可以手工过帐。选择此选项则不接受手工过帐