证券投资分析基础知识技术分析.ppt
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1、证券投资分析基础知识 技 术 分 析,前 言,证券投资技术分析,是帮助投资者作出买卖决策和决定具体买卖时机的重要工具和手段。证券投资的技术分析,需要利用图表分析方法帮助进行。技术分析方法是一个庞大的方法体系,具有严密的逻辑顺序。具体包括:K线和移动平均线理论;切线理论;形态理论;波浪与循环周期理论;技术指标理论等五大部分。,技术分析的含义,技术分析是以证券市场过去和现在的市场行为为分析对象,应用数学和逻辑的方法,探索出一些典型变化规律,并据此预测证券市场未来变化趋势的技术方法。,技术分析的基本假设,技术分析的基本要素,证券市场中,价格、成交量、时间和空间是进行技术分析的要素。,技术分析方法分类
2、,指标类,切线类,形态类,K线类,波浪类,(MACD、KDJ、RSI等),(趋势线、轨道线、黄金分割线等),(M头、W底、头肩顶底等),K线理论,K线又称日本线,是一条柱状的线条,由影线和实体组成。K线经过上百年的运用和变更,目前已经形成了一套K线分析理论,在实际中得到了广泛运用,受到了证券市场、外汇市场以及期货市场等各类市场投资者的喜爱。,K线按实体的颜色,阳线,阴线,最高价,收盘价,开盘价,最低价,最高价,开盘价,最低价,收盘价,上影线,下影线,下影线,上影线,实体,对于单支K线的分析,多空双方量的对比取决于影线的长短与实体的大小。一般说来,指向一个方向的影线越长,越不利于股价今后朝这个方
3、向变动。阴线实体越长,越有利于下跌;阳线实体越长,越有利于上涨。另外,当上下影线相对实体较短时,可忽略影线的存在。,K线按运行周期分类,日K线是根据股价(指数)一天的走势中形成的四个价位:开盘价,收盘价,最高价,最低价绘制而成的。,周K线是指以周一的开盘价,周五的收盘价,全周最高价和全周最低价来画的K线图。,K线则以一个月的第一个交易日的开盘价,最后一个交易日的收盘价和全月最高价与全月最低价来画的K线图。,K线则以一年的第一个交易日的开盘价,最后一个交易日的收盘价和全年最高价与全年最低价来画的K线图。,日K线,月K线,周k 线,年K线,根据开盘价与收盘价的波动范围可将线分为极阴、极阳,小阴、小
4、阳,中阴中阳和大阴、大阳等线型。,1.小阳星,全日中股价波动很小,开盘价与收盘价极其接近,收盘价略高于开盘价。小阳星的出现,表明行情处于混乱不明的阶段,后市的涨跌无法预测,此时要根据其前期线组合的形状以及当时所处的价位区域综合判断(见后面线组合部分的介绍)。,2.小阴星,小阴星的分时走势图与小阳星相似,只是收盘价略低于开盘价。表明行情疲软,发展方向不明。,3.小阳线:,其波动范围较小阳星增大,多头稍占上风,但上攻乏力,表明行情发展扑朔迷离。,4.上吊阳线:,如果在低价位区域出现上吊阳线,如图所示,股价表现出探底过程中成交量萎缩,随着股价的逐步盘高成交量均匀放大,并最终以阳线报收,预示后市股价看
5、涨。如果在高价位区域出现上吊阳线,股价走出如图所示的形态,则有可能是主力在拉高出货,需要留心。,5.下影阳线,表明多空交战中,多方的攻击沉稳有力,股价先跌后涨,行情有进一步上涨的潜力。,6.上影阳线,显示多方攻击时上方抛压沉重。这种图形常见于主力的试盘动作,说明浮动筹码较多,涨势不强。,7.穿头破脚阳线:股价走出如图所示的图形说明多方已占据优势展开逐波上攻行情,股价在成交量的配合下稳步升高,预示后市看涨。同样为穿头破脚阳线,股价走势若表现出在全日多数时间内横盘或者盘跌而尾市突然拉高时,预示次日可能跳空高开后低走。还有一种情况,股价走势若表现为全日宽幅振荡尾市放量拉升收阳时,可能是当日主力通过振
6、荡洗盘驱赶坐轿客,然后轻松拉高,后市可能继续看涨。,8.光头阳线,光头阳线若出现在低价位区域,在分时走势图上表现为股价探底后逐浪走高且成交量同时放大,预示为一轮上升行情的开始。如果出现在上升行情途中,表明后市继续看好。,9.光脚阳线:表示上升势头很强,但在高价位处多空双方有分歧,购买时应谨慎。10.上影阳线:表示多方上攻受阻回落,上挡抛盘较重。能否继续上升局势尚不明朗。11.光头光脚阳线:表明多方已经牢固控制盘面,逐浪上攻,步步逼空,涨势强烈。12.小阴线:表示空方呈打压态势,但力度不大。,9,10,11,12,13.光脚阴线:表示股价虽有反弹,但上档抛压沉重。空方趁势打压使股价以阴线报收。1
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