用友畅捷通T3实用手册.ppt

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1、软件安装,软件安装步骤,第一：检查计算机名字 不要带有“-”等特殊符号，不要中文和数字打头；最好纯英文。我的电脑鼠标右键属性网络标识（计算机名）属性,第二：安装数据库 T3-用友通是基于sql 数据库运行的。所以安装软件之前要先安装数据库。可以安装sql server2000,sql server2005,可以直接安装光盘上自带的sql简版数据库msde。点击光盘上的msde2000rela或2msde005文件夹，双击setup.exe文件，自动完成简版数据安装。重启计算机，电脑右下角显示数据库启动图标（机箱图标显示绿色），或者从“开始”菜单，点击程序，点击启动，看是否显示“服务管理器”。,

2、第三：安装软件 点击光盘上的T3-用友通文件夹，双击setup.exe文件，进行软件安装。安装路径最好不要和操作系统安装在同一个路径下；安装类型选择“全部安装”。,第四：启动服务 重启电脑后，进入操作系统，完成对用友通服务的启动过程。桌面上显示“系统管理”和“用友T3”两个图标。,系统管理,一、建立帐套：注意事项和模块的启用；,二、设置操作员：增加、删除、注销、权限设置,三、帐套管理：账套的备份、删除、恢复、修改、新增模块的启用,四、年度帐管理：年度帐的建立、备份、删除、恢复、年度结转,五、系统管理员admin和帐套主管的权限区别,建立帐套,步骤：系统管理系统注册用户名admin，密码确定账套

3、建立，按照向导建立帐套启用购买的模块。注意：启用会计期：要根据实际情况选择，可以设置非自然月份的会计期间。企业类型：对于启用了购销存模块的企业，选择工业比选择商业，在库存模块多出材料出库单、产成品入库单等单据。行业性质：即选择什么会计制度来核算，系统预置了40种行业性质；是否预制科目：如果选择是，则按照选择的会计制度预制科目，如果选择不预制，则公司核算所需要的会计科目一个一个增加；编码方案：如果预制科目，则科目编码方案不允许再修改；设置适合自己公司需要的编码方案，在没有使用前，可以修改。启用模块：购买的模块启用，没有购买的模块不要启用。模块的启用日期要晚于建账日期。以后新购买的模块可用帐套主管

4、登陆系统管理，再启用相关模块。,建立帐套例子,模拟建立一个帐套：帐套号：001 帐套名称：北京科技公司核算帐套启用会计期2010.3月份 单位名称：北京科技公司企业类型：工业 行业性质：新企业会计制度帐套主管：demo 预制会计科目客户分类 外币核算,操作员管理,增加操作员：系统管理系统注册用户名admin，密码权限操作员增加，录入编码、名称、口令等“增加”按钮。注意：编码唯一。删除、修改操作员：对于新增的操作员，可以直接删除，或者点击修改，修改其姓名、口令、所属部门。但不能修改编码。注销操作员：对于已经使用的操作员，不能直接删除，如果不再使用他了，只能注销。点击修改注销当前操作员修改操作员界

5、面点击刷新，状态变为“注销”，不能再对帐套进行操作。操作员权限：系统管理系统注册用户名admin，密码权限权限 账套主管：直接在右上角对应账套的账套主管打勾；取消帐套主管，则取消这个选项。帐套主管拥有该帐套的所有功能权限。一般操作员：选中这个操作员，选择对应的帐套，点击“增加”按钮，先选中功能模块，再增加该模块下的明细权限（在对应的授权栏双计，变成明蓝色，说明选中）。设置完成后，在操作员权限界面，显示选中的操作员对该帐套的权限。,操作员管理例子,增加三个操作员：张会计 财务部222 李会计 财务部333 赵出纳 财务部,操作员权限设置：张会计为999帐套2008年的帐套主管，同时取消demo对

6、999帐套的帐套主管权限（在账套主管前打勾）李会计为999帐套2008年的财务会计，拥有总账的所有权限（双击功能模块总账前的授权单元格，变成明蓝色）赵出纳对999帐套2008年只有出纳签字权限（单击总账功能模块，在明细权限中双击“出纳签字”对应的授权单元格）。,帐套管理,备份、恢复账套：为防止因意外情况发生导致数据丢失，要经常进行帐套备份。系统管理系统注册用户名admin，密码确定账套 备份：指定备份到什么地方（路径），备份形成的文件是uf2kact.lst和ufdata.ba_ 恢复：到帐套的备份路径下，点击uf2kact.lst的文件引入，则帐套就恢复回来了。删除帐套：以admin登陆系统

7、管理点击帐套下的备份，点击“删除当前备份帐套”按钮，则该帐套备份后从软件中删除。修改账套：系统管理系统注册用户名：账套主管，密码选择账套确定账套菜单修改。可以修改的信息：帐套名称、单位信息、没有使用过的分类信息和编码方案。启用新增模块：系统管理系统注册用户名：账套主管，密码选择账套确定账套菜单在新增的模块前打勾。,年度帐管理,建立年度账：系统管理系统注册用户名：帐套主管，密码，选择帐套，年度确定年度帐建立建立该帐套的下一年年度帐，会把上年的基础档案转过来。注意：没有安装加密盒情况下，不能建立新的年度帐。结转上年数据：系统管理系统注册用户名：帐套主管，密码，选择帐套，新的年度确定年度帐结转上年数

8、据。把上年的期末余额结转过来作为新的年度的期初数据。备份、恢复年度帐：系统管理系统注册用户名：帐套主管，密码，选择帐套，年度确定年度帐 备份：年度帐备份文件为uf2kyer.lst和ufdata.ba_ 恢复：从备份路径下，选择uf2kyer.lst的文件引入，年度帐就恢复了。删除年度帐：年度帐备份的时候，点击“删除当前备份年度”按钮，则该年度帐从软件中删除。,系统管理员和帐套主管的权限区别,从前面的介绍中，可以看到在系统管理中，有些操作需要系统管理员admin来注册，而有些操作需要帐套主管来登陆。现在就把这两个操作员的权限区别列示如下：,基础档案,在用软件进行会计核算之前，要先建立部分基础档

9、案，比如公共档案：职员档案、部门档案、客户档案、供应商档案、外币档案、结算方式等帐务档案：会计科目、凭证类别、常用摘要等业务档案：存货档案、仓库档案、收发类别、货位等。,说明,说明：这些基础档案可以随着业务的发展不断增加，也可以作相应的修改；已经使用过的基础档案不能删除；如果在建立帐套的时候，选择了“存货、客户、供应商进行分类”，则要分别先建立存货、客户、供应商的分类，再建立具体的档案。如果没有选择分类，则可以直接建立相关档案。“是否分类”还可以用帐套主管身份登陆系统管理进行修改。,相关的基础档案设置我们会在模块操作中穿插进去，下面仅就部门、职员、客户档案的录入为例子说明基础档案录入的过程。可

10、以点击桌面上的“用友T3”，进入自己的帐套，在弹出的“期初档案录入”窗口分别对基础档案进行录入，也可以进入“用友T3”，点击“基础设置”菜单进行录入。,假定北京科技公司的部门设置如下：11个一级部门，4个二级部门,首先要先检查系统默认的编码方案是否合适。以帐套主管（用户名111）登陆系统管理，点击“帐套”菜单下的“修改”，下一步到分类编码方案界面；或者用帐套主管登陆用友通，点击基础设置基础信息编码方案，看到,这里的部门级次是二级，适合需要。但第一级的编码用一个字符表示，如果用数字表示，则只能录入0-9共10个部门，而我们一级部门是11个，第11个部门的编码只能用英文字母表示。,为了统一，我们直

11、接把一级编码修改为2位，即把编码方案修改为2 2形式，这样可以录入00-99共100个一级部门。,增加部门档案操作,步骤：用帐套主管111登陆用友通，在弹出的“期初档案录入”界面，选择公共档案中的部门档案；或者关闭这个界面，进入T3-用友通界面，点击基础设置机构设置部门档案，按照编码方案录入档案，保存。,例如：1、点击“增加”按钮，录入部门编码01，部门名称“董事会”，负责人可以在录入职员档案后再补录，点击“保存”按钮。不点击“保存”按钮，再直接点击“增加”，或者点击“恢复”，则放弃当前的操作。2、点击“增加”按钮，增加06销售部，0601销售一部，0602销售二部，分别“保存”。,注意：1、

12、增加：第一个部门可以直接录入，第二个必须在第一个保存后点击“增加”按钮才能增加。2、必录项：部门编码和部门名称必须录入。这里的编码必须唯一，名称不能重复。3、字符要求：基础档案中的任一字段禁用以下英文字符：*_%|?4、保存：必须要点击“保存”按钮才能保存。5、修改：选中某一部门，可以对其修改，但不能修改编码，即使没有使用过的部门。6、删除：对于没有使用过的部门，可以删除。,增加职员档案例子,假定北京科技公司的职员如下：,检查：,1、职员编码：这里是三位，软件中“编码方案”中没有对职员编码限制，所以可以根据公司情况录入。2、111和222属于财务部，如果部门档案中没有录入财务部，所以要在部门档

13、案中补录财务部,步骤：点击基础设置机构设置职员档案,例如：001人员：直接录入编码001，名称张三，所属部门可以直接录入销售一部（或者0601），也可以点击后面的放大镜，参照录入。录入完成，回车，增加新的一行，同样的方法录入002人员。全部人员录入完成，回车，增加新行，才保存。,注意：,1、增加：第一个人员直接录入，第二个必须在第一个录入完成后回车产生的新行中录入。2、必录项：职员编码、职员名称、所属部门，编码必须唯一。3、保存：录入完成，回车，才能保存4、修改：要修改某个人员信息，直接双击对应的单元格进行修改。5、删除：对于没有使用的人员，选中，点击“删除”按钮。,增加客户档案例子,北京科技

14、公司的客户如下：,检查：,1、这里的客户是分类的。在建立帐套的时候，选择了客户分类，可以不再修改。如果没有选择客户分类，还要用帐套主管登陆系统管理，点击“帐套”菜单下的“修改”。2、这里的分类只分到了第一级，第一级编码是2位。检查一下系统的客户分类编码方案：,第一级是2位，可以不再修改。,3、对于客户编码，软件的编码方案中没有限定，可以根据实际情况录入。,增加客户档案操作,步骤：1、基础设置往来单位客户分类,录入01 北京地区，保存增加，录入02 上海地区，保存,2、退出客户分类，进入基础设置往来单位客户档案,不点击“保存”按钮，再直接点击“增加”，或者点击“恢复”，则放弃当前的操作。,例如：

15、1、选中“北京地区”，点击“增加”菜单，在“客户档案卡片”上，“基本”页签下录入编号001，名称：北京a公司，简称：a公司。别的如联系信息等选择录入。点击“保存”按钮，录入002客户的信息。2、退出，选中“上海地区”，点击“增加”菜单，在“客户档案卡片”上，“基本”页签下录入编号sh01，名称：上海c公司，简称：c公司。点击“保存”按钮，录入sh02客户的信息。,注意：1、必录项：编码、名称、简称。编码未一，简称不能重复。2、修改：选中某条记录，点击“修改”按钮。不能修改编码3、删除：对于没有使用的客户档案，选中，点击“删除”按钮。,财务模块整体介绍,工资,固定资产,总账,UFO报表,财务分析

16、,现金银行,往来管理,项目管理,这两个模块可以单独使用，也可以与总账一起使用，数据已凭证的形式传递总账,这三个模块是总账的辅助模块，不可以单独使用其数据源于总账，与总账公用一个加密站点,对账,房间一：工资管理,房间二：固定资产,业务处理,业务处理,财务通模块结账流程,独立进入,独立进入,锁小门（结账）,锁小门（结账）,树木：外部凭证,树木：外部凭证,树木：内部凭证,审核、记账,庭 院 路 径,庭 院,总账,锁大门（总账结账）,说明：1、财务部分各个模块的关系如同这个独立小院。固定资产和工资可以在自己的房间中独立地进行业务处理，通过业务制单的形式与总账建立联系。2、总账要结账，必须固定资产模块和

17、工资模块结账。3、要取消固定资产模块和工资模块结账，只需取消总账结账，通过“庭院路径”，再取消固定资产或者工资结账。不用砍伐树木（删除凭证）。4、假定要修改工资或者固定资产模块的业务，则需要取消总账结账取消记账、审核取消固定资产(工资）结账删除外部凭证修改业务。,购销存整体介绍,购销存模块的关系,业务通,采购,库存,销售,采购发票,出入库单据,采购入库单,销售发票,核算,采购入库单审核,生成、审核销售出库单,正常(特殊）单据记账,购销单据制单,供应商往来制单,客户往来制单,反写出库成本,计算销售成本，从而计算出毛利润,暂估成本录入、处理,结账,结账,结账,月末处理,月末结账,总账系统,总账,总

18、账系统初始化业务处理流程账簿管理期末处理,总账系统初始化,初始设置：在基础信息“财务”中进行设置会计科目凭证类别项目目录外币种类,总账系统初始化,期初余额启用总账时，首先就是把手工账下的“期末余额”录入到软件中，作为软件的“期初余额”。如果是刚刚成立的公司，则不存在“期初余额”的录入问题。操作步骤：打开期初余额：总账设置期初余额在末级科目录入期初金额，累计发生,业务处理,填制凭证提示：填制凭证前，要先设置“凭证类别”。此操作已在基础信息财务凭证类别处做了设置。步骤：用鼠标单击菜单【凭证】下的【填制凭证】，屏幕显示凭证画面用鼠标单击增加按钮或按F5键，增加一张新凭证，这时光标定位在凭证类别上,填

19、制凭证举例：,例子：凭证类别为“收付转”分类方式，现金提取500元。摘要“现金提取”，借方“现金”科目500元，贷方“银行存款中国银行”科目500元。在总账中增加该凭证，并把“现金提取”作为“常用摘要”,现金提取凭证保存后凭证下方显示制单人,出纳签字,公司一般都设置一个出纳人员，来负责“现金”和“银行存款”的收发统计。所有涉及到“现金”和“银行存款”科目的凭证一般要由出纳签字，借以登记“现金日记账”和“银行存款日记账”。步骤：点击总账-凭证-出纳签字选择查询条件双击凭证点击签字,出纳签字后凭证下方出纳处显示出纳名称,审核凭证,审核凭证是审核员按照财会制度，对制单员填制的记账凭证进行检查核对，主

20、要审核记账凭证是否与原始凭证相符，会计分录是否正确等、审查认为错误或有异议的凭证，应交与填制人员修改后，再审核，只有审核权的人才能使用本功能。步骤：点击总账-凭证-审核凭证选择查询条件打开凭证点击审核注意：审核人和制单人不能是同一人,凭证审核后凭证下方显示审核人名称,凭证查询,步骤：总账凭证查询凭证选择查询条件 确认。如果这里的查询条件不完整，可以点击“辅助条件”进行条件过滤。,记账和反记账,步骤：更换操作员为记账人进入总账凭证记账选择记账范围或下一步记账账套启用月系统将自动试算期初余额是否平衡若平衡确定系统开始记账（把凭证上的数据登记到到总账、明细账、日记账等账簿中。注意：A、如果在总账的设

21、置选项中，选择“出纳凭证必须经由出纳签字”，则出纳凭证没签字的时候，不允许记账。B、如果在总账的设置选项中，选择“未审核的凭证允许记账”，则凭证没审核，也允许记账。C、上月未结账本月不能记账。D、启用月的期初余额试算不平衡不能记账。E、凭证记账后，在填制凭证中看不到凭证了。即记账后的凭证只能在“查询凭证”中看到。,如果记完账，发现凭证有错误，则需要取消记账。总账期末对账打开对账窗口Ctrl+H系统提示“恢复记账前状态被激活”确定退出对账窗口总账桌面凭证恢复记账前状态恢复最近一次记账前状态或恢复某月初记账前状态确定录入账套主管密码确定,月末转账,系统提供了六种月末转账凭证的类型。我们这里仅以“损

22、益结转”为例做一下说明。何谓“期间损益结转”：在企业的经营活动中，每月会产生收入，也会发生费用。收入-费用=利润（即损益表的内容）。那账务上就要有个科目体现出每月的利润和“累计利润”，这个科目就是“本年利润”。月末把收入类科目和费用类科目（合称损益类科目）的发生数转入到“本年利润”的过程就是“期间损益结转”。,期间损益结转步骤1：,定义“损益结转”：总账期末转账定义期间损益，进入“期间损益结转设置”界面。录入“本年利润”科目确定则所有损益类科目后都带出“本年利润”科目编码和名称。,期间损益结转步骤2：,月末生成“期间损益结转”凭证：总账期末转账生成期间损益选择月份和结转的科目（一般全选），生成

23、转账凭证。（如果之前的凭证没有记账，可以选择“包含未记账凭证）,注意：1、定义是只用设置一次，每月生成即可；2、如果损益类科目本月有新增的明细科目，则需要重新设置。否则期间损益结转时，新增明细科目的数据转不出来。假定原来定义期间损益结账时，主营业务收入5101科目只有510101一个明细科目，如本月新增“510102”科目，则进入设置界面,没有显示“3131本年利润”科目，则结转的时候，也转不到“本年利润”中，对应的在“损益科目编码”栏中输入“3131”即可。,账表查询,可以随时查看总账中的和辅助模块的账表数据，如余额表、总账、明细账。选择的时候可以“包含未记账凭证”。如果为了“出纳签字”，把

24、“现金”指定为“现金总账科目”，把“银行存款”设置成了“银行总账科目”，则现金日记账和银行存款日记账总能到“现金管理”模块查询。不能在总账中查询。如果没有指定的话，直接通过明细账查询。,支持金额式、数量金额式、外币金额式、外币数量式账页格式的查询。在查询的时候，通过账页格式下拉框，选择合适的账页格式查看。,多栏账查询只能对有明细科目的科目进行定义和查询,1、刻意选中某条记录，联查凭证，也可以联查总账。,数量金额式账页格式1,如把“原材料-主要材料”科目设置“数量金额式”，设置核算单位：吨,数量金额式账页格式2,填制凭证，如采购入库10吨，单价20元。原材料-主要材料金额200元，贷方现金200

25、元，凭证保存后。,数量金额式账页格式3,查询账表。默认的是“金额式”账页格式，选择“数量金额式”账页格式,多栏账查询举例1,查询多栏账 1、定义多栏账：总账账簿查询多栏账增加多栏账定义窗口选择核算科目自动编制带出该科目下的所有明细科目，双击“分析方式”选择“余额”,点击“确定”所有的分析方式都变为“余额”。,假定填制下列凭证借：物资采购 100 借：现金 234 应交税金应交增值税进项税额 17 贷：主营业务收入 200 贷：银行存款中国银行 117 应交税金应交增值税销项税额 34,多栏账查询举例2,分析方式：若选按金额分析，则系统只输出其分析方向上的发生额；若选按余额分析，则系统对其分析方

26、向上的发生额按正数输出，其相反发生额按负数输出。如：应交税金科目为贷方分析，若选择金额方式，系统只输出其贷方发生额；若选择余额方式，系统将其借方发生额按负数输出，其贷方发生额按正数输出,2、查询多栏账：定义完成后“确定”，在多栏账界面，选择“应付账款多栏账”，点击“”查询“(包含未记账凭证）。,若选择按照金额分析，则进项税额栏不会显示数据,结账和反结账,步骤：总账期末结账选择结账月份对账系统自动进行账账核对对账完毕下一步查看结账报告下一步系统提示“通过月度工作检查”结账注意：A、已结账月份不能再填制凭证B、总账和明细账对账不平，不允许结账；总账和辅助账对账不平，允许结账。C、还有未记账凭证则不

27、能结账D、其他系统（工资、固定资产、业务通、核算）匀己结账，总账才能结账。E、如果提示“为通过工作检查，不能结账”，要查看“上一步”，检查工作报告是否存在B、C、D的情况。,取消结账：期末一结账一选择最后结账月份一Ctrl+Shift+F6一录入账套主管密码一确定 注：取消结账对新的月份的凭证没有影响。如取消4月份结账，5月份凭证还存在。这与工资、固定资产模块不同。,固定资产,系统启用重要选项基础档案原始卡片录入资产增加资产减少资产变动计提折旧生成凭证账表查询结账和反结账,目录,系统启用,前提：在系统管理中，以账套主管身份登陆，“帐套”下点击启用,启用“固定资产”,步骤：进入用友通固定资产是否

28、系统初始化“是”我同意“下一步”启用月份折旧信息编码方案财务接口完成。,如果与总账模块一起使用，可以选择是否和总账模块对账。以及对账不平情况下是否允许结账。卡片上固定资产原值对应账务中“固定资产”科目；计提的折旧对应账务中“累计折旧”科目。,注意：1、如果账套启用后，发现有些设置不理想，在没办法修改的情况下，可以通过“维护”“重新初始化账套”来重新设置。但这种操作会把所做的操作全部清空。2、账套初始完成后，仍可以通过“设置”“选项”来修改某些参数。,重要选项,固定资产模块的选项比较多，现对比较重要的选项做一下说明。,“与账务系统接口”页签 与账务系统对账：如选择，则一定要选择对账科目。见上张p

29、pt;在对账不平情况下允许月末结账：如果选择了“与账务系统对账”,则这个选项可选，否则不可选。业务发生后立即制单：如果选择了这个选项，则如保存一张“新增卡片”，则立即弹出制单（填制凭证）界面；如果不选择，则可以统一在“批量制单”中完成制单。月末结账前一定要完成制单登账业务：如果选择，则一定要把所有业务都制单，才能结账。固定资产缺省入账科目：即卡片的增加、减少、变动等涉及原值的业务填制凭证是默认带出的科目，选择“1501固定资产”。累计折旧缺省入账科目：即计提折旧、折旧变动等与累计折旧有关的业务填制凭证是自动带出的可.选择“1502累计折旧”。,基础档案,部门档案：设置部门档案增加（财务部和销售

30、一部）保存，也可以直接在基础设置机构设置部门档案中录入。资产类别：设置资产类别增加（名称：电子类；使用年限：5年；参值率：5%；折旧方法：平均年限法一；卡片样式：通用样式（也可以在卡片卡片样式中，在通用卡片样式的基础上设计自己的卡片样式，保存如“卡片样式1”，这里可以选择该资产类别用哪种卡片样式）保存。增减方式、使用状况、折旧方法：系统已经预置，可以根据实际情况增加、修改。这三项都是只能修改和删除最末级的。,预设科目,预设科目，才会在制单中自动带出科目。否则制单中要手工选择,与原值变动有关的业务制单带出科目设置选项与账务系统接口，固定资产缺省入账科目，设置为1501（固定资产）设置增减方式直接

31、购入修改对应入账科目设置为100201（银行存款中国银行）与折旧变动有关的业务制单带出科目设置选项与账务系统接口，累计折旧缺省入账科目设置为1502（累计折旧）设置部门对应折旧科目，选择财务部和销售一部，修改对应折旧科目为5502（管理费用）,原始卡片录入,原始卡片是在启用固定资产模块的时候，已经存在的卡片，即在账务上已经存在的卡片，为了该固定资产的计提业务的延续，也为了和总账对账平衡。则需要把已经存在的原始卡片录入。方法：卡片录入原始卡片资产类别,1、手工录入内容：增加方式、使用状况、开市使用日期、原值、累计折旧、资产名称、部门名称；2、a、根据原值和累计折旧，系统算出“净值”；b、根据资产

32、类别带出使用年限、残值率、折旧方法；c、根据开始使用年限，自动带出“已计提月份”d、根据原值和折旧方法、残值率，系统自动计算净残值、月折旧率、月折旧额；e、根据部门名称带出对应折旧科目,资产增加,1、新增卡片的开始使用日期，必须是当前会计期；2、新增卡片的月折旧率和月折旧额都显示为0，因为“新增固定资产当月不计提折旧”,原始卡片和新增卡片的区别,开始使用日期：新增增产是当月新增加的，所以其开始使用日期必须是当月的日期；而原始卡片录入是当月之前已经存在（在总账中已经反映）的资产，所以其开始使用日期必须早于当月日期。折旧率和折旧额：因为“固定资产增加当月不计提折旧”，所以新增资产卡片上显示的折旧率

33、和折旧额都是0，而原始资产卡片上显示折旧率和折旧额是按照系统计算出的数据 制单：新增资产卡片要通过制单，传递到总账，总账和固定资产模块对账平衡；原始资产卡片的数据已经在总账中反映过，所以不需要制单。,资产减少,固定资产在使用过程中，由于特定原因如销售、报废而发生资产减少。例子：假定把刚才新增的卡片减少处理。步骤：1、进入卡片资产减少，参照卡片号，点击“增加”按钮，录入信息。点击“确定”按钮。注意：1、只有当月已经计提过折旧后的资产才能减少；2、资产减少和变动单中的“原值减少”不同，资产较少后不再参与原值、累计折旧的统计。3、资产减少后，在卡片管理中放在“已减少资产”中统计，卡片保留时间由用户在

34、选项中设置的时间决定。,撤销减少,撤销减少：资产减少完毕后，发现选择的卡片号错误，要撤销减少。在卡片管理中，选择“已减少资产”列表（默认是“在役资产”列表），选中某张卡片，然后选择“卡片”菜单中的“恢复减少”，则可以取消所做的减少操作。（只有本月减少的资产才能“撤销减少”）。,卡片管理,就如同“工资变动”是工资模块的灵魂，卡片管理是固定资产模块的核心。固定资产的增加、减少、原值变动等信息。,1、卡片管理提供“按部门查询”、“按类别查询”、“自定义查询”三种查询条件。2、卡片列表分为“在役资产”列表和“已减少资产列表”两种列表3、卡片管理中的显示内容可以通过“编辑”下“列头编辑”进行设置。,资产

35、变动,在资产使用过程中，经常会发生资产变动，如折旧方法调整；原值增加或者减少；使用年限调整；部门转移。这些业务都可以通过“资产变动”来实现。,方法:卡片变动单选择变动类型（本例中原值增加）,1、选择卡片编号，2、录入“增加金额”，其他数据系统会自动计算,再去“卡片管理”中查看这张卡片，原值变为2500，原值变动页签中显示该变动记录。,所有的变动单都可以通过卡片变动单变动单管理中查询。,计提折旧,在固定资产模块，关注的主要内容就是“原值”和“折旧”。只要启用固定资产模块，每月都要“计提折旧”，不论本月是否有需要计提折旧的固定资产，即程序只有经过“计提折旧”，才允许结账。,方法：处理折旧计提本操作

36、将计提折旧，需要花费一定时间，是否继续”是折旧清单折旧分配表凭证生成凭证后选择凭证类别保存 也可以 退出到“批量制单”中制单注意：1、计提折旧后又对账套进行了影响折旧计算或分配的操作，必须重新计提折旧，否则系统不允许结账 2、查看折旧清单及折旧分配表可以在处理菜单中查看折旧清单及折旧分配表 3、计提折旧每个月都必须操作，几个月汇总生成一张计提折旧的凭证可以在“设置选项折旧信息”中设置。,修改折旧说明,一般情况下，系统计提出来的折旧与手工账下计提出来的折旧是一致的。可以因为小数位数的问题，可能会产生几角几分的差额。如何调整？,如：例中所说的原始卡片，原值10000，残值率5%，平均年限法（一）的

37、折旧方法，使用年限是5年。手工账下：月折旧额=原值10000*（1-5%）/5*12=原值10000*0.01583333333=158.33软件中：月折旧率=（1-5%）/5*12=0.0158，月折旧额=原值*月折旧率=10000*0.0158=158.00。即手工下是直接计算折旧额后保留两位小数；软件中是先计算折旧率，保留四位小数后，在计算折旧额（两位小数）。这样就出现了0.33的差额。,修改折旧方法,方法一：在卡片卡片项目项目列表中选择“月折旧率”修改小数位数调多，如调整到6位重新计提折旧。,1、小数位数最多增加到8位。2、如果已经计提了折旧，则小数位数不能减少，只能增加，如重新计提后

38、，就不能改为4位了。,方法二：计提折旧过程完成后，处理折旧清单把光标定位在输出和退出之间，按ctrl+alt+g出现“修改”按钮点击“修改”按钮，鼠标双击某张卡片的“本月折旧”，改成需要的数据,1、“是”表示以后月份都按照修改后的折旧额计提折旧，“否”表示只有当月按照修改后的折旧计提，以后月份还是按照系统计算的数据计提。2、该方法只有在显示“最新”状态，并且本月折旧没有制单情况下，才能使用。,批量制单,如果启用了总账模块，就可以把固定资产模块的数据通过制单的形式传递到总账，建立起总账和固定资产模块的联系。,本月需要制单的业务共三条：资产增加、原值变动和计提折旧。,方法：处理批量制单制单选择页签

39、在需要制单的业务“制单”栏打上“Y”的标志如果业务要合并制单，则输入一个相同的“合并号”“制单设置”页签录入或者检查科目（如果操作了第8页PPT中的“预设科目”，则会自动带出科目，如果没有预设，则需要手工录入）制单录入凭证类别和摘要保存,注：计提折旧的业务可以在这里制单，也可以“业务处理折旧分配表凭证”中制单，在任何一个界面上制单，在另一个界面上将不再显示。,生成凭证和删除凭证,1、选择合并号1来查询2、自带的科目是在预设科目中设置好的。3、假定原值变动对应的科目是“现金”4、选择合并5、点击“制单”按钮，录入凭证类别，摘要，保存,删除凭证：业务处理凭证查询删除删除凭证的注意事项与工资模块相同

40、，不再赘述。,总账填制相关凭证,有一部分的用户，刚开始启用固定资产模块时，会选择固定资产模块填制卡片，计提折旧，而相关的凭证还是在总账中录入，即不用固定资产模块生成凭证。,方法一：在“设置”选项中与账务系统接口月末结账前一定要完成制单登账业务。把该选项取消。但这种方法只对月结有用，对年度结转不发挥作用，即年度结转要求必须“批量制单”列表为空。方法二：直接在“业务处理批量制单选中记录删除该 记录即可。,账表查询,账表我的账表（分析表、统计表、账簿、折旧表）,对于常用的帐表可以通过“我的工作台”增加进去，放在固定资产模块界面下方的显示区内，查询的时候，直接点击即可。,结账和反结账,结账：处理月末结

41、账注意：1、如果“选项”中没有选择“对账不平允许结账”，则对账不平情况下，不能结账。（这里的对账是与总账中已经记账的凭证金额对账，卡片上的原值与“固定资产”科目相核对，卡片上的累计折旧与“累计折旧”科目核对。）2、如果“选项”中选择“月末结账前一定要完成登账业务”,则“批量制单”中还有业务没有制单时，不允许结账。3、本月没有计提折旧，不允许结账。,反结账：当月日期登陆“登陆日期不属于最新可修改月份，是否继续”，是处理恢复月末结账前状态确定,注意：反结账后，会把新的月份所执行的操作自动取消。如反结账6月份，则7月份新增的卡片会自动删除。,工资管理,系统启用基础档案录入工资项目设置工资公式设置工资

42、变动代扣个人所得税银行代发生成凭证工资报表查询结账和反结账,系统启用,前提：以账套主管身份登陆系统管理，在“帐套”菜单下点击“启用”，启用工资模块。,初始设置步骤：用友通工资选择本账套处理的工资类别个数选择币种下一步确定是否代扣税下一步确定是否“扣零”处理下一步确定“人员编号”长度完成注意：1、系统初始的时候如果选择“单个”工资类别，则系统默认建立“001工资类别”，工资下的“工资类别”菜单不可打开，也不能新建工资类别，进入工资模块默认进入001工资类别。如果系统初始的时候选择“多个”工资类别，工资下的“工资类别”菜单可以打开，新建工资类别、打开工资类别、删除工资类别。2、单个工资类别可以修改

43、为多个工资类别（工资设置选项参数设置），多个工资类别不可以修改成单个。建立工资类别：工资工资类别新建工资类别录入名称下一步选择部门确定,基础档案设置,我们一个例子来说明工资模块的使用。,例子：假定A公司有两个人员：张三和李四，性别都是“男性”。张三是销售部人员，人员类别是销售人员；李四是董事会人员，人员类别是管理人员。公司的工资项目有基本工资、奖金、补贴、缺勤扣款。工资标准是：假定是管理人员，基本工资是2000元，其他人员是1500；奖金按照工资的10%计算。补贴都是200元。张三工资银行代发，工行账号11111111111,假定该企业已经完成了“单个工资类别，代扣税，不扣零”的初始设置。,1

44、、人员类别设置：工资设置人员类别设置，增加“管理人员”，回车；再增加“销售人员”，回车。2、部门档案：工资设置部门选择设置，也可以直接从基础设置中的“机构设置”中增加。增加董事会和销售部3、人员附加信息设置：工资设置人员附件信息设置增加参照双击“性别”。4、录入人员档案：工资设置人员档案。菜单栏后鼠标右键，“文本标示”，点击，则菜单按钮变为中文显示批增，选择董事会的李四，再选择销售一部的张三修改人员类别，修改李四附加信息录入性别“男”确认下一人张三基本信息设置“银行代发”的相关内容，修改人员类别，附加信息中录入性别为“男”确认,工资项目设置,步骤：工资设置工资项目设置工资项目设置增加参照选择相

45、关项目（“基本工资”等）填写信息（“字段类型”“增减项”等）,1、应发合计、扣款合计、实发合计（如果代扣税，还有“代扣税”）等工资项目，是系统默认项目，不能删除、修改。其公式不能修改2、工资项目可以通过“移动”的上下箭头调整位置，这里的位置决定了其在工资变动表中的位置。,1、在多类别设置下，只有关闭所有工资类别时，才能增加工资项目。然后把已经增加的工资项目分别添加到不同的工资类别中。2、设置为增项的工资项目将直接参与应发合计的计算，设置为减项的工资项目将直接参与扣款合计的计算，设置为其他的工资项目将不直接参与应发合计和扣款合计的计算。3、工资项目的修改、删除时，将光标放在选项上，单击重命名或删

46、除按钮4、工资项目必须唯一，一经使用，项目类型不允许修改,工资公式设置,从上述例子看出，除了系统的应发合计、扣款合计、实发合计默认了公式外，还需要对“基本工资”“奖金”两个工资项目设置公式。,步骤1：设置工资项目设置公式设置页签工资项目框中“增加”选择“基本工资”，设置公式光标定位在基本工资公式设置框中函数公式向导输入选择“iff”函数下一步逻辑表达式通过光标选择“人员类别=管理人员”，算术表达式完成公式确认,表示“假定人员类别是管理人员时，基本工资是2000元，其他人员为1500元。,工资公式设置,步骤2：同例：再设置“奖金”的公式：工资项目框中“增加”选择“奖金”，设置公式公式输入参照中的

47、工资项目的“基本工资”运算符中的“*”手工收入0.1公式确认,注意：奖金的公式基于“基本工资”，从逻辑关系上，应该是先有“基本工资”，后有“奖金”，所以一定要在工资项目中把“奖金”拖到“基本工资”下面。,注意：1、如果没有录入“人员档案”时，工资项目设置中的“公式设置”是灰色的。2、如果是多工资类别，则在关闭所有工资类别的情况下，工资项目设置中的“公式设置”也是灰色的。3、公式设置完成，一定要点击“公式确认”按钮。,工资变动,工资变动是工资模块的灵魂，所有的数据都是从“工资变动”中体现的。,步骤：业务处理工资变动点击“编辑”按钮，进入002李四人员的工资录入页编辑界面只用录入补贴200元，缺勤

48、扣款假定50即可（其它系统会根据公式自己计算）确认弹出001张三人员工资录入界面补贴150元，缺勤50元重新计算。,1、基本工资、奖金根据公式自动计算出来；2、代扣税根据“代扣个人所得税”中的扣税依据、扣税基数、税率自动计算出来。如果“代扣个人所得税”表中做了变动，则要到工资变动界面重新“计算”,代扣个人所得税,在账套初始的时候，如果选择“代扣税”，则要进行“代扣个人所得税”的计算。,步骤：业务变动代缴个人所得税选择代选栏目选择对应工资项目确认个人所得税扣缴申报表税率按钮，可以设置“扣税基数”、“计算公式”。,这里的“扣缴所得税额”对应工资变动的“代扣税”,注意：对应工资项目，系统默认的是“实

49、发工资”（这里的实发工资是没有扣减所得税前的实发合计），根据经验，一般的单位不是。建议用户在设置工资项目时，增加一个“计税工资”项目，其增减项设成“其他”，再根据实际情况，设置计算公式。此处将“对应工资项目”设成“计税工资”。,银行代发,如果在人员档案设置了银行账号，则可以定义银行代发格式和银行代发表。,步骤：业务处理银行账号选择银行模版定义输出栏目（增加栏目、删除栏目）确认银行代发一览表方式（按照银行的要求设置输出格式）传输,工资分摊设置,如果启用了总账模块，就可以把工资模块的数据通过制单的形式传递到总账，建立起总账和工资模块的联系。工资模块只负责计提过程，发放工资的话，在总账中填制凭证。,

50、步骤：1、业务处理工资分摊工资分摊设置增加录入工资分摊名称和比例（假定名称为“计提工资”，“计提比例为100%”）下一步详细设置完成。,项目默认是“应发合计”，即按照工资变动中“应发合计”的100%做为计提依据,工资分摊设置一次即可，不用每个月都设置。可以删除、修改,2、每个月业务处理工资分摊选择分摊类型、部门、月份等信息。,一定要把“明细到工资项目”选项选中，否则制单界面带不出科目,生成凭证和删除凭证,3、点击“确定”，出现工资计提一览表,如果本月数据已经生成的凭证，在进入这个界面，“应发合计”下的数据都是绿色的，表示“无可制单数据”。,4、点击“制单”按钮选择“凭证类别”生成凭证,删除凭证