用友标准版详细年结流程步骤含截.ppt

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1、T3用友通标准版年结流程,1,年结流程图,2,年结前的准备,3,年结具体操作过程,4,年结后的对账,5,年结常见问题,一、年结流程图,供销链：指业务通+核算,二、年结前的准备,1、各个模块12月月结检查(1)、将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目(2)、现金管理中上年银行对帐平衡后要做核销。(3)、会计科目设置了辅助核算，结转总账时按“明细方式”进行结转，需要进行客户往来和供应商往来两清操作(4)、采购模块12月份月结,月结之前进行月结检测(5)、销售模块12月份月结，月结之前进行月结检测(6)、库存模块12月份月结(7)、核算模块12月份期末处理并月结(8)、固定资产模块12月份月结，但

2、月结之前要求完成所有制单业务。(9)、工资模块完成当年业务：工资的计算、汇总；银行代发、工资分摊(10)、总账模块完成当年业务，对各个期间进行试算和对账,二、年结前的准备,2、年结前，请备份数据！,Admin身份登录,二、年结前的准备,3、要打上T3-用友通标准版增量补丁包，并对账套执行脚本。（http:/补丁更新中688号补丁）,选择后点击执行,三、年结具体操作过程(1)建立年度账,操作：以账套主管的身份登录系统管理，建立年度账,三、年结具体操作过程(1)建立年度账,操作：年度账建立确认是,三、年结具体操作过程(1)建立年度账,操作：成功建立年度账(此过程可能需几分钟时间),三、年结具体操作

3、过程(2)新度账执行脚本,2、对新年度账执行脚本：新年度账建立以后，一定要对新年度执行脚本，因为脚本中包含对数据结构的修改和字段字节的扩充，年结需要将上年数据结转至下年，如果对新年度不执行脚本，会造成某些数据不能回填对应的数据库表，或对应字节长度不够，造出数据溢出，从 而导致年结报错。利用安装目录下的补丁脚本执行器对新年度账执行脚本：打开安装目录下的补丁脚本补丁脚本执行器,三、年结具体操作过程(3)结转数据,操作：账套主管重新以新年度登录系统管理,新年度,三、年结具体操作过程(3)结转供应链,（应收应付结转操作类同）,操作：年度账结转上年数据供销链结转确认开始确定,三、年结具体操作过程(3)结

4、转固定资产,操作：年度账结转上年数据固定资产结转确认开始结转上年是结束,三、年结具体操作过程(3)结转工资,操作：年度账结转上年数据工资管理结转确认是是否选择清零项选择清零项目结束,注：结转工资后，总账系统应做12月份月结，才能继续进行年结,三、年结具体操作过程(3)结转总账,操作：年度账结转上年数据总账系统结转选择结转方式查看结转报告,1.选择按余额方式：系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年2.选择按明细方式：系统会将该未两清的往来账按个人、客户、供应商数据按明细结转至下年,结转步骤完成后，会弹出结转报告。确认无误后，即可关闭结转报告，从而完成总账系统的年度结转,三、年结具体

5、操作过程(3)结转老板通,四、年结后的对账,年度结转过程中没有报任何错误，并不代表结转成功了，还要确认年度结转的数据没有问题，年度结转的工作才算完成，大致需要核对的数据为：总账工资 固定资产业务通和核算,四、年结后的对账总账,操作：总账设置期初余额试算，进行试算平衡的检查,四、年结后的对账总账,试算平衡后，进行对账，选择【对账】，无误后再把本年的期初数据与上年的期末数据进行核对，确认年结后的数据与上期相比是否正确结转过来,四、年结后的对账工资和固定资产,工资：人员、部门、工资项目等基础档案是否正常结转,固定资产：固定资产总账原值、累计折旧额是否和上年一致,四、年结后的对账业务通和核算,采购：期

6、初采购发票、期初采购入库单、供应商往来期初是否正常结转,销售：期初发货单、客户往来期初是否正常结转,库存：库存期初、库存总账、现存量、库存批次汇总表等是否与上年一致,核算：总账、收发存汇总表、明细账、暂估材料余额表等是否与上年一致,五、年结常见问题(一),1、问：工资模块为何12月份不能月结？,答：工资模块12月份不需做月末处理，当工资结转后12月份自动完成月结,2、问：固定资产12月结账前生成业务号但如果不需要生成凭证怎么办？,答：批量制单中把相应的业务记录删除即可,3、问：为何账套菜单的备份置灰不能使用？,答：系统管理中必须以admin身份登录才能备份账套,4、问：为何年度账菜单是置灰不能

7、使用？,答：系统管理中必须以账套主管的身份登录才能建年度账，也有可能系统 未检测到加密狗,五、年结常见问题(二),5、问：各模块结转有先后顺序之分吗？,答：供销链、固定资产、工资、老板通模块结转不分先后，其它按年 结流程图执行,6、问：对总账进行年结的时候，提示“为使用后的第一年，不需要执行上 年结转！”不能结转,答：计算机时间必须以新年度日期方可进行总账的结转,7、问：结转总账如果不做银行对账单的核销会有什么后果？,答：下年的银行对账期初中包括已经勾对过的数据，造成银行对账期初 与上年期末的余额调节表不符,五、年结常见问题,8、问：年结后可否反年结？,答：可以，清空年度账后，取消核算和库存1

8、2月份结账后，可以直接取消采购模块和销售模块的12月份结账。,9、问：成功建立年度账是否可以立即调整基础档案的内容？,答：在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行调 整和删改，等年度结转完毕后，再到新年度账中对需要调整的基础 档案相关信息进行调整。否则会造成后续的“年度结转”时出现错误 提示，或年度结转后数据出现错误,10、问：年度结转后，可否修改暂估处理方法？答：如果上年有暂估业务，下年不允许修改；如果上年没有暂估业务结转过来，则可以修改。,问：恢复固定资产12月份结账时，提示:系统本年已经结账,不能恢复固定资产账套月末结账前状态!如图3.74所示。图3.74,建议：如果要恢

9、复上年12月份结账状态，请以帐套主管身份和新会计年度登陆系统管理，先“清空年度数据”，在删除新年度账，此时可以正常恢复上年度12月份月末结账。,答：分析：固定资产新年度账结转后，又直接删除新年度账套解决：UA_Account_sub(账套年度设置表)bClosing列(是否关闭)设置为0，SQL语句如下：(以001账套，2008年反月结为例use ufsystemupdate ua_account_sub set bclosing=0 where cAcc_ID=001 and cSub_Id=FA and iYear=2008,问：新年度启用固定资产，登录时报错，提示:请在固定资产系统启用日

10、期(00:00:00)之后登录。如图3.75所示。,答：分析：固定资产模块去年启用后做了初始化操作，后又取消启用，今天再次启用时保留了去年启用信息。(当年账套有类同操作也会如此)解决：置空启用日期，SQL语句update accinformation set cValue=1 where cName=bFirstTime and csysid=fa,问：年度结转后工资模块不能直接进行上年度第12个会计期间的反结账操作。如上年工资业务需要修改，删除新年度账，再进12月份工资模块里不能做任何修改，点期末处理，系统提示“本月已做月结，不能重复处理”。如图3.82所示。,答：工资一旦年度结转后，是不能

11、直接取消月结的，到数据库中进行修改，具体修改的数据表为：以333账套2008年度为例找到ufsystem中表ua_account_sub中符合条件cacc_id=001 and iYear=2007 and csub_id=wa 的记录，修改它的bclosing的值为0；找到ufdata_333_2008数据库中表wa_account，把其中字段iLastMonth的值修改为11；找到ufdata_333_2008数据库中表 Gl_mend，把其中符合条件iperiod=12的记录，把这条记录中字段bflag_wa的值修改为0。通过以上的调整，就可以登陆333账套2008年度的工资管理的12月份，进行调整了。,