用友总账固定资产培训.ppt

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1、U8 V10.0标准财务培训,奥博信达：郑艳明,课题大纲,一、系统登录,二、总账系统的应用,三、报表系统的应用,四、固定资产系统的应用,系统登录,1、服务器地址,3,2,1,2、操作员、密码,3、登录帐套,4,4、登录日期,系统主界面,系统流程,账务处理填制凭证,账务处理填制凭证,会计科目,凭证类别及编号,账务处理填制凭证,指定流量,指定流量界面,账务处理填制凭证,账务处理出纳签字,签字查询界面,凭证状态,账务处理出纳签字,记录凭证总数，凭证签字概况,账务处理出纳签字,出纳人员可以按张凭证查看签字,账务处理出纳签字,出纳人员可以批量凭证签字,账务处理主管签字,账务处理审核凭证,账务处理凭证记账

2、,可以指定凭证记账范围,账务处理凭证记账,记账之前会对账务进行平衡检测,账务处理凭证记账,记账后会显示账务信息,账务处理月底转账,转账前提：凭证记账,账务处理月底转账,生成的凭证保存后同样需要审核记账,期间损益作业,用于在一个会计期间终了将损益类科目的余额结转到本年利润科目中，从而及时反映企业利润的盈亏情况。主要是对于管理费用、销售费用、财务费用、销售收入、营业外收支等科目向本年利润的结转。提示:本年利润科目若有的辅助账类，则必须与损益科目的辅助账类一致。只有在选项中选择了自定义项做为辅助核算，期间损益结转才按自定义项展开。请关注权限管理的用户注意：结转凭证不受金额权限控制，不受辅助核算及辅助

3、项内容的限制。,会计月结作业,帐表种类,一、科目帐表,二、客户往来帐表,三、供应商往来帐表,四、个 人往来帐表,五、部门辅助帐,六、项目辅助帐表,七、帐表打印,八、综合辅助帐表,账务处理报表查询,账务处理报表查询,指定科目范围,支持月中查询报表,账务处理现金流量,课题大纲,一、系统登录,二、总账系统的应用,三、报表系统的应用,四、固定资产系统的应用,UFO报表系统,报表系统登录,UFO报表系统,打开系统已生成报表,UFO报表系统,设置报表取数条件：关键字（年、月、日）,UFO报表系统,在进行账务更改之后需要报表重新取数,课题大纲,一、系统登录,二、总账系统的应用,三、报表系统的应用,四、固定资

4、产系统的应用,固定资产系统,固定资产系统是用于固定资产管理、计提的软件，能够帮助企业进行固定资产动态数据的管理。该系统的主要作用是完成固定资产日常业务的核算和管理，并输出相应的增减变动明细账，按月自动计提折旧，生成折旧分配凭证，同时输出相关的报表和账簿。,产品介绍,固定资产系统流程图,固定资产系统,部门对应折旧科目灵活,资产分类管理,资产使用状况调整,折旧方法灵活,固定资产系统原始卡片,确定资产类别,固定资产系统原始卡片,业务说明：原始卡片录入是把使用系统前的原始资料录入系统，以保持固定资产管理和核算的连续性和完整性。,注意：原值、累计折旧、累计工作量、已计提月份录入的一定要是卡片录入月月初的

5、价值，否则将会出现计算错误。,固定资产系统原始卡片,卡片管理亮点,支持一个固定资产由多个部门使用、分摊，即为一个资产选择多个使用部门，并且当资产为多部门使用时，累计折旧可以在多部门间按设置的比例分摊。,固定资产系统日常操作,1、资产增加2、资产减少3、资产变动4、折旧处理5、生成凭证,固定资产系统日常操作,“资产增加”即新增加固定资产卡片，当固定资产开始使用日期的会计期间=录入会计期间时，才能通过“资产增加”录入。新增的固定资产当月制单生成凭证。,资产增加,固定资产系统日常操作,业务说明：资产在使用过程中，由于毁损、出售、盘亏等，退出企业，该部分操作称为“资产减少”。系统可以通过帅选条件进行批

6、量资产减少；如：资产类别、录入人、开始使用日期等，也可以选择单个卡片进行单张卡片的资产减少。在做资产减少所输入的资产的清理信息可以通过该资产的附属页签“减少信息查看,资产减少,提示：资产减少需在本月计提折旧之后,固定资产系统日常操作,撤销减少,业务说明：撤销资产减少是一个纠错的功能，当月减少的资产可以通过本功能恢复使用。通过资产减少的资产只有在减少的当月可以恢复。,提示：如果资产减少操作已制作凭证，必须删除凭证后才能恢复。,资产状态,资产减少,固定资产系统日常操作,业务说明：固定资产变动包括：原值增加、原值减少、部门转移、使用状况变动、折旧方法调整、净残值率调整、类别调整等,资产变动,固定资产

7、系统日常处理,业务说明：系统每期计提折旧，根据您录入系统的资料自动计算每项资产的折旧，并自动生成折旧分配表，然后制作记账凭证，将本期的折旧费用自动登账。执行此功能后，系统将自动计提各个资产当期的折旧额，并将当期的折旧额自动累加到累计折旧项目。,计提折旧,固定资产系统日常操作,业务说明：在完成任何一笔需制单的业务的同时，可以通过单击制单制作记账凭证传输到账务系统，也可以在当时不制单（选项中制单时间的设置必须为不立即制单），而在某一时间（比如月底）利用本系统提供的另一功能：批量制单完成制单工作。批量功能可同时将一批需制单业务连续制作凭证传输到账务系统,生成凭证,固定资产系统报表查询,1、统计类报表

8、2、折旧类报表3、分析类报表,报表体系,固定资产系统报表查询,业务说明：本系统提供固定资产统计、逾龄资产统计、固定资产原值统计、固定资产到期统计表、盘盈盘亏等。,统计类报表,固定资产系统报表查询,业务说明：支持固定资产的原值、累计折旧明细及汇总表，部门折旧汇总表，固定资产折旧清单查询,折旧类报表,固定资产系统报表查询,业务说明：固定资产以报表的形式对部门、资产类别、使用状况进行分析。是对企业内各类资产的期末原值和净值、累计折旧净值率数据分析汇总，使管理者了解资产计提折旧的程度和剩余价值的大小。,分析类报表,固定资产系统月末处理,1、对账2、月末结账,固定资产系统月末处理,系统在运行过程中，应保证本系统管理的固定资产的价值和账务系统中固定资产科目的数值相等。而两个系统的资产价值是否相等，通过执行本系统提供的对账功能实现，对账操作不限制执行的时间，任何时候均可进行对账。,月末对账,固定资产系统月末处理,业务说明：月末结账每月进行一次，结账后当期的数据不能修改。进入下一个期间进行日常工作。,月末结账,谢谢大家,联系方式,技术部：62121399郑艳明：,技术支持,