用友U8V10.1固定资产管理系统业务处理.ppt

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1、项目八 固定资产管理系统业务处理,实训一 初始化设置实训二 固定资产增加业务实训三 固定资产变动业务实训四 固定资产系统期末处理实训五 固定资产结账及账表查询,1.固定资产增加业务2.固定资产变动业务,1.固定资产变动业务2.固定资产系统期末处理,4,业务一：固定资产管理系统参数设置业务二：部门对应折旧科目业务三：设置固定资产类别业务四：固定资产增减方式对应入账科目业务五：原始卡片录入业务六：固定资产期初对账业务七：查询固定资产使用状况设置业务八：查询固定资产折旧方法设置,实训一 固定资产管理系统初始化设置,业务描述岗位说明操作指导,业务一：固定资产管理系统参数设置,请以【A01李金泽】身份设

2、置固定资产管理系统的参数。,业务描述,【A01李金泽】设置固定资产管理系统参数。,岗位说明,操作指导,详见教材P332-337,业务描述岗位说明操作指导赛题链接,业务二：设置固定资产部门对应折旧科目,请以【A01李金泽】身份设置固定资产部门对应折旧科目,业务描述,【A01李金泽】设置固定资产部门对应折旧科目。,岗位说明,操作指导,详见教材P328-329,【任务1.04】录入固定资产部门对应折旧科目。,赛题链接,业务描述岗位说明操作指导,业务三：设置固定资产类别,请以【A01李金泽】身份设置固定资产类别。,业务描述,【A01李金泽】设置固定资产类别。,岗位说明,操作指导,详见教材P340-34

3、1,业务描述岗位说明操作指导,业务四：设置固定资产增减方式对应入账科目,请以【A01李金泽】身份设置固定资产增减方式对应入账科目。,业务描述,【A01李金泽】设置固定资产增减方式对应入账科目。,岗位说明,操作指导,详见教材P342-343,业务描述岗位说明操作指导,业务五：原始卡片录入,请以【A01李金泽】身份录入固定资产原始卡片。,业务描述,【A01李金泽】录入固定资产原始卡片。,岗位说明,操作指导,详见教材P345-347,业务描述岗位说明操作指导,业务六：固定资产期初对账,请以【A01李金泽】身份进行固定资产期初对账,业务描述,【A01李金泽】进行固定资产期初对账。,岗位说明,操作指导,

4、详见教材P348,业务描述岗位说明操作指导,业务七：查询固定资产使用状况设置,请以【A01李金泽】身份查询固定资产使用状况设置。,业务描述,【A01李金泽】查询固定资产使用状况设置。,岗位说明,操作指导,详见教材P348-349,业务描述岗位说明操作指导,业务八：查询固定资产折旧方法设置,请以【A01李金泽】身份查询固定资产折旧方法设置。,业务描述,【A01李金泽】查询固定资产折旧方法设置。,岗位说明,操作指导,详见教材P349,业务描述岗位说明操作指导,业务九：增加固定资产仓库档案,请以【A01李金泽】身份增加固定资产仓库档案。,业务描述,【A01李金泽】增加固定资产仓库档案。,岗位说明,操

5、作指导,详见教材P350,4,业务一：采购消费型固定资产业务二：采购需要安装的生产设备业务三：资产交付使用业务四：批量购入固定资产业务五：采购资产,实训二 固定资产增加业务处理,业务描述岗位说明操作指导,业务一：采购消费型固定资产,2016年1月6日，经经理室批准，购入一辆奇瑞小轿车。取得与该业务相关的凭证。,业务描述,业务描述,业务描述,业务描述,【W02黄小明】录入固定资产增加的卡片，在固定资产系统生成固定资产增加的会计凭证。,岗位说明,操作指导,详见教材P352,业务描述岗位说明操作指导,业务二：采购需要安装的生成设备,2016年1月13日，因大幅提高生产需要，二车间购入一台需要安装的高

6、性能气泵。取得与该业务相关的原始单据。,业务描述,业务描述,业务描述,【W02黄小明】在总账系统录入增加在建工程的会计凭证。,岗位说明,操作指导,详见教材P353,业务描述岗位说明操作指导赛题链接,业务三：资产交付使用,2016年1月15日，支付气泵的安装费。气泵交付使用。取得与该业务相关的原始单据。,业务描述,业务描述,业务描述,业务描述,【W02黄小明】在总账系统录入增加支付固定资产安装费的会计凭证；在固定资产系统录入固定资产增加的卡片，并生成固定资产增加的会计凭证。,岗位说明,操作指导,详见教材P356,赛题链接,【任务2.25】20日，4号仓库完工验收合格，交付使用，并支付工程尾款。,

7、业务描述岗位说明操作指导赛题链接,业务四：批量购入固定资产,2016年1月20日，因企业信息化平台发展需要，财务处购入三台联想电脑。取得与该业务相关的原始单据。,业务描述,业务描述,业务描述,业务描述,【W02黄小明】在固定资产系统录入固定资产增加的卡片，复制固定资产卡片；生成固定资产增加的会计凭证。,岗位说明,操作指导,详见教材P359,赛题链接,【任务2.20】16日，采购部业务员罗晴持银行汇票采购笔记本电脑，发票已到，货已验收，尾款已电汇支付。,业务描述岗位说明业务流程操作指导,业务五：采购资产,2016年1月21日，因业务量扩大，采购液压板料折弯机一辆。,业务描述,业务描述,业务描述,

8、业务描述,业务描述,岗位说明,【A01李金泽】增加“资产”存货分类、“液压板料折弯机”存货档案，【G01叶敏】增加并审核采购订单；【G01叶敏】增加并审核采购到货单；【C01李红】增加并审核采购入库单；【G02黄小明】审核采购专用发票；【G02黄小明】增加采购资产并生成固定资产卡片；【W03李卉】增加银行承兑汇票；【W02黄小明】审核付款单并生产固定资产增加和付款的会计凭证。,业务流程,操作指导,详见教材P364-369,4,业务一：资产原值变动业务二：资产评估业务三：计提减值准备,实训三 固定资产变动业务,业务描述岗位说明操作指导,业务一：资产原值变动,2016年1月22日，因经理室使用的联

9、想电脑需要提高配置，现增加一个内存条。取得与业务相关的原始单据。,业务描述,业务描述,业务描述,【W02黄小明】在固定资产系统录入固定资产原值变动单，并生成资产变动的会计凭证。,岗位说明,操作指导,详见教材P370,业务描述岗位说明操作指导,业务二：资产评估,2016年1月25日，对一车间使用的剪板机进行评估，评估结果为15000元，累计折旧为4750元，使用年限为3年。取得与业务相关的原始凭证。,业务描述,业务描述,【W02黄小明】在固定资产系统录入资产评估单，并生成资产变动的会计凭证。,岗位说明,操作指导,详见教材P372,业务描述岗位说明操作指导赛题链接,业务三：计提减值准备,2016年

10、1月30日，对一车间使用的S生产线进行测试，测试其可收回金额为14833.33。取得与该业务的原始凭证。,业务描述,业务描述,【W02黄小明】在固定资产系统录入计提减值准备变动单，并生成计提减值准备的会计凭证。,岗位说明,操作指导,详见教材P375,【任务2.36】30日，对销售部已经发生减值迹象的捷达轿车计提减值准备。该轿车预计可收回金额为96000元，计提减值准备后，预计剩余使用年限为6年，预计净残值为2000元。,赛题链接,4,业务一：计提折旧业务二：资产报废业务三：资产盘点,实训四 固定资产期末处理,业务描述岗位说明操作指导赛题链接,业务一：计提折旧,2016年1月31日，对所有固定资

11、产计提折旧。,业务描述,【W02黄小明】在固定资产系统计提固定资产折旧，并生成计提固定资产折旧的会计凭证。,岗位说明,操作指导,详见教材P376,【任务2.37】30日，计提本月固定资产折旧（使用批量制单处理）。,赛题链接,业务描述岗位说明操作指导赛题链接,业务二：资产报废,2016年1月31日，二车间使用的气泵因为性能不满足生成需要，将其报废。取得与业务相关的原始单据。,业务描述,业务描述,业务描述,【W02黄小明】在固定资产系统减少固定资产，生成固定资产减少的会计凭证；在总账系统填制结转固定资产清理的会计凭证。,岗位说明,操作指导,详见教材P380,【任务2.27】30日，根据协议，公司将

12、一台闲置的货车（资产卡片号：00009）置换杭州神州电子科技有限公司的一批电子产品（采购订单号：ZH0001，已验收入库），同时结转置换损益。,赛题链接,业务描述岗位说明操作指导,业务三：资产盘点,2016年1月31日，对办公设备进行盘点，发现销售部的联想电脑丢失，经查，损失由该部门负责人王涵赔偿，尚未收到赔偿款。取得与该业务相关的原始单据。,业务描述,业务描述,【W02黄小明】在固定资产系统盘点固定资产，处理盘亏的固定资产，生成固定资产盘亏的会计凭证；在总账系统录入结转固定资产清理的会计凭证。,岗位说明,操作指导,详见教材P382,4,业务一：固定资产结账业务二：查询固定资产原值表业务三：查

13、询固定资产明细账,实训五 固定资产结账及账表查询,业务描述岗位说明业务流程操作指导,业务一：固定资产结账,2016年1月31日，财务部对固定资产系统对账、结账。,业务描述,【W02黄小明】对固定资产系统对账、结账。,岗位说明,业务流程,操作指导,详见教材P386,业务描述岗位说明操作指导,业务二：查询固定资产原值表,2016年1月31日，查询固定资产原值一览表。,业务描述,【W02黄小明】在固定资产管理系统查询固定资产原值一览表。,岗位说明,操作指导,详见教材P388,业务描述岗位说明操作指导,业务三：查询固定资产明细账,2016年1月31日，查询办公设备类固定资产明细账。,业务描述,【W02黄小明】在固定资产管理系统查询办公设备类固定资产明细账。,岗位说明,操作指导,详见教材P389,固定资产变动业务,固定资产增加业务,期末处理,