现货黄金基础知识.ppt

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1、现货黄金交易基础知识,专用PPT,基础知识介绍,1,黄金投资介绍,2,黄金投资品种介绍,3,一 基础知识 黄金概述,黄金概念：金，又称为黄金，化学元素符号为Au，是一种带有黄色光泽的金属。黄金具有良好的物理属性，稳定的化学性质、高度的延展性及数量稀少等的特点，不仅是用于储备和投资的特殊通货，同时又是首饰业、电子业、现代通讯、航天航空业等部门的重要材料。一，自然界，金一般以单质形态存在。二，黄金成色纯度的表示方法：1：比例法2：K金法换算比例：1K=4.166%，18K=75%，24K=99.99%。三，计量单位：欧美地区的金衡制盎司制。1盎司=31.1035克。,世界黄金市场Gold Mark

2、et,五大黄金市场 伦敦 苏黎世 纽约 芝加哥 香港 黄金市场参与者 国际金商 银行 对冲基金 机构个人 经纪公司各大市场构成24小时连续交易,二、黄金投资介绍,1,2,3,4,国内银行纸黄金（中行”黄金宝”、深发展“聚金宝”）,上海期货交易所黄金期货(已1月9日在上海期货交易所上市),上海黄金交易所AU(TD)，黄金延期交易,国际现货黄金投资,纸黄金 黄金期货,交易时间：纸黄金为24小时不间断交易；手续费用：银行点差双边点差为0.8-1元/克;资金占用：银行黄金都是实盘交易，资金占有量高，交易制度：银行只能做涨；交易渠道：各大银行采取柜台交易、电话交易、网上自助终端等几种交易渠道。,1.交易

3、单位:1000克/手 2.报价单位:元(人民币)/克 3.最小变动价位:0.01元/克 4.每日价格最大波动限制:不超过上一交易日结算价5%5.合约交割月份:1-12月 6.交易时间:上午9:0011:30 下午1:303:00 7.最后交易日:合约交割月份的15日(遇法定假日顺延)8.交割日期:最后交易日后连续五个工作日 9.交割品级:符合国标GB/T41342003规定，金含量不低于99.95%的金锭。10.最低交易保证金:合约价值的7%11.交易手续费:不高于成交金额的万分之二(含风险准备金)12.上市交易所:上海期货交易所,上海黄金交易所T+D,1.交易时间：周一至周五10：0011：

4、30、13：3015：30 周一至周四21：0002：30（夜间交易）2.交易保证金：黄金￥20000元/手；3.交易单位：1手起，1000克/手；4.起始资金：￥25000.00元 5.报价单位：人民币 元/克 6.交易费用：代理费+金交所费用（交易手续费、递延费、超期费）7.提取实物：运保费、仓储费、出入库费等（按金交所规定另行支付给金交所）附注:交易手续费:万分之十五 8.递延费:按当天持仓价值的万分之二 9.运保费:标准备金锭0.08元/克,小金条0.18元/克(由入库方支付,出入库发生,WHY?,黄金投资的优势,1,跟其他投资品种的对比,2,影响因素和技术分析,3,1.黄金价值 久远

5、2.黄金“对抗通涨”的最理想武器 3.黄金市场很难出现庄家“公平”4.国际现货黄金交易，没时间限制（24小时交易）“自由”,二 黄金投资优势,国际现货黄金特点,T+0交易规则：当日平仓，可多次交易 资金杠杆：通过保证金模式下单，提高资金利用率，降低投资门槛 交易时间：周一上午8：30至周六凌晨2：30，涵盖了交易量最大的欧洲盘时段和美国时段，增加获利机会。交易时间宽松，交易方式便利。做空机制：无论趋势涨或跌，都有机会入场获利；（股票只有涨才能获利，下跌则亏损）交易单位：交易单位是100盎司/手，等同于10根标准的金条，交易数量为100盎司的整数倍；,三、基本面分析,（1）供求分析,（2）美元与

6、黄金,美元对黄金市场的影响主要有两个方面,一是美元是国际黄金市场上的标价货币,因而与金价呈现负相关.假设金价本身价值未有变动,美元下跌,那金价在价格上就表现为上涨.另一个方面是黄金作为美元资产的替代投资工具.实际上在2005年之前的几年，金价的不断上涨，一个主要因素就是美元连续三年的大幅下跌。,（3）通货膨胀与利率,作为这个世界上唯一的非信用货币，黄金与纸币，存款等货币形式不同，其自身具有非常高的价值，而不像其他货币只是价值的代表，而其本身的价值微乎其微。在极端情况下，货币会等同于纸，但黄金在任何时候都不会失去其作为贵金属的价值。因此，可以说黄金可以作为价值永恒的代表。这一意义最明显的体现即是

7、黄金在通货膨胀时代的投资价值纸币等会因通胀而贬值，而黄金确不会。以英国著名的裁缝街的西装为例，数百年来的价格都是五、六盎司黄金的水准，这是黄金购买力历久不变的明证。而数百年前几十英镑可以买套西装，但现在只能买只袖子了。因此，在货币流动性泛滥，通胀横行的年代，黄金就会因其对抗通胀的特性而备受投资者青睐。对金价有重要影响的是扣除通胀后的实际利率水平，扣除通货膨胀后的实际利率是持有黄金的机会成本，实际利率为负的时期,人们更愿意持有黄金,（4）原油与相关市场,1,原油市场国际大宗商品市场上，原油是最为重要的大宗商品之一。原油对于黄金的意义在于，油价的上涨将推生通货膨胀，从而彰显黄金对抗通胀的价值。从历

8、史数据上看，近30年，一盎司黄金平均可兑换15桶原油油价与金价呈80%左右的正相关关系。,2,股票与商品市场美国股市与商品价格已多次演绎“跷跷板”的关系，20世纪已经发生了三个商品大牛市（1906-1923年、1933-1953年、1968-1982年），平均每个牛市持续17年多一点。在这个三个商品大牛市期间，对应的情况是美国股市的长期熊市和通货膨胀的长期上升。,（5）地缘政治局势,黄金历史上就是避险的最佳手段，所谓“大炮一响，黄金万两”，即是对黄金避险价值的完美诠释。任何一次的战争或政治局势的动荡往往都会促涨金价，而突发性的时间往往会让金价短期内大幅飚升。1980年的元月21日金价达到历史高

9、点，每盎司850美元。其中一个重要因素之一是当时世界局势动乱1979年11月发生了伊朗挟持美国人质事件，12月苏联入侵阿富汗，从而使得金价每日以30-50美元速度飙升。,技术面分析图形分析,图形分析,中继形态（短中期基本型态）,K线理论,布林带BOLL,相对强弱指标RSI,趋势线,随机指标KDJ,移动平均线MA,平滑异同移动平均线MACD）,（6）基本分析的不足与限制,资料难以获得或时间滞后,捕捉不到近期的峰顶和谷底,公开市场，需求数字很难精确,不能告诉我们入市的时机,基本分析的局限性,HOW?,如何操作才能获利交易方式和注意点开户流程心态控制和风险管理,如何操作才能获利,1.买入（看涨）：黄

10、金价格涨上去了，随时可以平单赚钱。操作事例：客户王先生，开户存入资金1万美元，当时黄金价格为1320美元/盎司，王先生用1000多美金买入一手（100盎司），当日黄金上涨至1330美元/盎司：日内立即平单：（平单在持有定单里操作）盈利为：（1330-1320）100盎司-100美金（交易成本）=1000美金-100美金=900美金。-交易成本是0.5美金(点差)*100盎司+50美金(手续费).备注：次日5点起每天收取“延期交割补偿费”多单每单收取10美金，空单经纪商返还客户5美金（100盎司品种）2.卖出（看跌）：黄金价格跌下去了，也可以卖出做跌赚钱。具体计算方法同上,交易方式,1.打开公司

11、网站：下载实盘交易软件，进入帐户，进行下单操作。2.电话挂单：直接拨打网站电话报自己的帐号和密码。交易保证金：EGB现货黄金保证金业务，客户需要向经纪商交纳保证金之后才能交易，一手100盎司的保证金-1000美金。开户最低保证金：EGB国际平台交易商，只接受5000（美金）含以上资金的标准户。风险可控制：，平台具有人性化的止损.止盈功能，因为交易机制的灵活性，也是可以使得投资者把握上更具分寸。我们也同时具备专业的分析团队来帮助客户们实现收益。,开户流程,网站下载或者代理商发开户资料给客户填写，按照规定填写，不能出现涂改，要是写错要在涂改的地方让客户签名。身份证复印件一张，办完以上手续后,EGB公司为客户生成唯一的专属买卖帐户（客户帐号及登陆密码为经纪商提供）5、通过网上银行或银行柜台将保证金存入至账户名下.（美金或者港币，人民币）6、客户登录EGB黄金网（公司网址）下载行情看盘及交易软件.,心态控制和风险管理,一、心态的准备 1.树立良好的投资心态 2.建立操作纪律并严格执行,二、买卖操作注意要点、每次入市买、卖，损失不应超过资金的10%、永远都设立止损位。、不过量买卖。、不让所持仓盘转盈为亏、不逆市而为、有怀疑，即平仓离场,感谢您对本公司的认可及信任祝您的财富与日俱增！,