小公司财务部职责.doc

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1、When you no longer worry about yesterday, it is when you begin to live happily.通用参考模板（页眉可删）小公司财务部职责 小公司财务部职责11、负责建立、健全财务管理核算体系，对财务部门的日常管理、年度预算等进行总体控制;2、负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法;3、负责各总账、明细账的审核、记账、结账;4、对企业税务进行整体筹划与管理，合理避税，按时完成税务申报及年度审计工作;5、负责财务报表的编制、分析并提出改进方案提供给高层管理决策;6、根据国家最新的财务制度和财经法规，结合本公司的实际情况，编制费用管

2、理制度、报销制度并推广落地。7、围绕公司的经营发展规划、工作计划，负责编制公司财务计划和费用预算,有效地筹划和运用资金.。8、做好工程项目的资金收取与支出管理，积极配合公司对项目统一的资金调拨。9、负责每月公司财务报表及工程项目的资金流运营报表分析完成项目月利润分析表、成本分析表等，并提出合理化建议，为公司发展决策提供参考依据。10、做好财务统计和会计帐目，报表及年终结算工作，并妥善保管会计凭证、帐簿、报表、其他档案资料。11、检查财务计划、费用预算执行情况,监督各工程财务活动，分析存在的问题、查明原因及时解决。12、统一归口管理公司各种票据和帐目，杜绝资金流失。13、组织财务人员进行业务培训

3、和考核监督工作，提升团队素质。小公司财务部职责21、负责建立、健全财务管理核算体系，对财务部门的日常管理、年度预算等进行总体控制;2、负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法;3、负责各总账、明细账的审核、记账、结账;4、对企业税务进行整体筹划与管理，合理避税，按时完成税务申报及年度审计工作;5、负责财务报表的编制、分析并提出改进方案提供给高层管理决策;6、根据国家最新的财务制度和财经法规，结合本公司的实际情况，编制费用管理制度、报销制度并推广落地。7、围绕公司的经营发展规划、工作计划，负责编制公司财务计划和费用预算,有效地筹划和运用资金.。8、做好工程项目的资金收取与支出管理，积极配合公

4、司对项目统一的资金调拨。9、负责每月公司财务报表及工程项目的资金流运营报表分析完成项目月利润分析表、成本分析表等，并提出合理化建议，为公司发展决策提供参考依据。10、做好财务统计和会计帐目，报表及年终结算工作，并妥善保管会计凭证、帐簿、报表、其他档案资料。11、检查财务计划、费用预算执行情况,监督各工程财务活动，分析存在的问题、查明原因及时解决。12、统一归口管理公司各种票据和帐目，杜绝资金流失。13、组织财务人员进行业务培训和考核监督工作，提升团队素质。小公司财务部职责31、负责整个工程项目的财务管理工作;2、负责编制、整理工程项目全过程财务资料、报表、分析报告;3、精通一般纳税人相关业务，

5、思路清晰、报表板面整洁、数据逻辑完整;4、熟通税务相关工作，精通抵扣，办理有关的免税申请基退税冲账;5、负责项目日常收支，办公室基本财务管理和核对，配合总公司财务工作;6、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;7、负责与客户的账务对账，负责开具各项票据;小公司财务部职责41、根据公司整体战略和信息化系统战略，以公司财务运营管理角度整合各部门信息化需求，与团队共同规划公司财务信息化发展目标、实施路线;2、作为财务和信息化部门接口负责人，收集分析财务需求、痛点并形成相应的信息化解决方案;根据各阶段的业务需求，持续优化公司信息化产品，提高产品的适用性;3、参与集体业财一体化

6、项目建设，主导财务共享中心平台系统，内部关联方结算、财务分析、总账、合并报表、财务核算、资金支付等产品的选型工作;围绕客户结 算、对账等财务环节规划产品功能，负责内外部客户结算体系设计，满足结算对账、财务核算及管理账等要求，完成整体规划和设计，并组织开发、测试和财务验收上线4、管报核算精细化和管报核算提速，满足财务部门管报结账的各类需求，资源优化配置。5、对财务信息化演进理念的提出到落地实现进行高效的管理、推动和交付。小公司财务部职责51.预算编制和预算执行:复核各项目和后援办年度预算编制、预算执行。2.工程项目付款复核:复核各项目工程(合同和非合同)付款事项。以及后援办费用支付的复核事项。3

7、.工程项目结算和决算复核事项：1)复核各项目工程结算事项，以及复核工程项目竣工决算报告。2)组织审核顾问团队审核各项目结算报告和竣工决算报告。3)将已审核的各项目竣工决算报告，发给公司财务部门复核，根据各方意见达成一致同意的版本。4.对接风险管理部和法务部对后援办和各项目的内控管理和法务管理的各类事项。5.对接集团审计部门、外部审计机构、外部财政或国资等检查机关的各种审计或检查中涉及到后援办或各工程项目的检查和审计事项。6.兼后援办内勤各种事务性工作。小公司财务部职责61、 项目资金使用合规性管理;2、 部门年度费用预算的编制与分解，费用报销及合规性管理;3、 项目运行过程中涉及立项资金管理类

8、各项制度完善及修订;4、 部门资产管理、项目资产管理工作管控;5、 项目各项资金类费用合规性全过程管控;6、项目现场专业工作巡查;7、新建项目财务可行性分析管控;8、部门行政基础管理工作管控;9、档案管理工作管控;小公司财务部职责71、参与制定产品战略和产品平台规划;2、参与产品开发与实施过程，特别是需求分析和管理;4、主导产品测试与用户培训，并协助产品经理制定产品试点上线策略;5、参与产品上线后的运行情况，并做出产品总结报告，协助产品经理审核产品交付物;6、参与制定产品推广建议书，并为推广提供支持;7、主导产品推广上线后期运维及优化工作，使产品可持续运营;8、参与产品升级迭代或则下线评估;小公司财务部职责