金伽银黄金基础知识投资讲座1017.ppt

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1、黄金基础知识投资讲座(1),欢迎光临-,2,Http:/,黄金概述,1、金，又称黄金，化学元素符号为Au，是一种带有黄色光泽的金属。2、黄金具有良好的物理属性，稳定的化学性质、高度的延展性及数量稀少等特点，3、20世纪70年代前还是世界货币，目前依然在各国的国际储备中占有一席之地，是一种同时具有货币属性、商品属性和金融属性的特殊商品。4、黄金的用途有：国家货币的储备金、个人资产投资和保值的工具、美化生活的特殊材料、工业、医疗领域的原材料。,3,Http:/,黄金储量:,1、在地壳中的平均含量为约1亿分之1.1；2、金在地壳中的丰度只有铁的1/千万，银的1/21；3、金元素富集成金矿床,一般工业

2、价值的金矿中金的品位在2-3克/吨；4、黄金在自然界中以游离状态存在，不能人工合成的天然金属。按过程分为生金和熟金。5、生金亦称天然金、荒金、原金，是熟金的半成品，从矿山或河底冲积层开采的没有经过熔化提炼的黄金。6、熟金是生金经冶炼、提纯后的黄金，纯度高，密度细，可用于工业生产。,黄金概述,4,Http:/,独特的物理化学性质：1、熔点高 真金不怕火炼2、延展性好 1盎司的金可以拉成50里长，其延展性令它易于铸造，是制造首饰的佳选。金是众金属中拉力最强的。（1盎司=31.1035克3、可锻性好 据说1盎司的金可以用来铺满一所屋子的顶盖。4、沸点高、难腐蚀、易储存（用于投资的必备条件）5、密度大

3、、硬度较低 在纯金上用指甲可划出痕迹，这种柔软性使黄金非常易于加工，为防止装饰品蹭伤，使其失去光泽以至影响美观，在用黄金制作首饰时，一般都要添加铜和银，以提高其硬度。,黄金概述,5,Http:/,黄金的用途(1),黄金不仅是用于储备和投资的特殊通货，同时又是首饰业、电子业、现代通讯、航天航空业等部门的重要材料。1.首饰；2.牙科；3.工业：电子以及航空业；-黄金用于工业技术方面的时间，只有几十年。随着现代工业、农业 和航天电子工业以及信息技术、新能源、新材料的迅速发展，加上黄金本身具有的良好性能，为其应用开拓了广泛的领域。4.各国国家和银行储备；5.个人及机构投资用于保值和避险；,6,Http

4、:/,国际黄金主要市场,黄金市场的参与者：国际黄金市场的参与者，可分为国际金商、银行、对冲基金等金融机构、各个法人机构、私人投资者以及在黄金期货交易中有很大作用的经纪公司。,7,Http:/,黄金销售分布（首饰和工业）：,1、发展中国家占65%，工业化国家占有的份额只有35%。2、印度是迄今世界黄金的最大加工制造国和最大消费国。3、中国消费位居第二，08年326吨。,8,Http:/,1991-2008 世界黄金开采量,单位：吨,9,Http:/,中国黄金市场现状,中国现在是全球第1大的黄金产金国，也是第2大黄金首饰消费大国，第5大黄金零售投资大国，第9大黄金期货交易国。2008产量不足珠宝首

5、饰业需求 21%4%。2008年我国黄金消费和投 资消费总额比2007年增长大于同比的黄金产出增长率,10,Http:/,黄金的用途(2),黄金衍生工具：随着收藏的逐步成熟，黄金市场受到市场投资者的追捧，国际现货黄金刷新了压力历史新高，此前国内推出了纸黄金、T+D以及黄金期货，国内已和国际市场黄金逐步接轨。,11,Http:/,国际黄金主要市场,1.伦敦黄金交易市场:伦敦黄金市场历史悠久，其发展历史可追溯到300多年前。2.纽约黄金交易市场:纽约和芝加哥黄金市场是20世纪70年代中期发展起来的。3.香港黄金交易市场:香港黄金市场已有90多年的历史。4.上海黄金交易所:,12,Http:/,上海

6、黄金交易所,上海黄金交易所现货延期交收（T+D）交易 上海黄金交易所是经国务院批准，由中国人民银行组建，在国家工商行政管理局登记注册的,不以营利为目的，实行自律性管理的法人。遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则组织黄金、白银、铂等贵金属交易。,13,Http:/,国内黄金投资品种:,(1)实物金；(2)纸黄金；(3)黄金保证金-保证金交易品种：Au（T+5）、Au（T+D）；(4)黄金期货；,14,Http:/,国内黄金投资介绍,世界黄金期货市场交易基本相似，主要包括保证金、合同单位、交割月份、最低波动限、期货交割、佣金、日交易量、委托指令。保证金：交易人在进入黄金期货交易所之前，必须要在经纪

7、人那里开个户头。交易人要与经纪人签定有关合同，承担支付保证金的义务。如果交易失效，经纪人有权立即平仓，交易人要承担有关损失。当交易人参与黄金期货交易时，无需支付合同的全部金额，而只需支付其中的一定数量(即保证金)作为经纪人操作交易的保障。保证金是对合约持有者信心的保证，合约的最终结果要么以实物交割，要么在合约到期前作相反买卖平仓。,15,Http:/,黄金的标价方法,主要计量单位为：盎司、克、千克（公斤）、吨等；国际上通用的黄金计量单位为盎司：1 盎司 31.103481 克；国际上黄金报价单位为美元/盎司；国内黄金报价表示为元（人民币）/克；,16,Http:/,黄金投资的优点,1、简单的操

8、作方式：品种单一，低买高卖，操作简单，无论客户有无基础均可参与投资，市场是全球化的市场，不存在人为操控。2、灵活的交易机制：双向交易，可以做多也可以做空。3、低廉的买卖成本：与其它投资品种的投资费用相比，投资成本较低。4、合理的买卖价格：与国际价格同步，全面反映市场的实际变化。5、自由的交割方式：客户可在实物交割和货币交割两种方式之间身由选项择，交割时间不受限制。6、更大的投资空间：通过“预付款”买卖，可充分提高客户资金利用率，提高投资收益空间。7、保值增值性强：黄金从古至金都是最佳保值产品之一，升值潜力大；现在全现通货膨胀加剧，黄金保值之功能得到更好的发挥。8、快捷的结算方式：交易系统提供即

9、时准确的盈亏结算，客户可以随时查询并根据资金的情况进行相应操作，提供更多投资机遇。9、风险有限、赢利空间无限：客户可通过正确的投资技巧，用限价单锁定每张止损单，降低交易风险。,17,Http:/,黄金与其它投资品种的比较,1、国内个人的投资方向主要有房地产、储蓄、有价证券和贵金属；2、与股票比，黄金波动率较低，对付通胀和避险；平均年收益率较高；流动性好；3、黄金与其他投资对象进行比较，如白银、古玩、珠宝、名表之类；4、黄金价值相对稳定，与其他金属相比，货币金融属性更强；,18,Http:/,黄金投资与其它投资的区别,19,Http:/,黄金投资与股票投资的区别,黄金投资只需要保证金投入交易，可

10、以以小博大。黄金市场行情24小时不间断，国际黄金保证金24小时交易，而国际国内股票为限时交易。黄金投资无论价格涨跌均有获利机会，获利比例无限制，亏损额度可控制。而股票投资者是只有在价格上涨的时候才有获利机会。黄金投资受全球经济影响，不会被人为控制，股票容易被人为控制。股票投资交易需要从很多股票中进行选择，黄金投资交易只需要专门研究分析一个项目，更为节省时间和精力。黄金投资交易不需要缴纳任何税费，而股票需要缴纳印花税。,20,Http:/,外汇市场对黄金价格的影响,美元指数USDX是参照1973年3月六种货币对美元汇率变化的几何平均加权值来计算的。以100.00为基准来衡量其价值。外汇市场受到全

11、球央行利率以及经济包括股市的影响，如果地区利率提升或者降低，将会直接影响该地区的货币。相反黄金市场价格主要受到全球经济以及美元指数的影响较大。下图即为美元指数和纽约期货黄金价格的对比图，从图中我们可以很清楚地看出二者的负相关关系。,21,Http:/,利率对黄金价格的影响,全球各地区利率变化直接影响黄金价格的变化，利率是各地区国家调整通胀和通缩的有力武器。（参考下图）例如：美国联储储备委员会提高利率，那么美元必然走强，黄金将会抛售。各地区实际利率和现货黄金以及期货黄金的趋势息息相关，直接影响黄金市场上的现货黄金以及期货黄金未来趋势。,22,Http:/,国际原油市场对黄金市场的影响,国际大宗商

12、品市场上，原油是最为重要的大宗商品之一。原油对于黄金的意义在于，油价的上涨将推动通货膨胀，从而彰显黄金对抗通胀的价值。图一：油价与金价对比图：,23,Http:/,美元波动对黄金价格影响,24,Http:/,黄金投资持续增长,黄金需求图（单位：吨）,数据来源：世界黄金协会,25,Http:/,国内黄金数据网站参考,http:/和讯黄金http:/黄金资讯网,26,Http:/,联系方式：,深圳市金伽银珠宝有限公司地址：深圳市龙岗区中心城龙翔大道珠江广场9009号A-1栋16E 邮编：518172电话：0755-28377181 传真：0755-89237433Http:/,谢 谢 观 赏！,Http:/,