业财一体化管理平台使用说明.docx

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1、财务一体化管理平台使用说明刖百为进一步提高财务报销效率和预算管理的科学化、精细化、信息化水平，经过为期半年的开发、测试，XXX学院内部控制管理平台正式上线运行。此平台包括指标管理系统、工资管理系统、网上报销系统、收入（个人工资外）申报系统、财务查询系统和财务核算系统。为方便教职工使用此平台编制本使用说明。一.网上报销系统此系统主要用于报销差旅费及其他费用的填报和查询。在填报规则上，规范了填写项目；流程审批上,暂按现行流程执行。二.其他收入（个人工资外）申报系统此系统主要用于各部门或人员申报发放给校外人员劳务费、校内人员除个人工资（包括岗位津贴、责任津贴等奖励绩效工资）外的其他收入及学生奖助学金

2、。主要解决网上申报、同步扣税、及时发放的问题。流程审批上，暂按现行流程执行。三、财务查询系统此系统主要用于部门项目和个人项目总账、明细账查询，项目指标余额及明细账查询；同时用于个人工资、工资外其他收入的查询。主要解决网上实时查询相关财务信息。此平台是在用友公司通用软件的基础上，结合我校具体情况进行研发的。肯定有些问题考虑不周，存在不足，敬请广大教职工在使用过程中及时向财务处反映情况，并提出意见和建议。第一编网上报销系统1第一章初始化11 .安装软彳情户端12 .静方式4第二章个人资料修改71 .修改密码82 .个人资料8第三章授权91.个人项目授权102部门授权103.部门项目授权11M萌授权

3、125.权限查询12第四章网上报销121 .单据查询132 .经费支出报销单135 .借款单186 .单据查询错误!未定义书签。第五章审批单据201 .单据查询202 .审批单据20第二编其他收入（个人工资外）申报系统211 .必申报三i旬212 .校内其他收入223 .校外人员劳务费234 .学生奖助学金24第三S财务查询系统25第一章个人查询251 .工资查询252 .其他收入三i旬25第二章部门项目查询251 .部门项目总账252 .部门项目明细账264.个人项目明细账275才萌余额表276才函明细账28第一编网上报销系统第一章初始化1.安装软件客户端使用IE浏览器或360浏览器等进行软

4、件的客户端安装。关于vpn:在外网环境下使用用友大众版（在学校使用无需此步骤）学校官网上点击I控修现Sw石家在R2百度搜案 http:/WWW.sJzG石摹庄学院石家gs e - 点此瘦素告歌 畲网址大全 O 363M? O 微洛Gnks 1 Unks fB,本JSSfi(C:)ProgramFiles(x86)InternetExplorer3扃壬JtME国打开Si录新建文件支快名称修改日期她大小%LenUS2016/3/911:29文件夹画j.plugins2017/1/1216:16文件突Iie访问的位置j.SIGNUP2016/10/814:04文件夹zh-CN2016/3/911:2

5、9文件夹BEXtEXPOrteXe2015/10/2711X)922KB颜11ie9rops.propdesP/W-K,P：三WIlwS期gtdUB*三BHF击BLJ正在启动，请勿关闭浏览器,请稍候OCtt*lfX.l*affW*HMM4M注：如果无法自动安装，请手动点击上图中的【安装按钮】，根据提示进行安装。并在黑色提示框出现后关闭并重启浏览器，再次输入登录网址XXX,点击进入大众版，根据提示点击允许按钮，等待安装即可。(2)安装完成后，弹出设置加密认证参数界面，输入加密服务器地址210.31.250.88,点击测试，提示测试成功。点击确定，如下图步骤。注：此时桌面会出现GRP-U8大众版快

6、捷方式，再次登录时可直接双击该快捷方式登录。2.登录方式(1)双击网上报销快捷方式进入登录界面。输入职工号或身份证号,初始密码默认为身份证后六位。登录后可自行修改密码。注：首次登录时会弹出输入IP和端口号的对话框，请输入21031.250.88:7001,点击确定。眠芬署地址囚输入IP和端口号(:127.0.0.1:800)1210.31,250,88:7001I确定I取消(2)进入网报系统主页：只审批工作台个人信息查词左侧首页为功能菜单区：财务查询、网上报销、其他薪资收入、审批工作台。待办事项：网上报销和其他薪资需要审批的单据数量和退回的单据数量。工作通知：财务处发的工作通知。规章制度：财务

7、相关的规章制度。手机端安装：关于vpn:在外网环境下使用用友APP(在学校内wifi环境下使用无需此步骤)使用手机中的应用商城下载easyconnect软件，地址一栏输入：222.223.228.181:4443连接后，登录用户名密码，即可。手机端安装二维码：1.安卓：2、苹果：扫描图中二维码，在手机中右上角选择按浏览器打开，下载并安装即可，其中苹果手机下载后，启动应用时，出现提示未受信任的企业级开发者”请回到iOS系统桌面，然后依次打开设置-通用-描述文件与设备管理，然后，点击对应描述文件进入后，再点击按钮信任即可。安装完成后，点击设置连接，在图中输入210.31.250.88:7001设连

8、推总为!必触悟式：123.1039.729001或便MK名R：http9MfMXC：http:/123103.9.72:8443地址210.31.2.1日第二章个人资料修改1 .修改密码点击界面左上角的修改密码，进行登录密码的修改。-X所有功能设置修改密码注销中2 .个人资料点击姓名修改个人资料，主要包含信息如下图：修改空码导航图中午好，第三章授权主要用于个人项目授权、部门授权、部门项目授权、角色授权、指标授权、权限查询a个人信息查询因南批工作台1 .个人项目授权用于个人项目负责人给其他人员进行授权。授权后被授权人有查询和使用该项目的权限。点击删除可以删除被授权人。注：只有项目（课题）负责人才

9、有此功能的操作权限2 .部门授权用于部门负责人给某个职员进行授权。授权后被授权人拥有查看该部门所有项目的权限，并可以使用该部门所有项目进行报销。点击删除可以删除被授权人。注：只有部门负责人才有此功能的操作权限使用权限分为：全部、查询、使用全部：可以同时进行查询和使用查询：只可以查询项目信息使用：只可以使用项目进行报销W9 遗出部门授权 单佛处(*9O349)物税人.M仅用 J BiJtBW 20正叵B I授权瞰收人*tBXA201712313 .部门项目授权部门负责人指定该部门的哪些项目可以让被授权人进行查询和使用。4 .指标授权把自己有权限操作的指标授权给被授权人使用，并且可以控制使用额度（

10、金额力被授权人可以查询和使用该才旨标。5 .权限查询用于查询自己给哪些人员进行了哪些项目和指标的授权。Kfl EI授权看询第四章网上报销该功能为网上报销下的所有功能按钮，主要用于查询、填写报销单据，所有单据的报销和预算指标相关联。1.单据查询此功能用于查询报销单据及撤销未审批报销单据。查询：查询当前自己填写的所有单据。编辑：编辑没有提交审批的单据。删除：删除没有提交审批的单据。打印：进行单据的打印。提交：进行报销单据的提交，单据进入审批流程。收回：撤销已经提交但未审批的单据。审核日志：查看审核的过程的日志。审核流程：选中单据查询当前单据的审核流程。fiS”S!WHt内方IIBaMIi修击打开”

11、WBSS三e由金SK311T蟒56BM)9W.Z)2.经费支出报销单(1)点击新单，单据自动填写相关信息。带*的为必填项。选择支出项目和填写报销事由。m#保a0清审核日毒审核氽程帮明经费报销单8KI堡抠县*BXD201703170ngBB2017-03-17附件鼓*手机号*小帝人*,郃*是否合用合同编号目/报徐事由*S贸号功能科目一*12IMtW3lft1l.1W引M三m三7戏僧金和I补筑金糖退还金融9金黄（大写）lAIM住ggttWiEAWl8l6项目：打开选择界面进行项目的选择。如非部门领导报销本项目经费，则事先需由本部门领导给报销人授权后该报销人才可选择到该项目。如非课题负责人报销本课题

12、经费，则事先需由课题负责人给报销人授权后该报销人才可选择到该项目。报销事由：手工输入。注：详细说明报销事由，包括：单位、姓名、报销事项。例：财务处XXX(姓名)报销办公用品款报销内容：手工输入，为事由明细。(2)结算方式附件保存期消窜核日志审核某程JWSft经费报销单IW单人IoSO21博a会计付母人XI真指标信息I选择结算方式页签并点击结算方式右侧按钮，打开支付方式界面。支付方式分别为：现金：输入金额。转账：自动带出个人工资卡信息，如不需要打入工资卡则手工删除显示信息，在收款人栏内录入收款单位或收款人全称，填写开户银行、账号，在金额栏内填入报销金额，点击确定。公务卡：选择支付方式为公务卡，选

13、择经办人自动带出自己的公务卡账号，只需要填写金额。冲销借款：有借款的业务报销可选择此项。(3)选择预算指标点击如图所示的预算指标信息，在打开的界面点击指标ID,打开指标选择界面，选择所需支出项目，点击确定。如需从多个项目中支出，可在预算指标信息界面选择追加，继续选择需支出的项目并在对应查排：报销人*M5匈J项 报销事由里根 3BXD2017,!Afft以所始任的Qg豕.吟！星，加|“则补领金Sl0.8 金稿(大g幽今计827-11)I 1询0IJ匚金禁，第不!示的金额栏内填写需支出的金额即可。送审：填写完上述信息，确认无误后点击送审。送审后如未审批则可点击收回进行修改或删除。3 .差旅费审批单

14、点击新单，单据自动填写相关信息。带*的为必填项。选择支出项目，填写出差事由以及其他相关信息。金额手工填写，金额（大写）为系统自动显示，不需填写。做单SiiJ*ea三串核三理K用理出差旅费审批单充拱：I1单据号*tgBB*O17-W11是否缴纳会分（会议）野或培Wl费*申调入*即n*目*IP.椒出差事由*手机亭出差人人数及姓名交通工具.出差地点，.tFtl82017-03-1751Ft2017-03-17乂他说明号Inc万xtI林人I开KmMm号公务卡号公务譬支票号，金*倡依学号QIwIwfIm行IH福金曲金赫（大写）*WA审核人傩入囚a.结算方式的填写如下图：点击结算方式后的参照按钮，打开支付

15、方式界面，选择所需的结算方式以及输入需要的金额划.人fi.贱人理4 .差旅费报销单（1）点击新单，单据自动填写相关信息。带*的为必填项。差旅审批单：选择自己填写的公务差旅审批单。项目：打开选择界面进行项目的选择。如非部门领导报销本项目经费，则事先需由本部门领导给报销人授权后该报销人才可选择到该项目。如非课题负责人报销本课题经费，则事先需由课题负责人给报销人授权后该报销人才可选择到该项目。出差事由：手工输入。(2)填写出差信息出差信息包括城市间交通费、出差补助、正常应购买的保险费或发生的退票费、住宿费、会务或培训费等。报销人需将出差信息分不同页签填写完整。城市间交通费：填写在不同城市之间往返的车

16、次/航班/轮船乘坐费用。一位出差人填写一行信息，分别填写出差人姓名、职务级别、出发日期、出差地点、车次或航班或轮船、到达日期、到达地点、金额等信息。如多人出差，则通过追加行、插入行、删除行进行操作。住宿费：填写出差人姓名、选择其职务级别、住宿地，系统会自动显示出该出差人在该住宿地的住宿标准，继续填写住宿天数，系统自动测算出该出差人可报销最高金额，将实际发生的住宿费填写在实际金额栏内，实际金额应小于或等于标准金额。如多人出差，则通过追加行、插入行、删除行进行操作。 补助项目：补助主要是指出差期间的伙食补助及市内交通费。系统中已将补助标准预置，报销人只需选择补助项目并填写补贴天数、人数，金额由系统

17、自动计算。 其他报销：如正常支付的会务费、培训费、订票费、退票费、机场大巴等费用。 结算方式、预算指标信息的填写同经费支出报销单。 送审：填写完上述信息，确认无误后点击送审。送审后如未审批则可点击收回进行修改或删除。5.借款单点击新单，单据自动填写相关信息。带*的为必填项。选择支出项目，填写申请事由；金额和金额（大写）为系统自动显示，不需填写。IawI11Y-IHl-II俘汴I用，I比而I1IMtI甲帙日志BlJK8Mk-I-ttfiI-点击新单借款单亶搬II空据号.t8RM*2017-03-17MtS2017-03-17申谪人*Se手机号项目*申谱事由*91H度号*功能科目靛L空运Ijyag

18、IIMg人：MtIw:修饰号I公务卡I公务WW支票号I金*IIME号I-i2J1-ftIafgiWlaoioo金SK大马”人金*付it人僧舞根标信先a.结算方式的填写如下图：点击结算方式后的参照按钮，打开支付方式界面，依据所需选择相应的支付方式，然后填写完整相应的支付信息及金额后点击确定。朗件 傍齐 &消串核日寺奉核受性 W)借款单复摇号 JKD2017Q317Wn里据日期* 2017-03-17 H计报错时峥 2017-04-16A rtCmStfjftb.预算指标的选择方式点击如图所示的预算指标信息，在打开的界面点击指标ID,打开指标选择界面，选择所需支出项目，点击确定。如需从多个项目中支

19、出，可在预算指标信息界面选择追加，继续选择需支出的项目即可。借款单消加I Mlf!椅算循体值电可用工整1诉未S5i由遭人拿105021 李项目*申谪事由S 1舞度争B鳍A方式生掖皿207O317OOQ1M彰I填写完上述信息，确认无误后点击保存送审。点解审核流程可查看具体的审核流程信息。第五章审批单据主要用于审批网上报销和其他收入单据。1 .单据查询此功能用于查询报销单据及撤销未审批报销单据。查询：查询当前自己填写的所有单据。审核：选择单据进行审批单据。审核日志：查看审核的过程的日志。审核流程：选中单据查询当前单据的审核流程。宣，售卡钱日W*rsx日WHKPi.丽10Iam匚=mt畀三日朝1却削

20、IB9M9三W4三!Bx12mi220sIIDmm1,W,041BIW*&眇卜IA杆2 .审批单据(1)点击审批单据审核意见框。办理意见：默认字符显示为通过，可以自行修改进行意见填写通过：选择通过，点击确定后，单据自动流转下个节点审批。退回上一步：单据退回该节点的上一个节点。退回编制人：单据直接退回经办人。双击单据打开单据可以查看单据具体填写的内容和电子附件第二编其他收入（个人工资外）申报系统用于填写校外人员劳务费、校内人员其他收入、学生奖助学金。个人收入申报和该部门相对应的预算指标关联。1.收入申报查询用于查询个人收入申报的单据。操作方法同网上报销查询。俾W租t*iat0/型2 .校内其他收

21、入点击其他收入申报进行校内其他收入的填写申报。点击新单，输入摘要信息并且选择结算方式。带*的为必填项。Mie*S点击增加行后选择需要上报的其他收入项目和人员姓名及金额，操作方法如下图，输入完成后，点确定选择指标预算项目。如下图所示，完成后依次点击保存和上注：如发放人数众多，可将发放信息以EXCEL的格式通过导入方式直接批量导入系统中。3 .校外人员劳务费用于发放校外人员的劳务费。填写方法和规则同校内其他收入。lBeiIleI劳务费申报g如篁*/填写校外人员信息：填写姓名、证件类型为身份证号、身份证号，工资项选择其他收入，明细项劳务费（外），填写银行机构、账户信息及金额，所得税及实发金额由系统自

22、动测算。如给多人发放，通过上方的增加记录或删除记录进行增行或减行。注：如发放人数众多，可将发放信息以EXCEL的格式通过导入方式直接批量导入系统中。填写完上述信息，依次点击保存-提交。若审核人尚未审核，则填报人可依次点击取消提交-修改进行相应的操作。4 .学生奖助学金学生奖助学金的申报操作方法填同校内其他收入。第三编财务直询系统第一章个人查询主要用于查询个人的工资、其他收入和个人借款。1.工资查询选择需要查询的开始月份和结束月份，点击查询，表格中列出相关的工资项目和明细数据。注：双击某条记录，可以查询其他薪资的个人收入。工费查询宣修导出退出gMMvI开始月份112络东月份卜2注：双击关或宣,他

23、个人并堂收入部门代码部门名标服员代码取员姓名魁员类经代发银行名检发放次数发放月份2.其他收入查询选择需要查询的开始月份和结束月份，点击查询，表格中列出个人薪资的其他收入。日祀念mER刑即惭|健WWW5MW111I-就修次就It9911IM金IM卖tlMtBIB1*1MBXI支付第二章部门项目查询1.部门项目总账查询登录人所在部门的所有项目的总账，主要体现年初预算、累计实现的收入、累计支出、余额、执行进度及借还款信息等。注：只有部门负责人可以查询此表双击某条记录，关联查询该项目的明细账。1怔2.部门项目明细账查询登录人所在部门的所有项目的明细账，主要体现年初预算、收入、累计支出和余额。和该部门相

24、关项目的所有记录进行明细显示。董调Fl印慢5ITO导&g开W伪亘二二Mtt三*mT11Ig财贼IBeo0(J)j序号911娟齐口日日噌MleHl入蜕Mi；i1八n八0：.(DO.(KOOO3 .个人项目总账为方便用户快速查询到个人课题的财务信息，特将部门项目账与个人项目账进行区分，个人项目账的查询直接通过个人项目总账、明细账单独进行查询。查询当前登录人自己项目的总账，主要体现年初预算、收入、累计支出、余额和执行比例。注：只有项目负责人可以查询此表双击某条记录，关联查询该项目的明细账员个人童日总藏4 .个人项目明细账查询登录人自己负责项目的明细账，主要体现年初预算、收入、累计支出和余额。和该登录

25、人相关项目的所有记录进行明细显示。M11WAW处快ffrgS11MttgitM。全的，二照日，JHiRX序号B界H后单蚂第9e曦入IMIBOTOttWTSBXKOIH枝萌BQXgOIWM5 .指标余额表查询预算指标的余额和当前数据的执行比例。主要包含年初预算、调增、调减、指标余额和执行比例。注： 只有部门负责人可以查询部门所有项目的预算指标和个人的预算指标。 项目负责人只可以查询个人的预算指标。 双击某条指标可以关联查询该指标的明细账。6 .指标明细账查询预算指标的明细记录的余额和执行比例。注：部门负责人可以查询部门所有项目的预算指标和个人的预算指标。项目负责人只可以查询个人的预算指标。W打电做HW%界好苗HlIMT011wwBHHt1MbT庠号触口场口i%浦口掘日”M编号收入交比东务IW）购金1.000.0000001.CDOaCOOCO取宣与出艇*止日atnge夏.住.45.台小尔L三rfthoI加体JUI.口IiRlftAnIJWlft三I5I旗n0|I和端冲解代一1BM*敕j酩人日Igg一-人，员618洪日Il-V却Ffl已及HWJW忻标封他行!在IE三racoMiItttHwirMHM）nCW5tJBoneR向口8moMMi（例RWaA）rr丽Wm公用单出4.coo.o.onooZaLaO,0008IzOOQ.00000