《证券形态分析》PPT课件.ppt

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1、2023/8/1,1,第四章 形态分析导学,本章主要教学内容第12讲：M头或W底分析（实验12）第13讲：圆弧形态分析（实验13）第14讲：三角形分析（实验14）第15讲：箱形分析（实验15）第16讲：缺口及岛形分析（实验16）,2023/8/1,2,M头或W底分析引言,昨日大盘综述与今日盘面特征热点与板块分析模拟投资个股点评,2023/8/1,3,1.0 形态理论简介,股价移动规律 W底M头 头肩形 圆形 三角形 矩形、旗形、楔形 喇叭形、菱形 V形、岛形 缺口,2023/8/1,4,2.0 价格移动的一般规律,1、价格移动的方向由多空双方力量对比决定，是完全随着多空力量对比的大小和所占优势

2、的大小而动的。2、价格波动的过程是不断地寻找平衡和打破平衡。,2023/8/1,5,2.1 价格的两种基本形态类型,持续整理形态保持平衡：形态所在的平衡被打破以后，价格的波动方向与平衡之前的价格趋势方向相同。持续时间一般不会太长。反转突破形态打破平衡：形态所在的平衡被打破以后，价格的波动方向与原趋势方向相反。它是形态理论研究的重点。,2023/8/1,6,3.0 双重底和双重顶,本节介绍的就是著名的W底和M头。通过本节的学习，可以了解股市的裙底风光和顶上功夫。W底和M头属于典型的反转突破形态。价格走势一旦形成W底和M头，威力一般很大。,2023/8/1,7,图示双重底,A,B,C,D,E,颈线

3、,测算量度,反扑,空方逃命点,2023/8/1,8,图示双重顶,A,B,C,D,E,测算量度,颈 线,反扑,多方逃命点,2023/8/1,9,图例双重底,2023/8/1,10,图例双重顶,2023/8/1,11,3.1 颈 线,颈线：图中B点和E点的连接直线。研究W底和M头的真正目的就是为了得到这条颈线。颈线一般要经过回抽确认。颈线的测算功能：从突破点算起，价格至少要跌到与形态高度相等的距离。,2023/8/1,12,3.2 反扑与逃命,反扑：当M头形成，股价一般在向下突破后，有一个回抽确认颈线阻力位的过程，这种现象被称为反扑。逃命：当反扑发生时，在颈线位置是最佳也是最后一次减仓出逃的机会，

4、在颈线附近做空的现象就被称为逃命。,2023/8/1,13,3.3 判断双重底（顶）注意事项,1.双重底（顶）的价格只要求大致相等2.两个底或顶可能由多个小级别的底（顶）组成3.注意成交量方面的量价背离现象4.双底或双顶形成的时间跨度越长,可信度越高,将来的威力也越大（一般间隔一个月以上）5.结合技术指标,会出现底部或顶部指标的背离。,2023/8/1,14,实验指导实验12,本次实验的实验目的、实验要求、实验原理、实验内容、实验步骤。上次实验报告点评,2023/8/1,15,课外作业网络辅助教学,网络辅助教学活动由网络论坛管理员（学习委员）主持一次网上专题讨论。讨论题目：W底或M头的形态与级

5、别之间的关系要求大家积极参与，看帖回帖。课程结束后，讨论情况记入平时成绩。,2023/8/1,16,圆弧形态分析引言,昨日大盘综述与今日盘面特征热点与板块分析模拟投资个股点评,2023/8/1,17,1.0 圆弧形态,基本形状：锅底或圆盖形形成过程：一般见于庄股。刻意压价缓慢吸筹或拉高震荡派发，自然地，吸筹或派发都需要一段时间过程。时间及成交量：时间一般几个月或更长；成交量一定是两边多，中间少。,2023/8/1,18,图示圆弧形态示意图,圆弧顶,圆弧底,2023/8/1,19,图例圆弧顶形态分析,2023/8/1,20,图例圆弧底形态分析,2023/8/1,21,2.0 圆弧分析运用1,1、

6、圆底的时间一般比圆顶的时间更长；2、圆弧形的突破必须出现在历史低位或高位；3、突破后一般伴随大量；4、突破后价格运行速度非常快且少有反复；,2023/8/1,22,2.1 圆弧分析运用2,5、形态的规模与形态功能的大小成正比。圆弧形一旦成立，突破后涨跌很可观；6、有效控制好仓位，突破后应该当机立断，甚至可以采取满仓或空仓策略。,2023/8/1,23,实验指导实验13,本次实验的实验目的、实验要求、实验原理、实验内容、实验步骤。上次实验报告点评,2023/8/1,24,课外作业网络辅助教学,本周日,由网络论坛管理员（学习委员）主持开展一次网上股评活动股评内容:一周大盘综述，本周热点板块和明星股

7、扫描,开课以来模拟投资个股点评和诊断,模拟投资账户收益率排名龙虎榜,自由交流。请大家提前准备好网上交流材料和提问设计,积极发言,发表看法,课程结束后,参与股评的活动情况记入平时成绩。,2023/8/1,25,三角形分析引言,昨日大盘综述与今日盘面特征热点与板块分析模拟投资个股点评,2023/8/1,26,1.0 三角形,三角形一般见于持续整理形态（中继形态），在整理过程中，可能会演变成三种形态对称三角形、上升三角形和下降三角形。,2023/8/1,27,2.0 对称三角形,1.一般有6个转折点,用于验证相等的边.2.持续时间不能太长.3.可以预测突破的最长日期,还可以大致预测突破后的价位高度或

8、价位区间.4.一般出现在趋势中期,突破若无大量,则骗线或假突破可能居大.5.成交量左大右小,对应反映出投资者心理夸张、高潮、平静的过程.,2023/8/1,28,图示对称三角形示意图,A,B,C,对称三角形突破后，具有一定的测算功能。,2023/8/1,29,图例三角形分析,2023/8/1,30,3.0 上升三角形和下降三角形,上升三角形：1、三角形的压力线趋向于水平线,底部支撑不断抬高,多方占优,未来上升概率居大；2、时间、测算功能同上；3、上升中继形态居多，有时在底部也有出现；4、向上突破颈线时必须伴随大量；5、价格上涨幅度很大后出现，多半是最后一涨。下降三角形与上升三角形方向相反。,2

9、023/8/1,31,实验指导实验14,本次实验的实验目的、实验要求、实验原理、实验内容、实验步骤。上次实验报告点评,2023/8/1,32,课外作业网络辅助教学,本周网络论坛自由交流主题：为什么三角形一般多见于持续整理形态？请大家开拓思路，尤其是结合数学、哲学、自然等跨学科知识，发表你的高见。不要看帖不回帖哟。,2023/8/1,33,矩形分析引言,昨日大盘综述与今日盘面特征热点与板块分析模拟投资个股点评,2023/8/1,34,1.0 矩形形态分析,矩形也叫箱形，反映上有阻力，下有支撑的市场特点。箱形形态出现前，一般有一个明确的趋势。进入箱形阶段，一般进行反复整理。经过箱形整理后，一般保持

10、原来的趋势。箱形整理的作用就是暂时积蓄进一步上涨或下跌的动力。,2023/8/1,35,2.0 矩形分析技巧,1、成交量从左到右逐步减少，反映失去方向，上下两难；2、注意向三重顶或三重底图形演变，密切关注所处的位置及成交量的变化。判断依据：A、最后一轮上冲下突的低点或高点信号；B、顶部出现的概率极小；3、短线高抛低吸时注意仓位的控制。假突破非常的多，只有一次是真的；4、颈线及反扑位的确定及相应对策。,2023/8/1,36,图示箱形分析示意图,下降箱形整理,2023/8/1,37,图例箱形整理,2023/8/1,38,实验指导实验15,本次实验的实验目的、实验要求、实验原理、实验内容、实验步骤

11、。上次实验报告点评,2023/8/1,39,课外作业网络辅助教学,本周网络论坛自由交流主题：箱形整理就是无趋势吗？请大家推举一位高手作临时坛主，谈谈如何将箱形分析与趋势分析结合进行的经验，大家分享后，请积极提问。记住看帖回帖哟。,2023/8/1,40,缺口和岛形分析引言,昨日大盘综述与今日盘面特征热点与板块分析模拟投资个股点评,2023/8/1,41,1.0 岛形反转,1、它肯定和缺口联系在一起，形成孤岛现象；2、孤岛中聚集了极大的成交量；3、下跌速度快，缺口一般不被回补；4、跌停板式出货法是岛形反转的极端，杀伤力巨大。,2023/8/1,42,图示岛形反转,岛形反转,突破缺口,中继缺口,竭

12、尽缺口,突破缺口,2023/8/1,43,图例缺口,2023/8/1,44,图例岛形,2023/8/1,45,2.0 缺口（裂口）,两个交易日的价格成交区域之间存在一段没有交易的价格区间，这段空白区间称之为缺口。,2023/8/1,46,2.1 缺口的分类,分为四类：普通缺口、突破缺口、持续缺口、竭尽缺口。1.股市中还还有所谓除权缺口，因为它没有市场分析的意义，所以我们一般不把它包括在缺口分类之中。2.复权一般有基期复权和现价复权两种。一般采用现价复权，以保证现价的一致性。,2023/8/1,47,3.0 普通缺口（区域缺口）,1、在短期内就能被回补；2、跳空幅度较小；3、技术分析意义不大。,

13、2023/8/1,48,4.0 突破缺口,1、因为价格过强或过弱而产生；2、假如没有突发消息的话，就是强烈的反转信号；3、缺口一般不被回补；4、必须伴随放量。放量不够，则回补概率居大；5、突破缺口一般会成为日后强烈的支撑或压力位。,2023/8/1,49,5.0 持续缺口（度量、中继缺口）,1、一般产生于猛烈的急升或急跌行情中；2、缺口宽度一般比突破缺口稍大，并且可能出现多个中继缺口，回补的可能性亦不大；3、一经确定不被回补，则可预测未来股价的涨跌幅度。,2023/8/1,50,6.0 竭尽缺口,1、是死亡前的最后一跳、黎明前最黑暗的时期，反映多空动能的枯竭，急功近利必然走向反动；2、跳空幅度

14、较大，在几天之内就被回补，并且回补速度很快，态度异常坚决；3、若股价处于高位，成交量放大异常的话，一般就是接力赛的最后一棒，市场情绪得到极大宣泄；4、实际中，具有完整的突破、持续、竭尽缺口的情况比较少见，不要刻意去等待什么缺口，除非公司基本面或股市政策面出现极其重大的变化。,2023/8/1,51,实验指导实验16,本次实验的实验目的、实验要求、实验原理、实验内容、实验步骤。上次实验报告点评,2023/8/1,52,课外作业网络辅助教学,本周网络论坛自由交流主题：除了我们已经学习过的形态分析方法，你认为还有哪些值得向大家推荐的其它形态分析技术？请写成小文章贴到网上，理论联系实际的体会文章当然是最好的啦！,2023/8/1,53,课外作业思考题,思考题联系实际，谈谈形态分析的应用价值问题。,