公司财务的职责内容.doc

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1、公司财务的职责内容 公司财务的职责1(一) 规范公司财务会计工作，对公司提供和披露的财务会计报告信息的真实性、完整性负责任;(二) 组织制定公司财务管理制度，建立健全财务内控体系，完善公司财务风险预警与控制机制，并监督各项财务管理制度执行情况;(三) 组织编制和审核公司财务预决算，评估分析和监督预算执行情况，进行成本费用控制、分析;(四) 组织实施大额资金使用、催收和监控工作，提高资金使用效率;(五) 参与公司重要经营活动的决策和方案制定，审核公司重大经济合同，风险评估。(六) 日常财务部门管理工作;(七) 负责公司财务人员队伍建设和培训工作。公司财务的职责21、 根据公司未来发展战略和发展规

2、划，制定公司财务发展战略，健全并有效监督执行公司财务工作流程和各项财务管理制度;2、 高效、准确地做好公司的资金计划、财务预算、核算、成本管理工作，监督公司运营各环节的预算执行情况，定期向公司管理层汇报公司财务状况分析，并为公司经营提供合理化建议;3、 制定财务部门工作计划，指导、协调财务日常工作并监督执行;4、 对公司税收进行整体筹划与管理，负责税务申报及审计的监管执行工作;5、 为公司业务发展提供各项财务支持，提供所需财务信息;6、 参与重大项目的财务分析，负责投融资项目涉及到财务风险的把控和审核;7、与公司各部门，政府各相关部门、税务机关、银行及合作机构保持良好的协作关系。公司财务的职责

3、31、总管公司会计、报表、企业预算体系建立、企业经营 计划、企业预算编制、执行与控制工作。2、组织协调企业财务资源与业务规划的匹配运作，公司财务战略规划的制定与实施。3、负责制定公司利润计划、投资计划、财务规划、开支预算或成本费用标准。4、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及会计核算和财务管理的规章制度。5、建立企业内部会计、审计和内控制度， 完善财务治理、 公司财务控制和会计机构， 对会计人员实施有效管理。6、负责现金流量管理、营运资本管理及资本预算、企业分立或合并相关财务事宜、 企业融资管理、企业资本变动管理(管理者收购、资本结构调整)等。7、会同经营管理部门开展经济活动分

4、析，组织编制公司财务计划、成本计划，努力降低成本、增收节支、提高效益。8、监督公司遵守国家财经法令、纪律和董事会决议。9、负责与政府财税部门联系，落实财税政策。公司财务的职责41.根据公司经营发展战略，正确把握公司规模、效益、质量与风险之间的平衡关系，持续提升资本运营效率;2.负责财务资金业务管理，包括财务核算与财务报告、财务预算管理、成本费用管控、财务内部控制与风险管理、财务信息化建设、经济运行监测、资金筹措与集中管理、经营绩效评价等财务会计和金融业务管理工作;3.负责组织或参与组织实施全面预算管理，监督重大经营决策执行情况和资金使用情况;4.参与重要规章制度的制定，参与战略规划、年度经营目

5、标、投资并购、改制重组、资本运作以及涉及大额资金运用和重要资源配置的经营事项决策;5.参与重大经营合同和经济协议的论证审查，对所参与决策或论证的事项的经营可行性及潜在风险等发表专业意见;6.协助组织内部控制机制建设，负责财会和资金内部控制建设和实施，建立大额资金联签制度，严格资金授权审批程序;7.负责财务人员培训并制定财务人员相关管理制度，参与财务部门人员的选拔，组织财务团队建设;8、按规定定期向上级公司报告企业经营和财务管理情况。公司财务的职责5一、组织财会人员正确、及时、完整地处理账务，办理现金收支和银行结算等业务，及时进行账务登记;二、建立、健全各项财务制度，完善信用管理工作;三、组织编

6、制公司各项预算，定期检查、监督、考核预算的执行情况，及时调整和控制预算的实施;四、对公司税收进行整体筹划和管理，按时完成税务申报;五、组织完成会计各项报表、内部管理报表的编制工作，完成年度审计及决算工作;六、加强财务监管，认真履行财务收支审批手续和费用报销制度，正确合理调度资金，保证日常合理开支需要;七、组织进行经营活动分析，编写经济活动分析报告，提出改进意见和建议，为公司生产经营决策提供依据;八、与财政、税务、银行等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系;九、财务部门日常管理工作。公司财务的职责61、负责日常的资金收支工作;2、负责资金日记账，核对付款单和银行明细账，确保账、实相符;3、处理与银行相关的业务，包含提现、打印银行流水、付外汇等;4、跟进店铺装修押金的收回情况，对超期未收回作扣罚报表处理5、保管好保险柜钥匙、银行UK、银行卡，管好现金，每日进行现金自盘6、依据财务经理要求做好账户资金的汇总调度，理财购买及赎回操作公司财务的职责71、完成日常事务性工作，协助处理帐务;2、申请票据和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;4、负责营业部日常财务核算的审核、营业部监管等各类报表的审核和管理工作，确保符合会计准则和监管要求;5、完成领导交办的其他事情。1公司财务的职责内容