【企业财务管理表格大全】出纳帐表纵表格.docx
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日期：_ 凭证号码 摘要 收入金额 付出金额 结存金额 合计 日期：_ 凭证号码 票据号码 摘要 收入金额 付出金额 结存金额 合计 日期：_ 面值 数量 金额 盘点异常及建议事项 现金及调度零用金 100 50 10 5 2 1 0.5 0.2 0.1 0.05 盘点结果及要点报告 0.02 0.01 小计 其他项目：未核销费用 左列款项及票据一年 月日时盘点时本人在场，并如数归还无误。保管员：_ 盘点人：_ 员工借支 总计 账面数 盘盈（或盘亏）项目 张数 金额 盘点数 盘盈（亏）应收票据:代收 库存 应收保证票据 合计 核准：主管：制表：说明：现金盘点用表格，由保管员与盘点人共同进行盘点，并同时会签。
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