《同城票据结算业务》PPT课件.ppt

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1、同城票据结算业务,（二）,交换提入,点击交换包，开始交换提入清分票据的要点：1、票据日期是否超出付款期限2、金额大小写书写是否正确3、盖章是否正确4、背书是否正确(注：“人民银行交换清单”不需清分),清分完成后，开始拿出入交换凭证拿出拿出入交换凭证完成后，点击“挂账箱”开始拿出本场待收妥凭证进行4001交换提入票据登记（备注：挂账箱中进帐单不需登记）,本票（他行）-60000.00,本票计息（他行）-1.65,进帐单（他行）-21340.00,电汇单（他行）-15800.00,本票-106810.00,本票计息-2.94,本票（退）-79580.00,本票计息（退）-2.19,进帐单-9985

2、.00,进帐单（退）-10688.00,电汇凭证-17230.00,进帐单-34250.00,转帐支票-4050.00,转帐支票（退）-7918.00,转帐支票-198000.00,转支（他行）-6530.00,“交换提入票据登记”提交成功开始4007”票据轧差确认”操作,“票据轧差确认”成功开始”退票处理”操作注：本场清分退票的票据作“退票处理”操作,本票-79580.00,本票计息-2.19,进帐单-10688.00,转帐支票-7918.00,“退票处理”成功，开始4004“收妥批量入账”(同时打印清单),收妥批量入账成功开始盖章处理（备注：对照“入账成功清单”进行盖章）盖章完成进行“入帐

3、未成功清单查询打印”,输入交易码4005进行入帐未成功清单查询打印操作,“入帐未成功清单查询打印”成功开始“退票处理”操作,进帐单（退票）-34250.00,转帐支票（退票）-198000.00,退票处理成功开始盖章操作（本次对入账未成功单据盖章）盖章完成，开始切换场次操作,输入交易码4201进行切换场次操作,切换场次操作成功退票凭证归入清算箱桌面其余凭证归入单据箱 点击“结束业务”“交换提入”完成,交换提出,网点一天的营业结束之后点击“清算箱”取出交换凭证开始“交换提出”4010提出票据打码,本票（他行）-70000.00,本票息-1.93,本票-79580.00,本票计息-2.19,电汇-9800.00,进帐单-34250.00,进帐单-1560.00,进帐单-10688.00,全国汇票-360000.00,三省一市汇票-120000.00,转帐支票-7918.00,转支-198000.00,转支（他行）-7500.00,提出票据打码成功开始4011批控卡打码,批控卡打码成功开始4012提出卡打码操作,提出卡打码成功开始4018提出交换清单查询打印操作,提出交换清单查询打印成功开始4201切换交换场次,