K3V104产品功能培训财务-销售.ppt

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1、销售人员10.4财务新增功能培训,演讲人：王颖金蝶软件（中国）有限公司,提纲,应收应付坏账计提增加个别认定法凭证取数功能增强凭证易用性增强合同管理流程完善支持移动商务合并报表内部权益自动抵销动态罗列表自动取数适应新会计准则总账科目及现金流量表的调整 固定资产减值处理新准则报表模板新准则合并报表模板成本管理模块拆分作业成本日成本,提纲,应收应付坏账计提增加个别认定法凭证取数功能增强凭证易用性增强合同管理流程完善支持移动商务合并报表内部权益自动抵销动态罗列表自动取数适应新会计准则总账科目及现金流量表的调整 固定资产减值处理新准则报表模板新准则合并报表模板成本管理模块拆分作业成本日成本,坏账计提增加

2、个别认定法的业务需求及应用场景,坏账计提增加个别认定法,目前企业经营过程中，赊销业务较为常见，应收账款也相应增多，由于相关制度规定，以及企业自身出于防范风险、加强管理的要求，需要对这部分债权提取坏账准备。许多上市公司以及其他信用管理较为完善的企业，需要为客户确认不同的信用等级，对不同等级的客户按不同的比例计提坏账；或者针对个别特殊客户单独确定计提比例。这就需要系统能够支持按明细客户分别设置计提比例。,3%,7%,5%,A客户,B客户,C客户,坏账计提增加个别认定法功能,分客户计提坏账准备,系统参数中的账龄分析法增加对个别认定法的支持；计提坏账时支持对不同的客户设置不同的计提比例。,系统参数中的

3、账龄分析法增加对个别认定法的支持,系统支持对不同的客户设置不同的坏账计提比例,坏账计提增加个别认定法客户价值与差异性优势,配合企业整体信用管理体系的要求，根据客户的信用级别，按不同比率计提坏账准备，有效控制资金风险。,可根据客户信用美誉度高低，给予较其他客户更高或更低的坏账计提比例，使坏账计提方法更为灵活。,客户价值,差异性优势,提纲,应收应付坏账计提增加个别认定法凭证取数功能增强凭证易用性增强合同管理流程完善支持移动商务合并报表内部权益自动抵销动态罗列表自动取数适应新会计准则总账科目及现金流量表的调整 固定资产减值处理新准则报表模板新准则合并报表模板成本管理模块拆分作业成本日成本,凭证取数功

4、能增强业务需求及应用场景,凭证取数功能增强,应收应付系统均提供单据生成凭证的功能，但以前版本只提供了固定字段以及常用核算项目类别的取数，且限制只有单据头内容能生成凭证摘要。实际应用中企业出于业务需要，在业务单据上需要记录销售费用，商品类型、名称、数量等项目，为此要求在单据上管理自定义核算项目等信息，并增加各种类型的自定义字段。在单据生成凭证时，企业需要将单据上的各种有用信息携带到凭证上。,多张原始单据作为附件,多张单据的计量单位不同,单据上记录了商品类型、合同号、费用等自定义信息,凭证取数增强功能,核算信息完整可靠,支持凭证对单据上自定义核算项目类别的取数；支持凭证对单据上自定义金额字段的取数

5、；支持单据体内容生成凭证摘要；多张单据汇总生成凭证，对于数量金额辅助核算的科目，如果其计量单位不同，可将其自动折算为该科目的缺省单位数量；多张单据汇总生成凭证，支持将单据数作为凭证的附件数；通过以上功能，可将业务单据的信息完整自动地传递到凭证中，保证企业核算信息的可靠性和及时性。,多张单据汇总生成凭证时，支持科目缺省单位数量及附件张数的自动换算,凭证取数功能增强客户价值与差异性优势,业务明细信息自动生成凭证，促进企业的精细管理,无,客户价值,差异性优势,提纲,应收应付坏账计提增加个别认定法凭证取数功能增强凭证易用性增强合同管理流程完善支持移动商务合并报表内部权益自动抵销动态罗列表自动取数适应新

6、会计准则总账科目及现金流量表的调整 固定资产减值处理新准则报表模板新准则合并报表模板成本管理模块拆分作业成本日成本,凭证易用性增强业务需求及应用场景,凭证易用性增强,应收应付系统均提供单据生成凭证的功能，但原来易用性略差，例如转销业务生成凭证不提供过滤界面，在单据上进入凭证生成界面后还要重新选择单据，凭证不支持连查，不能批量处理凭证。业务量较大的企业，收付款单据较多，单据生成凭证的工作量较大，可能要求审核单据后直接生成凭证，而月末结账时，经常需要连续查询、批量审核、反审核凭证。,转销业务生成凭证,凭证易用性增强功能,提高凭证处理的工作效率,支持凭证的批量审核/反审核，删除等操作；支持凭证的连查

7、；单据生成凭证支持直接定位，无须再次过滤；转销业务生成凭证提供过滤条件，以便准确定位；通过以上功能，大大简化会计的重复工作量，有效提高工作效率。,转销业务生成凭证提供过滤条件,凭证易用性增强客户价值与差异性优势,操作易用性增强，提高工作效率,客户价值,差异性优势,无,提纲,应收应付坏账计提增加个别认定法凭证取数功能增强凭证易用性增强合同管理流程完善支持移动商务合并报表内部权益自动抵销动态罗列表自动取数适应新会计准则总账科目及现金流量表的调整 固定资产减值处理新准则报表模板新准则合并报表模板成本管理模块拆分作业成本日成本,合同管理流程完善业务需求及应用场景,合同管理流程完善,应收应付系统的合同，

8、提供变更功能，但原来只支持数量、金额、折扣率、税率等部分字段的变更；且不支持红字发票功能。企业的实际业务中，合同的一些内容会发生变化，要求系统支持合同的其他内容也可以变更；企业的合同在执行过程中，可能出现退货或者开错发票的情况，此时要求根据原有发票开具红字发票，并反映在合同的执行情况中。,合同管理流程完善功能,完善的合同管理体系,支持对合同中摘要、附注、备注，以及自定义文本和日期型字段的变更；支持根据销售发票生成红字发票，如果原发票已关联合同，则同时更新合同执行情况；通过以上功能，实现对合同变更和退货、退票等业务的支持，完善合同的管理流程。,支持摘要、附注、备注以及自定义字段等参与合同变更,合

9、同管理流程完善客户价值与差异性优势,实现对合同变更和退货等业务的全面支持,客户价值,差异性优势,无,提纲,应收应付坏账计提增加个别认定法凭证取数功能增强凭证易用性增强合同管理流程完善支持移动商务合并报表内部权益自动抵销动态罗列表自动取数适应新会计准则总账科目及现金流量表的调整 固定资产减值处理新准则报表模板新准则合并报表模板成本管理模块拆分作业成本日成本,支持移动商务业务需求及应用场景,支持移动商务,系统提供详细的往来业务信息，但是由于企业条件，场合及个人工作习惯等原因，可能无法通过登录系统的方式获得信息。场景示例：企业没有为每个业务员配备个人电脑，而业务员需要了解到期或即将到期的业务信息，以

10、便及时与客户/供应商联系，催办收付款事宜；在商务谈判中，业务主管需要立刻了解与特定客户或供应商的往来余额，以作出是否继续或增减交易的决策；财务主管需要了解近期大额收付款，以合理安排资金调度。,业务员,业务主管,财务主管,支持移动商务功能,支持移动商务,系统支持手机短信主动查询应收/付款余额；支持预设条件和周期，将关键客商的应收/付款余额及本日到期应收/付款清单发送给订阅用户；支持根据提前预警天数发送手机短信进行预警。,系统支持设置查询或预警条件,支持移动商务客户价值与差异性优势,便于管理层及时了解重点客户或供应商的往来情况；同时支持出纳及业务员等操作人员了解即将到期和当日到期的业务，合理调度头

11、寸，提高资金周转率。,客户价值,差异性优势,无,提纲,应收应付坏账计提增加个别认定法凭证取数功能增强凭证易用性增强合同管理流程完善支持移动商务合并报表内部权益自动抵销动态罗列表自动取数适应新会计准则总账科目及现金流量表的调整 固定资产减值处理新准则报表模板新准则合并报表模板成本管理模块拆分作业成本日成本,内部权益自动抵销业务需求及应用场景,集团内部权益的自动抵销,随着企业集团的扩张，内部投资关系日益复杂，直接持股、间接持股和交叉持股的情况越来越多，需要抵销的内部权益性投资及其收益事项也越来越多，所涉及的公司范围也越来越多，相应的编制合并报表时权益抵销的工作也愈加复杂，手工计算的工作量繁重，且容

12、易出错。集团及子集团财务人员迫切需要系统提供集团内部权益的自动调整及抵销功能。,内部权益自动抵销解决方案,基础资料,参数设置,股权关系,报表项目,投资明细模板,抵销分录模板,统一核算,逐层核算,编制股权明细,维护持股比例,生成抵销分录,查看抵销明细,内部权益自动抵销功能,抵销比例及收益精确计算,按期维护抵销持股比例清单，系统便可正确计算复杂股权结构下投资与被投资公司间的正确持股比例；同时针对股权变动情况，可正确计算出参与抵销的分段股权收益。充分保障集团合并的精确性和高效率。,支持维护投资公司与被投资公司间的抵销持股比例，可以等于实际持股比例，也可以不等于实际持股比例,支持查看当前合并方案下投资

13、与被投资公司间的股权关系,股权发生变动时，支持记录股权变动的详细情况；并将该变动同时保存在对应的抵销分录模板中，从而在根据模板生成抵销分录时，自动计算变动期间的分段投资收益,内部权益自动抵销功能,自动完成权益法调整过程,通过设置权益法调整分录模板，系统支持根据模板自动生成权益调整分录，帮助集团自动完成权益法调整过程。满足每月不作权益法调整核算，在编制合并报表的工作底稿中先对被投资单位作权益调整，再作权益抵销的集团需要；同时，充分满足企业会计准则第2号长期股权投资规定，“投资企业对于子公司的长期股权投资，应当采用本准则规的成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整”。,系统支持设置权益法调

14、整分录模板,系统根据所设置的分录模板，自动生成权益法调整分录，有效提高调整工作效率，并保障数据的准确性,内部权益自动抵销功能,自动完成权益法抵销过程,通过设置权益法抵销分录模板，系统支持根据模板自动生成权益抵销分录，帮助集团自动完成权益法抵销过程。提高集团权益法抵销的工作效率，且系统自动计算保障数据的准确性。,系统支持设置权益法抵销分录模板,系统支持根据权益法抵销分录模板自动生成抵销分录,内部权益自动抵销功能,权益法抵销过程详细查询,系统提供权益法调整及抵销明细表，反映所生成权益法调整及抵销分录的明细。集团和子集团财务人员可以详细了解权益法抵销的工作过程，作为自行检查和审计的参考。,详细记录权

15、益法调整及抵销的每笔分录，合并过程透明,内部权益自动抵销客户价值与差异性优势,针对集团为直接持股、间接持股、交叉持股等复杂股权结构，或出现蚕食性收购或股权减持等情况，系统自动计算合并期间的正确抵销持股比例以及分段投资收益，保证抵销的精确性系统帮助企业自动完成权益法调整过程，有效提高工作效率系统帮助企业完成权益法抵销过程，有效提高工作效率帮助集团详细了解权益法调整和抵销的明细记录，作为自行检查和审计的参考,抵销持股比例以及分段投资收益自动计算，提高集团合并效率充分满足平时不作权益调整核算，在合并报表时作权益调整的集团需要，同时完全支持新会计准则中对成本法核算的被投资单位期末进行权益调整的要求,客

16、户价值,差异性优势,提纲,应收应付坏账计提增加个别认定法凭证取数功能增强凭证易用性增强合同管理流程完善支持移动商务合并报表内部权益自动抵销动态罗列表自动取数适应新会计准则总账科目及现金流量表的调整 固定资产减值处理新准则报表模板新准则合并报表模板成本管理模块拆分作业成本日成本,动态罗列表自动取数业务需求及应用场景,动态罗列表的自动取数,集团要求下属公司上报的报表中,大量的财务附表及管理报表的格式是无法固定的，K/3合并报表系统提供的动态表功能可以完成此类报表的上报，但目前只支持手工填列数据或公式，耗时较长。下属公司财务人员希望动态表能够直接从K3各业务系统取得实际数据,并查询到取数结果。,子公

17、司A上报报表,子公司B上报报表,集团合并报表,动态罗列表自动取数功能,动态罗列表自动取数,集团编制合并报表模板时，系统的动态罗列表向导提供了自动取数功能，用户按向导逐步操作即可实现批量填充动态罗列表取数公式，帮助集团方便快捷的制定包含自动取数功能的报表模板。子公司编制该报表时，通过重算数据查询便可直接从K/3个业务系统取得实际数据，无须再手工填列。,编制报表模板时选择插入动态罗列表,本版本仅支持报表填充模式为“列固定模式”的自动取数,按报表格式要求选择插入需罗列的报表项目,将报表数据来源定义为“自动取数”,按向导逐步操作，最终即生成可自动取数的动态罗列表报表模板，图中黄色单元格即为数据查询方案

18、标识，用户可以修改和删除该数据查询方案,子公司登录合并报表客户端，选择该报表，点击重算数据查询，系统即可按公式自动从K/3各业务系统取数,动态罗列表自动取数客户价值与差异性优势,系统提供动态罗列表向导，用户可按向导逐步操作制定包含数据查询方案的报表模板，提高集团财务人员制定报表模板的工作效率强大的动态表功能,支持实时从K3业务系统取数,简化集团及下属公司编制各类管理统计报表的工作量,支持集团大量格式不固定的财务及管理报表的快速编制与合并,客户价值,差异性优势,提纲,应收应付坏账计提增加个别认定法凭证取数功能增强凭证易用性增强合同管理流程完善支持移动商务合并报表内部权益自动抵销动态罗列表自动取数

19、适应新会计准则总账科目及现金流量表的调整 固定资产减值处理新准则报表模板新准则合并报表模板成本管理模块拆分作业成本日成本,适应新准则业务需求及应用场景,适应新会计准则,财政部于2006年2月15日正式发布新会计审计准则体系，企业会计准则定于2007年1月1日起在上市公司中率先执行，其他企业鼓励执行。中国企业执行新会计准则已是大势所趋。,总账科目及现金流量表调整功能,总账科目及现金流量表调整,系统中预设新会计准则科目模板,上市公司可以直接按照新准则要求的科目体系进行企业财务管理，也可以自行手工增加相关科目。根据新准则要求，系统更新了预设的现金流量项目及现金流量表格式。,系统预设新会计准则科目模板

20、,固定资产减值处理,固定资产减值处理,系统支持计提固定资产减值准备；系统提供参数设置“不允许转回减值准备”，控制固定资产减值准备计提金额不能小于已计提金额。,选择此参数，系统控制固定资产减值准备金额不能小于已计提金额,符合新准则的报表模板,支持新准则要求的财务报表,根据新的会计准则财务报告列表要求，系统预设了新准则财务报表：资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（或股东权益）变动表。并按照准则要求对报表项目进行了调整。,符合新准则的合并报表模板,支持新准则要求的合并报表,根据新的会计准则财务报告列表要求，系统预设新准则合并财务报表模板：资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（或股东权益

21、）变动表财务报表。通过系统提供的预设模板引入工具即可引入符合新准则要求的报表、勾稽关系、抵销分录模板等。方便集团企业中的母公司及下属单位按照新准则要求，编制、上报、汇总、合并企业财务报表。,系统提供预设模板引入工具,系统支持多种预设数据，包括报表项目、项目取数类型、报表模板、勾稽关系、往来抵销俸禄模板等,系统提供工具向导，逐步操作即可引入企业所需的各种数据,适应新准则的客户价值与差异性优势,帮助减少企业的初始化工作量，并满足新会计准则下账薄、报表查询与报告的要求。建立企业在新准则下的财务管理和核算体系。帮助企业轻松应对新准则的变化和要求。为集团企业出具符合新准则要求的合并财务报表，最大限度提高

22、集团合并报表的编制效率。,无,客户价值,差异性优势,提纲,应收应付坏账计提增加个别认定法凭证取数功能增强凭证易用性增强合同管理流程完善支持移动商务合并报表内部权益自动抵销动态罗列表自动取数适应新会计准则总账科目及现金流量表的调整 固定资产减值处理新准则报表模板新准则合并报表模板成本管理模块拆分作业成本日成本,模块拆分业务需求及应用场景,清晰的功能定位,K/3原有的成本管理模块集中了成本核算、分析、考核、控制等多种功能。企业在不同管理时期倾向采用不同的功能：在发展初期，企业对于成本信息化的要求是能够及时取得产品及订单成本的准确计算结果，此时需要使用成本核算功能；在企业发展壮大后，管理者更关注对于

23、成本的过程管理，即利用成本计算信息进行成本的差异分析、绩效考核、成本预测、销售定价决策等管理工作，此时需要使用其他成本管理方面的功能。这就需要系统对现有模块作出比较清晰的功能区分，便于企业根据自身管理需求选择应用。,模块拆分,模块拆分,原成本管理模块按成本管理不同阶段拆分为两个系统：实际成本系统：以实际成本核算为核心，提供费用分配、产品实际成本计算、账务处理等功能。成本分析系统：以标准成本核算为基础，提供标准成本与实际成本差异分析、成本考核、成本预测、成本决策等管理功能。,模块拆分客户价值与差异性优势,对原成本模块的多种功能按管理阶段作适当划分，便于企业根据自身管理需求进行不同的投资或实施选择

24、。,无,客户价值,差异性优势,提纲,应收应付坏账计提增加个别认定法凭证取数功能增强凭证易用性增强合同管理流程完善支持移动商务合并报表内部权益自动抵销动态罗列表自动取数适应新会计准则总账科目及现金流量表的调整 固定资产减值处理新准则报表模板新准则合并报表模板成本管理模块拆分作业成本日成本,作业成本业务需求及应用场景,精细高效的成本管理,随着制造企业订单驱动模式的深入应用，企业管理要求更加精细化。企业各部门需要知道每个订单或生产任务单、生产工序的的成本：财务部门作为分析实际成本与标准的差异的依据；销售部门作为合理定价的依据；生产部门作为了解详细工序的进度和物料消耗数额的依据；管理部门作为绩效考核和

25、制定预算的依据。这就需要精细化的作业成本管理系统，全程管理生产作业与过程。,企业规模扩大，订单增加，生产任务繁忙可是成本居高不下，利润增长乏力,如何通过控制作业成本和工序成本，为企业赢得更大的利润空间,怎样能弄清楚产品/在产品的生产过程中投入与产出情况。,企业交付生产的产品有上百种,只知道哪些产品卖得好,而不知道哪些产品在赚钱?,企业老总,生产主管,财务主管,质检主管,财务与生产环节脱节，以前只到产品生产成本高，却不知道高在哪里。,如何控制生产中的废品，保证产品生产的质量。,4*2-9,作业成本解决方案,材料费用,人工费用,折旧费用,其他费用,投入产量,完工产量,在产品产量,废品产量,材料费用

26、分配,其他费用分配,分配标准维护,成本计算,凭证处理,期末结账,成本计算单,在产品盘点,生产领料单,总账、外部,总账、外部,总账、外部,生产任务单,产品入库单,工序汇报任务单汇报,数据归集,费用分配,成本计算,报表管理,财务管理,销售订单成本计算单,销售订单成本跟踪表,成本还原表,废品损失表,作业成本核算功能,精确的成本核算,支持费用分配标准自定义；支持按所设置标准将费用分配到明细级次；支持成本计算合法性检查，提供成本计算向导和计算报告。整个成本计算过程智能透明。实现对作业级成本准确和精细的计算。,支持成本计算前先进行合法性检查,提供成本计算向导，逐步操作即可完成成本计算过程,计算完成后系统提

27、供计算报告，帮助企业及时检查作业成本计算的正确性,作业成本管理功能,精细的成本管理,提供丰富的成本报表，供企业各部门使用：财务部门用以分析实际成本与标准的差异，确认问题环节，进而采取措施加强成本控制；销售部门据此合理制定和调整定价策略；生产部门据此及时了解详细工序的进度和物料消耗，判断工序价值，有效控制生产进程；管理部门据此对各部门进行绩效考核，优化资源配置。,反映各成本中心废品损失信息,作业成本客户价值与差异性优势,利用各工序生产数据的完整传递，帮助企业进行准确精细的成本核算，直接反映各级成本状况，工单成本信息；帮助企业了解订单执行过程中各层级任务单真实加工成本，以便详细分析，判断工序价值，

28、进而持续改进业务流程，降低消耗，实现精细成本管理，提升企业成本控制能力。,准确的成本核算，精确到作业级；跟踪订单执行成本，作为企业管理依据，提升企业成本控制能力。,客户价值,差异性优势,提纲,应收应付坏账计提增加个别认定法凭证取数功能增强凭证易用性增强合同管理流程完善支持移动商务合并报表内部权益自动抵销动态罗列表自动取数适应新会计准则总账科目及现金流量表的调整 固定资产减值处理新准则报表模板新准则合并报表模板成本管理模块拆分作业成本日成本,日成本管理业务需求及应用场景,及时的动态成本管理,部分行业的企业生产周期较短（小于月），传统的月末计算成本模式会造成这类企业的信息滞后，无法迅速做出科学决策

29、。这就需要系统可以支持企业在小于月的周期内提供相关的成本计算和分析报表。,13号，有客户询价，虽然已经拿到上月报表，因材料价格波动大，可以肯定本月的产品成本与上月差别较大，但就是不知道具体数字，该怎么答复客户？,17号，接到两笔订单，企业生产能力有限，只能接受一笔，领导需要知道哪笔订单的利润更大，可没有最近两批产品成本的数据该如何估计利润？,日成本管理功能,日成本管理,系统支持由用户根据需要自定义成本计算周期；按周期在一个会计期间内进行多次成本核算和分析。,系统预设5种计算周期，包括日、周、旬、自定义，企业可根据自身生产需要选择周期,系统按设置好的周期计算成本，企业可及时得到成本数据，并据此进行销售定价，接单分析及利润预测等,日成本管理客户价值与差异性优势,适用于生产周期短、节奏快，客观上要求快速反馈生产过程中成本信息的企业，以利于企业进行产品销售定价、接单分析和利润预测。,按自定义周期计算产品动态成本，帮助企业相关人员及时获取成本资料，支持科学决策。,客户价值,差异性优势,谢 谢！,