《期货投资策略》PPT课件.ppt

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1、期货投资策略,期货投资策略期货大作手如是说作者：胡斐,商品投资的四个层面,1：根据图标表象随机追涨杀跌2：根据基本面方向轻仓长线（书和微博，博客倡导的）3：捕捉大行情大机遇重仓参与（我的实盘模式）4：重仓参与大行情，并在买点和卖点进行加仓减仓的复利滚动,商品研究抽丝剥茧,任何一个商品都要分解为：宏观属性+基本面属性；农产品和化工品还有政策属性简单有效的最大逻辑是：美联储加息或者有加息预期：商品暴跌，黄金白银铜最狠，其他比如橡胶次之，农产品再次之；美联储推出量化宽松印钞票：所有商品都会暴涨，宏观属性越强涨得越狠，基本面属性越强涨的越轻。把握住宏观逻辑，再根据具体商品的供求分析，如果供需方向和宏观

2、方向一致，必然出大行情；不一致，出小行情和震荡行情,细化的宏观逻辑,细化的宏观逻辑,基本面分析的框架,工业品 化工品 农产品都可适用，也要考虑政策壁垒三个要素：本期供求，下期供求，库存；比如：本期供大于求，库存庞大，下期仍然预期供大于求：必然出暴跌大行情。比如：本期供小于求，没有库存，下期仍然预期供小于求：必然出单边暴涨大行情。如果：本期供大于求，没有库存，下期预期的供求不明确；则：行情不确定，震荡，或者跟随商品大势走。,我的开仓点和平仓点,第一个:绝对价格开仓:基本面交易者必备.按照交易计划的目标位,如果盘面价格离目标位有很大的距离.就可立即开仓.剩下的日子,就靠时间了;守住自己的仓位,持有

3、自己的仓位;遇到反向波动加仓.这就是我的初心.其它的都不是.第二个:良好的爆发点:主要有震荡后的结束点,也即恢复趋势的时间点;超级反向波动的绝对价格点;打开空间的大k线;处于长期多条均线某侧的小K线;绝对价值的背离点(比如要做多,跌得深了,底部背离;反之反是);经过一段时间横向(2周2月)的末段.第三个:反向波动的顶点:比如上升趋势中的下跌,跌完了必须还得涨;下跌趋势中的上涨,涨完了必然还会跌.反向波动衰竭的时间点,是非常好的介入点;只做基本面的同向,不做反向.第四个:趋势的追击性开仓:不做预测性开仓,不做和基本面宏观面反向的开仓.如果一个趋势是和基本面(宏观面)同方向的,即使刚开始没有预判,

4、也应该在当机立断,抓住当下,追击趋势.第五个:震荡的上下沿开仓:趋势运行一段时间,必然进入震荡;震荡一段时间,必然进入趋势;这是100%的绝对真理.一旦确认行情进入震荡,果断就成为必要的素质和手段.要在震荡的上沿平多开空,震荡的下沿平空开多.你有多果断,胜利的果实就多大!,我的开仓点和平仓点,第一个:绝对价格平仓:盘面的价格达到交易计划和规则中的目标位;就平仓.后面那一段鱼尾中的鱼尾尾,不要了,去做别的品种一样可以补回来,不要稀罕他.这就是我的初心,其它的都不是.第二个:良好的停止点:主要有趋势大爆发后进入超级大背离,浮盈巨大,可做保护性平仓.第三个:预期趋势结束将要进入震荡,则先平仓,平仓后

5、观察是否进入震荡,若进入震荡,则需要确定震荡的上下沿,按照震荡的模式操作.若未进入震荡只是趋势行情中的小的停顿和反向波动,则在反向波动中重新开仓.如果进入震荡,则震荡的上沿平多反空;震荡的下沿平空反多.第四个:止损性平仓:止损的条件只有一个,那就是方向确实搞错了.如果方向没搞错,只是一个反向波动,则不应该止损平仓,而应该加仓.第五个:调整性平仓:在多品种运作中,有些快,有些慢;有些目标空间巨大,有些目标空间小;有些保证金高可开的手数少,同样的空间赚的钱就少.如果某个时刻,快的,空间大,利润高的品种要启动;则不管盈亏,无条件平掉其它的品种,立即加到这个要爆发的品种上.这就是多品种,多策略的资金管

6、理本质.禁止条款1:趋势刚开始,绝对禁止平仓!趋势刚运行不到一半,绝对禁止平仓!趋势在运行,只做盈利取出,不平仓.禁止条款2:刚刚建仓,浮盈浮亏均不大,不得以调整持仓的理由平仓.应该明确有爆发力的品种后再平仓调整.禁止条款3:如果趋势运行到开仓位与目标位的前50%范围内,反向波动加仓;运行到开仓位与目标位后50%的范围内,如果遇到反向波动才可平仓或者部分平仓.,斯坦利克罗交易法则,只有在市场展现强烈的趋势时才放手进场，入市点：a：趋势翻转时,b：盘整突破时,c：大势反弹或回吐45%-55%处,趋势分析正确时，金字塔加码,钱是“坐”着赚回来的，不是靠操作赚来的，只有用客观的方法判断趋势翻转时才平

7、仓。,十大交易策略,第一大策略：重仓开仓并守仓。机会看准了就要猛干，直接从0干到满仓。第二大策略：一段时间集中精力干单一品种。多品种多策略容易思维混乱，这个品种的浮亏会影响到那个品种的浮盈，最终混乱了就比较麻烦。第三大策略：只做单边投机第四大策略：大行情浮赢加仓，小行情盈利取出。钱是“坐”着赚来的，不是“操作”赚来的。斯坦利克罗都通过自己的挫折经验证明了这点真理。第五大策略：不做纯短线。波段行情可以结合短线。长线行情不做短线。,十大交易策略,第六大策略：“上车策略“，当你以七八成的把握预期一轮大行情将要来的的时候，请一定第一时间先上车，不要等待更低的建仓成本，更完美的建仓机会。你等来的可能不是

8、更完美的建仓机会，而很可能是更高的成本。很多人忽视了上车这个最基本的动作，导致了眼睁睁的看着一轮大行情擦肩而过。你上了车以后可以加仓，可以减仓，可以平仓，具体的交易做错做的不完美也没关系，赚多赚少也没关系，行情是波动震荡的，这很正常。如果没上车就很麻烦。第七大策略：”简单策略“，做最简单的行情，做最确定的行情。不要试图去证明自己而去做复杂的有难度的交易（我曾经犯过很多次这样的错误，很多历史上的大师也犯过这样的错误）。做最简单的行情也什么错。不要为了以后炫耀自己的交易多NB去玩高难度动作。就好好的当个老实人，吃老实饭。,十大交易策略,第八大策略：”技术分析的精准与活用”。大趋势大行情的开始和结束

9、阶段，行情的运行遵循技术分析。在大行情开始以后，所有的技术分析失效，超买要继续买，超卖要继续卖。正用反用技术分析。在行情的运行阶段，只看位置和价格，其他的东西一律不看。第九大策略：“平仓第一平仓优先”。一般情况下，在你第一眼打开账户看的时候是平仓的最佳时机，第二眼打开账户看的时间必须平仓。平仓没有任何统一的法则，完全凭主观。因此不好把握。只要盈利了，任何时点平仓都不能算错，在这点上我比较保守，有点阿q精神也未尝无可。只要不输钱就是最大胜利。自我加压，自我表现，自我追求完美往往犯更大的错，找不到最好的平仓时机。（引以为戒）不要等待，不要试图再去找更好的平仓时机，你感觉差不多了就OK。另外你也可以

10、提醒自己的周围的人比如股东，领导，客户，朋友，夫妻，同事等等种种关系人，尽量给你减压不要在平仓这个问题上施压。,十大交易策略,十“自我策略”。以我为主，以它为用。它指的是外在的东西，基本面宏观面技术面分析，各种策略各种心态各种鸡汤。这些在没转化为你自己的东西之前都是没用的。我小时候读武侠小说，其中有一点现在印象还很深，忘记是令狐冲还是袁承志，说是很多人围着要进攻他，情势万分紧急，这时这位人物使出了一招最基本的招数，结果被人看了出来说他是华山派的；因为人在最紧急的时候往往忘记那些华丽的高级的东西，就最自然最纯熟的用小时候学的招数。给我的启示就是本能的东西才是自己的，外界无论如何无法强行塞给你。你不把他变成自己的，那就一点点用也没有。交易本身就是个相当自我的事情。,风险控制,一：仓位尽量轻，而且不要轻易加仓二：盈利取出，适当减仓三：只做确定的单边大行情四:只做a点到b点的行情，忽略中间的过程五：一年只操作10次之内,后市展望,整体看反弹美联储确定加息之后可能还会加速跌，明年商品出牛市没有特别确定的大行情原油将会长期低位运行，影响很多商品的成本，比如橡胶，pta，me,PP,L.,胡斐联系方式,博客地址：微信号：shfwzh微博：,