《收银制度培训》PPT课件.ppt
《《收银制度培训》PPT课件.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《《收银制度培训》PPT课件.ppt(48页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、收银员制度,主讲:吴明芳,故事3,一只小鸟正在飞往南方过冬的途中。,天气太冷了,小鸟冻僵了,从天上掉下来,跌在一大片农田里。,它躺在田里的时候,一只母牛走了过来,,冻僵的小鸟躺在牛屎堆里,发掘牛粪真是太温暖了。牛粪让它慢慢缓过劲儿来了!,它躺在那儿,又暖和又开心,不久就开始高兴地唱起歌来了。,一只路过的猫听到了小鸟的歌声,走过来查个究竟。,顺着声音,猫发现了躲在牛粪中的小鸟,非常敏捷地将它刨了出来,并将它给吃了!,故事3,这个故事的寓意是,1)不是每个在你身上拉屎的都是你的敌人。2)不是每个把你从屎堆中拉出来的都是你的朋友。3)而且,当你陷入深深的屎堆当中(身陷困境)的时候,闭上你的鸟嘴!,收
2、银员有哪些制度?,收银员制度,一、存款制度。二、收银告票制度。三、VIP制度。,存款制度,存款制度,1.店铺收到营业款现金金额超过2000元,请立即存入店铺保险柜。如未按规定存入保险柜的,按超出金额的10%给予处罚。如店铺有3000元的现金营业款(未存入保险柜),应罚金额为(3000-2000)*10%100元,2.现金金额超过8000的,应存入银行(银行下班等特殊情况除外,见前期通知)。如未按规定存入银行的,按超出金额的10%给予处罚。如店铺有10000元的现金营业款(未存入银行),应罚金额为(10000-8000)*10%200元。,1.店铺存款必须在当天或第二天早上11:30之前足额存入
3、当地银行。如果推迟一天,将被视为无故占用公司资金,将给予收银员和当班主管以每天5元的告票作处罚。2.如遇银行不上班,须和财务联系。否则以未存款论处。3.收银员在每张银行存款小单上都要注明是哪天的销售款。未注明给予每单2元的告票。,收银告票制度 为了进一步加强电脑帐的管理,对在电脑使用过程中出现的问题,现执行新的处罚条例,请各部门遵照执行:,1.电脑不及时验收,影响到其他部门销售或是出库的,一次10元告票。特殊情况过不掉帐的(如无库存等),要及时通知财务,如果财务已下班,问题在次日早上10:30之前必须通知财务处理,否则按未验收处理。,不按规定使用扫描枪的,发现一次10元告票。日期录错的,每单5
4、元告票。货号错误或串号,必须按照实际商品的标签来过帐,如为了图方便过帐,故意改货品的货号,每单5元告票。数量或是金额不符合的,每单5元告票。收货部门、发货部门、错一处5元告票。,打印的销售报表、赠送单统计等的数据与实际不符的,制表人和审核店长(主管),每处每人5元告票。当班主管(店长)每天负责核对店铺内各类单据,并对单据的正确性负有连带责任。如销售报表或调拔单出现错误,当班主管(店长)以同样标准告票。,关于公司发票可开种类的通知,目前我们公司可以开的发票种类分为:只能开服装类。我公司经营的服装饰品的都可以开。如服装、演出服装、工服、公文包等等。,另外,一般原则下公司严令禁止多开金额。如顾客要求
5、多开,按多开金额的10%加收税额发票上除了客户名称可以不开,其他各项一律不能为空。包括:1.日期2.品名3.金额4.客户名称 希望各主管收银员遇到要开不合规发票的顾客时,做好解释工作。,关于公司备用金的管理,备用金的使用范围:店铺电话费。工商管理费、税款及其他管理部门要求缴纳的各种费用,如卫生费等。店铺水电费。运费及邮寄费。出差人员随身携带的差旅费。公司同意支付的其他事项。,严禁使用的事项:,不得将备用金借给个人使用。发现一次50元告票。备用金的来源只能是公司配发,不能将任何人的现金纳入备用金(如互助金、内购商品款等)。如将私人现金充入备用金,发现一次200元告票。备用金和公司营业款不能混放。
6、如发现一次50元告票。未经公司同意将备用金用于其他事项的支付,发现一次50元告票。以上的告票针对店铺,罚款交到财务出纳处。,3备用金的管理:,店铺设置专门帐本来登记备用金的使用情况。帐本的登记工作由店铺主管负责。备用金由收银员负责管理(包括收取、支付)。主管和收银每日核对备用金的余额。如有差错,及时查明原因。主管和收银在交班时备用金同时也要交接。,店铺主管负责合理安排备用金的支付时间,尽量避免各种大额支付在同一期间,及时报帐,使备用金灵活周转。如因主管安排不当,造成当期某些款项不能支付,使公司造成损失的,由店铺承担一切后果。公司在做巡场时,将备用金的管理纳入重点,请店铺主管加强管理。,店铺交销
7、售单本和调拨单本的规定,为了进一步规范店铺交本,特制定下列制度:店铺要交的本子,包括调拨单本、销售单本。每次限领5本,按批次领取,每次在领新本之前,必须把上上一批的本子全部返回财务,否则不予发放新的本子。每次发放及收回单据,由财务负责登记。,收回的本子里,如果有作废的单子,分单据处理:,销售小单。三联必须同时都在,如已盖收银章,上面要有四个人的签名以作证明。调拨单。作废的红联不再交给收货部门,而是附在存根联后面,绿联仍每日交到财务。,管理处罚规定:,丢失销售单本或是调拨单本,每本处以200元的告票。作废单据联次不全,少一联20元告票。,固定资产赔款规定,某一件物料的赔偿金额公式为:物料购买价格
8、60%(物料规定使用时间已使用时间)物料规定使用时间举例:,一店07年1月购入,08年2月报损,应赔金额为:4800.6(36-14)36176元。,关于调拨单签字的通知为了更便于店铺的操作及财务部的审核,经与销售部协商,关于调拨单签字的通知在后期重新调整了一下。请各有关人员注意。1、发货人和送货人必须三联都有;2、上交财务联(绿联)必须有发货人和送货人;3、收货联(红联)必须有发货人、送货人、收货人且收货人和送货人不允许为同一人。,关于直营店提交数据要求的通知,关于公司各部门水票管理的通知格度各部门:自2008年5月8日起,格度实行新的水票管理制度,具体管理制度如下:1.所有送水不再实行手签
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 收银制度培训 收银 制度 培训 PPT 课件
![提示](https://www.31ppt.com/images/bang_tan.gif)
链接地址:https://www.31ppt.com/p-5517683.html