《外汇基本知识》PPT课件.ppt

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1、外汇基本知识,外汇基本知识,何为外汇 外汇是指除本国货币之外的外国货币或以外国货币表示的用于国际结算的支付手段.汇率 汇率是指一国货币同另一国货币兑换的比率。如果把外国货币作为商品的话，那么汇率就是买卖外汇的价格，是以一种货币表示另一种货币的价格，因此也称为汇价,国际外汇市场,外汇市场是外汇投资者进行交易的场所，也是一个不同货币共同交易的场所.世界上金融业发达的国家都拥有自己的外汇交易市场，目前全球最大的外汇交易市场有：伦敦外汇交易市场，纽约外汇交易市场，法兰克福外汇交易市场和东京外汇交易市场。另外还有其他不同的细小的外汇交易市场在世界各地运作，所以外汇交易买卖是在24小时进行的。,外汇交易,

2、是指投资者通过两种货币之间兑换率的变动而进行的投机性买卖.投资者可以通过交易商提供的网上交易平台直接进行的外汇买卖外汇的汇率会随着全球所发生的政治、经济事件或市场上的消息而出现变动，投资者预期汇率变动的方向而相应买入或卖出某种货币，从中赚取赢利。,外汇市场的主要参与者,中央银行:中央银行也是外汇市场的主要参与者，其参与外汇市场的主要目的是为了维持汇率稳定和合理调节国际储备量，它通过直接参与外汇市场买卖，调整外汇市场资金的供求关系，使汇率维持或限制在一定水平上。中央银行不仅是外汇市场的参与者,而且是实际的操纵者.汇率上涨,抛售外币,收回本币.反之则买进外币,投放本币.外汇银行:外汇银行是指由各国

3、中央银行或货币当局指定或授权经营外汇业务的银行.是外汇市场最重要的参与者.外汇交易商:外汇交易商是指买卖外国汇票的交易公司或个人.多数为信托公司、银行等兼营机构。也有专门经营这种业务的公司和个人.,外汇经纪人:外汇经纪人是指促成外汇交易的中介人。外汇投资者:外汇投资者的外汇买卖不是出于国际收付的实际需要，而是利用各种金融工具，在汇率变动中付出一定的保证金进行预买预卖，从中赚取汇率差价。外汇实际供应者和实际需求者：外汇市场上的实际供应者和实际需求者是那些利用外汇市场完成国际贸易或投资交易的个人或公司。他们包括：进口商、出口商、国际投资者、跨国公司和旅游者等。转,世界上主要外汇市场及交易时间,目前

4、世界上的外汇市场大约有30多个，具有国际影响的外汇市场基本是工业较为发达的国家和地区，其中最主要的有伦敦，纽约，法兰克福，东京和香港等市场。惠灵顿外汇市场 04:0012:00(夏令时)悉尼外汇市场 06:0014:00(夏令时)东京外汇市场 08:0014:30 香港外汇市场 09:0016:00新加坡外汇市场 09:3016:30法兰克福外汇市场16:0023:00(冬令时)伦敦外汇市场 17:30（次日）00:30(冬令时)纽约外汇市场 21:0004:00(冬令时)每天最佳交易时间:7:0010:00 14:0017:00 20:0024:00,以美元为兑换单位的交易货币,交易货币分为

5、：直接货币、间接货币、交叉货币 直接货币：是以本国货币为基准的表示方式，即 是说一个单位的本国货币，可以兑换 若干单位的美元。英镑（GBP）欧元（EUR）澳元（AUD）纽元（NZD）,间接货币：以美元为基准的，即是说一美元能兑 换若干单位的本国货币。瑞士法朗（CHF）日元（JPY）加元（CAD）交叉货币：除美元以外的各国货币的组合。欧元/澳元 EUR/AUD 英镑/瑞郎 GBP/CHF 英镑/日元 GBP/JPY 欧元/瑞郎 EUR/CHF 欧元/日元 EUR/JPY 欧元/英镑 EUR/GBP 贵金属：GOLD,交易细则,最小变化点数:1 点 例:英镑:0.0001 欧元:0.0001 日元

6、:0.01 黄金：0.01最基本交易单位:1 手点 值:10 美元/点一手合约量:一手1千美圆=10万美元的合约保证金:1000 USD/手手续费:50 USD/手汇价升跌:无限制结算方法:T0买卖方式:双向买卖方式，可买涨买跌。买卖术语：揸看好某个货币升值买入 沽看淡某个货币贬值卖出 漂单不是当天平仓的单,外汇市场基本操作,直接货币 1英镑1.7042/1.7037美元 沽价 揸价 1欧元1.4842/1.4837美元 沽价 揸价 数字越大，代表该货币升值，前沽后揸，揸上沽下。间接货币 1美元92.51/92.46日元 揸价 沽价（日元）沽价 揸价（美元）数字越大，代表该货币贬值，揸下沽上（

7、针对美元后面的货币）,主要货币组合,GBP/USD英镑兑美元(直盘)USD/CHF美元兑瑞郎(直盘)EUR/USD欧元兑美元(直盘)AUD/USD澳元兑美元(直盘)USD/CAD美元兑加元(直盘)USD/JPY美元兑日元(直盘)NZD/USD纽元兑美元(直盘)EUR/AUD欧元兑澳元(交叉盘)EUR/JPY欧元兑日元(交叉盘)GBP/CHF英镑兑瑞郎(交叉盘)EUR/CHF欧元兑瑞郎(交叉盘)EUR/GBP欧元兑英镑(交叉盘)GBP/JPY英镑兑日元(交叉盘)GOLD黄金 SILVER白银(欧元区国家:德国、意大利、荷兰、西班牙、葡萄牙、比利时、爱尔兰、芬兰、奥地利、卢森堡、希腊、法国、斯洛文尼亚、马耳他、塞浦路斯（08、1、1日使用欧元)、斯洛伐克（09、1、1日使用欧元），共16个国家使用欧元.,外汇投资盈利计算法,盈亏计算法 盈亏（卖价买价）手数合约单位 7.0手续费利息计算法 利息（入市价 手数 合约单位 7.0 年利率差 360 天数利息收取天数 星期 一 二 三 四 五 六 日 1天 1天 3天 1天 1天(周六、日两天休市的利息加在星期三漂单过夜之上)（完）,本节课程结束!,