《供应链主流程》PPT课件.ppt

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1、供应链主流程,报价,询价,接单,采购,进货,请购,销货,自制or外购,库存足够？,NO,YES,询比议价？,YES,检验,验退,不合格,验收,应付,应收,存货,生产,自制,库存数量,库存数量,增加,减少,接单,1,2,3,4,请购,5,采购,6,报价,库存足够？,自制or外购？,NO,外购,验收入库,7,8,存货管理,退货,9,出货,10,销退,11,12,进货,存货盘点 定期存货盘存清点,存货月结 月份存货价值结算,财务,供应链案例导入,成功集团供应链业务概述,易飞管理软件,存货管理子系统,部门：讲师：,系统效益,可以帮助企业在适当的时机，提供适当的物品及数量，避免出现因停工待料而延误交货的

2、困境可避免因库存数量过多，而导致资金积压、周转困难、增加利息等管理成本增加的负担。记载及保留出入库的交易资料，从而实时提供各种相关报表，以供管理者了解库存的状况，后续才能做出正确的采购或存货处理等决策。,系统特色,管理库存的数量及金额，记录日常库存交易的数据，使管理者可以快速掌握库存状况。,提供各类账务性的报表供参考使用，比如：库存明细表、进耗存统计表，以此来取代繁琐的人工账本，提高了存货管理的效率及正确性。提供各种管理报表：库存ABC分析表、周转率分析表等，作为协助管理者制订物料管理政策的重要参考依据。,提供各料件批号管理的功能，管理者可以轻松的掌握料件批号的进出状况，更符合对料件追踪管理的

3、需求。,利用盘点功能，来检核库存账务与实际库存量之间的差异，同时也可以作为物管人员绩效的参考。,对于各项物料，同时提供四种不同的料件分类方式，以符合公司内不同职能管理部门对同一料件有不同分类的管理方式及账务需求。,原材料、物料、半成品、成品,数码相机、单反相机,成本会计人员,业务人员,料件分类,分类三,分类一,分类二,分类四,提供多工厂、多仓库的库存账务处理，以符合多厂区、多营业点、不同账务的管理需求。处理工厂内外仓库与仓库之间的调拨作业，对于在途料件的账务与调整处理，可以配合实际的管理，真正符合权责分明的要求。,上海一厂,上海二厂,系统提供每月存货计价，与存货结转的作业，可以提供正确的库存成

4、本金额及各项交易金额，方便财务人员录入相关账簿。,课程大纲,一、系统主画面,二、与其他系统的关联,四、日常交易,六、月结作业流程,五、报表管理,三、基本信息创建,七、其他管理功能,系统主画面,产品结构子系统,工单/委外管理子系统,批次/物料需求计划系统,自动分录子系统,采购管理子系统,销售管理子系统,存货管理子系统,与其他系统的关联,成本计算子系统,进货单退货单,销货单销退单,组合单拆解单,退料单、委外进货单生产入库单领料单、委外退货单,费用性的入、出库单或调整单，可以自动产生会计凭证,计算完成的产成品半成品的单位成本，回写更新到“存货管理子系统”,品号信息,库存管理交易活动流程,录入调拨单,

5、录入借入/借入归还单,库存量变化“增加/减少”,录入借出/借出归还单,单据审核,日常交易发生,录入库存交易单如：其它入/出库单,打印交易单据,打印清单明细表,核准,核准,基础设置,设置编码原则,录入交易对象分类,设置库存单据性质,录入品号类别,录入品号信息,设置进销存参数,客户编码原则,供应商编码原则,品号编码原则,商品分类的意义：主要为本产品相关报表(库存明细表,进耗存统计表)统计汇总的类别,或信息筛选的条件。,可选择是否启用出货通知管理，如果启用的话可以输入出货通知单,可选择是否启用库位管理,如果有批号管理，在销货时可以自动拆分批号销货,设置进销存参数,成本计价方式,两种成本计算体系：标准

6、成本制：1）品号.存货成本计价方式标准成本实际成本制1）品号.存货成本计价方式月加权平均2）品号.存货成本计价方式先进先出3）品号.存货成本计价方式分批认定,1.进出库存的单位成本均以标准成本入帐。2.品号基本信息的标准成本必须输入。3.月中如遇标准成本更改，月底计价时，将追溯至月初的第一笔交易信息。,标准成本：5 元领料单、退料单、入库单、进货单、退货单、调拨单.等，均已5元为标准单位成本,标准成本制意义,假设品号信息的单位成本为5元，标准成本制下入库和出库的单位成本都为5元,标准成本制举例,日期 类别 数量 单价 交易金额 成本单价 库存金额12/31 期末 100 5 500 01/05

7、 进货 100 4+400 5 100001/10 领料 100 3.5-350 5 50001/15 进货 100 4.5+450 5 100001/16 领料 100 4-400 5 500,适用于不太好估算成本的物品,让本月份耗用的单位成本一致化，本系统日常的交易，对于库存价值以移动平均计价，所以如果两次进货的进价不同，第一次进货后的领料单位成本，与第二次进货后的领料单位不同，为了让同一月份的领料单位成本一致，必须运行月底成本计价作业,实际成本制,1.月加权成本制,计算公式：加权平均成本=,月初存货金额+本期进货净额,月初存货数量+本期进货净量,品号信息单位成本库存金额,更新,库存交易单

8、据的单位成本,库存交易明细单位成本,运算,月档信息月初数量月初金额,库存交易明细影响成本码Y库存数量库存金额,月档信息月初数量月初金额,计算月加权单价,影响成本码N,月加权成本制,月档信息单位成本料、工、费,日期 类别 数量 单价 交易金额 库存金额12/31 期末 100 2 20001/05 进货 100 3+300 50001/10 领料 100 2.5-250 25001/15 进货 100 1.5+150 40001/16 领料 100 2.0-200 200,月加权平均单价=(200+300+150)/(100+100+100)=2.1667,日期 类别 数量 单价 交易金额 库存

9、金额12/31 期末 100 2 01/05 进货 100 3 300 50001/10 领料 100 2.1667 217 28301/15 进货 100 1.5 150 43301/16 领料 100 2.1667 217 216,月加权计算更新后,月加权成本制举例,2.成本计价方式-先进先出,“先进先出成本制”就是根据存货入库成本时间的早晚来确定发货时存货的成本。每一批存货的进货单价都按序记录，出库时选货的原则是先选早入库的，再选晚入库的。出库的成本就按照对应的进货成本来计算。经营活动受存货形态影响较大或存货容易腐败变质的企业，一般采用先进先出法来确定其成本。,2.成本计价方式-先进先出

10、制举例,3.分批认定（批内先进先出）,“分批认定成本制”就是指商品在出库的时候先确定它销货的批号，然后去看这个商品这个批号的进货成本是多少，得到的这个批号的进货成本就是该商品这次的销货成本。一般是结合【批号】来实现。品号的存货计价方法一旦设定为分批认定法，必须同时启用批号管理。,3.成本计价方式-分批认定（批内先进先出)制举例,上线日期 关帐年月 现行年月 账务冻结日期 现在,A)表示库存交易资料不可进行变动和修改。例如：经会计师审查交易凭证确定后，将不可修改。可执行“重计现有库存”（关账年月开始重计年月=现行年月）表示所有单据不可以“撤销审核”与“审核”，但可新增、修改、删除“未审核”单据。

11、可作库存交易单据的新增和修改。,现行年月/关帐年月/帐务冻结日期,(A),(B),(C),(D),(1).本字段为期初信息,指库存期初库存结余的月份,例如预定于2004/01月开始由本系统控制库存账,那必须将2003/12/31的库存余额输入到系统,我们此余额为期初值,如此库存现行年月为2003/12。(2).信息设置后,无须由人工来维护,系统会透过月底存货结转作业来自动累计。(3).本信息请勿自行更改,信息更改均影响月底存货结转及现有库存重计运行结果的正确性。,现行年月,日期参数设置影响,（1）由用户(会计人员)自行调整,输入日期信息不可大于库存现行年月且月份必须介于112之间。（2）指当存

12、货报表确定,会计人员查完账务后,经会计师审查异动凭证确定后,表示这所有的凭证将不可更改。发生异常需调整时,必须调整于次年度,此种日期我们称之为关账年月,一般为会计年度的年底。,日期参数设置影响,关帐年月,（1）本日期以前(含本日)不得再进行库存相关异动单据(入出库)的输入。（2）主要是会计人员者在核对存货管理报表期间,避免其他用户,再进行异动信息的增修,造成查账的困扰,所以将查账期间的账务冻结。,日期参数设置影响,帐务冻结日期,1.分类是将繁杂的事务按一定的标准逐次区分，作有系统的排列；料件种类繁多，而人的记忆有限，要治理繁杂必须分门别类化繁为简，然后才能提纲挈领依序处理；故分类是科学管理的开

13、始。2.本作业是针对设置共用参数中的四种商品分类方式，定义四种分类方式的细项分类。,基本信息创建,3.录入品号类别,预设会计科目：为自动分录时可以直接切凭证所用,4.设置单据性质,基本信息创建,当【设置共用参数】中的主要计价方式设置成实际成本制中的【先进先出】时，此栏位起作用,单据一经设置请勿随意更改，交易类别将影响进耗存的统计，千万不得造成单据不同时区，所设置的交易类别不同，如进耗存统计表等,4.设置单据性质影响成本,基本信息创建,Y：成本计算来源:月加权成本制时作为计算月加权平均单价的金额和数量的来源。2.N：赋值计算结果:单位成本会被月加权平均单价计算结果所更新。3.y：成本调整:既不参

14、与月加权成本计算也不被计算结果所更新，只影响月底存货结转时的存货金额，从而影响下月的单位成本。注“只有影响库存的单据有影响成本码，如进货单和销货单等，订单、采购单等是没有影响成本码的,单据 单别 影响 更 新 更 新 更 新 影响成本码 对应科目编号 名称 库存 入库日 出库日 盘点日 1101 入库单 Y 赋予成本结果 1102 出库单 Y 赋予成本结果 1103 零星领料 Y 赋予成本结果 制造费用1104 零星退料 Y 赋予成本结果 制造费用 数量调整单 Y Y 赋予成本结果 盘盈损1107 成本调整单 成本调整1108 盘盈损单 Y 赋予成本结果,基本信息创建,4.设置单据性质-单别示

15、范,y,N,N,N,N,N,N,单据 单别 影响 更 新 更 新 更 新编号 名称 库存 入库日 出库日 盘点日 影响成本码 对方科目1109 仓库报废单 Y 赋予成本结果 盘盈损 1120 赠品入库单 Y 赋予成本结果 无1121 赠品出库单 Y 赋予成本结果 无1122 工艺报废入 Y 赋予成本结果 无1123 工艺报废出 Y 赋予成本结果 无1130 期初开帐 Y 成本来源 制造费用1201 调拨单 Y Y 赋予成本结果 无,基本信息创建,4.设置单据性质-单别示范,N,N,N,N,N,Y,N,基本信息创建,当有进行一品号对应多条码的管理时，需于此录入条码信息。,5.录入商品条码,基本信

16、息创建,6.录入品号信息,1.编号应反应分类2.编号应反应顺序3.变动属性不应纳入编号原则4.长短应适中（8-12 最佳)5.避免有意义编号6.避免使用中英文字母混合7.避免使用特殊符号(.,/,%,$,）8.同类编号长度应要求一致9.编号原则应有防错功能,基本信息创建,6.录入品号信息-计算机编号基本原则,基本信息创建,6.录入品号信息品号分类,输入顺序：1.设置共用参数：定义要以哪几种职能做商品分类2.录入品号类别：建立各职能别的商品分类明细3.录入品号信息：定义每一商品对各职能别的分类后续报表可依职能别的分类进行数据的统计,一般常用于杂项事务的请、采购，虽不用管理库存数量，但需在系统中执

17、行请购、采购及验收的流程，故虚设一个共用品号，将更改品名规格打勾，在下列性质的单据在输入时，遇到该品号其品名规格字段均可由使用者自行更改,1.报价单/客户订单/销货单2.采购单/进货单/退货单3.工单单/领退料单/生产入库单/委外进货单/委外退货单4.库存交易单据/调拨单,原则:该商品库存特性为零库存(不作库存管理),基本信息创建,6.录入品号信息更改品名规格,举例说明:,品号 品名 规格110101 纸杯-粉色KITTY CAT 3.5CM,规格图案乃由客户指定，图案版费另计，报价时不含制版费用，而且不做库存品，客户要什么图案在报价单时决定.生产多余的商品直接赠与客户，完全不保留.,基本信息

18、创建,6.录入品号信息更改品名规格,采购件：从品号进货时因质量或来源因素，须针对该批进货予以标示，管制自库存、领用、不良至出货的批次交易信息，以满足后续信息管理需求，该料件须进行批号管制 Y。如：有效期间为一年的涂料或黏胶,基本信息创建,6.录入品号信息批号管理,制造件：从成品入库后必须针对该批生产的质量或生产条件予以记录识别，方便将来针对该成品的生产程序追踪，自入库、出库或销货所有交易须要填入批号者，该品号必须进行批号管制。如：芯片产品必须管制其有效年限或者将来销货后必须进行生产记录的追溯者,相关字段：有效天数及复检天数,基本信息创建,6.录入品号信息批号管理,在需进行批号管理的条件下，可以

19、勾选是否需要做保质期管理相关字段：有效天数 复检天数系统会在出入库单据时按照单据上所填的生产日期自动推算出有效日期和复检日期，但是系统不会对此做管控,基本信息创建,6.录入品号信息保质期管理,1)P:采购件：向厂商购买，一般为原料或物料2)M:自制件：厂内自行生产，一般为半成品或成品3)S:委外加工件：厂外委托生产，一般为半成品或成品这三种【品号属性】的品号，都有数量和成本若某一品号有可能是自行生产，也有可能直接采购，建议拆成两个品号，采购件只有采购成本，不考虑人工及制费，但自制件是考虑人工和制费的,基本信息创建,6.录入品号信息品号属性,1.设置虚设件是为了使BOM表结构清晰化、模块化,降低

20、信息量及增加输入效率。2.遇到共享件设计变更时,可使更改幅度降低。3.节省磁盘数据库的保存空间EX:A W A B C D E F G B C D E F W G由上例可知,W为虚设料件,原有BOM,现有BOM,基本信息创建,4)Y:虚设件,产品配置：指企业在结构化的基本产品模型上,按客户需求,对产品的功能、物理结构、特性等进行配置,进而依据客户的配置进行加工、制造，以提供满足客户个性需求的产品的供应模式。C配置件：即产品配置中的哪些可选配部分品号,CAR轮胎钢圈颜色ABS气囊米正铝钢红黄 其新圈圈色色 林,基本信息创建,5)C:配置件,品号的核准状态为：Y-已核准 N-不准交易可通过品号基本

21、信息上的toolbar进行品号审核状况的变更变更前需要进行的工作：1.此品号的库存进行处理 2.含有此品号的BOM进行替换处理,基本信息创建,6.录入品号信息核准状况变更,品号在BOM架构中的最低阶数。用在计算MRP时展开BOM并控制退出的指针。用在计算标准成本,计BOM阶次,并控制退出指针。EX:0阶 A 甲1阶B C 乙 丙2阶 D E F3阶 F G注：BOM系统中提供计算低阶码的作业用作自动更新低阶码信息如果没有建BOM及BOM中位于最低阶的采购件，系统默认低阶码为99,在BOM系统做计算低阶码时算出F的最低阶次码为3,基本信息创建,6.录入品号信息低阶码,基本信息创建,6.录入品号信

22、息循环盘点码,录入自定义的代号，为在自定义的固定盘点期间需要盘点的料件做盘点时段的分类，适合于品号较多，需要分时段盘点的状况。对后续作业的影响：在自动生产抽盘料件的时候做为筛选品号的关键字，可对不同的品号在不同的时段盘点进行区分。循环盘点的时段：可以是季盘点，月盘点，周盘点，建议年盘点为所有料号都要参加。,基本信息创建,6.录入品号信息循环盘点码,安全存量：指备用数量，为避免紧急缺料、生产不良时的预留量；作用-库存再补货建议表按照安全存量补货、LRP和MRP中考虑安全存量补货点：指的是一个存量水平，当仓库存货数量下降到【补货点】时，应发起请购或采购活动，以确保物料供应不会短缺；作用-库存再补货

23、建议表按照补货点补货经济批量：指采购品号最经济的批次订购量。,基本信息创建,6.录入品号信息安全存量、补货点、经济批量,经济批量的订货点法,物料消耗速度,时间,库存量,订货提前期,安全库存量,订货点,订货点=单位时段的需求量*订货提前期+安全库存量,采购需求,可直接由库存量来判定。采购量应等于经济批量与补货倍量的最小公倍数。经济订购量：乃定义当库存低于补货点时，采购的批量。补货倍量:对某些料件,生产或采购碍于生产条件或包装方式,所有量必须为此量之倍数,如模具生产,每一模有10PC,所以购买时,供应商要求您下单量为10倍数,则称之为补货倍量.,AB C D EH I,时间,存 量,订 购点,经济

24、订购量,基本信息创建,6.录入品号信息补货政策(R:依补货点),生产或采购来自订单需求(或计划生产)当有订单时先检测库存数量及在途各种有效可用量，确实无法在时间点满足需求时，则透过MRP/LRP来生成补货计划，我们称此种料件为依需求补货。,AB C E DH I,6.录入品号信息补货政策(M:依需求补货),基本信息创建,此种品号为特殊的料件(在于补货时间点的定义),如下例,此种时间推算称为MRP的理论逻辑。在设LRP 件时必须注意LRP 的单阶用途料必须为尾阶材料或者同为LRP件，否则LRP 的功能无法发挥。,A A 假设30日要出货前置5天 则B应于25日投入(工）B C D E 前置5天

25、则E应于20日入厂E F,6.录入品号信息补货政策(L:依LRP需求补货),基本信息创建,品号的采购完全人工控管，一般为不架设在BOM内但需作库存管制品。如：1.固定资产2.文具用品3.维修器件4.模具.,基本信息创建,6.录入品号信息补货政策(N:不须),固定前置天数:一般指公司内部固定准备时间，如开单、核准、检验等。变动前置天数:属于工作中心的加工时间或采购件在供应商制造时间，如果此时间的设置会因量的不同而成正比的变化，请于批量字段输入计量批量。前置天数=固定前置天数+数量/批量*变动前置天数采购件:供应商从收到采购单至送货到厂所需要的天数。制造件或委外件:工作中心从领料日至成品完成入库所

26、需要的天数。,基本信息创建,6.录入品号信息前置天数,最低补量：采购时所要补货的数量至少为最低补量补货倍量：采购时所要补货的数量都须倍数关系补入领用倍量：工单领料时的领用量都须成倍数关系领用这三个量在跑MRP或者LRP时的采购量和领料量时都会纳入考虑举例：品号A，库存为200，最低补量为1000，补货倍量为12，工单需领1000的A，建议采购多少？,基本信息创建,6.录入品号信息最低补量、补货倍量、领用倍量,基本信息创建,6.录入品号信息标准进价、最近进价,标准进价：手工维护最近进价：由最近的一张进货单审核后回写可选择采购的取价顺序：供应商料件价格、标准进价、最近进价,6.录入品号信息进价控制

27、、超收管理,进价控制：进货（委外进货）单的单价相对于采购单的单价是否需要做管控超收管理：进货（委外进货）单的数量相对于采购单的数量是否需要做管控举例：1.品号做了进价控制，采购单的价格为10，进货单的价格可以为12吗？如何设置？2.品号做了超收管理，采购单的数量为30，进货单的数量可以为35吗？如何设置？,6.录入品号信息本阶人工、制费、加工（M、S），材料成本（P）,基本信息创建,1.逐批领料:当生产时，我们必须填写领用单，向仓库领料，仓库将依领料单数转交。2.自动扣料:当领料无法对应具体产品的消耗，可以使用最终产品的生产数量来反推标准用量扣库存帐。3.单独领料:品号的领用完全使用者自订，一

28、般为非BOM 中的用料。,基本信息创建,6.录入品号信息领料码,基本信息创建,6.录入品号信息标准工艺路线品号、标准工艺路线编号,开窗信息为在BOM系统中的录入，为成本系统算成本时所用。,日常交易,其他领料(费用领料)作业流程,其他退料(费用退料)作业流程,异常库存帐调整作业流程,库存成本调整作业流程-料工费合并,库存成本调整作业流程-料工费分离,录入库存交易单,录入成本开帐/调整单,录入调拨单,品号调拨流程,N,N,日常交易,1.其他领料(费用领料)作业流程,良品退回仓库,日常交易,2.其他退料(费用退料)作业流程,日常交易,3.异常库存帐调整作业流程,日常交易,4.库存成本调整作业流程-料

29、工费合并,日常交易,5.库存成本调整作业流程-料工费分离,N,N,日常交易,6.品号调拨作业流程,凡非采购进货、退货，营业销售及销退，生产领料、退料、入库，委外进货退货、领料、退料的其它与库存相关的库存交易进出（盘营损单、零星领料单、零星退料单、报废单、成本调整单.等），由本作业进行登录。,日常交易,7.录入库存交易单,日常交易,7.录入库存交易单品号开窗、单位成本,品号开窗:F3可按BOM展开，F4可按工单展开2.单位成本:预带品号信息单头的单位成本 即移动平均成本,日常交易,8.录入调拨单,1.两个仓库间品号的移转，由本作业进行登录2.转出仓库必须为单头工厂内的仓库；转入仓库可为不同工厂的

30、仓库3.不同仓库性质的仓库间不可相互调拨,日常交易,9.录入成本开帐/调整单,购买成本系统的期初库存开帐或成本调整时，可由此程序区分材料人工、制费、加工的成本。,日常交易,9.录入成本开帐/调整单品号开窗、自动生成调整信息,品号开窗:F11可按品号属性开窗选择2.自动生成调整信息:在新增状态下，可把符合条件的信息自动生成到单身，用于期初开帐时成本的拆分。如果是按标准成本比率，会取品号信息的预设值，用库存金额跟单位成本的比率计算。,管理报表,1.库存明细帐2.库存明细表3.进耗存统计表4.库存呆滞分析表5.库存再补货建议表,1.库存明细账 打印每一特定时间日各项品号存放在各库的库存数量,库存金额

31、及单位成本等 的统计信息 2.库存明细表 打印每一特定时间日各项品号存放在各库的库存数量,库存金额及单位成本等的统计信息 3.进秏存统计表 统计期间内各品号于各仓库的期间的销货,销退,领料量,退料,调拨量,调整量入,调整量出,并由期初及本期交易计算出期末库结存 4.库存呆滞分析表 查询各仓库为时已久未进出仓库的品号明细,作为物料管理的参考.以避免存货积压或损坏 5.库存再补货建议表 对于录入品号信息的补货政策定义为按补货点控制的品号当其库存数量低于该仓库的补货点时,可透过本表报将打印品号明细信息,报表管理,月结作业流程,月结流程,重计现有库存,月底成本计价,自动调整库存,维护库存交易明细,维护

32、品号每月统计,调整库存现行年月,月底存货结转,帐务冻结日期设置,帐务报表检核,库存相关交易单据完整性检核,月底成本计价作业,自动调整库存作业,交易单据确认(成本调整单),月底结转作业,原因分析及信息修订,打印库存相关报表,更新品号基本信息更新库存交易明细更新每月统计信息更新交易单据信息,Y,N,.单据是否有未审核者.进料、加工单价是否正确.库存明细表数量及成本异常有无异常（重计现有库存作业）,月结作业流程,1.月结流程,2.重计现有库存,月结作业流程,执行时机：1.发觉关帐年月以后，现行年月以前的某月月初库存数量及金额有误（品号月统计信息）。2.发觉品号信息单头或单身的库存数量及金额有误时。3

33、.执行后，更新品号每月统计档,1.重计年月须大于关帐年月2.重计年月须小于等于现行年月3.系统重计此段期间的交易资料：重计年月现行年月,月结作业流程,3.月底成本计价,按照品号存货计价方式，计算品号当月份的存货出库成本，并更新库存交易明细信息档及库存交易单据，并更新品号信息的单头及单身库存金额及数量。只对采购件的成本处理有意义，自制件只能用成本系统做处理,1.现行年月：默认【设置进销存参数】的现行年月，不可修改2.如实际月份与【库存现行年月不一致】【仅更新现行年月】更新到现行年月的资料【更新至当前时点】更新到实际月份的资料,月结作业流程,4.自动调整库存,1.尾差调整：将库存数量为零，金额不为

34、零的料件，生成一张成本调整单于库存交易单据录入中，调整后（单据确认），相应料件库存数量及金额均为零。2.分库调整:将各库库存金额调整成成本计算后的成本金额3.先进先出品号参与调整：建议总仓核算机制下，先进先出/分批认定（批内先进先出）核算的品号不参与调整。原因：如果调整，产生调整单，进而可能会影响存货计价的结果。,调整单是17开头的成本/开账调整单，影响成本码为y,月结作业流程,5.月底存货结转,1.结算当月份的库存及统计当月的库存交易，生成品号现行年月交易统计信息。2.运行后现行年月1，所有原现行年月的成本、库存相关的信息无法再进行修订。3.应付帐款信息必须完成结帐（货款必须确定完成）。4.

35、所有的交易单据不可输入、取消审核或审核。5.若有成本计算子系统，应配合成本系统进行信息结算6.若品号在录入品号信息中设为非存货管理,则不会生成品号每月统计信息,现行年月,本月月档信息月初数量月初成本,品号基本信息档单头、单身的数量及金额,次月月档信息月初数量月初成本,库存交易明细交易数量交易成本,生成,生成,月结作业流程,5.月底存货结转,生成,月结作业流程,6.维护库存交易明细,库存交易明细信息是由系统相关的单据审核而生成，原始单据取消审核时明细信息同时被删除。,月结作业流程,7.维护品号每月统计,对于先进先出/分批认定（批内先进先出）品号可以查看入库队列的结存数量/金额,本作业的信息由月底

36、存货结转生成，可查询品号每月各库别、各种交易统计信息。属于系统汇总信息，信息有误时，应透过批次作业中的重计现有库存来重算，不应直接从数据库或本作业中进行调整。,月结作业流程,8.反月结-调整库存现行年月,从共用参数中提取出单独程序,便于权限划分,其他管理功能,批号管理,借出借入管理,库存盘点,定期盘点：指工厂全面配合盘点，一般为年度或者半年期的定期全面的盘点循环盘点：指依存货管理重要性加以分类，设定各类别的盘点周期，品号在拟定的盘点周期之内盘点完成，周而复始称之为循环盘点,其他管理功能,1.库存盘点-盘点形式,自动生成抽盘料件,盘点卡打印,盘点列表打印,录入盘点料件,月底成本计价,盘盈亏报表打

37、印,盘点信息更新,盘盈损单审核,帐务调整完成,贴于料架上的凭证,工作分派重点,实盘信息补入作业,使盘盈亏金额的单价为当月的月加权或标准成本,计算机自动生成盘点单作库存调整,其他管理功能,1.库存盘点-盘点流程,其他管理功能,1.库存盘点-自动生成抽盘料件,执行后，将符合条件的品号库存信息,生成于录入盘点料件作业中。品号信息中可预先设置“循环盘点码”用于循环盘点时筛选品号之用。,其他管理功能,1.库存盘点-录入盘点料件,盘点结算时会重新计算该品号仓库该盘点日期时点的账面数量,把所选符合条件的品号按照不同仓库、批号，分开列出，并把当前日期的帐面数量(品号信息中的数量)赋予盘点数量。,补入实盘数量后

38、，可以执行盘点结算，生成盘点汇总信息档。,库存盘点管理功能,1.库存盘点-重新赋予盘点数量,如果实盘日期与自动生成抽盘料件执行日期有差距，而且期间有新的交易信息生成，则需要执行此作业，以实盘时点重新赋予帐面数量。,库存盘点管理功能,1.库存盘点-补入实盘数量,此作业不可新增，只可维护。提供实盘后的实盘数量的补入。也可到录入盘点料件中修改实盘数量，适用于一人操作。此作业适合于多人同时操作补入实盘数量。,库存盘点管理功能,1.库存盘点-自动生成盘点调整单,当实盘后,以盘盈亏报表查询发觉账面数量及实盘数量生成差异时,必须生成盘点调整单(盘盈盘亏单)来调整库存账面量,本作业目的就是自动生成盘盈亏调整单

39、（单别为一般库存交易单，影响成本码为N）.,盘盈：库存数量增加盘亏：库存数量减少,出,入,品号信息-批号管理,批号信息,入库单据审核批号生成,出库单据审核-批号生成,批号交易追踪表批号库存明细表批号期限控制表批号库存异常检测表,其他管理功能,2.批号管理-流程图,1.针对品号的质量有效期特性，加以管制以防止过期而无法使用(如食品、化工、药品等)。2.针对特定品号进出作跟催，以利日后管制其异动状况，加以批号管理。3.有别于制造系统中的计划批号管理。4.配合软件包制造业特殊弹性作业管理(如可配置产品品号入、出库管理，销货回修入、出管理，制造版本入、出库管制等)。5.品号少量多样，且需区分品号以管制

40、存量及成本，因属性差异不大，而作主、次品的管制。,其他管理功能,2.批号管理的特性,2.批号管理-录入批号,交易单据审核后可至录入批号作业中查询批号交易明细，此批号档为各类交易单据所更新，无需手工录入。,结束码可由结束批号作业更新，如果批号需要循环使用，则可以选择不结束。,参考单别为第一次生成此批号的入库交易单据，并可写入最早入库日。,批号管理功能,借入单凭证,3.借出借入管理-借入流程,其他管理功能,仓库备料出库,录入借入归还单,借入归还需求,N,借入归还单,核准,审核,Y,N,Y,其他管理功能,3.借出借入管理-借入归还流程,审核,其他管理功能,3.借出借入管理-借出流程,录入借出归还单,

41、借出归还需求,N,借出归还单,核准,良品,Y,N,Y,无法处理归还,替换否,借出归还作业流程,转销否,Y,借出转销作业流程,Y,转费用,Y,转应收,Y,借出单审核,仓库备料出库,借出单凭证,借出入状况表,费用领料作业流程,其它应收帐款作业流程,N,N,N,暂不处理归还,其他管理功能,3.借出借入管理-借出归还流程,其他管理功能,3.借出借入管理-录入借出/入单,最好可以建立虚拟的转出入仓库，并设置库存不足允许出库借出 销货，由销货单回写转进销量借入 进货，由进货单回写转进销量由借出入归还单回写归还量转进销量+归还量=借出入量，表示结束单价部分是为了直接复制成进货单或者销货单时所用借出可以复制订单，借入可以复制采购单，回写来源单别,其他管理功能,3.借出借入管理-录入借出/入归还单,可以用借出入单据复制，转出入仓互换回写借出入单的归还数量,谢谢!,