《sap固定资产》PPT课件.ppt

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1、固定资产,1 内部订单的创建、修改、显示2 内部订单预算管理3 创建订单组4 资产主档的建立变更（创建、修改、显示、锁定、解锁、删除）5 资产过账 5.1有供应商的外部购置 5.2带自动抵消分录的购置 5.3资产的转移 5.4资产报废、盘亏 5.5在建工程转固 5.6后资本化处理 5.7固定资产的改良、维修 5.8更改/冲消凭证 5.9固定资产减值或增值6 运行折旧（sm35没演示，演示了sm37）,创建内部订单：KO01更改内部订单：KO02显示内部订单：KO03,内部订单,创建内部订单 KO01,根据公司选择自己的订单类型，订单类型会决定你要输入的内容字段,创建内部订单 KO01,固定资产

2、描述,必输项,对于买入的固定资产，我们选择“投资”类的内部订单,创建内部订单 KO01,新建订单为Created状态，通过点击批准按钮，释放该订单，使订单处于可用状态。,订单所用的币别,创建内部订单 KO01,批准后的状态,点击 完成订单创建,固定资产主数据,固定资产创建:AS01固定资产修改:AS02固定资产显示:AS03固定资产锁定:AS05固定资产删除:AS06,固定资产创建 AS01,资产的类别，决定资产主档的后续输入内容,当遇有上年折旧未计提，在本年开始进行计提的资产，勾选此处,当有多个类似资产同用一个资产主号码时，该处作为子号码区别不同资产,点击该钮或者敲Enter键进入下一屏,固

3、定资产创建 AS01,资产的描述,决定将来资产记账的会计科目，由资产分类决定,勾选此勾，我们可以在资产盘存清单中列出该资产,固定资产创建 AS01,业务范围由成本中心带出,折旧会被记录到这个成本中心,可以理解为使用该资产的成本中心（部门）,固定资产创建 AS01,会影响折旧,会影响折旧,与资产类别相同,固定资产创建 AS01,内部订单号码，用于预算管理,固定资产创建 AS01,该部分内容由资产分类自动带出,按 生成固定资产,会决定折旧的方法，如直线折旧等,固定资产锁定 AS05,无代表资产处于使用状态锁定至购置代表资产被锁定,选定后，点击 完成锁定,固定资产的删除 AS06,请勿删除资产代表资

4、产处于应用状态物理删除资产删除该项资产，只有当资产没有任何过帐数据时才可以删除,选定后，点击 完成删除,资产过账,有供应商的外部购置带自动抵消分录的购置资产的转移资产报废、盘亏在建工程转固后资本化处理固定资产的改良、维修更改/冲消凭证固定资产减值或增值,有供应商的外部购置 F-90,供应商代码,有供应商的外部购置 F-90,固定资产号码,2110,如果是投资类固定资产则点击此按钮进入，补充原因代码,有供应商的外部购置 F-90,该字段用于现金流量表附表,有供应商的外部购置 F-90,由固定资产主档带出内部订单号码,有供应商的外部购置 F-90,有供应商的外部购置 F-90,双击可进入行项目修改

5、屏幕,点击 完成过账,固定资产浏览 AW01N,带自动抵消分录的购置 ABZON,输入已经存在的固定资产编号,带自动抵消分录的购置 ABZON,AA是资产类的记账凭证类型,手工输入记账的对方科目,点击此处预览记账结果,带自动抵消分录的购置 ABZON,点击 完成过账,固定资产浏览 AW01N,固定资产改良 ABSO,输入资产编号,适用于以前年度资产在本年度入账,固定资产改良 ABSO,AA是资产类的凭证,改良资产增加值,贷方科目，借方科目为“固定资产”,固定资产改良 ABSO,点击 完成过账,资产的转移 ABUMN,转出资产,接收资产,21003992,资产的转移 ABUMN,选择变式4,资产

6、的转移 ABUMN,如果做的是资产全值的结转，则不需要输入该标签页，部分结转，再改标签页输入结转金额、百分比或者数量,因为被结转的资产是在今年建立，所以选择该单选框,点击模拟按钮，预览结果,资产的转移 ABUMN,点击 完成过账,固定资产浏览 AW01N,固定资产资产报废、盘亏,有收入无客户的资产报废 ABAON 通过报废收回资产 ABAVN,有收入无客户的资产报废 ABAON,收入的金额,有收入无客户的资产报废 ABAON,210代表是前一年购置的的固定资产260代表是本年购置的固定资产,260,有收入无客户的资产报废 ABAON,输入准备报废的金额，如果是全部报废，则不需要维护该标签页,因

7、为该资产为今年购置,点击预览,有收入无客户的资产报废 ABAON,当资产报废有收入时，还需要在FB50中做记帐凭证,点击 完成过账,通过报废收回资产（也可以理解为无收入的资产报废）ABAVN,需要报废的固定资产,通过报废收回资产（也可以理解为无收入的资产报废）ABAVN,如果资产为前一年购置则业务类型选择200如果资产为当年取得，则选择业务类型250,通过报废收回资产（也可以理解为无收入的资产报废）ABAVN,资产的报废金额,点击预览,通过报废收回资产（也可以理解为无收入的资产报废）ABAVN,点击 完成过账,固定资产盘亏,如果属于固定资产盘亏，在确认后，我们要在总账中将“固定资产清理”转入“

8、待处理财产损溢”科目，在批准转销后，转入“固定资产盘亏”科目,FB50,在建工程转固定资产AIAB,Company code:5400内部订单:500000200007在建工程:5400010007在建工程过账结转到的内部订单：540000300020 结转到的固定资产：540000100519,在建工程转固定资产(分配规则)AIAB,在建工程转固定资产AIAB,在建工程转固定资产选FXA,接收方固定资产,接收百分率,权重，如：资产A:100 资产B:300则A资产接收100/(100+300)=25%B资产接收300/(100+300)=75%,结算行项目序号,结算规则的有效期间,点击 返回

9、上一屏,在建工程转固定资产AIAB,分配规则后的收入项会变为绿灯，如果修改，可以继续点击输入,完成结算，等同于t-code：AIBU,可以点击 保存规则，然后用AIBU来完成结算,在建工程转固定资产AIBU,已经维护好分配规则的在建工程,勾选后，系统会模拟运行，不会实际过账,勾选后，系统会List出结转资产清单,点击进行结转,在建工程转固定资产AIBU,接收资产获得的金额,点击可以看到在建工程的转出方和固定资产接收方,实际过账后会产生凭证号,结转到的接收资产,在建工程结转后的留存,转固错误凭证冲销 AIST,如果发现在建工程转固出现错误，则该在建工程转固定资产凭证是不能更改，不能删除，也不能通

10、过一般记帐的功能冲销，应通过“在建工程结算冲销”功能将其冲销，也可以通过“资产转移”功能进行更改。,在建工程转固定资产冲销 AIST,要冲销错误凭证的在建工程编号,在实际运行之前可以勾选测试运行，做一下数据检察,点击进入下一屏,在建工程转固定资产冲销 AIST,点击过账完成冲销,固定资产的后资本化 ABNAN,需要后资本化的固定资产,新增加的金额,如果需要可以在此处更改资产所属公司代码,固定资产的后资本化 ABNAN,更改凭证 AB02,更改凭证 AB02,点击此钮将看到借贷凭证,双击可以增加文本注释,更改凭证 AB02,更改凭证 AB02,双击可以对行项目进行修改,更改凭证 AB02,此按钮

11、可以在显示和修改之间进行切换,非灰色部分都可以进行修改,点击 完成修改,冲销凭证 AB08,冲销凭证 AB08,点击此钮完成对选择项的冲销,点击此处选择要冲销的凭证,运行折旧 AFAB,可以单个资产运行折旧，如果不输入则对整个法人的资产进行折旧,在进行实际折旧之前先进行测试,将会在折旧结果中列出参与折旧的资产,应该把每一项都弄懂,点击此按钮执行,点击是，开始运行,运行折旧 AFAB,运行折旧的资产清单,运行折旧（批量运行）AFAB,当需要运行折旧的资产很多时，运行时间会很长，这时，我们可以选择后台运行,运行折旧（批量运行）AFAB,点击此按钮进入下一步,不选，避免弹出提醒框,运行折旧（批量运行

12、）AFAB,点击立刻,点击，建立后台Job,运行折旧（批量运行）AFAB,点选会话，查找刚刚建立的Job,T-Code:SM35,运行折旧（批量运行）AFAB,点选该项，查询刚才新建的Job,运行折旧（批量运行）AFAB,点选该按钮，选择自己建立的Job,运行折旧（批量运行）AFAB,可以根据其中的一项或几项的组合来查询Job,运行折旧（批量运行）AFAB,勾选作业名，点击该按钮查询执行结果,运行折旧（批量运行）AFAB,点击该按钮，List出折旧资产的详细清单,运行折旧（批量运行）AFAB,List出的固定资产折旧清单,固定资产年结,1、查阅已做年结的会计年度:OAAQ2、开立新的会计年度:

13、AJRW3、执行年终结算:AJAB,查阅已做年结的会计年度 OAAQ,已经做过年结的会计年度,开立新的会计年度 AJRW,执行年结的公司代码,新开立的会计年度,我们可以勾选先进行测试,点击执行,执行时会弹出该窗口，我们选“是”继续执行,开立新的会计年度 AJRW,在结转时，没有不正确的，我们现在可以正式执行,开立新的会计年度 AJRW,因为实际运行时间会比较长，所以我们选择后台运行，具体操作与折旧相同,去掉该项的勾,执行年终结算 AJAB,执行后会弹出该窗口，点“是”继续执行,执行结算的公司代码,输入需要关帐的年度,先测试运行,执行年终结算 AJAB,在测试运行时有错误,因为在本年度，这些资产

14、的折旧运行还不完全，只有在折旧运行正确后才可做年末资产结算,执行年终结算 AJAB,当测试运行没问题后，选择后台运行，后续操作同固定资产折旧,记得取消掉立即打印,系统标准的资产查旬报表,资产余额表(按资产分类):s_ALR_87011964资产余额表:S_ALR_87011994:资产历史数据表:S_ALR_87011990 资产和记账期间的折旧:S_P99_41000192 固定资产明细表:ZAARP002 折旧到期提示表:ZAARPE001 固定资产明细表:ZAARPE002 固定资产增减明细表:ZAARPE003 固定资产卡片:ZAARP004 固定资产明细查询表:ZAARP005 固定资产折旧凭证汇总表:ZAARP006,