SAPMM模块基本概念讲解-达沃旗.ppt

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1、1,HAND MM模块培训资料,2,课程简介,对SAP后勤系统的核心模块-物料管理-作概念性的介绍(包括系统构成，系统流程以及与SAP其它模块的联系等)演示物料管理模块的操作流程,3,课程内容,SAP物料管理简介,1,2,企业组织结构,5,采购管理,3,物料主数据,4,供应商主数据,6,库存管理,7,发票校验,4,物料管理简介,5,SAP物料管理模块企业组织结构图,批号1,批号2,库存地点1,库存地点2,工厂1,工厂2,公司1,工厂3,公司2,集团,6,集团 Client,SAP系统组织结构最高级别内部包括一个完整的SAP系统全部数据,7,公司 Company Code,具有法定财务独立核算的

2、单位财务处理中的最小组织单位,8,工厂 Plant,最低的财务评估区使用广泛，可以是生产厂，分销中心或仓库群可以是一个物理上或逻辑上的单位,9,库存地点 Storage Location,属于工厂下的分支 物料是维护在此级别上可以是一个物理上或逻辑上的单位,10,批号 Batch,用来辨别同一种物料在库存地点的不同批号我们用物料号和批号来管理物料,11,采购组织结构,集团公司工厂存货地点采购组织采购组,12,采购群,采购组织 1,工厂1,工厂2,工厂3,工厂10,采购组 2,采购组 1,采购组织2,公司,13,采购组织,负责一个或多个工厂的物料采购与供应商商谈价格和送货条款,14,采购组,负责

3、具体的采购(国内/国外采购)代表具体的采购人用于采购报表,15,采购中的主数据,物料主数据 供应商主数据 采购主数据,16,主数据,库存管理,发票校验,销售/分销模块,主数据物料BOM供应商总分类帐客户库存地点,17,物料主数据包括哪些信息?,管理物料的所有信息,18,物料主数据可分为两大类:物料的自然属性，如名字，尺寸和体积SAP系统控制物料的数据，如MRP类型，价格控制等,物料主数据包括哪些信息?,19,物料类型和行业部门,半成品,成品,其它,原材料,半成品,成品,其它,原材料,机械制造业,化学工业,20,行业部门,A 工厂工程/结构C 化学工业M 机械制造业P 制药工业,21,物料类型,

4、将具有同一基本属性的物料集合起来并归纳为同一物料类型决定财务和仓库管理特性屏幕显示，号码分配,22,标准物料类型和代号,23,物料主数据记录视图,物料主数据记录中的数据是集合在不同的视图中 一个公司的所有部门都要使用物料主数据，故在不同的部门会有不同的物料主数据视图,24,视图,需求计划,工厂/仓库,财务,仓库管理,工程,分类,预测,质量管理,销售分销,采购,25,计量单位,基本单位:件 盒 箱 货盘(发货单位)(订单单位)(装运单位),4,12,72,26,物料维护流程,27,练习1：物料维护,维护路径:后勤管理物料管理物料主数据物料创建一般的立即,28,收货,银行,发票校验,采购订单,发票

5、,物料,供应商,29,供应商主数据结构图,30,练习2：供应商维护,维护路径:后勤管理物料管理采购 主数据供应商中央 创建,31,库存管理,发票校验,采购管理,32,采购流程,33,采购的两种类型,存货货物采购收货后入仓，如需使用该货物，必须做发货处理收货后仓库库存上升，出仓后仓库库存下降消耗品采购收货时直接作为消耗处理无库存处理,34,采购的三种形式,一次性采购合同计划协议,35,采购文件类型,询价,采购申请,报价,采购订单,合同,计划协议,36,采购文件间的关系,37,采购申请,对某种物料的需求内部使用文件可以自动或手动地转化为采购订单授权采购组织在指定时间内购买指定数量的物料采购申请需经

6、上级批准,38,采购申请包括,物料 地点 时间 数量,39,建立采购申请根据采购申请，建立询价 供应商供应商报价 价格比较选定供应商批准采购申请根据采购申请建立采购订单,采购申请流程,40,什么是采购订单?,采购订单是具有法律效应的外部文件，它代表与供应商之间的一个正式且经批准的采购业务它包括:供应商价格要求送货时间收货工厂和库存地点付款条款物料数量贸易条款,41,采购订单处理,42,特殊采购订单,寄售采购订单与供应商洽谈价格和条款对供应商下寄售采购订单寄售收货入库消耗供应商寄售产品对供应商进行寄售结算外协加工采购订单与供应商洽谈加工费和加工BOM下外协采购订单发料给供应商加工产品收货，同时消

7、耗加工材料发票校验,43,练习3：创建采购申请,用练习1的物料建立采购申请路径：后勤管理物料管理采购采购申请建立,44,根据练习3的采购申请和练习2的供应商产生采购订单,练习4：创建采购订单,45,采购流程,46,货源,货源清单配额协议合同总量合同总值合同计划协议采购信息记录,47,货源清单,货源清单对采购提供决策支持,货源清单包括：有效期供应某一物料的所有供应商对于某一物料优先选择的供应商已经被冻结的供应商,48,货源清单,货源清单通过以下方式得到更新：手动维护框架协议 采购信息记录,货源清单对采购提供决策支持,49,配额管理,Vendor A,Vendor B,40%,60%,50,配额管

8、理例子,配额管理,供应商,物料:1234,工厂:0001,有效期从:04/07/93,至：12/31/93,供应商 1 30%150,供应商 2 40%180,供应商 3 30%100,.,51,采购信息记录,记录物料与供应商的关系,货源分析,价格比较,手动维护,采购订单,框架协议,询价/报价,采购信息记录,历史采购订单 条件 计量单位文本 价格,历史价格,供应商条款,52,采购信息记录,采购信息记录对于物料与供应商之间的关系，提供持续更新的信息它会记录如：订单单位，价格，价格变化，历史采购数据等信息采购信息记录的更新可选择自动或手动方式,53,询 价,供应商 A,供应商 B,供应商 C,询价

9、包括：物料价格 送货时间 其它贸易条款,54,一个报价例子,Thank you for your offerWe cannot place an order at this time.,55,采购信息系统,采购分析报表（按采购组，供应商，物料组，物料等）收货预测供应商库存,56,问题解答,57,库存管理功能,对仓库的货物进行全面库存管理(包括数量上和价值上)计划，执行和检查所有货物移动执行实际盘点,58,库存管理,发票校验,库存管理,59,存货类型,非限制使用货物质量检验货物冻结货物退货转移中的货物,60,货物移动,货物移动类型货物移动包括：收货转储记帐逻辑上(质检-非限制使用)物理上(工厂1

10、-工厂2)发货,61,货物移动凭证,62,采购订单,生产订单,生产订单,货物移动,货物移动,收货,移动类型 101,63,采购收货会影响,物料凭证财务凭证总帐库存数量采购数据采购物料历史订单,64,转储记帐,货物转储,其它转储记帐,物料-物料,转储记帐,65,样品,报废,发货,66,采购和收货对财务的影响,采购申请,采购订单,MM-FI自动财务科目功能,收货,对财务无影响,单价RMB 23/件,财务过帐,采购订单,采购数量100件,50件,收货,收货过帐,贷：GR/IR RMB 1150,借：库存RMB 1150,67,收货特性,批准冻结库存后收货收货时数量误差范围完全收货标记反冲收货退货质量

11、检查财务科目,68,批准冻结库存后收货,收货前冻结货物,仓库,供应商,69,反冲交易和退货交易的区别,货物移动原因(选择输入)(如：输错存货地点),无退货单,反冲交易,xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xx xxxxxx,货物移动原因(必须输入)(如：货物损坏),退货单,退货交易,退货单会在退货时同时交给供应商,70,多20%,少10%,允许的收货数量差异,70 80 90 100 110 120 130 140,允许差异范围内无信息,少收货警告,!,多收货错误信息,采购订单数量：100,71,转储记帐,物料-物料

12、,寄售货物-库存货物,存货转储,其它,工厂-工厂,存货地点-存货地点,公司-公司,72,货物转储(一步到位),“无限制”货物,工厂 A,公司A,“无限制”货物,公司B 工厂 B,移动类型301,73,货物转储(二步走),”转储 货物,移动类型303,移动类型305,74,发货时系统会减少发货点的库存发货有计划发货(预留货物)和无计划发货两种只有属于库存中的货物才能被发货财务总帐会自动将发货交易记录到相应的记帐科目中,发货,75,库存盘点,建立实际盘点凭证打印实际盘点凭证冻结过帐输入实际库存产生库存差额报表重新盘点根据差额更新系统周期盘点,76,练习5：采购收货,针对练习4的采购订单进行收货处理

13、，收货至工厂PL01库存地1000：路径：后勤管理物料管理库存管理货物转移 收货对于采购订单已知采购订单号码,77,练习6：转储记帐-Transfer Posting-Tcode(MB1B),将练习5的收到的物料从库存地1000转移到2000路径:后勤管理物料管理库存管理货物移动转储记帐,78,发票校验,库存管理,发票校验,79,采购订单财务科目,采购部,成本中心 1,我需要100台电脑!,成本中心 2,我需要200台电脑!,采购订单财务科目,Item2010,物料电脑,数量300,CAA,1 电脑 100 CC12 电脑 200 CC2,80,付款条款,供应商主数据,采购订单,发票,采购数据

14、条件付款条款,订单文件头送货条款和付款条款5天内付款-3%15天内付款-1.5%超过15天付款 0%,付款控制 付款条款 days%days%days net,81,基于收货凭证的发票校验,82,运输成本,运输成本,计划内,计划外,采购订单 4500012345100 件 RMB 1000运费 RMB 2/件,Purchase order 4500023456100 件 RMB 1000运费,发票 100 件 RMB 1000运费 RMB 200 RMB 1200,发票100 件 RMB 1000运费 RMB 50 RMB 1050,83,发票差额,84,发票差额,数量,价格,时间,发票50

15、件,发票单价 RMB 6,发票 04/11/94,实收 40,85,数量差额,收货,发票,随后收货,采购订单100 件RMB 10/件,发票 80 件 RMB 10/件=RMB 800,存货科目GR/IR 科目供应商科目,500+500-,800+800-,300+300-,50 件,86,价格差额,87,发票允许差额范围,+5%,-10%,90 95 100 105,冻结,!,冻结,发票允许差额范围,!,采购订单RMB 100,88,库存管理信息系统,库存信息分析（按工厂，库存地点，物料，物料组等）库存总览物料凭证分析,89,练习7：发票校验 Invoice Verification Tcode(MIRO),根据练习5的采购订单收货输入发票凭证路径:后勤管理物料管理发票校验发票校验凭证输入输入发票,90,问题解答,91,反馈,对于此次培训，,请提供宝贵意见！想要更多SAP学习资料，请咨询，mark.本文章转自达沃旗SAP培训教育机构,