OracleERPEBS应付模块AP概要培训.ppt

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1、应付模块概要培训,应付模块课程总体介绍,应付模块概述 供应商维护和管理 发票管理 付款管理 发票/付款调整及应付查询费用报表税收管理应付关帐流程与ORACLE 其他模块的集成,了解Oracle应付模块的主要功能和特征 了解Oracle应付模块和其他模块的关系了解Oracle应付模块的一个会计业务流程,应付模块概述培训目标,应付款系统是供应链管理的最后一环;帮助用户管理采购过程,使用户能够处理大量的业务并对现金流量进行控制;和采购模块结合，向用户提供了更好地处理与供应商的关系和进行价格比较的能力应付款系统的主要功能:供应商管理；采购匹配；输入和审批发票；输入或自动产生付款单据系统提供三个工作平台

2、:供应商工作台；发票工作台；付款工作台;,应付模块概述主要功能和特征,总帐,人力资源,资金管理,资产,项目会计,采购,应付模块,应付模块概述和其他模块之间的关系,应付模块概述主要业务流程,应付模块的一个会计周期:,PURCHASE ORDER,应付模块概述主要操作流程,两种工作台模式:,发票复核,付款复核,发票,发票工作台,付款,付款工作台,付款批,发票工作台,发票批,应付模块概述主要操作流程,应付模块课程总体介绍,应付模块概述 供应商维护和管理 发票管理 付款管理 发票/付款调整及应付查询费用报表税收管理与ORACLE 其他模块的集成,掌握供应商和地点的概念掌握员工供应商的概念理解供应商合并

3、的概念,供应商管理和维护培训目标,质保金,修理费,工程款,供应商,地点1,地点3,地点2,供应商信息和采购模块进行了集成，包括供应商编码、名称、分类、纳税登记号等信息，可以在供应商设置默认的负债帐户和预付款帐户信息。除了和采购有关的供应商，可能还有一些财务特有的供应商，如税务机关、暂收暂付、零星采购的供应商需要财务自己进行维护。,供应商及地点概念,质保金,修理费,工程款,供应商,地点1,地点3,地点2,供应商的地点信息可以是物理的地点信息，如不同的分公司、分支机构等，也可以是虚拟地点，如：应付帐款、其他应付款、修理费、工程款、质保金等。由于在维护供应商的帐户信息时，只能默认一个负债帐户和预付款

4、帐户,如果在实际操作中对于同一个供应商涉及到不同帐户的业务核算时,需要根据业务类别定义不同的地点。,供应商及地点概念,供应商及供货应商地点概念,供应商及供货应商地点概念,供应商及供货应商地点概念,员工供应商：为了对员工费用、预借款进行处理，应付模块和人力资源模块进行集成，可以把员工定义为员工型供应商。员工型供应商的维护步骤和普通供应商相同，在定义相应的员工后，供应商分类选择“员工供应商”，选择出相应的员工姓名与欲定义的员工供应商相对应：员工型供应商的地点统一采用“办公室”。,员工供应商概念,员工供应商概念,供应商维护和管理供应商概述,运行供应商审计报表,审核合并结果,合并供应商,明确是否有重复

5、的供应商,保留审计痕迹,B供应商,A供应商,供应商合并,A供应商,应付模块课程总体介绍,应付模块概述 供应商维护和管理 发票管理 付款管理 发票/付款调整及应付查询费用报表税收管理与ORACLE 其他模块的集成,发票管理,发票概念：标准发票，PO(采购定单)，贷项通知单，费用报表和预付款发票录入方法理解预付款和负债信息来源方式和优先级，挂起和分配集等概念,发票管理应付发票概念介绍,归档发票,发票批（可选）,输入发票,审批发票,和 PO匹配,发票过帐,复核发票,付 款,发票管理应付发票概念介绍,标准发票：由于采购货物或接受劳务，从供应商处取得的发票贷项通知单:指对已开发票的货物或劳务，供应商所开

6、的红冲发票 借项通知单：指供应商未开红冲发票，而由自己录入的红冲发票 费用报表：指对雇员发生的相关费用，开具的发票。PO缺省：指和采购订单匹配的发票。预付款发票：指为供应商或雇员支付预付款的一种发票 快速匹配：指和采购订单匹配的发票。,几种发票类型:,发票分配类型,项目：记录向供应商购货或劳务收费金额税：记录购买商品或劳务而产生的税额 运费：记录供应商的运输费用 杂项费用：记录一张发票的各项杂项费用,发票管理应付发票概念介绍,与采购订单的匹配,二向匹配：应付发票与采购订单的数量、单价的匹配。三向匹配：应付发票与采购订单、接收单的数量、单价的匹配。四向匹配：应付发票与采购订单、接收单、入库单的数

7、量、单价的匹配。,发票管理应付发票概念介绍,发票管理应付发票概念介绍,发票头示例,发票管理应付发票概念介绍,与采购订单接收匹配的发票,发票管理应付发票概念介绍,贷项通知单示例,发票管理应付发票概念介绍,费用报表示例,发票管理应付发票概念介绍,预付款发票示例,发票管理应付发票概念介绍,发票行示例,发票管理应付发票概念介绍,预付款发票核销,应付模块课程总体介绍,应付模块概述 供应商维护和管理 发票管理 付款管理 发票/付款调整及应付查询费用报表税收管理与ORACLE 其他模块的集成,付款概念：手工付款、全额、快速付款零付款、虚拟付款等概念成批付款概念,付款管理培训目标,付款概念人工付款,付款概念人

8、工付款,付款概念人工付款,零额付款：使用零付款同时对标准发票和与之匹配的贷项通知单进行付款，同时减少未付款发票和未收款贷项通知单的挂帐。ORACLE EBS支持一次付款针对多张发票进行，支持零额付款。虚拟付款：如果对一项应付的结果并不是支付现金或者银行存款，而是使用应收帐款进行对抵，或者各种债务重组的方法，可以建立虚拟银行，指定中间帐户或者特定帐户进行发票支付，以减少供应商的挂帐。,付款管理零额付款、虚拟付款,零付款,付款管理零额付款、虚拟付款,付款管理成批付款,付款批用于一次支付多个供应商的发票，付款记录由系统自动产生。,应付模块课程总体介绍,应付模块概述 供应商维护和管理 发票管理 付款管

9、理 发票/付款调整及应付查询费用报表税收管理与ORACLE 其他模块的集成,发票/付款调整及付款查询,发票及付款错误的修改或调整联机查询发票及付款信息,发票的修改或调整,发票未付款前，在没有验证之前可直接取消错误发票。验证后的错误发票需在分配界面点击“冲销”键，系统自动在分配行生成一条冲销行，再回到发票界面点击“活动”中的“取消发票”即可。,发票的修改或调整,发票的修改或调整,发票付款后，可以先对付款进行取消，然后再进行发票取消操作。若发票金额正确，仅分配行错误，可以在发票直接进行调整后，重新进行入帐处理。,取消或停止付款,付款错误修改流程,付款错误修改流程,付款错误修改流程,还可以使用红冲的

10、方法进行发票和付款错误的修改。在发票未付款的情况下，可以可以通过输入“贷项通知单”，与需要红冲的应付发票进行匹配，然后，在“付款”窗口，进行“零付款”，实现对应付发票的红冲。在发票已经付款的情况下，还可以通过录入“贷项通知单”的方式，与与需要红冲的应付发票进行匹配，然后对贷项通知单进行收款与银行的退款进行匹配。,发票/付款错误修改流程,可以在发票查询输入查询条件，如供应商名称、供应商编号、或发票日期、发票编号等，然后按“查询”，。如在“供应商”输入“%”，确定，进行已经录入发票的查询。,发票/付款查询,应付模块课程总体介绍,应付模块概述 供应商维护和管理 发票管理 付款管理 发票/付款调整及应

11、付查询费用报表税收管理应付模块关帐流程与ORACLE 其他模块的集成,费用报表操作流程,定义雇员作为供应商(自动/手工),输入费用报表,应用预付款（可选）,通过提交应付发票引入建立发票,输入员工、地址,定义费用报表模板,支付员工款,费用报表员工和费用报表模板,员工设置,费用报表员工和费用报表模板,费用报表模板设置,应付模块课程总体介绍,应付模块概述 供应商维护和管理 发票管理 付款管理 发票/付款调整及应付查询费用报表税收管理应付模块关帐流程与ORACLE 其他模块的集成,应付模块课程总体介绍,应付模块模块税收的概念可以在应付模块中进行相关的增值税的设置，并指定相应的计税帐户，进行税款的自动计

12、算与入帐。,税收管理含税发票,应付模块课程总体介绍,应付模块概述 供应商维护和管理 发票管理 付款管理 发票/付款调整及应付查询费用报表税收管理应付模块关帐流程与ORACLE 其他模块的集成,提交应付报表,提交查询/统计报表（“供应商”、“供应商余额”、“预付款”等报表）,提交传送“至总帐报表”（建议顺序：应付审批，挂起报表，传送至总帐报表）,提交“创建成批增加”（向“资产”子模块传递数据）,提交“应付帐款试算表”后台程序,应付模块课程总体介绍,应付模块概述 供应商维护和管理 发票管理 付款管理 发票/付款调整及应付查询费用报表税收管理应付模块关帐流程与ORACLE 其他模块的集成,应付模块与其它模块的集成,应付模块与其它模块关联图,Oracle Payable 应付款管理,Purchasing采购,Oracle Assets资产,Oracle Payable应付,Oracle General Ledger总帐,订单和接收匹配,项目发票信息,资产采购发票,发票分录,供应商信息,项目发票调整,付款分录,Oracle HR人员管理,人员基础信息,应付模块培训回顾,应付模块概述 供应商维护和管理 发票管理 付款管理 发票/付款调整及应付查询费用报表税收管理应付模块关帐流程与ORACLE 其他模块的集成,谢谢！,