ERPSAP资料总帐会计管理系统.ppt

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1、TIPTOP GP 3.00 教 育 训 练,总帐会计管理系统,课程大纲,总帐会计与各系统关联性基本数据管理凭证处理预算管理成本分摊部门管理核算项管理细项立冲管理项目管理总帐报表及查询凭证调整处理及结帐流程,固定资产,成本会计,总帐会计,人事薪资,应收帐款,应付帐款,票据资金,总帐会计与各系统之关联,基本数据维护帐套维护,关帐后数据不允许更动,依帐套区分:币种现行年月,关帐日期凭证明细各科目余额,会计科目统制、明细、独立科目非货币性科目财务分析区分核算项使用设置预算控制设置,基本数据维护会计科目维护,是否需于总帐作冲帐,预算管理,结转科目-本期损益(I/S),本期损益(B/S),累计盈亏,收入

2、,费用,本期损益,200,300,100,月结过程,年结过程,累计盈亏,100,200,300,100,(结清虚账户),本期损益(I/S),本期损益(B/S),本期损益(B/S),100,累计盈亏,基本数据维护凭证单别维护,凭证性质分为:一般 4.应计调整回转 7.结转应计 A.合并调整,凭证性质一般凭证包含各系统转入之凭证回转凭证更正或调整凭证结转凭证于结帐后自动生成该凭证应计凭证一般预估之凭证,次月回转应计调整凭证结帐后自动生成回转凭证合并调整凭证集团凭证合并后之调整凭证,应计凭证 借:预估费用贷:费用应计调整凭证 借:费用贷:预估费用转帐性质-转帐凭证,现金收入凭证,现金支出凭证凭证抬头

3、之公司名称于帐套资料维护agli101设置,基本数据维护报表结构维护,报表性质-1.电子表格 2.资产负债表 3.损益表 4.其它.科目不可为统制科目打印码-0 金额,本行不印出但金额要作加总1 金额,正常印出2 金额,本行不为0才印出3 底线,本行印出金额底线4 横线,本行印出整排横线5 金额,本行要印出,但金额不作加总6 跳页 本行印前跳页H 标题 本行打印标题或其它说明,正常余额类型 控制正负号报表名称是否以报表结构名称为打印(agls106)合计阶1101 现金 1$1001102 应收票据 1$2001103 固定资产 1$300资产合计 2$6004.利用序号-控制报表项次之排列5

4、.空行及空格之使用,基本数据维护报表结构维护,于总帐中之现金1101科目无法得知金额明细数据1.于科目数据明细维护agli102定义 核算项顺序 1-客户于科目核算项值维护agli109 定义 核算项值为伦飞大众3.于录入凭证时该科目核算项值为 伦飞,核算项管理释例,Start,End,科目核算项预算维护agli802,科目核算项维护agli109,科目别异动明细查询aglq801,各异动别财务报表打印,一般凭证维护aglt110(过帐后),核算项管理流程,参数（一）设置agls105,帐套数据维护agli101,凭证单别维护agli108,于额外功能中切换作业帐套,凭证维护aglt110,帐

5、套凭证抛转aglp800,凭证过帐aglp102,End,录入多帐处理及例行凭证录入流程,审核,未过帐,来自AR系统不可更改,凭证维护,凭证来源直接录入应收系统转入应付系统转入票据系统转入其它系统抛转之凭证不可更改需还原后,始能于各系统之功能中更改,凭证录入分录摘要无限行录入常用摘要弹性组合四组核算项立即打印凭证总号系统自动赋予-检查连号之用,部门预算维护,科目预算维护,部门财务报表打印,制造管理系统单据设置asmi300,采购单维护apmt540,请购单维护apmt420,AP抛转总帐凭证,厂商进货发票请款,总帐过帐,预算耗用/可用余额查询(1)(2)(3)(4)(5)(6),请采购预算维护

6、,请采购预算报表打印,预算管理之OVERVIEW,超限控制凭证录入时凭证打印时,递延特性(展至下期使用)录入方式(参数设置权数)年 依权数或平均分摊至每个月季 依权数或平均分摊至每个月By 月份录入COPY功能,管理报表预算底稿消耗状况表比较报表,Start,End,固定预算汇总aglp602,预算名称维护agli601,部门预算维护agli502,科目预算维护agli602,一般凭证维护aglt110,部门财务报表打印,总帐预算作业流程,生成科目预算,部门预算维护,部门预算汇总为科目预算,科目预算维护agli602,根据原预算调整预算比率,实际费用与预算之比较差异,aglr120,预算耗用/

7、可用余额查询apmq650,预算名称维护agli601,请采购预算维护apmi650,请采购预算挪用/追加维护apmt650/651,请采购预算报表打印,请采购预算作业流程,请采购预算维护apmi650,请采购预算挪用/追加维护apmt650/651,预算耗用/可用余额查询apmq650,借 预付费用$12,000(一年期)贷 银行存款$12,000A部门 B部门 C部门50%30%20%$500$300$200,借 管理费-A部门$500管理费-B部门$300管理费-C部门$200贷 预付费用$1,000,成本分摊概念,Start,End,固定金额分摊维护agli710,固定比率分摊维护ag

8、li720,变动比率分摊维护agli730,分摊凭证生成作业aglp710,分摊类型维护agli700,例行凭证作业流程,分摊凭证过帐作业aglp102,费用分摊作业流程,应用于多层分摊,根据原始凭证作分摊,生成分摊凭证,Start,End,打印族群维护agli113,部门层级维护agli112,部门数据aooi030,打印族群权限维护agli114,部门财务报表打印,部门管理流程,维护部门资料,是否作部门管理,部门层级维护,设置打印报表之族群范围,设置打印之权限,财务报表种类电子表格资产负债表损益表,日记分类帐财务比率分析表收入、费用分析表,报表打印选择依报表结构与预算比较多期比较,币种、科

9、目英文名称转换小数字数调整阶数选择无时间、期间限制,异常凭证调整流程（保留异常凭证）,End,转回凭证aglt120,凭证过帐aglp102,异常凭证生成,凭证打印aglt120-O,审核,Y,N,例行凭证作业流程,End,已过帐凭证还原aglp109,凭证过帐aglp102,异常凭证生成,更改凭证aglt110,异常凭证调整流程（更正异常凭证）,Start,Start,分摊上月凭证aglp710,凭证过帐aglp102,例行凭证作业流程,凭证过帐前检查表aglr901,凭证过帐后检查表aglr900,End,A,电子表格aglr105,凭证总号重排aglp105,期末结转作业aglp201,

10、关帐作业aglp301,打印相关财务报表,结帐作业流程,凭证过帐前检查,1.单头借贷方金额不等2.有单头资料但无单身3.单头借贷方金额不等于单身借贷方金额的总和4.单头借贷方金额为零5.单身借贷方金额总和为零6.所使用会计科目为无效的科目或为统制科目或为不存在科目7.若设置科目应使用异动，但凭证内无核算项8.若设置科目应使用预算控制，而凭证内无预算编号9.应打印未打印a.凭证单号缺号,凭证过帐后检查,(1)检查统制科目与其明细科目月余额不相符者(2)检查统制科目与其明细科目日余额不相符者(3)检查科目月余额与凭证不相符者(4)检查科目日余额与凭证不相符者(5)检查分类帐与凭证不相符者,SAP平台扩展SAP问答：http:/SAP培训：,