会计信息化教程第六章：会计软件初始化模块.ppt

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1、1,第六章 会计软件初始化模块,学习目标:通过本章的学习，我们必须掌握 会计软件初始化设置；会计软件的权限管理；会计软件的数据备份与恢复；中外会计软件初始化设置的异同点,2,6.1软件的基本概述,为了使财务软件能够在各行各业应用，财务软件在设计时重点考虑了各单位会计核算和财务管理的一般特性。在进行账务处理之前，要根据本单位的业务属性进行具体设置，即将企业个性化特征的信息保存在相应的数据文件中，这种设置工作称之为初始化操作。,3,6.1.1国产软件性能和特点,国产会计软件一般包括财务会计、购销存、决策支持等子系统等。财务会计子系统主要包括总账、应收应付、工资管理、固定资产等模块，网上银行、票据通

2、等功能模块。购销存子系统主要包括物料需求计划、采购管理、存货核算、库存管理、销售管理及质量管理等功能模块。决策子系统主要包括财务会计、财务分析、管理会计等功能模块。,4,6.1.2会计软件的启动运行,系统启用顺序（1）先启用购销存系统，依次为采购计划、销售管理、存货核算和库存管理；（2）启动总账系统后，再启动应收款应付款管理系统；（3）启动总账系统后，工资管理和固定资产管理的运行可以不分先后；,5,6.1.2会计软件的启动运行(续）,（4）网上银行和票据通则要在各个系统启用后运行；（5）决策子系统内部各个功能模块之间没有固定的运行次序。但一般而言财务分析功能模块管理会计需要从财务会计报表模块获

3、取许多会计信息，因此在运行后两个功能模块之前，应当先有财务会计报表模块提供的信息；（6）购销存子系统和财务子系统启用使用后，才能运行使用决策子系统，这是遵从会计信息制作和使用的先后次序。,6,6.1.2会计软件的启动运行(续）,期末结账的步骤 第一步：固定资产管理、采购计划、采购管理、销售管理、工资管理先进行期末结账，且可以不考虑次序，然后可以对库存管理和存货核算结账；第二步：应收系统和应付系统；第三步：除总账之外的各个模块均月末结账后，成本管理才能期末结账；第四步：各个系统月末结账后，总账系统最后结账；,7,6.1.3会计软件的安装,系统运行环境 实验数据,8,6.2系统管理,系统管理模块主

4、要功能 统一管理账套:用于账套的建立、修改、引入和输出(恢复备份和备份)。统一管理操作员及其权限:用于设立统一的安全机制、用户、角色和权限设置。,9,6.2系统管理（续）,设置自动备份计划:提供系统根据指定设置定期进行自动备份处理，实现账套的自动备份。管理年度账用于建立、引入、输出年度账，结转上年数据，清空年度数据。,10,6.2.2账套管理,账套建立 账套修改 账套的引入和输出 账套的输出和删除,11,6.2.3权限管理,内部控制主要是通过用户（操作员）的设置和权限分工实现的。图68 角色增加,12,6.2.3权限管理（续）,图69 操作员权限赋予,13,6.2.3权限管理（续）,用户：用户

5、是指用友财务软件的操作员，用户登录时，系统会对其合法性进行检查。用户设置并赋加了权限后，才能进行相关的操作。用户增加的操作与角色增加的操作基本相同，只是在“权限”/“用户”菜单下进行。用户权限的修改与角色的权限修改操作基本相同，唯一差异就是在操作员列表中选定的对象不同，前者是用户，后者是角色。,14,6.3各子系统控制参数意义6.3.1 控制参数,信息系统处理数据的程序由软件开发商编写，但是如果程序只有一种运行方式，只有一个处理结果，软件的适用性和灵活性就不高。通过控制参数的设置，软件就可以适用不同的用户，在一定程度上实现了软件的通用性和个性设计。,15,6.3.2基础信息设置控制,基本信息

6、编码方案 数据精度 数据权限管理,16,6.3.3应收款子系统的控制,应收款管理子系统的控制参数设置是对该系统的某些运行节点进行选择，能够符合用户的特点。图614 是子系统参数选择,17,6.3.3应收款子系统的控制（续）,常规选项参数定义：应收款核销方式；单据审核日期依据；汇兑损益方式 凭证选项参数定义：受控科目制单方式；非控科目制单方式；控制科目的依据；销售科目依据；方向相反的分录是否合并 权限与预警：客户权限和部门权限；单据自动报警；录入发票时显示提示信息；信用额度报警；信用额度控制,18,64国外软件的初始化比较 6.4.1 SAP BO产品的特点,全面集成的业务功能,19,6.4.1

7、 SAP BO产品的特点（续）,开放的接口 Microsoft Windows界面 在线报警、审批功能 报表分析工具 灵活实用的客户关系管理,20,6.4.2 系统管理,SAP Business One所提供的系统管理功能主要包括：系统初始化、基础数据定义、权限管理、数据导入和导出、系统数据恢复、警报管理初始化设置及定义:SAP BO由财务、销售、采购、库存、银行等各子系统构成，各子系统共享公用的基础信息。这些基础数据是各子系统运行的基础，需要在启用各子系统之前结合企业的实际需要和特点进行初始化设置及定义。,21,6.4.2 系统管理（续）,22,6.4.2 系统管理（续）,建立账套（公司细节

8、设置）:SAP BO软件也可在同一个软件系统下建立多账套，以便满足不同单位的多样性需求。不同的账套有不同的数据库名称，并可进行相应的基础设置，如：基础语言、过账期间等。,23,6.4.2 系统管理（续),24,6.4.2 系统管理(续）,系统初始化。账套的建立只包括了公司的最基本信息，针对某单位的更详细的资料可通过路径“管理系统初始化公司明细”输入,25,6.4.2 系统管理（续）,定义用户 定义销售员工（销售代表）定义货币、外币汇率、指数 其他初始化设置,26,6.4.3 权限管理,常规权限设置:使用此功能为已定义用户的分配工作权限 其他权限功能:附加权限设置;数据所有权例外,27,6.4.

9、4 客户化工具,数据导入/导出:SAP BO可以导入下列数据：业务伙伴数据和Microsoft Excel文件中物料数据;从一个公司到SAP BO中另一个公司的事务;外部软件产品的销售和采购过账。数据导出:将事务导出到 SAP Business One 的另一个公司；将会计凭证导出到外部软件产品,28,6.4.5 各子系统控制参数说明,SAP BO的最大特点是业务数据与财务数据高度集成，子系统的业务数据在可自动过账生成其对应的财务信息，但要实现该功能，必须对各子系统的控制参数进行设置。本节主要介绍以销售/应收账款系统为例介绍子系统的控制参数设置，其他子系统可类似执行。,29,6.4.5 各子系统控制参数说明（续）,图6-20 销售系统流程及内容,30,6.4.5 各子系统控制参数说明（续）,系统设置：一般设置；总账科目确认；定义付款方式。主数据：销售人员；业务伙伴；物料；价格 业务伙伴的期初余额,