简单投资技巧董政豪完整操作策略.ppt

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1、简单致胜证券服务与营销的专业技巧,贵州华创证券股份有限公司董政豪贵州 2011 2,可以投资过去的股市该多好啊！,资料来源：天相,5年跌56%,2年涨5倍,11个月跌71%,6124点,998点,跌70%,跌77%,7年涨6倍,投资人需要处事冷静，应该从失败中吸取教训且不为失败所烦恼！-安东尼 波顿,证券市场具有波动性的本质内部因素：上市公司经营能力 产业竞争、行业景气外部因素：政策、金融风暴、石油危机、战争,证券市场不会涨个不停，当回调的时候，很容易受到巨大的伤害。,认识了证券市场的本质我们相信市场波动是必然，投资无罪投资带来痛苦是因为自身对投资知识的不足,大多数投资人操作股票失败的原因是什

2、么？,1 没有控制风险,2 没有买卖方法,3 没有严格纪律,成功的投资人在股票操作中首先要有“策略”，然后才是“战术”。在股票市场中所谓的“策略”就是要搞清楚目前大盘处于何种市道？所谓的“战术”就是买卖方法。,策 略-简易大盘市道研判,熊市,牛市,18 MA,指数,不同市道下的操作策略,猴市,熊市市道,股票30%现金70%,2月,2008 1月,4月,3月,股票30%现金70%,牛市市道,股票80%现金20%,股票80%现金20%,2007 8月,10月,9月,猴市市道,股票40%现金60%,2008年7月,股票40%现金60%,仓位和现金的比例应根据不同的行情做相应的调整,有无进行资金配置的

3、结果,控制风险的方法一、永不套牢法,永不套牢法原理,案例：上证指数头部成立，大盘走熊,案例：浦发银行头部成立，个股走空,案例：中原油气头部成立，个股走多,头部成立，个股走平,如果已知要走这条向下的路线您愿不愿意先行卖出，尽管是小赔？,“千金难买早知道”,30元,15元,步骤一,永不套牢法,找出头部最高收盘价,1,2,3,4,5,1,2,3,4,5,步骤二,永不套牢法,头部最高收盘价 X 0.9=止损价重点技巧：止损价盘中破掉三十分钟内不再站上来，继续往下跌的几率高达80%，应该立即止损出场。,头部最高收盘价,9 元,9.5 元,10 元,8.5 元,9 元,8 元,止损价,买进价,7 元,按照

4、这种方式操作保证永远不会套牢还有机会掌握大赚的机会！,最大风险控制在10%以内,头部最高收盘指数5000,进阶止损法大资金止损法头部最高收盘价/平均成本价 小于1.15止损价=头部最高收盘价*0.95头部最高收盘价/平均成本价 大于1.15小于1.25止损价=头部最高收盘价*0.925头部最高收盘价/平均成本价 大于1.25止损价=头部最高收盘价*0.9,输不起的常常输，输的起的不会输。执行止损,一次难，二次易，三次不考虑。,请相信：认真执行就能做到 永不套牢！,以上所讲的方法，是为了控制风险，能确实执行，至少能做到永不套牢。买卖股票，只有赚或赔，没有套。能做到，已经赢了一半。接着我们讲如何操

5、作，才能大赚小赔！,控制风险的方法二、大赚小赔法,学习重点：持股、持币、观望 学会并努力执行，实现大赚小赔,稳健获利投资法（大赚小赔法）,所有机会出现的股票，都是建立在该股相对基本面、产业面良好为原则。,注意事项,机会条件：股价下跌一段后，今日收盘价站上18均价 千分之四，18均线由走空转走平或走多优化条件：6日均量大于36日均量 大盘指数18均走平或走多 投资策略：量、价、趋势配合得当，技术面三要素完全成立，配合基本面更佳。大盘若处于牛市时期，成功率高，持股少安毋躁。大盘若处于熊市时期成功率不高，获利7%9%即可出场。,稳健获利投资法-机会提示,持股,持股,风险条件：股价上涨一段后，连续两日

6、收盘价跌破18均价 千分之四，18均线走平或走空投资策略：价与趋势符合技术面回调要素，大盘若处于熊市时期，回调成分更高，大盘处于牛市时期，可能只是回调整理后继续上攻，策略上依然以风险控制为先。,稳健获利投资法风险提示,持股,风险,持币,持股,卖,持币,风险,卖出条件未成立,持币,持股,风险,持币,出逃,加码,加码,2010年4月,2010年7月,现场验收学习成果,请大家任选股票，当场验证！,积极获利投资法18 6积极获利投资法操作较频繁适合短线投资人,稳健偏积极获利投资法 买入使用18均操作法 卖出使用6均操作法 卖出时须注意是否离18均价很近,不同市道买点浮现的作战策略,大道至简也！听懂容易

7、，执行难！这也是最终少部分人投资成功的原因！,回顾,仓位和现金的比例应根据不同的行情做相应的调整,80%,20%,依照永不套牢法 10元买进的股票-头部最高收盘价13元，止损价？头部最高收盘价12元，止损价？头部最高收盘价11元，止损价？,头部最高收盘价12元平均成本价10元依照进阶止损法止损价应该是12元*。标准止损10.8 进阶止损11.1,0.925,进阶止损法大资金止损法头部最高收盘价/平均成本价 小于1.15止损价=头部最高收盘价*0.95头部最高收盘价/平均成本价 大于1.15小于1.25止损价=头部最高收盘价*0.925头部最高收盘价/平均成本价 大于1.25止损价=头部最高收盘

8、价*0.925,熊市，个股出现买进机会,获利目标多少即出场？猴市，个股出现买进机会,获利目标多少即出场？,你必须有一套保护自己的方法然后坚持执行,简单的事，重复地做，就会成功！,大赚小赔投资法加码买进,涨升过程中，每一次回调碰触18日均价附近，都是波段低点，万一回调支撑不守出现卖点，本次加码仅为小赔。,今日收盘价-18日前收盘价+今日18日均价*1.004 18=明日加码价,加码价计算公式,买在当日低价区，当天买，当天赚！,这种案例 不胜枚举,加码,这种案例 不胜枚举,加码,这种案例 不胜枚举,加码,资金配置,2 3 5,股价向上走势平稳，持股待涨，没有出现卖点坚决不抛 大赚小赔投资获利的原则

9、是长期投资、短期避险，坚持买对了，涨上去，没有出现卖点不要抛，回调顺势加码；买错了，跌下来，必然出现另一个卖点，小赔卖出避险。,大赚小赔投资法持股,持股,买进,持股,出逃价卖出,股价短线反弹，中线向下格局尚未改变，若仍有持股未平仓，可尝试出逃 理由：股价在18日均线下运行，反弹到18日均附近必然有解套盘出笼，股价碰触到18日均自然遇压力。,今日收盘价-18日前收盘价+今日18日均价*0.996 18=明日出逃价,出逃价计算公式,卖在当日高价区，减少损失！,持股,卖,持币,出逃,加码,加码,出逃,出逃,大赚小赔投资法持币,股价向下趋势不变，持币观望，没有出现买点决不轻易介入，保有现金是良策 大赚

10、小赔获利的原则是，坚持卖对了，跌下来，没有出现买点不要买，持币等待机会；卖错了，涨上去，必然再次出现买点，买回继续获利。,持股,卖,持币,卖出,卖出条件未成立,持币,大赚小赔法基本原则,卖对了，跌下来，没有出现买点不要买，持币等待机会；卖错了，涨上去，必然再次出现买点，买回继续获利。,现场验收学习成果,请大家任选股票，当场验证！,务请记住，永远只有赚或赔，没有套。做得到，一帆风顺，做不到，一败涂地，最高深的学问，不过如此！,请相信：认真执行就能做到 大赚小赔！,为何参数要用18的四大理由,a.19962005长期跟踪印证（优化83%）,b.简单好用，容易理解（大赚小赔）,c.保护资金安全永不套

11、牢（留得青山在）,d.中国散户心理线、主力无法改变的一条线,不同市道要改变看盘思路，成功率大大提高！,千分之四的天机密码公开,除权买卖法连续两天收盘价站上除权k线实体上方市场心理面看好，买进连续两天收盘价跌破除权k线实体下方市场心理面看淡，卖出,除权买卖法买进,提醒内容：【xxx股除权后，多方获胜，有填权机会，继续持股或加码】提醒理由：除权后技术面较难把握未来方向，通常股价突然便宜许多，吸引买盘参与。此时市场心里面以及当时其他上市公司除权走势为判断要素。,除权买卖法卖出,提醒内容：【xxx股除权后，空方暂时获胜，有贴权可能，建议看空或减持】提醒理由：除权后，股价连两天跌破第一天低价区，做多筹码

12、失败，填权意愿不强。,新股上市买卖法,新股上市买卖法,连续两个60分收盘价，站上新上市第一个小时k线实体上方，买进连续两个60分收盘价，跌破新上市第一个小时k线实体下方，卖出实体太短或没有实体，参考最高价及最低价,新股上市买卖法买进,提醒内容：【xxx股今日出现新股有上涨机会的讯号，请观察今日收盘价是否已经突破上市第一天的最高价，若是，隔日可介入】提醒理由：留意上引线的长度，越长愈容易犯错误。,新股上市买卖法卖出,提醒内容：【xxx股今日出现新股有下跌可能的讯号，请观察今日收盘价是否已经跌破上市第一天的最低价，若是，隔日请退出】提醒理由：留意下引线的长度，越长愈容易犯错误,注意：个股、大盘、板

13、块、债券、基金、B股都适用！,权证操作法连续三根五分钟收盘站上18均线,且18均线走多，6均量大于36均量，买入。连续三根五分钟收盘跌破18均线,且18均线走空，卖出。,连续三根五分钟K线收盘价站上18均线之上且均线走多，卖出则相反。6均量 36均量。,这里能不能买进？为什么？,方法对路 权证操作 得心应手！,特别建议：十分之一的资金进行权证操作，进退有路，是个不错的选择！,务请记住，永远只有赚或赔，没有套。做得到，一帆风顺，做不到，一败涂地，最高深的学问，不过如此！,投资人必学控制风险的方法资产配置法,有计划的投资，不是炒一把就走一年内要用到的钱投资要保守三年后才用到的钱投资选稳健很久后才用

14、到的钱投资可积极,正确的投资观念,投资不是投机 投资不会一夕致富 投资不能一成不变,投资三不守则,投资有什么风险？价格波动风险（景气变坏、主力出货）单一市场风险（政策、市场环境）突发利空风险（消息面、911、921）,一位理财大师指出:,穷人钱存银行,富人钱买股票与基金不论大环境如何,钱存银行,短期安全,长期却导致贫穷;钱买股票,短期危险,长期却会使你致富,资产配置,资产配置的定义及其重要性资产分配的基本原则和方法,资产配置的概念,资产配置就是将客户的资产分配于三种不同类别的资产上。定义：根据客户的投资目标、风险偏好决定如何在不同国家和不同资产类别对投资者的财富进行分配的过程。,资产配置的重要

15、性：减少风险、增加回报,投资回报的主要决定因素是哪些？,资产回报的决定因素,积极的具体投资产品选择市场时机的把握资产分配政策,布里森研究（Brinson Study）,91个养老基金1974-1983年间的表现研究（1986年 投资组合表现的决定因素）结论：91.5%的收益变动是由于分配战略而引起的积极投资品种选择和市场时机产生的影响微乎其微,决定投资回报率的相关研究布里森研究（Brinson Study),Source:Determinants of Portfolio Performance II:An Update,by Gary P.Brinson,Brian D.Singer and

16、 Gilbert L.Beebower,Financial Analysts Journal,May-June 1991.,资产配置 91.5%,资产配置与投资多样化,投资多样化：增加回报、降低风险分配资产于具有不同风险特征的资产（相关性）避免非系统性风险的影响通过以下方式进行管理：选择不同行业或者部门的股票地区性分散不要过分集中于某种特定的股票,理财产品investment,通膨率 inflation rate 5%,保险产品insurance,银行存款deposit,依个人的风险承受度，选择不同的投资组合。,保守型 50%稳健型 20%积极型 一年家庭总开销 作为紧急备用金,帆船理论财富人生,Thanks,