出纳岗位职责范围.doc

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1、出纳岗位职责范围 出纳岗位职责范围11. 集团各公司日常资金往来的办理及收付款凭证的整理、记录及保管;2. 相关资金日记账及时、准确登记，各类对帐及日报表的编制及报送;3. 各类费用报销单据审核、支付及账务处理，相关单据的寄送等;4. 经济类档案及相关台账的日常登记、文档维护及保管等工作;5. 应收账款数据更新及台账登记，与相关人员定期核对数据;6. 银行、税局等内外部有关事务的联络、经办及外勤等工作;7. 公司销售业务相关发票的申购、开具、登记及保管等;8. 每月公司资产及物料等的盘点及相关工作;9. 每月员工薪资数据复核，销售人员提成的计算等;10. 协助部门领导及公司交办的其他工作。出纳

2、岗位职责范围21、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务：2、负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作，负责按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，银行存款日记账的工作，及时检查款项到账情况，做到日清、月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符;3、要根据审批手续完整的付款单据办理付款，按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项;4、根据记账凭证报销内容收付现金，每日登记公司核对应收应付，及时核查应收款项和应付款项进度;5、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金;6、保管好各种空白支票、票据、印鉴，按照公司财务制度，

3、整理审核费用报销单，负责每月发票的开具和认证;7、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;8、负责记账单位出纳工作，负责银行账户的结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对;9、完成部门领导交办的其他任务。出纳岗位职责范围31、审核每一笔付款业务，确认相关授权审批手续及金额无误后进行付款;2、及时编制和汇总各区域公司各类报表，并上报领导审核;3、及时取回各银行对账单，核对银行存款日记账与总账、银行对账单;4、定期和不定期盘点库存资金和银行票据，并编制盘点表;5、及时完成金蝶系统内相关单据编制或审核等操作;6、完成领导交办的其他工作。出纳岗位职责范围41. 按规定每日登记现金日记账和

4、银行存款日记账;2. 每日按照规定进行财付通充值、每日编制财付通日报(含充值及提现)，每月编制汇总统计表;3. 根据记账凭证报销内容收付现金;4. 每日负责盘清库存现金，核对现金日记账;5. 保管好各种空白支票、票据、印鉴;6. 负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;7. 负责银行网银对账，及时拉取银行对账单并妥善保管;8. 完成部门领导交办的其他任务。出纳岗位职责范围51、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;3、协助会计做好各种帐务的处理工作;4、负责掌管小额现金;5、编制并上报统计表，建立和健全统计台帐制度。出纳岗位职责范围61.开具支票、现金收付，日常网银收付结算业务，并及时在通关平台核销2.办理银行业务(开户、变更、维护更新、业务等)3.负责日常的银行理财业务4.日常报销、保管有关印章、押金收据和空白支票及现金出纳岗位职责范围71.支付报销工资及货款等。2.办公用品采购及发放，行政固定资产清点(1月二次左右)3.其他款项及单据核对。4.其他行政后勤事项(工作量不多)出纳岗位职责范围