财务软件需求标准.docx

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1、财务软件需求标准一、软件执行标准及依据(一)法律法规制度1.中华人民共和国会计法(2017年第十二届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修正)2 .中华人民共和国预算法(2018年第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议修正)3 .中华人民共和国网络安全法4 .中华人民共和国数据安全法5 .中华人民共和国密码安全法6 .政府会计制度-行政事业单位会计科目和报表(财会(2017)25号)7 .预算管理一体化规范8 .预算管理一体化系统技术标准(二)软件执行标准1 .计算机软件开发规范(GB8566-88)2 .计算机软件文档编制规范(GBT85672006)3 .软件协同开发平台技术规范(

2、SJ11562-2015)4 .应用软件接口标准编写技术要素(GAT12932016)5 .软件开发成本度量规范(GBT369642018)6 .网络安全等级保护基本要求(GB/T22239-2019)7 .网络安全等级保护设计技术要求(GB/T25070-2019)8 .网络安全等级保护测评要求(GB/T28448-2019)9 .网络安全等级保护实施指南(GB/T25058-2020)10 .网络安全等级保护定级指南(GB/T22240-2020)IL信息安全技术信息系统密码应用基本要求(GBT39786-2021)12 .互联网交互式服务安全管理要求(GA1276-2023)二、技术架构

3、设计(一)技术架构为保证软件能在一段时间内保持其先进性，并具有发展空间，在进行系统设计时，需要采用成熟而先进的技术路线，具体要求如下：(请结合项目实际明确相关要求)(二)数据接口及基础环境要求13 数据接口(1)财务数据接口为其他系统提供财务相关数据的共享，包括人员信息、部门信息、项目信息、凭证信息、额度冻结解冻信息、支付信息等。(2)影像化接口影像化调用接口为其他业务系统提供影像化数据的采集、查询功能。(3)结算接口第三方业务系统在通过接口实现订单消息推送，并定期生成账单、发票推送平台。财务人员选择账单进行结算，并关联网上报销系统自动制单，生成报销单。14 .操作系统结合项目实际，选择应支持

4、麒麟、统信、中科方德、普华基础软件、windows、WindowsServerMacOSUbuntu、IinUX等操作系统。15 数据库结合项目实际，选择应支持达梦、人大金仓、神州通用、南大通用、瀚高、Oracle、mysql、SqISerVer、sqlLite、MongoDB、PolarDbPOStgreSQL等数据库。16 .兼容浏览器结合项目实际，选择应支持IE、chrome、Firefox、Safari、360、edge、QQ、搜狗、百度、猎豹、傲游等浏览器的较新版本。其中，较新版本原则指近两年内发布的稳定版本。支持移动端默认浏览器以及主流浏览器的访问及使用。三、数据库设计要求（一）充

5、分满足系统的业务需求，数据库设计是为本项目系统的各类应用服务的，应该首先能满足应用系统的业务需求，准确的表达数据间关系，同时数据是可用的、准确的、安全的。（二）数据库设计必须适应各类数据应用的特点，本项目系统按数据使用方式可分为数据层、信息层和知识层，各个层面的数据来源、使用方式、访问频率、维护策略都不相同，需要采用针对性的数据库设计，以达到最优的使用效率。（三）保证数据的准确性和一致性，没有语义冲突和值冲突。尽量减少数据的冗余，通过各种技术手段保证数据的健壮。（四）数据库应该规范化和高效率，易于各种操作，提高数据的访问效率，设计合理的表结构，安排物理存储分区、增加索引等方式，提高数据的存储、

6、读取速度，提高整个系统的使用效率。（五）数据库设计必须有良好的扩展性，能够随着业务的拓展需求扩展数据结构，充分考虑未来5年以上的数据增量，完全适应以后业务的应用。（六）易维护，通过合理的数据库设计，降低数据库维护工作量，扩充性好，不影响数据库的完备性和一致性，也不影响数据库性能。四、部署要求（一）支持集中式部署模式，即在单位本级安装部署一套系统，下属单位或部门统一使用本级部署的系统。（二）支持虚拟化服务器部署和负载均衡。五、非功能性要求（一）先进性：系统设计合理、架构科学，具有一定的技术先进性、具有较高的适应性和灵活性。（二）易用性：在满足业务功能需求的前提下，要适应业务角色特点，做到系统界面

7、简洁、友好，使用简单、实用、人性化。（三）可靠性：在系统设计和开发过程中，要充分考虑系统当前和将来可能承受的工作量，使系统的处理能力和响应时间能够满足用户对信息处理的需求。（四）可扩展性：在设计上必须具有适应业务变化的能力，如系统用户数量及业务量的增长、增加新的预算单位、增加新的业务、规则或代码的变化、其它业务的变更、业务流程重组等，应尽可能地保证业务变化造成的影响局部化。（五）可维护性：采用组件化开发和松耦合系统设计。软件能够被简单方便地修改和升级，包含可读性、可修改性、可测试性等。（六）安全性：根据系统数据的存放和传输方式的变化,系统建立安全、便捷、高效的数据加密、校验机制，从而保障数据存

8、储和传输的安全、完整、及时。六、服务要求包括：响应时间、运行时间、在线与并发量、软件升级、人员及培训等。（一）响应时间平均响应时间（一般）2秒典型业务场景下的简单功能操作在上述并发用户数时的响应时间。平均响应时间5秒典型业务场景下对复杂查询等功能操作在上述并发用户数时的响应时（复杂）间，高计算量和高IO的功能除外。（二）运行时间7*24小时。（三）在线与并发量并发用户数50采用在线用户同时连续进行请求的严格定义。（四）软件升级维护期内为用户提供产品后续技术服务和同版本软件升级。（五）人员及培训供应商负责对采购人的技术人员、操作人员、维修人员进行产品及系统的操作、系统的管理维护、常用技术知识进行

9、免费技术培训，使培训的操作人员按操作规程能够独立操作,培训人数按照项目需求而定。七、功能需求（可由采购人根据项目实际需求自主进行增减）（一）基础数据管理基础数据管理主要是对系统进行基础的系统配置、权限和初始化设置等管理操作，包括人员信息、权限等基础信息内容等业务功能。系统需要提供如下功能:序号功能名称功能要求或具体内容描述1组织结构管理设置系统的组织结构规划，包含各类基础代码的编码规贝k结算方式设置、票据类型设置、凭证类型设置、凭证来源设置、资产类别设置、开户行设置、支付方式设置、常用摘要定义、常用凭证定义、项目分配模板设置、部门设置、人员设置、项目设置、项目辅助信息设置、项目额度设置、科研项

10、目设置、工程项目设置、项目分类属性、系统参数设置、错误级别配置、往来单位设置、合同类型设置、银行台账设置、系统参数设置、现金流量定义、转账凭证定义、智能凭证模板等。2权限管理提供完善的用户权限管理功能，每个用户可授予不同的权限，权限按系统、功能、科目、部门、凭证类型、网银银行、对账账户分别管理。支持用户组管理，可按用户组进行授权。3单位管理提供往来单位管理功能，支持设置单位代码、单位名称、单位性质、是否单位内部抵消、所属地区、信誉度、地址、税号、联系方式等。可设置停用、启用状态。4角色管理系统可设置不同的用户角色，每个角色可分别设置系统使用权限，用户通过赋予角色可继承该角色所拥有的各种权限。5

11、用户管理系统支持用户管理功能，可为用户设置编号、名称、登录密码，可为用户赋予角色权限，一个用户可以对应多个角色。6会计科目管理系统应支持会计科目的设置，科目应按照规定分为资产、负债、净资产、收入、费用、预算收入、预算支出、预算结余8个大类；科目设置应包含科目编号、名称、科目属性、余额方向、科目类别等属性以及是否外币、是否辅助核算、是否财政指标控制、是否部门核算、是否项目核算、是否记项目账、是否单位核算、是否网银、是否现金流量、是否受托代理等标记。7凭证设置系统应支持凭证打印格式定义，可设置凭证的尺寸，支持按照凭证类型设置默认打印格式；凭证的内容支持多种属性，包括各类科目、结算方式、预算指标、单

12、位信息、网银信息、合同信息、对冲信息、金额、凭证信息二维码等；支持网格、字体、对齐方式、换行方式的设置。8支出功能分类系统应支持符合规定的支出经济分类与功能分类科目设置功能。经济分类科目应包含科目编号、科目名称、一体化部门经济分类、一体化政府支出经济分类、是否录入单位、是否购买性支出等信息；支出功能分类应包括分类代码、分类名称。9资金性质支持资金性质管理，包括资金性质代码、资金性质名称、级次、是否明细等。10项目管理L项目代码管理要求项目分类可按照树形层次管理，实现树形层级结构展示功能；支持设置项目的负责人、所属部门、归口管理部门、默认借贷方会计科目、可用会计科目和经济分类科目、类款项、等属性

13、；支持任意扩展项目属性字段，可根据岗位权限进行维护与管理；支持批量修改或批量导入excel、WPS表格等的方式对项目进行批量维护管理。2.项目分级管理系统应支持项目分级管理模式，可按照编码规则依次分级管理。3 .项目额度控制包括项目额度录入、项目额度导入、项目额度复核、项目额度汇总、项目额度控制表、项目额度收支明细、项目额度收支汇总、额度控制等级等内容。可根据项目性质设置不同类型的额度支出控制模板，对不同类型项目按照不同额度模板进行分类控制。提供项目额度分类管理功能，要求额度科目设置支持树形层级管理，实现项目经费的额度总额及分类额度的控制及管理。提供控制额度上限、额度下限等多种额度控制策略；提

14、供额度变更审核过程，变更需审核过后才生效，提供打印额度变更单。4 .项目额度冻结与解冻系统应支持项目额度的冻结和解冻功能，已冻结的额度不能使用，直至项目被解冻。5 .支持项目多资金来源管理支持设置不同的资金来源科目，可设置优先级要求先发哪类钱，可自动统计出具体项目不同的资金收入、支出情况。6 .项目借款控制可以分别按照个人借款次数和项目借款次数进行控制。7 .财政预算项目管理功能包括立项、预算和计划导入、绑定财务经费项目、支出超支控制、生成执行进度表和相关统计报表。8 .财务项目控制功能在使用项目时，系统支持项目余额超支、项目额度超支及平衡校验等多种控制手段。9 .项目报表管理支持包括项目资金

15、流量表、项目资金流量表（经济分类科目）、项目总账、项目余额表、项目明细账、项目统计表、项目增减表、项目汇总表、项目分类汇总、项目预期完工统计、项目超支统计、项目类型统计、项目分类属性统计等各类统计及报表的生成、打印和导出，导出支持CSV、TXT、DBF、DIF、XLS、XML、HTM、PSR、SQL、SYL.WKS、WK1、WMF等多种格式文件。11发票管理L报销发票管理系统应支持电子发票手工录入、扫描录入、PDF上传等多种采集方式；通过与国家税务总局发票验真接口的对接来查验发票真伪；支持一键保存对方单位信息；支持增值税、航空运输电子客票、铁路电子客票等票种。2.出租车票稽查通过与OCR识别的

16、对接，系统应支持出租车票的批量稽查，稽查的要素应包括车号、证号、开票日期、上下车时间、金额、部门、项目等信息；稽查的条件应包括发票号顺序与开票日期+上下车时间顺序相反、发票号相连且车号不同、车号相同或证号相同、负责人或网银收款人时间冲突等。3发票统计系统应支持部门借票明细、个人借开票统计、对方单位借开票统计等多种维度的发票信息统计；可生成职工全年开票、回款统计表，对未到款进行催缴。12数据维护管理系统应支持历史数据备份、历史数据删除、历史数据用户设置、备份数据库设置、升级数据库结构等功能。13日志管理系统应提供详细的日志记录与管理功能，包括用户编号、名称、操作日期、操作时间、操作内容、机器名称

17、等，支持日志记录的导出，导出支持CSV、TXT、DBF、DIF、XLS、XML、HTM、PSR、SQL、SYL.WKS、WK1、WMF、PDF等多种格式。（二）预算、决算、核算管理按照单位预算管理要求对指标系统进行规划和设置。系统以预算批复后的部门指标为入口，支持将审批的预算指标按照部门的需要按单位进行细化，形成细化的明细控制指标（可以按多种口径，如单位、部门、项目、资金来源、经费类型等进行分解），并在日常工作中通过事前审核控制、事后会计核算控制等方式控制预算指标，从而达到加强预算管理的目的。系统实现与智能报销系统建立关联，实时自动计算和反映预算执行进度，对异常情况进行预警监控，并可提供预算指

18、标执行明细、预算指标余额、预算执行分析等情况。系统需要提供如下功能:序号功能名称功能要求或具体内容描述1指标导入（与财政对支持财政指标的导入功能；系统也应支持通过预算管理一体化接口与财政预算管理一体化系统对接，通过对接接）传输预算指标、凭证信息、执行信息等。2编制1 .预算申报（1）支出项目申报应支持基本信息申报、项目论证申报、测算描述申报、经费活动申报、支出明细申报（支持普通申报，以及按资金来源申报两种模式）、政府采购申报、资产信息申报、公务接待申报、公务用车申报、公务出国申报、会议费明细申报、培训费明细申报、二次分配申报、定额测算申报、用款计划申报（支持季度申报、季度十月度申报、月度申报以

19、及月度+支出明细申报四种模式）、年度目标申报和绩效指标申报。（2）收入项目申报应支持基本信息申报、经费活动申报、收入明细申报和定额测算申报、收款计划申报（支持季度申报、季度+月度申报、月度申报以及月度+收入明细申报四种模式）。（3）经济业务活动申报应支持基本信息申报、支出明细申报、政府采购申报、资产信息申报、公务接待申报、公务用车申报和公务出国申报。（4）以上均支持是否公布模板修改信息配置。支持项目复制。支持导入导出。支持申报内容一键导入。支持查看已删除项目。支持系统自动按打印模板生成申报书，可在其他系统查阅。支持查看、导出、打印申报书、汇总表、审核意见表等信息。支出、收入申报支持相同项目号项

20、目复制上年申报数据。2 .预算审核系统应支持待办列表审核、支持取消审核、支持查看审核轨迹以及打印审核意见表。支持在项目信息查看页面，对项目进行审核。3 .预算批复（1）系统应支持预批复功能，可在申报开始前，为项目提前下达安排数，并给相关人发布预批复通知书。（2）系统应支持批量转入控制数。支持下达批复功能，项目审核通过后到达财务批复环节，下达建议数或批复数，如与申报数不一致，公示给相关人并推送至申报人/审核人修改申报数据。支持打包批复，可分组下达批复数。支持取消批复。支持导入导出。下达批复后，自动将申报书上传至凭证影像化系统，可供其他系统查阅。（3）系统应支持发布批复通知书功能，按模板生成批复通

21、知书，支持在线编辑批复通知书，一键发布至相关部11,发布批复通知书可选收件人。（4）系统应支持资金来源拆分，按账务资金来源划分项目金额。（5）系统应支持纳入专项功能，提供全额纳入和部分纳入两种模式。（6）系统应支持变更申报数据功能，并记录变更轨迹。（7）系统应支持管理批复文档功能，财务批复专员可在此上传、下载、删除批复文档。4 .资产配置申报系统应支持资产配置申报，用于申报大型设备，支出项目申报应可共享已批复的大型设备。支持数据字典自定义申报内容。5 .项目立项系统应支持预算项目立项，可按规则自动生成项目号或手工给号，自动回写内网预算管理端。支持账务项目临时立项、转账务额度控制回写账务功能。6

22、 .预算拨款系统应支持批量立预算项目、批量立账务项目、生成拨款凭证回写账务、推送入账通知。7 .预算额度申请系统应支持追加、调整、更正三种业务申请模式，可在系统参数中启用需要的申请模式。支持额度调整和经济分类调整，可在系统参数中选择相应的方式。支持在任意环节修改，可在审核策略配置中进行特殊权限设置。应支持账务额度申请实时入账务管理系统，进行额度控制。8 .预算拨款申请系统应支持老项目拨款、新立项项目拨款和财务批复环节修改，按拨款计划批量拨款，生成预算拨款单，以及预算拨款凭证制单、复核。9 .财务拨款申请系统应支持账务拔款申请（以账务余额拔款）、预算拔款申请（以预算数拔款），通过审核，均可生成证

23、实时入账务系统，可发送入账短信。10 .任务下达和附件流转系统应支持任务下达，任务上传，附件下达以及附件流转。11 .账务项目负责人变更申请系统应支持进行账务项目主负责人变更，审核通过后可实时回写账务系统。3分解系统应支持申报项目的分解，申报的项目可通过此功能拆分为多个项目，拆分后的申报信息作为新的预算项目。4调整1 .支出调整和调整后批复系统应支持对已批复的项目进行细化、调整、追加。支持项目基本信息、项目论证、经费活动、支出明细、培训信息、会议信息、公务接待、公务用车、公务出国、政府采购、资产信息、定额测算、用款计划、年度目、绩效指标和二次分配的调整及调整后批复。支持按批次调整，可自由定义批

24、次内容。2 .收入调整和调整后批复系统应支持对已批复的项目进行细化、调整、追加。支持项目基本信息、经费活动、收入明细、定额测算、收款计划的调整及调整后批复。支持按批次调整，可自由定义批次内容。5控制1 .项目额度控制包括项目额度录入、项目额度导入、项目额度复核、项目额度汇总、项目额度控制表、项目额度收支明细、项目额度收支汇总、额度控制等级等内容。可根据项目性质设置不同类型的额度支出控制模板，对不同类型项目按照不同额度模板进行分类控制。提供项目额度分类管理功能，要求额度科目设置支持树形层级管理，实现项目经费的额度总额及分类额度的控制及管理。提供控制额度上限、额度下限等多种额度控制策略；提供额度变

25、更审核过程，变更需审核过后才生效，提供打印额度变更单。2 .项目额度冻结与解冻系统应支持项目额度的冻结和解冻功能，已冻结的额度不能使用，直至项目被解冻。6结转系统应支持接收上年结余金额、上年执行金额等数据；支持结转数据的录入与导入。7自检1 .超支校验系统对项目余额、项目额度、财政预算指标进行是否超支校验。2 .平衡性校验系统对受托代理科目、财政预算项目指标、财务分录、预算分录、含贷款项目与低息贷款银行、内部交易、借贷金额进行平衡性校验。3 .辅助校验系统对辅助项目、合同信息、往来单位、预算分录、经费来源、必输项、科目有效性、项目有效性等进行校验。8查询1 .系统应支持申报进度查询，支持支出、

26、收入、活动三类申报业务的申报进度、汇总查询，支持预算执行查询，支持项目论证查询，支持测算描述查询，支持支出明细查询，支持五公经费查询，支持活动事项查询，支持设备查询，支持政府采购查询，支持定额测算查询，支持年度目标查询，支持二次分配查询，支持绩效指标查询，支持预算调整查询，支持资产配置查询，支持资金来源查询，支持申报附件下载平台。2 .系统应支持查询结果分组，可自由组合分组导出。支持设置显示/隐藏列，为登录人自动记忆上一次的设置。再次查询时，自动获取相关设置并展示。查询结果中的数字列支持表达式过滤。支持自定义冻结列。3 .系统应支持按统计维度导出预算草案表，按打印模板导出预算申报总表，按申报批

27、次导出预算申报轨迹表，支持导出资金来源分配表，支持按模板打印原始申报书和批复后申报书。4、系统应支持预算执行数据的可视化图表展示。9各种单据审批及跟踪1 .系统应分为Pe端和移动端两个部分，PC端为B/S架构，可使用浏览器登录；支持移动端默认浏览器以及主流浏览器的访问及使用；支持微信公众号内嵌。2 .PC端和移动端均应提供附件查看功能，可根据附件查看原始单据的情况来辅助审批过程。3 .系统应支持自定义审批流程。集成审批流程图编制功能，用各种图形符号，制作清晰的业务数据流转方向和流转控制框图，并提供了业务接口，通过接收业务数据驱动相关流程框图，自动生成业务表单流转逻辑。4 .系统应支持审批过程中

28、的流程编辑功能。审批人可根据具体情况临时对当前审批流程进行更改，做出增加、删除审批人的操作。5 .系统应支持待定审批人功能。先指定某一级审批的审批角色，待审批开始后，由审批人根据审批角色从备选审批人中指定一个人作为该级审批人。6 .系统应提供数据传输接口，可以与其他信息系统对接，完成其他系统业务流程中的审批工作。实现与其他系统数据实时通讯、共享、查询，所有数据均可与其他系统保持实时同步。7 .审批业务应支持盖章、签字、图片浏览、附件查询、通过、驳回功能。8 .为了最大限度地保证数据安全和身份合法，所有具有审批权限的人都应配备签章，系统应支持多种签章验证模式：(I)Ekey/Ukey签章，该模式

29、可以最有效地保证数据的安全性，同时对审批人身份也提供了严格的校验功能。(2)密码签章和短信验证码签章两种模式，用户可以在不使用Ekey/Ukey的前提下通过这两种模式完成签章。(3)用户也可以选择不签章的模式，在此模式下用户依然可以按照既定的审批流程完成审批过程。9 .支持财务预审功能，可以根据财务预审角色及流程条件，判断是否可以修改网报单据。(摘要，金额，经济分类、附件等)10 .审批角色下人员变更，系统应支持未审批单据人员同步变更。11 .支持审批流程回避规则，如审批人不能审批本人、配偶及直系亲属经办的经费支出业务，应由本单位其他负责人或上一级负责人审批。12 .系统应支持与第三方系统对接

30、，第三方系统需要的审批功能可在系统内完成。13 .支持自动分单和手动分单功能。可将接单人提前配置到流程中，实现单据审批结束后的自动分单；或者在单据审批完成后由专人手动完成分单。14 .支持一定的单据查询、统计功能。如按照时间、模块、业务、状态等条件进行分类查询。15 .支持签章管理、批量生成签章功能。16 .支持事项申请功能。可以通过配置完成简单的事项申请界面搭建，完成事项申请的提交、审批。17 .审批流程应支持多种审批人员匹配方式（1）以经办人所在部门为基础查找审批人（2）以项目负责人所在部门为基础查找审批人（3）以项目所在归口部门为基础查找审批人18 .审批流程应支持新增项目根据流程预置的

31、规则自动匹配审批流程。10系统对接需求1 .对接账务管理系统账务管理系统可以接收预算系统的立项基本信息、额度信息，在账务管理系统中直接生成对应的财务项目；账务管理系统可接收预算系统的项目负责人变更信息，一键完成项目负责人变更；项目的执行情况可从账务管理系统传输到预算系统中，为用户提供查询服务。2 .对接信息服务平台项目审核过程中对于审核结果可通过信息服务平台为相关用户发送通知短信或微信，内容可自定义设置。3 .对接影像化系统系统可生成的Pdf格式的申报书，自动传输到影像化系统中进行归档。11基础信息配置1 .基础数据配置系统应支持参数配置、支持自定义系统编码、支持申报部门配置，支持建立虚拟部门

32、，用于权限划分。支持设置批复通知书打印模板。支持设置预批复公告模板。支持设置申报起止日期。支持下达申报额度。支持数据字典管理，用于生成动态表单，数据字典配置支持预览。支持设置资金来源，与账务同步。支持定时任务，自动同步数据。2 .申报模板配置系统应支持支出、收入、业务活动申报的模板设置。支持自定义打印模板。支持自动生成申报模板表，用于导入申报数据。支持预算方案的设置、预览、启动、发布。支持是否公布模板修改信息配置。支持定额申报配置，可一键下达批复数，可提取批复数。支持模板跨方案复制。支持部门考核配置，设置考核标准，可生成考核评分结果表。3 .用户权限配置系统应支持审核策略配置。支持多模式切块划

33、分审核业务流程，支持审核环节的开启和禁用，支持审核授权，支持归口部门分配审核权限。支持审核环节的开启和禁用，支持审核授权。支持审核人设置优先级。支持审核人下达申报控制数。12绩效管理L绩效自评管理系统应支持设置进行监控、自评的项目范围，支持设置项目绩效监控人和自评人，支持进行绩效监控、自评以及相关审核。2 .项目/部门绩效申报系统应支持项目/部门绩效申报以及相关审核。3 .项目/部门绩效自评系统应支持项目/部门绩效自评管理，项目/部门绩效自评、监控，以及相关审核与复评。4 .绩效建设系统支持绩效指标与案例分年度建设，可自定义指标分类，配置建设单位。建设单位可自行申报绩效及案例，支持审核功能。1

34、3项目库管理1 .基础数据配置系统应支持参数配置、支持自定义系统编码、支持申报部门配置，支持建立虚拟部门，用于权限划分。支持设置批复通知书打印模板。支持设置预批复公告模板。支持设置申报起止日期。支持下达申报额度。支持数据字典管理，用于生成动态表单，数据字典配置支持预览。支持设置资金来源，与账务同步。2 .申报模板配置系统应支持储备库、专项、部门预算（支出）申报的模板设置。支持自定义打印模板。支持自动生成申报模板表，用于导入申报数据。支持预算方案的设置、预览、启动、发布。支持模板跨方案复制。支持是否公布模板修改信息配置。3 .用户权限配置系统应支持审核策略配置。支持多模式切块划分审核业务流程，支

35、持审核环节的开启和禁用，支持审核授权。支持审核人设置优先级。4 .项目申报（1）专项项目申报应支持基本信息申报（项目基础信息）、项目团队申报、项目论证申报（立项依据及实施方案）、经费活动申报（项目测算信息）、事前评估申报、支出明细申报（年度支出计划）（支持普通申报，以及按资金来源申报两种模式）、政府采购申报、非政府采购申报、用款计划申报（支持季度申报、季度+月度申报、月度申报以及月度+支出明细申报四种模式）、年度目标申报（年度总体目标）和绩效指标申报（项目绩效目标）。支持提取当年/往年未入围项目和还原未入围项目。支持项目复制。支持导入导出。支持查看已删除项目。支持提取储备库项目。支持系统自动按

36、打印模板生成申报书，可在其他系统查阅。支持查看、导出、打印申报书、汇总表、审核意见表等信息。支持相同项目号项目复制上年申报数据。（2）储备库申报应支持基本信息申报、项目团队申报、项目论证申报、经费活动申报、事前评估申报、支出明细申报、政府采购申报、非政府采购申报、用款计划申报（支持季度申报、季度十月度申报、月度申报以及月度+支出明细申报四种模式）、年度目标申报和绩效指标申报。支持项目复制。支持导入导出。支持申报内容一键导入。支持查看已删除项目。支持查看、导出、打印申报书、汇总表、审核意见表等信息。（3）部门预算（支出）申报应支持基本信息申报（项目基础信息）、项目团队申报、项目论证申报（立项依据

37、及实施方案）、经费活动申报（项目测算信息）、事前评估申报、支出明细申报（年度支出计划）（支持普通申报，以及按资金来源申报两种模式）、政府采购申报、非政府采购申报、用款计划申报（支持季度申报、季度十月度申报、月度申报以及月度+支出明细申报四种模式）、年度目标申报（年度总体目标）和绩效指标申报（项目绩效目标）。支持导入导出。支持申报内容一键导入。支持查看已删除项目。支持查看、导出、打印申报书、汇总表、审核意见表等信息。5 .项目审核以上都支持待办列表审核、支持取消审核、支持查看审核轨迹以及打印审核意见表。支持在项目查看页面，对项目进行审核。支持归口部门分配审核权限。支持审核人下达申报控制数。6 .

38、项目批复（1）系统应支持下达批复功能，项目审核通过后到达财务批复环节，下达建议数或批复数，如与申报数不一致，公示给相关人并推送至申报人修改申报数据。支持批量转入控制数。支持打包批复，可分组下达批复数。支持取消批复。支持导入导出。下达批复后，自动将申报书上传至凭证影像化系统，可供其他系统查阅。专项批复支持纳入储备库和提取储备库；支持纳入部门额度和纳入部门超支。部门预算（支出）批复下达批复前支持批量设置超分比例；支持下达额度控制数；支持子项目打包批复。（2）系统应支持发布批复通知书功能，按模板生成批复通知书，支持在线编辑批复通知书，一键发布至相关部11,发布批复通知书可选收件人。（3）系统应支持管

39、理批复文档功能，财务批复专员可在此上传、下载、删除批复文档。（4）系统应支持资金来源拆分，按账务资金来源划分项目金额。（5）系统应支持纳入支出功能，提供全额纳入和部分纳入两种模式。（6）系统应支持变更申报数据功能，并记录变更轨迹。（7）系统应支持预批复功能，可在申报开始前，为项目提前下达安排数，并给相关人发布预批复通知书。7 .部门收入预算申报系统应支持基本信息申报、经费活动申报、收入明细申报和定额测算申报、收款计划申报。8 .专项调整和调整后批复系统应支持对已批复的项目进行细化、调整、追加。支持项目基本信息、项目论证、经费活动、事前评估、支出明细、政府采购、资产信息、用款计划、年度目标和绩效

40、指标的调整及调整后批复。支持按批次调整，可自由定义枇次内容。9 .绩效自评管理系统应支持设置进行监控、自评的项目范围，支持设置项目绩效监控人和自评人，支持进行绩效监控、自评以及相关审核。10 .项目/部门绩效申报系统应支持项目/部门绩效申报以及相关审核。IL项目/部门绩效自评系统应支持项目/部门绩效自评管理，项目/部门绩效自评、监控，以及相关审核与复评。12 .部门预算用款计划申报部门预算用款计划申报应支持全年用款计划申报。支持用款金额调整或调减。支持导出用款计划列表。支持用款计划和项目+用款计划两种查询方式。13 .部门预算资金分配系统应支持用款计划的审核、查看功能。支持导出用款计划表。支持

41、设置申报截止月份。支持根据月份、功能科目汇总用款计划申请。支持清空汇总数。支持按申报金额批复财务批复金额。支持导出功能科目汇总表。支持将用款计划申请信息推送账务系统。14 .综合查询（1）系统应支持申报进度查询，支持专项项目查询，支持项目团队查询，支持项目论证查询，支持事前评估查询，支持部门预算执行查询，支持支出明细查询，支持事项查询，支持设备查询，支持政府采购查询，支持非政府采购查询，支持定额测算查询，支持年度目标查询，支持资金来源查询，支持专项评审查询，支持专项储备库查询，支持绩效指标查询，支持专项调整查询，支持申报附件下载平台。（2）系统应支持查询结果分组，可自由组合分组导出。支持设置显

42、示/隐藏列，为登录人自动记忆上一次的设置。再次查询时，自动获取相关设置并展示。支持自定义冻结列。查询结果中的数字列支持表达式过滤。（3）系统应支持按打印模板导出专项申报总表，按申报批次导出专项申报轨迹表，支持导出资金来源分配表，支持按模板打印原始申报书和批复后申报书。（4）系统应支持预算执行数据的可视化图表展示。15 .项目立项系统应支持专项、部门预算项目立项，可按规则自动生成项目号或手工给号，自动回写内网预算管理端。16 .预算额度申请系统应支持追加、调整、更正三种业务申请模式，可在系统参数中启用需要的申请模式。支持额度调整和经济分类调整，可在系统参数中选择相应的方式。支持财务批复环节修改。

43、17 .预算拨款申请系统应支持老项目拨款、新立项项目拨款和财务批复环节修改，按拨款计划批量拨款，生成预算拨款单，以及预算拨款凭证制单、复核。18 .账务项目负责人变更申请系统应支持进行账务项目主负责人变更，审核通过后可实时回写账务系统。19 .报表平台系统应支持多维度统计收支预算。支持跨年收支对比分析。支持多维度统计执行情况。20 .绩效体系建设系统支持绩效指标与案例分年度建设，可自定义指标分类，配置建设单位。建设单位可自行申报绩效及案例，支持审核功能。（三）报销管理智能报销管理系统结合单位报销业务实际情况，完善单位经费支出管理，实现报销业务的网上信息化处理，通过网上报销系统实现经费支出的预算

44、控制、网上审批、出纳支付、会计凭证自动生成等功能。通过对网上的财务报销审批过程的登记，实现单位所有网上报销过程的审批、记账操作，业务人员只需填列原始单据数据，其计算审核等均由财务报销系统自动处理。系统需实现以下功能:序号功能名称功能要求或具体内容描述1费用申请系统应支持事项申请功能，填报人填写申报事项内容、项目经费、申报金额等，审批完成后账务系统冻结该金额，在该事项进行报销时解冻。2借款系统应支持借款业务，提供项目选择、项目余额查询、项目额度查询、授权信息查询、项目占用信息查询等功能。按照报销模板的设置提供详细的借款信息填写界面，填写内容应包括是否差旅借款、预冲账日期、借款事由、借款责任人和借

45、款金额等。支付方式应支持对公支付和对私支付。3报销系统应支持日常报销业务，提供项目选择、项目余额查询、项目额度查询、授权信息查询、项目占用信息查询等功能。按照报销模板的设置提供详细的报销信息填写界面，支付方式应支持冲借款、项目转账、对公支付、对私支付、公务卡还款。4报销标准预置每种报销类别下均可设置“报销内容”，“报销内容”与项目预算费用挂钩，项目预算费用与“会计科目”挂钩，在网上填报时根据导向设置，准确填报项目允许支出的内容。系统应支持根据不同报销业务进行定制设计，可定义各种报销业务的业务简介、业务详细介绍、最大附件张数、可用支付方式、可用项目类别等信息，实现精准分类，控制经费预算支出内容展

46、示；系统应支持差旅报销标准的设置，录入出差信息后，自动根据标准生成补助金额。5预算控制1 .经费项目余额及额度控制系统应具备实时获取项目余额和额度功能，在报销业务提交时校验经费项目的余额与额度是否可以完成本次报销，严格控制项目预算费用、预算额度和项目余额，避免产生网上可以填写而实际无法报销的问题。2 .项目经费冻结和解冻网上申请通过的报销业务，其相关经费对应的报销金额应被冻结，即在账务管理系统对应的可用余额也会相应减少，从而保障实际报销中经费余额的准确性。网上报销自动生成财务凭证时，网上报销系统原冻结金额将在账务管理系统中解冻。6报销审批系统应支持与审批系统的对接，实现报销业务在审批系统中进行

47、审批。7流程跟踪系统应支持审批流程各节点的跟踪，可查询每个业务节点的物流信息。8记账管理系统应与账务管理系统对接，网上报销系统准确采集个性化报销要素信息（比如个性化摘要、报销辅助信息、差标等），在账务管理系统中自动生成符合核算及管理要求的报销业务凭证，账务管理系统制单状态实时反馈给网上报销系统。9报销查询系统应支持各状态的报销业务查询功能，包括待修改、待提交、已提交、已完成、失败业务的分别查询。系统应支持条件检索，检索条件应包括业务时间段、部门、项目、业务编号、业务摘要等。10费用统计系统应支持用户拥有报销权限的项目的余额、额度未还借款以及报销记录查询的功能。可按照项目查询费用的具体数据统计，支持图形化显示。11