FF301内部银行月报表.xls

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3、0小计0000000合计0000000编制人:集团财务总监:编制日期:编号：FF301 单位:人民币元集团资金小计0000000000000000000000000000000000000000000000期末数 沿海集团 作业表单版本：编制:万国华审核:郑荣波审批内部往来月报表（地区）年 月地区：*地区摘要期初数本期数期末数地区资金集团资金小计地区资金集团资金小计地区资金内部往来其中:*公司000*公司000*公司000*公司000*公司000*公司000*公司000*公司000*公司000*公司000小计0000000内部在途往来其中:*公司000*公司000*公司000*公司000*公司000*公司000*公司000*公司000*公司000*公司000小计0000000合计0000000编制人:集团财务总监:编制日期:编号：FF301 单位:人民币元集团资金小计00000000000000000000000000期末数