业务系统与OA和SAP、MDM系统接口开发总体方案.ppt

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1、2023/6/11,中泰进出口公司业务系统与OA和SAP系统接口开发方案,2017年3月,业务系统与OA和SAP、MDM系统接口开发总体方案,2018年2月,2023/6/11,业务需求描述1,进出口业务系统（简称为“业务系统”）与SAP、OA系统的集成需求如下：1、业务系统与SAP系统集成 财务需要将采购发票挂账结算结算、销售开票、费用等信息自动同步至SAP-ERP系统中，生成财务凭证，并保证双方系统凭证一致，主要为应付账款凭证、应付账款凭证和费用类凭证。,2、业务系统与OA系统集成 在OA系统中填写的付款申请单信息，并关联业务系统中的合同信息，各层级领导在OA系统中进行审批，审批完成后把审

2、批结果传递到业务系统中。3、业务系统与MDM系统集成 在现有的主数据管理MDM系统中的供应商、客户信息能够自动分发到业务系统，未来进行新增、扩展、修改时不仅分发到SAP、OA系统，同时也将需要的信息分发到业务系统。,业务需求描述2,系统集成方案概览图,进出口业务系统,2.SAP财务凭证接口,OA,3.付款审批接口,SAP,业务系统与MDM主数据管理系统接口,集团公司主数据统一在MDM系统内维护，申请人提交后，经过相关专业管理部门审批后，维护成功并统一分发至各个应用系统，保证了主数据的一致性!,MDM系统维护主数据；定时或触发传输接口；业务系统提供webservices接口；,主数据创建成功；反

3、馈处理结果；提供反馈webservices接口，记录反馈结果。,业务系统与SAP接口收发票（出口工厂发票）流程,工厂发货,开票通知,核算价格,录入工厂发票,创建凭证,进出口业务系统,SAP系统,合同管理,已审核通过,通知工厂开票,财务审核,通过,不通过,撤销审核,返回凭证号,1、收发货工厂阜康、华泰、圣雄发票；发票为纸质发票；2、审核后的发票存在撤销审核情况,业务系统与SAP接口收发票（出口/进口发票）流程,结算入库/物流结算单,录入供应商发票,审核通过,创建凭证,进出口业务系统,SAP系统,合同管理,已审核通过,财务审核,通过,不通过,撤销审核,返回凭证号,合同管理员审核,不通过,通过,1、

4、出口合同、进口合同、物流合同、管理合同供应商发票，包括纸质发票、形式发票2、审核后的发票存在撤销审核情况,业务系统与SAP接口开发票流程,结算出库/物流结算单,开票信息,创建凭证,进出口业务系统,SAP系统,合同管理,已审核通过,财务审核,通过,不通过,撤销审核,返回凭证号,合同管理员审核,不通过,通过,1、出口合同、进口合同、物流合同、管理合同销售开票，包括纸质发票、形式发票2、审核后的发票存在撤销审核情况,打印开票通知单,金税系统开票,业务系统与OA、SAP接口付款流程,付款申请,创建凭证,进出口业务系统,SAP系统,合同管理,返回凭证号,1、出口合同、进口合同、物流合同、管理合同的付款；

5、包括预付款、应付账款；2、合同退款；3、差旅费、办公费用等费用报销费用；4、付款方式包括电汇、承兑、信用证；币种：人民币、外币；,已收发票,OA,付款审批,凭证号,返回凭证号,业务系统与SAP接口收款流程,财务录入银行到款,已认领到款信息,创建凭证,进出口业务系统,SAP系统,已审核通过,审核,通过,不通过,返回凭证号,业务员认领到合同,1、合同到款包括各类合同收款，币种存在人民币、外币；包括预收款、应收账款；2、供应商退款；3、目前认款后无审核，需确认未来是否需要审核；,业务系统与SAP接口技术架构创建凭证,应收应付凭证信息在业务系统中审核无误后，通过接口传输至SAP-ERP系统，具体流程分

6、为以下步骤：,业务系统信息收集及审核；业务系统定时触发接口传输凭证信息；SAP系统根据传输的凭证信息进行转换封装；,调用BAPI生成凭证；根据凭证生成信息反馈处理结果；根据SAP反馈信息，业务系统更新传输状态。,业务系统与OA、SAP接口技术架构流程审批、付款凭证,在业务系统中填写付款申请单信息关联合同，在OA提交申请用款单时自动带出，各层级领导在OA中审批，审批完成后在SAP系统生成财务凭证并把凭证信息分别返回OA和业务系统中。,业务系统填写付款信息，统一付款单号；调用接口传输数据；OA系统调业务系统付款单信息，并提交流程审核；,转换封装传输信息；SAP系统生成财务凭证；反馈处理结果信息至O

7、A系统根据反馈处理结果更新付款单信息；,OA系统调用业务系统付款单信息，并提交流程审核,OA系统,根据反馈处理结果更新付款单信息,业务系统与SAP、OA、MDM系统接口的主要功能,业务系统应收账款开发票凭证创建、冲销等集成传输至SAP系统；业务系统应付账款收发票凭证创建、冲销等集成传输至SAP系统；业务系统收集凭证信息进行传输，并记录传输日志状态；SAP系统生成凭证，反馈处理结果，并记录传输日志状态；业务系统根据反馈信息更新传输状态，传递失败的凭证需要补充传输；业务系统提交付款信息关联合同信息并传递至OA系统生成付款单据进行审批，审批完成后更新传输状态同时传递至SAP系统生成凭证再反馈至业务系统；供应商和客户主数据统一由MDM系统创建，分发至业务系统；,接口开发实施进度工期,