工会财务通用系统操作流程 .docx

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1、新制度工会财务通用系统（7.0版）学习账套建立一凭证处理一报表制作流程步骤一：系统管理登录“系统管理”：1、账套管理（建立账套）一一点击“新建”一一增加账套一一账套设置注：账套类型，选择“基层工会单位”。确认即可。2、用户管理:（1）设置：主管（复核人）、会计、出纳三个岗位。（2）根据主管（复核人）、会计、出纳三个岗位，设置相应的“权限”。：设置“会计”的权限：将鼠标放在相应岗位人的位置，点击“权限”（P）如左 边截图，出现右边截图点击“厦门移动工会”右边打勾。、设置“主管”的权限（方法同上），但是，因系统无法自动打勾凭证审核权限，需手工打勾右边截图（下图）中“账务处理”一“凭证审核”，否则，

2、主管无法进行 凭证审核。步骤二：账务处理（以11月为启用月）会计人员一一登录：1、基础设置 点击“会计科目” 进行科目设置（如下图）:（1）资产：“132应收下级经费”科目，双击此科目，去掉“辅助核算”的打勾。如：（图1）（2）负债:22201、22202、22203，同样去掉“辅助核算”的打勾。如:（图2）（3）收入：“402拨缴经费收入”，去掉“辅助核算”和“经费核算”的打勾。如:（图3）（图1）务Sit理日巳踱棉卵末比屋琶出 m傥3净凭产蜂收11照苴5厩可ZL皿1i.lnt 出 f:JL刘S*艮上睥簧:L皿上如麻i.蜀畛鹿权上邮e的茬9EL3JE1L3E1:P|沏1 出!9*21利目播7

3、 n H1二：二三正顷1巨村岫唧门:讷副阳Lars1ELI1E2J套村上4腰省E22二KEDL工耳R2222D2史付摆辖麟宣2K2IJ-：5= = ：王二=41泻2l2MLKASS2K5MKWEftLf 2割目黛附向r甘割呻督概的而市别料目代日梓削 科目揄酒网曲 料目糊囱L资产如胃3洋资产4M0L40302料目代轲AD301科目类别4U3054D30&4030T明末调汇核篁类1核弼:类&货4（图3）上如补助收入 曲补助 专项补助 超收补助 裕括补助 迭僧磴朴助 敦灾补助 耳柚林助 政府补助收入 疔政补助收入 事姓收入KH4S.A.购蟆费收入工会年位as码r1拉瞄赛收入科目宅融关闭商2、初始设置

4、一一根据上年结余数据填写一一进行“校验”。初始数据试算平衡:3、凭证处理：凭证录入一保存一凭证审核一凭证记账一凭证打印(1) 凭证录入一一凭证录入完必须“保存”，否则无法保留。如：上缴工资2%为10000元，其中：经费收入为60%，应付上级经费为40%,分录如下:A：收上缴款分录:B：上缴省总工会（工资*2%*30%）、市总工会（工资*2%*10%）经费分录：（2）凭证审核一一点击“文件”一一选择“重新登录”，以“主管”岗位进行登录（如下图1）；点击“凭证审核”一一选择“单张显示”或“列表显示”一一进行审 核。（图1）（图2）A:单张显示:-审核B:列表显示一审核，若点击“消审”为取消审核返回

5、到修改状态。（3）凭证查询一一点击“确定”，查询所有凭证，若输入记账凭证号则可查询指定 凭证。（4）凭证记账一一会计人员重新登录，点击“凭证记账”一一选择凭证类别（可选 全部）一一点击“记账”即可对所有需记账的凭证进行记账。若记账后，发现有凭证需要修改，有两种方法：A:对需要修改的凭证进行“红字冲销法”。进入“凭证录入”一一“查询”输入需要修改的凭证一一点击“编辑”一一选择“冲 销凭证”一一输入冲销凭证号一一确定一一系统自动生成一张左上角为红字“冲” 的新凭证一一审核人员重新登录对红字冲销凭证进行“审核”一一会计人员重新登 录对红字冲销凭证进行“记账”。B：会计进行“反记账”审核人员进行“反审

6、核”即可进行修改或删除。删除凭证使用查找凭证的功能查找到要删除的凭证，从【编辑】菜单中选择【删除凭证】， 或按Ctrl+D，或按工具条上的删除凭证，删除当前显示的凭证。注意删除一张凭证后，系统自动将当前会计期的后续凭证编号顺序前移，以保证 凭证编号的连续性。系统对凭证删除进行了控制，己记帐、已审核的凭证将不能删除。只有制单人才能删除自己录入的凭证。（5）期末处理:11月末，注：1-11月份的月底结账（不必进行收支结转）；单击“期末处理”-单击期末结账。将所有的凭证都记账后，需到“期末 处理”进行“结账”，结账后不能再对当期凭证进行任何修改。即如下操作：期末 处理_期末结账_ “结账” _ “是

7、”。2009年11月结束步骤三：启用2009年12月账会计人员登录12月账:1、12月，凭证录入完毕（会计人员）审核完毕（审核人员）凭证记账（会（12月记账对话框）2、期末结账（12月末）注:12月份期末结账前，需对当年1-12月的收支,做一张收支结算报表后才可以进行结账。（1）收支结算报表制作:操作：1、进入“报表管理”模块2、分析”界面一一4、选择“报表制作”一算表”（需打勾：包括未记账凭证）另存为Excel格式报表。（图1：报表管理模块）析”界面）会计人员登录账套年度一一3、“报表及 一5、新建报表一一6、“工会经费收支决 7、生成“工会经费收支决算表”，通过（图2:登录“报表及分-报表

8、及分析文件叩窗口叫帮助史）（图4：工会经费（图6:报表命名（图3：选择“报表制作”） 收支决算表）（图5:另存Excel表）保存） 查询生成的收支结算表：操作：报表查询一一打开报表（确定）一一打印收支决算表。（2）设置年末收支结转：单击“期末处理”-单击“结转收支”一单击增加一名称输入“结 转”，选择结余科目为“331”-单击“设置”-选择结转的收支科目（全选） 单击“确定”。（12月期末结转收支图）结转收支凭证：记账凭证一一生成（如下图）：（记账凭证生成图）收支结转凭证生成后，点击“转账”一一“执行转账”一一系统提示信息一 若已经生成“年度工会经费收支结算表”即可点击“是”一一生成年终结转凭

9、 证。（图1：执行转账）（图2：信息提示）（图3：生成年终结转凭证）（3）对生成的年终结转凭证进行审核一一记账审核人员登录审核会计人员登录一一记账(4) 对12期间进行期末结账(5) 报表制作一一“资产负责表”棋扳名祢-报表制作模扳说明I表 5细 玄亲明 i 土哎会计期| 20C9 一年| L2 月 蠲5单位|元日| T位小数就单位厦门移劫工套蚕员些制表人|.祖璃定 取捎 帮勃 确定！生成资产负责表，如下表：可通过文件另存为Excel表，以便于发送上级。以上为：账套建立一一凭证处理一一报表生成一一学习后演习操作！下面是赠送的广告宣传方案不需要的朋友可以下载后编辑删除！ ！广告宣传方案每个人在日

10、常生活中都有意、无意的接受着广告的洗礼，继而有意或无意的购买、 使用广告中的产品和服务。这是每个厂家所希望的，也是他们做广告的初衷。？ 当今社会的广告媒体大致分为：电视媒体、电台媒体、报纸报刊媒体、网站媒体、户外广告媒体，以及最新的网吧桌面媒体。？那么，到底哪种媒体的宣传效果性价比最高呢，我们来做个分析；？首先我们大概了解下各个媒体的宣传方式：？电视媒体：？优势：将广告直接插播在电视剧当中，是强迫式使受众接受，受众为了能够完整的 看完自己所喜欢的节目，不得不浏览其中插播的广告，其二，由于小孩在懵懂的成 长时期，易于接受颜色绚丽，变换节奏快的事物，电视广告更容易被小孩子所接受， 这是电视广告的高

11、明之处，也是其客户多，利润大的主要原因。？劣势：随着网络的发展，以及年轻人的生活方式的改变，电视广告的优势在日益削 减。当今月来越多的年轻人开始接受速食文化，篇幅过长的电视连续剧的受众逐渐 衰减，由于年轻人的思维快捷，逐渐掌握了电视广告的播出时间，往往在广告播出 的时间转换频道，避开广告的冲击。？电台媒体和户外广告就不用多做分析，大家想想你记住了几个电台的广告，记住了 几个路边的广告就清楚了。？对于报纸报刊的广告，相信只有那些闲了没事的或者找工作的才会刻意去浏览广告。 宣传效果可以想象。？至于网站的广告，相信很多人会在电脑上设置软件直接将其屏蔽掉。网站的广告过 多也会直接影响到受众的心理，进而

12、降低其网站的竞争力。？其次我们大致由高到低排列一下以上媒体的广告费用的名次（受众派名基本和费用 排名一致）：？电视媒体一一户外广告一一网站媒体一一报纸报刊媒体一一电台媒体？最后来了解一下最新的网吧桌面媒体。？桌面广告的优势？1、目标受众群体针对性强？网吧媒体的受众主要是年轻一代，接受其信息的多为在校学生（大学生居多）和有 一定经济收入的白领阶层，其主要特征是消费观和价值观趋于统一，追求时尚，消 费能力集中，且具有很强的消费欲望，界定在感性消费，而非理性消费群体范畴。选择网吧广告可以帮您直接命中最有可能的潜在用户。？2、100%的广告有效送达率？网吧电脑显示屏广告位基于对网吧的上网环境及网民上网

13、习惯的充分调研而设置。电脑显示屏广告界面是网民登陆后默认当前界面，任何网民，无论其上网聊天或玩游 戏均能100%看到电脑显示屏中的客户广告。？3、受众数量更加巨大？目标受众规模大，通过对全国大中城市的网吧进行抽样调查，据统计，每台网吧电 脑每天的使用人次为4-6人，在节假日和周末还有30%左右的增长。一万台网吧 电脑，每天的用户数量即为4万一6万，一个月的累计用户数量即为120万一180万 人次，也就是说网吧广告的受众为120万一180万人次/万台/月，这样的规模是 目前任何专业类媒体都无法比拟的。？4、更加有效的广告记忆的强制性、反复性、抗干扰性？我们在制作广告画面时要求一个桌面上同时最多只

14、能发布三至四个不同品牌的广告 宣传，这样品牌之间的干扰度低，更有利于广告信息的传播；网吧广告是在其内上 网者登录网络后必然显示在桌面和浏览器上的，它强制上网者接受广告信息；通过 上述两方面因素的结合，最终让目标受众产生有效的广告记忆力。5、全天候宣传媒体？目前网吧规定营业时间是早8点至晚12点，实际上绝大部分网吧是24小时营 业，网吧媒体成为名副其实的全天候媒体。？6、广告发布方式更加灵活？客户可以根据具体的情况及需求安排投放范围及区域，最大限度地保证投放的灵活 性，广告发布可采用网络广告的所有形式；并保证在合同签署后短时间内发布广告 和根据客户要求实时更新广告，保证广告发布的及时性和有效性。

15、？7、投放效果评估更加真实？每一个客户投放的网吧，我们都将提供详细的网吧资料（网吧名称，终端电脑台数 等），客户对于自己投放广告的范围及覆盖人群数量有非常真实和精确的掌控。显示 屏广告位的设置方法使得广告的发布也更加直观有效，结合网络技术手段可对广告 投放效果进行及时有效的分析评估。？8、视觉冲击力超强?精美宽大幅面的广告画面及详细的文字说明，与目标受众近似零距离的视觉接触， 具强烈的冲击力，可充分展示品牌形象和产品特性，给受众留下极其深刻的印象。 另外，可以充分利用多媒体、超文本格式文件，设置多种形式让受众对其感兴趣的 产品了解更为详细的信息，使消费者能亲身体验产品、服务与品牌。这种以图、文

16、、 声、像的形式，传送多感官的信息，让消费者如身临其境般感受到商品或服务，并 能在网上预订、交易与结算，将更大大增强网络广告的实效。？9、千人成本超低的广告投入？网吧电脑桌面标准报价18元/台/月，假设一台电脑平均每天5人使用，在使用过 程中每人有4次回到桌面，则客户投放网吧电脑桌面平均每天每人成本二18元/台 /月：30天：5人：4次二0.03元。根据现阶段其他各发媒体的广告报价，我们可 以核算客户投放1次北京电视台经济频道30秒广告，可以连续1个月在XX台电 脑上投放网吧电脑桌面广告；客户投放1次整版北京晚报广告，可以连续1个月在 25000台电脑上投放网吧电脑桌面广告；客户投放1个月新浪

17、网广告，可以同期连 续1个月在XX0台电脑上投放网吧电脑桌面广告；客户投放1个月1块大型户外 广告，可以同期在19000台电脑上投放网吧电脑桌面广告。？10、受众数量可测？一个广告，它的实际到达率到底有多少，这恐怕是广告商最关心，也是广告是否有 效的证明。但传统户外广告以及电视、报纸等媒体，他们所面对的群体流动性大， 无法准确统计出受众的数量。而网吧广告平台具有完善的、科学的监测系统，可准确的测算出广告的到达率，这也是其他传统广告媒体所无法比拟的。？ 11、直接销售产品？网吧桌面广告本身是一个广告的宣传载体和平台，乂是一个产品的承载专柜。在这 里企业宣传时可以充分利用网吧的空间，搞立体宣传和产品展示，目标受众既看到 广告，乂亲身感受产品，这是所有传统媒体都无法达到的，可以说一个网吧就是一 个专卖店。在宣传产品的同时，乂能销售产品，可谓“双管齐下”，广告效果自然高 于传统媒体。？