实际成本业务数据处理说明.docx

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1、Kingdeei 金蝶系统实施文档之浙江永源汽车有限公司K3成本项目实施业务处理数据说明文档作者：创建日期：2011-03-29确认日期：当前版本：1.1拷贝数量：1审批签字：客户方项目经理：实施方项目经理：（）流程图图例业务处理节点，直接对应K3中 具体的系统功能点。如：采购 订单审核K3系统单据或报表，由K3直接 打印出。如：采购订单、生产 领料单K3系统外单据或报表，由手工 填制或其他系统打印。如：供 应商的送货单、税务发票业务连接线，箭头指示业务流 转的方向业务流转判定，菱形框中标明 判定条件，条件成立时，业务 转向标示“Y”的分支，否则转向标示“N”的分支并行业务模式，表示业务转向

2、多个并存、不互相排除发生的 业务分支手工业务处理节点。如：仓库 实物点收、签字确认引用连接线，用于备注性的指 示业务处理所引用的信息企业外部配合的业务处理节 点。如：供应商报价、加工商 加工流程终结符，表示流程到达了 一个结束点场所、存储点标示，用于备注 性的指示业务处理涉及的场所 或存储点。如：不良料仓库业务流程指示，框内标明业务 流程名称，用以指示当前流程 所流向的业务流程（二）总体业务流程（三）业务数据说明结合供应链、生产模块业务处理，实际成本模块整体操作步骤如下：1、基础物料资料维护：1物料：物料资料包括外购类、自制类和委外类物料，其中外购类和委外类物料没有成本对象，自制类 物料在下达

3、生产任务单时按照批次自动生成对应代码+批号的“成本对象”资料；2成本对象：成本对象对应自制类的物料+批次，是成本数据归集的对象；一个成本对象对应一个物料代 码和批次，以此作为产量数据从产品入库单引入的依据；3成本项目：对成本进行不同项目的归类，系统默认“直接材料、直接人工和制造费用”可自定义新增 成本项目，必须指定默认的标准成本项目，如新增“共耗人工”、“模具费”成本项目；4要素费用：对费用按照不同的经济用途进行划分，一般分为“人工费、“折旧费”和“制造费用”，可 按照公司成本费用要求增加新的要素费用；检查有费用发生的辅助生产部门是否提供了劳务成功淄错误 日志-Microsoft Intern

4、et Explorer文件编辑（B 查看。收藏心 IM 帮助但）X。后退， -园固。|夕搜索收藏夹 物| g思 画，:地址街D:粕ngdeeSERP*殳有进行材料费用分配的领料单,Hfrnl必E 转到根错误日志错误描述可能原因操作建议领料单中转领用单080802PCF-2L行号：没有进行材料费用分配存在没有进行材料费用分配的领料单在材料费用分配模块中分配费用领料单中转领用单080802PCF-2L行号：戚没有进行材料费用分配存在没有进行材料费用分配的领料单在材料费用分配模块中分配费用领料单冲转领用单080802PCF-2L行号：1曰没有进行材料费用分配存在没有进行材料费用分配的领料单在材料费用

5、分配模块中分配费用领料单中转领用单080802PCF-2L行号：14没有进行材料费用分配存在没有进行材料费用分配的领料单在材料费用分配模块中分配费用产品成本计算在前面相关数据的基础上，对各费用进行成本归集、计算。在成本计算每步骤完成之后对产品入库 的成本进行反写。8、成本计算报表成本计算完成之后，可以对成本计算数据进行查询，主要有成本计算单（汇总显示）、成本计算单（分页显 示）、材料成本计算单和完工成本分级汇总表。如图境实际成本系毓-成本计算单琶总显示）1圜系统文件目查看世）窗口帮助BQ .00 血页面精度圈表成本计算单（汇总显示）8晶矿截止期间:2W8年第8期 部门代码范围：所有部门起始期间

6、：雹明年第8期 成本对象范围：所有成本对象会计期间部门名称成本对象名称基本计量单位本期完工产品12008. 8|平立切车间产量直接材料半成品I直接人工I制造费用I折旧费I水电费I总成本I单位成本I产星2008. 8平立切车间2008. 8平立切车间40 680 *1250*1223 1000*300 ：+：602. 252. 623d8. 924T.7T|29.437.96118.870. 372008.8平立切车间G2008.8平立切车间G2008.8平立切车间G2008.8平立切车间G-nrio o正六打主切l232323231000*300 ：+：40 405 *295 *40 405

7、*295 *60 415 *360 *40波波波 口一 FE-F 口-F 口-F 毋毋导导268001._ 100100133.56778.433._ 978. 85221.8069. 653.913.91120.34165.4615.0430.3243. 1311.45 2. 407. 175.201.702.420.64407.5915.681.702.420. 64142. 235. 4752.3874.5319.78 1. 045.461.3172. 04102. 4827. 19 4._ 346. 023. 956.559.322. 47255. 182.55境成本管理系统成本计算单

8、（分页显示月圈系统智 文件查看纱 窗口 帮助回与函言直中.00血过滤 刷新打印预览 页面精度 图表 最前 向前向后最后成本计算单（分页显示） 夕截止期间：即D8年第&期会计期间成本对象名称基本计量单位部门名称成本项 目代码成本项目 名称本期完工产品1期未在产品本年累计完工成/产量n总成本单位成本产量成本配标准数f投入费用完工产量2008.8FR -40 960 *1355*12 灰平立切车间小计317118.870.37118.87317118.平立切车间4001直接材料13. 000. 0413. 0013.C平立切车间4002直接人工47.770. 1547.7747/平立切车间4003制

9、造费用20.710.0720.7120/平立切车间400301折旧费29.430. 0929. 4329.-t平立切车间4004水电费7.960.037.96合计317118.870.37118.87317118.E4001直接材料13.000.0413.0013.C4002直接人工47.770. 1547.774T.r4003制造费用20.710.0720.7120/400301折旧费29.430.0929.4329.4004水电费7.960.037.96快实际成本系统-完工成本分级汇总表I圜系统智文件曰查看出窗口险帮助呸1写团昌/ 明皿则职过滤刷新打印预览 页面精度图表 退出定卞成本分级汇

10、总表；T成本对象：FR -40 960 *1355*12 灰分配标准：不计算在产品成本成本计算方法：品种法起始期间：割明年第8期截止期间：割明年第8期汇总依据：1缀成本对象成本对象代码：所有成本对象 汇总依据：1缀成本项目部门代码范围：所有部门代码 汇总依据：1缀部门会计期间阊部门1缀成本对象1缀成本项目2008.8平立切车间产品直接材料454, 384.9612008. 8平立切车间直接人工43,311.252008. 8平立切车间制造费用18, 854. 942008. 8平立切车间折旧费26, 823. 352008. 8平立切车间水电费7, 116.712008. 8平立切车间小计550, 491.212008. 8平立切车间550, 491.219、数据结转处理供应链提供领料单、产品入库单凭证处理。结合系统总账要求，由于生产成本科目下级明细科目很多，通过系统设置凭证模板生成凭证数据处理很复杂，因此系统提供数据，成本数据的结转凭证手工生成。 部门领料和部门产品入库数据信息通过路径供应链-存货核算-查询分析工具-部门领料汇总和部 门产品入库汇总提供，用户根据相关数据手工录入凭证。