出纳员岗位职责范围.doc

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1、出纳员岗位职责范围 出纳员岗位职责范围11、根据公司财务规章制度进行资金收付，严格执行收支两条线;2、妥善保管现金、银行支票、收据等单据;3、及时办理现金、银行收支，根据有关记账凭证做到日清月结，及时盘点库存现金;4、准确及时发放工资;5、银行账户的开立、核销等工作及其他涉及资金的工作;6、登记现金收支的原始凭证，办理费用报销等事项。7、负责公司印章、执照、资质管理8、按时完成上级交办的其它临时性工作出纳员岗位职责范围21、申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;2、负责收集整理审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;3、负责日常现金的收支管理和核对;4、协助财会文

2、件的准备、归档和保管;5、登记并核对物料(产品)电脑账进、销、存;6、员工薪资核算，负责开具各项票据;7、负责与银行、税务及公司其他部门的对外联络;8、协助上级完成其他日常事务性工作;出纳员岗位职责范围31. 负责公司各类资金账户的管理及资金调拨工作;2. 负责各类银行事宜的对接;3. 负责相关银行票据及单证填开、核对等工作，同时登记备查簿;4. 负责增值税发票管理及基础税务工作，包括增值税发票申购、领用、开具、抄税、报税等;5. 负责资金账户对账工作及每月银行余额调节表的编制;6. 负责各类财务证照、印章、空白单据及会计档案管理工作;7. 完成领导交办的其他工作。出纳员岗位职责范围41.负责

3、集团本部所有资金付款的全部账务2.对本部门的预算和费用使用进行控制审核把关3.协助财务经理组织公司各项审计工作，包括内部审计和年度报表审计工作4.正确维护ERP系统、确保出纳相关数据的准确性5.负责集团本部会计资料的装订及保管6.负责集团合并资金日报表7.与外部合作银行保持良好沟通8.完成上级交办的其他工作出纳员岗位职责范围51、严格执行总公司及社区资金管理规定。2、严格控制库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行，现金管理做到日清月结，以确保现金的安全性。3、按照现金管理制度，认真做好营业款项的收取、清点、核对工作，每日收入款全部送存银行，不准坐支，保证社区资金的安全、完整。4、严格审核

4、有关原始凭证，对不符合制度规定的原始凭证不予报销。5、每月按时交纳各项托收费用(如水费、电费、社会保险费等)6、每日根据审核无误的现金、银行付款凭证，登记现金、银行日记账，并每日盘点现金，确保账实相符。7、负责收据开具核销。8、做好社区各营业点备用金发放，不定期进行检查。9、负责归集、整理社区各部门月度资金计划。出纳员岗位职责范围61、营业部公文流转、员工人事管理、接待联络等日常行政事务;2、营业部各类合同、证书、公文等纸制文件的整理保管工作;3、固定资产及办公用品的采购事宜及低值易耗品的登记管理;4、营业部安全保卫及物业保养、环境卫生等工作;5、营业部日常出纳及记录事项，各类财务票据的保存和审核管理。出纳员岗位职责范围71.负责公司日常的费用报销;2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入;4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额;5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。6.完成领导布置的其他工作。