公司出纳的职责与工作内容.doc

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1、公司出纳的职责与工作内容 公司出纳的职责与工作内容11. 负责日常现金及银行存款收、付、存、取业务。2. 每天按时登记日记账，并将付款凭证整理后交会计记账，并在NC系统进行签字后，每日核对，做到账账相符。3. 按时获取银行业务回单及银行对账单，对未达款项进行跟踪和处理，保证账实相符。4. 负责付款业务审批流程完整性复核。5. 负责银行的开户、销户，并根据领导要求开展资金调度工作。6. 负责营销收款工作交接，核对交接资料后交销售会计进行核对。7. 负责银行票据及相关资料的保管工作。8. 负责业务单位银行保函的保管工作。公司出纳的职责与工作内容21、严格执行有关支付货款程序与权限的规定，保证用款的

2、完善，资金运转的有效性，加强对支票、现金的安全管理工作;2、负责对进货不合格处理，按品质部处理意见的结算工作;3、负责每天编制库存现金、银行存款出纳报告单，每旬编制资金动态报告表;4、负责各类银行帐务、贷款卡的年鉴等工作;5、编制月度资金回笼情况表;6、熟悉与业务相关的外汇政策;7、加强会计监督，执行会计准则，依法履行职责;8、负责公司与银行间的各类事务。公司出纳的职责与工作内容31、负责发票开具、认证、税务申报、编制国地税报表;工商税务新办，变更，年检等工作;2、负责相关报销流程安排转账，整理日报表3、分析资金结构、门店资金流情况4、整理费用单据，催收欠缺单据，保证单据完整性、完成日记账数据

3、录入5、支票管理，处理银行相关事宜6、水票保管工作，每月进行相关核销报销事宜7、发票购买、保管相关工作8、发票开具，安排相关派送工作9、完成纳税申报清缴工作，协助经理处理税务事宜公司出纳的职责与工作内容41、负责日常收支的管理和核对;2、办公室基本账务的核对;3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;6、负责开具各项票据;7、配合 负责办公室财务管理统计汇总。公司出纳的职责与工作内容5负责接收审核各类原始凭证，协助会计做好各种账务处理工作负

4、责现金的收付、保管，开票，登记现金日记账和银行存款日记账办理与银行之间的相关业务，按时核对银行对账单负责公司员工工资核算、社保及入离职手续的办理等相关人事工作管理员工考勤，负责办公室内勤，以及对外各项行政联络工作完成上级交办的其他工作公司出纳的职责与工作内容61.负责公司各种货币资金业务，办理银行结算、现金收支、管理库存现金和各种票券。2.登记现金账和银行存款日记账。3.负责编制资金流入流出月报表。4.负责公司档案管理等日常工作。5.完成上级领导交办的各项工作。公司出纳的职责与工作内容71、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;3、现金、银行凭证制作、装订、保管;4、协助会计准备每日、月单据及报表;5、办理与银行之间的所有相关业务;6、完成公司交办的其他事务性工作。公司出纳的职责与工作内容