用友T6软件软件操作手册.docx

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1、用友T6管理软件操作手册一、总账日常业务处理日常业务流程报表1、进入用友企业应用平台。UBl双击桌面上的念出口”在登录界面如设置有密码,输入密码。没有密码就直接确定。2、填制凭证进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。询查 证I- 表凭 四字字证证证总总量证 朋 窗签签凭凭凭汇汇流凭 劭纳管核询印目要金账用 端置证庭出主函查打科摘现记常 府设玲Dt0t0tt-DDDDrl 总COiJ填制凭证制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输）,凭证摘要（在后面的J可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的J）,

2、输入借贷方金额,凭证完后如需继续作按增加自动保存,按保存也可,再按增加。3 .修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）.4 .作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一个“作废恢复”，先作废,然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。5 .审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单,需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核（制单单人不能审核自己做的凭证）当总账演示版日设置W曰凭证D填制凭证出纳签字1主管签字I窜核凭证D查询凭证）打印凭证D科目

3、汇总D摘要汇总表,现金流量凭证查询i记账rs堂田佳江Il选择月份,确定.凭证窜核凭证共8张已审核O张口未审核8张对照式审核H取消审核I确定I退出再确定.审核凭证区f文件国）目西，查看9工具建）帮助Qf）打印8审核凭证F12标错查询流量备查下张末张帮助退出取闰中快记账凭证制单日期：2012.06.301_附单据数：汹成批审核凭证成批取消审核标错/取消摘要科目名称借方金额贷方金额血工资分摊500104-生产成本/人工福利340030工资分摊510IOl-制造费用/工资福利998130工资分摊660104-销售费用/工资026900工资分摊660201-管理费用/工资5120000_1工资分摊221

4、1-应付职工薪酬C485000票号百期数量单价合计C485030C465000W今项目部门备注客户业务员个）II询II.N记咪审核出纳制单dmo直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核”6,取消审核如上所述,在“成批审核下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。7 .凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐,未审核的凭证不能记账,在“总帐一一凭证一一记账”业务处理然后按照提示一步一步往下按,最后提示记帐完成.8 .取消记帐在“总帐”“期末”“对帐”菜单按“Ctrl+H”门财务会计-亡）总账演示版王&设置+6凭证e出纳军6账表O综合辅助账三0期末&转账定义t转账生成tC

5、结账o应收款管理O应付款管理O工资管理已固定资产e管理报表eUFo报表P织金遹学表系统会提示“恢复记帐前状态已被激活”。然后按“总帐”一一“凭证”一“恢复记帐前状态”.最后选“月初状态”,按确定，有密码则输入密码,再确定.恢复记账前状态恢复方式C）最近一次记赛前伏态恢复记账前状态常纳现制纳管和潮明由更令账 的置证填出主审查打科摘现记 r设为 DDDOaaDODODO总已0调整期凭证2012年04月初状态恢复最遁一次记球前状态一般用于记咪时 系统造成的数据错误 的恢复.I取消I立建典用i状森E清除冗余数据Ol匕镰作速度可能会比较慢.请酣心等待）口恢复到的往来两清标志10、月末结转收支当本月所有的

6、业务凭证全部做完,并且记账后，我们就要进行当月的期间损益结转。点击:月末转账并选择期间损益结转。日转账生成站转月历创MMllIlIIV类型全部vI全选I全消I损益科目编码利润科目编码利润科目名称利润科目账类是否结转J工。自定义转账Ql60014103本年利涧60114103本年利润C对应件转Ql60214103本年利涧160314103本年利润60414103本年利润O销售成本结转60514103本年利润60614103本年利润售价（讨划价）QJ61。14103本年利润销售成本结转一gm4103本年利润62014103本年利润C）汇兑损益结转B62024103本年利润62034103本年利润G

7、）期间损益结转CM63014103本年利润IJjT-I确定I取消包含未记账凭证选择要结转的月份,然后单击“全选”.点击确定后点确定后，会自动做出一张结转到本年利润的凭证,这个凭证一定要保存。就会有已生成字样,反之是没有保存好。11、对结转损益的凭证进行审核,记账12、结帐所有凭证记帐完成后,就可以结帐;在总帐一期末一一月末结帐.结账L开始结账核对账簿月度工作报告Q完成结账月份是否结账待结账月份：2012年04月2012.01Y2012.02Y注：2012.03Y2012.04（1）已经结账的月份不能再埴制非调整凭证。2012.052012.062012.07（2）还有未记账凭证的月份不能结账。

8、2012.08（3）每月对账正确后才能结账.2012.092012.10（4）年底结账时先进行数据备份后再结账。2012.112012.12下一步取消然后按提示一步一步往下按.最后按“结帐”就完成了。13、取消结帐如果发现上月有错误需要取消结转,在月末结帐状态下按“Ctrl+ShiftF6,输入密码,再确定即可取消.二、账薄查询1. 总账查询总密查询条件账栏我3表账账账多账主7肝o额细时栏合记SfM辆期题余明序多综日Dk置证纳表我科DddddddZ设凭出账-0)S心匕修匕二:2. 明细账查询业务处理设置打印旌 输出 互询 刷默 过滤摘要桢定 还原 凭证 忌赃 帮勖 退出金蔽式其他应收款明细账2

9、012年凭证号数借方贷方方 向余领月日0420记-OOIo收B?卜偿金JftitSUIj摩莒-2012.04 2012,000.00 贷12z000.0004当前合计12z0 OO 货l2z000 0004当前累计12,000.00 贷12,000.00结转下年货12,000 00科目122101个人应收驮月份：2012.04-2012.04O财务会计ED总姝演示熊引口设复也凭证,已出纳HQ赛表-我的赃襄 已科目赃息账2：余额表,.ES3l序时睬i:多栏账二综合多栏账，日记账?日报兼 IO客户往来辅助诔，1_）供应商往来辅助施 Uj个人往来滕，o部门精助好 IO项目铺助廉 O现金流量表 O正簿

10、打出闺匕琮台辅助旅而O期末D应收款管理Q应付软管遵O工旃管理Ea定遗产o3理抿表泵筑工R3.往来账查询应收往来明细查询软账演示版二设置口凭证3出纳二账表D我的账表王心科目账-a客户往来辅助账EO客户往来余颉表-CD客户往来明细账I客户科目明细账D客户明细账D客户三栏明细账D客户部门明细账D客户项目明细账D客户业务员明细账D客户分类明细账D客户地区分类明细账D客户多栏明细账D客户往来两清D客户往来催款单客户往来账龄分析+曰供应商往来辅助账+e个人往来账Frz.应付往来查询:Ib账表D我的账表臼后）科目账D总账D余颔表D明细账Q序时账D多栏账D综合多栏账D日记账D日报表七）客户往来辅助账-D客户往

11、来余额表I客户科目余额表D客户余颔表D客户三栏余额表D客户部门余额表D客户项目余额表客户业务员余额表D客户分类余额表、客户也应介学余新秀打印设置预览输出查询刷新总账凭证摘要还原帮助退出科目明细账科目1122应收殊款客户科目明细账月040404设置打印预览输出查询刷新定位过滤转船还原专项累计帮助退出K演示版设置凭证出纳账表D我的赈表己科目账D总账DQ明细账D序时账D多栏账D综合多栏账D-D日客户往来辅助账o供应商往来辅助殊己个人往来账a部门辅助账口项目辅助账己现金流量表a账覆打印综合辅助账期末攵款管理端管理1管理E演产军报表，报表5.凭证查询总账演示版5设置为凭证填制凭证出纳签字主管签字审核凭证

12、I查询凭证打印凭证D科目汇总D摘要汇总表D现金流量凭证查询D记账D恢复记账前状态D常用凭证lZr科目编码科目名称发生额及余额表月份：201204-2(IOOlIOO21122122113031402140315411601160216041701资产小计22022211222122412501借方29,863.70期初产额贷方借方21,800.00本期普生贷方库存现金其他应付次50,0.003,256.32W635.454,850.002,027.50818.32e,963.00275.0011,200.002,000.00&0.00179,051.00长期借款14,47三、应收/应付管理二、

13、操作流程：（一）设置：1、基本科目设置：基本科目是您在核算应收款项时经常用到的科目，您可以在此处设置常用科目.系统将依据制单规则在生成凭证时自动带入。【操作步骤】1 .用鼠标点击【设置】菜单条上的【初始设置】。2 .在左边的属性结构列表中点击“设置科目”下的“基本科目设置”.3 .输入有关的科目信息。业务外理帮助退出Q财务会计口总燎-CJ应枚款苣理【演示版】-亡）设置工初始设置1期初余蔽二选项-g日常处理- o也收单据处理,应收单据录入、应收单据审核- o收款单据处理、收款敢据录入收款单提审核- 10核销处理手工核销,自动核梢2付款单导出选择收款票据苣理-D转账口应收冲应收预收冲应牧应收冲应付

14、+ U红票对冲-匕坏账处理二计提坏摩港备坏账发生工坏账收回,坏账查询石设置科目成基本科目设段亡I控制科目设百 亡I产解目设置 亡）结苴方式科目设置C3冰龄区间设置 C3报告以别设置 O单18芟型设式本币外币应收科目近2预收科目本币外币世售收入科目税金科目楂售退回科目 银行承兑科目 商业承兑科目 现金折扣科目 票据利息科目 票据费用科目QiCAffiS科目 。汇兑揭失科目汇兑收益科目收支费用合碗入科目坏SK入账科目磁省案2、期初余额录入：通过期初余额功能,用户可将正式启用账套前的所有应收业务数据录入到系统中,作为期初建账的数据，系统即可对其进行管理,这样既保证了数据的连续性；又保证了数据的完整性

15、。当您初次使用本系统时，要将上期未处理完全的单据都录入到本系统，以便于以后的处理。当您进入第二年度处理时，系统自动将上年度未处理完全的单据转成为下一年度的期初余额.在下一年度的第一个会计期间里,您可以进行期初余额的调整.在期初余额主界面，列出的是所有客户、所有科目、所有合同结算单的期初余额，您可以通过过滤功能,查看某个客户、某份合同或者某个科目的期初余额.【操作流程】1 .录入期初余额，包括未结算完的发票和应收单、预收款单据、未结算完的应收票据以及未结算完毕的合同金额。这些期初数据必须是账套启用会计期间前的数据。2 .期初余额录入后，可与总账系统对账。3 .在日常业务中，可对期初发票、应收单、

16、预收款、票据进行后续的核销、转账处理。4 .在应收业务账表中查询期初数据。财务会计A口总账Q应收款管理演示版-二设置Cl初始设盍*Q-1日常处理-O应牧单据处理Q应收单据录入1应收单据市核AO收款单据处理1收款单据录入,收款总据审核rJO核精处理D手工核精打印预先输出增加删除过滤定位单据剧歌对麻帮助期初余额明细表本币合计惜8.148,402.00|退出单据类型单据蜩号单据日期|客户合同类型合同号|合同|订单号科范他应收单00000000012012-03-31E200电子公司1122H他应收单00000000022012-03-31福H600科技有限公司1122辆皆专用发至0000000001

17、2012-03-31金华IcO电子有限公司1122情依专用发蕈0000000002201203-31金华IOO电子有限公司1122销百专用发事000000000320120331d晾300科技有限公司11223、在运行本系统前,您应在此设置运行所需要的账套参数。以便系统根据您所设定的选项进行相应的处理.【操作步骤】1 .用鼠标单击菜单条上的【设置】项下的【选项】.2 .点击K编辑按钮,进行选项的设置,您应分别单击每个选项后边的下拉框以选择您所需要的账套参数的设置。3 .选择完各个账套参数后,单击K确认U按钮，系统即保存您所选的操作，单击R取消按钮,系统即取消您所作的选择。底套参数设置常规凭证按

18、单据应收款核销方式应收账款核算模型单据审核日期依据汇兑损益方式坏账处理方式代垫费用类型单据日期月末处理直接转销法V其他应收单口改变税额是否质篁税率详细核苴O简单核算是否自动计算现金折扣 口是否进行远程应用 远程标志号是否登记支票单笔容差整单容差0.060.36帮助此）编辑但）取消（二）应收单据处理：1、应收单据录入：单据录入是本系统处理的起点,在与销售系统合成交乏时,则销售发票及代垫费用产生的应收单据不在应收系统中录入，由销售系统传递.除此之外的与销售产品无直接关系的应收单在此录入。【操作流程】点击【应收单据录入】，选择单据类别，点击K确定R按钮,如需做冲红单据，方向处选择“负向”。F据类别【

19、操作流程】L点击【应收单据录入】，选择单据类别，点击K增加X按钮,则可新增应收单据。2 .依照栏目说明,输入各个项目，输入后，点击K保存按钮将其保存。3 .用户可点击K审核按钮，对当前单据进行审核.若录入的单据错误,则点击K弃审按钮进行弃审，并点击K修改X按钮进行修改，也可点击K删除按钮进行删除.4 .审核完成后，系统提示您是否制单,您可选择立即制单，也可选择在制单处理中统一进行制单。选择立即制单，则系统弹出凭证卡片,您可进行修改并保存。5 .【应收单据录入】中上下翻页查找的单据为本系统录入的应收单、发票,包括已审核、未审核单据。已作过后续处理如核销、转账、汇兑损益、坏账处理的单据则需要到【单

20、据查询】中进行查询。保存放弃培行帧a财务会计匕总映-J）应牧款管理【演示版】-已设置-初始设3E期初余蔽1选项-O日常处理- 口应收单据处理l迎里总,应收单掂审核- D收款隼据处理,收款电据录入2收款单据审核- o核精处理二手工核稍,自动精,付款单导出,选择枚款票据管理-心转账,应收冲应收Z：预收冲应牧,应收冲应付 o红票对冲-O坏账处理计提坏炼准备 坏账发生,坏账收回r 1至赠询基磷苕案系统工具U收单显示模版应收单显示现版V单据煽号-0000000012单据日W20120O珠表省理H Q其他处理1远程应用,取消操作，:，期末处理O应付款苣邃S!皂瞿基Si省案A全选全摘要 帮助 退出销售发票制

21、单凭证类别记账凭证V 制单日期20120607蜩共5条选择标志凭证类别 51 单克号B 期客户名会部 业务茴金记账凭证 销售普通发M 000000062O12-OS-17 ：!忘300科技有陋公司销售一部刘的售8记跖凭证怕售普通发登OOOoOoo0072012-05-17广东200电子公司第售二S3刘销告Q记账凭底销售告通发畀0000082012-05-17兰州400电子公司请告一部王恺记眯凭II梢官普通发M 00000000092012-05-17南京800电子有限公司梢售二都刘梢售肛记你凭证销售普通发2 00000000102012-06-17族国：0科技有限公司销售一部张销售4求统工只（

22、六）单据查询:1、查询、删除、冲销凭证的处理:您可以通过凭证查询来查看、修改、删除、冲销应付账款系统传到账务系统中的凭证.1 .用鼠标点击【单据查询】，选择【凭证查询】.2 .输入完条件后,点击K确认按钮,查询结果按所选的月份列示.3 .在查询结果界面,您可对其进行相关操作。提醒： 如果您要对一张凭证进行删除操作，该凭证的凭证日期不能在本系统的已结账月内。例如,本系统生成一张2月27日的凭证后，2月份执行了月末结账;那么在查询该张凭证时,就不能删除该张凭证。 一张凭证被删除后，它所对应的原始单据及操作可以重新制单.例如，一张发票所生成的凭证被删除后,可以重新对发票生成凭证。 只有未审核、未经出

23、纳签字、未主管签字的凭证才能修改、删除。 对于进行修改、删除或冲销操作的凭证,对于其是否具有总账系统增加的即时核销状态进行判断。如果总账系统没有对凭证即时核销,该凭证支持修改、删除和冲销操作;如果总账系统对凭证增加了即时核销状态，则该凭证不支持修改、删除和冲销操作。上一级最上级财务会计人二总账QiS收款管理【演示版S匕）设置H曰日常处理曰应收单据处理0收款单据处理eg核销处理D付款单导出D选择收款D票据管理口o转账日坏账处理D汇兑损益制单处理-IO单据查询D发票查询D应收单查询Cl收付款单查询I凭证查询1!单据报警查询D信用报警查询Q应收核精明细表匕）账表管理-o其他处理D远程应用D取消操作日

24、期末处理日应付款管理医砒宿案K统工具褊财务核算存货核算删除凭证:5月一记一0013号凭证.将鼠标放在需删除的凭证处，单击“删除”按钮。库存委外LA企业应查询过滤修改冲销单据凭证帮助退出凭证查询凭证总数：18张业务日期业务类型业务号制单人凭证日期凭证号标志2012-04-19收款单0000000008demo2012-04-3012-0011已记球2012-04-19收款单OOOOOOOo09demo2012-04-30记-OoI3己记球2012-04-19收款单00000011demo2012-04-30记-OOI5己记咏2012-04-19收款单0000000012demo2012-04-30记-OOI6已记咏2012-04-17销售普