出纳岗位的职责有哪些.doc

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1、出纳岗位的职责有哪些 出纳岗位的职责有哪些11.日常网银收付款2.银行现金凭证3.原材料入账4.每月税金核对5.统计报表申报等出纳岗位的职责有哪些21.负责日常现金银行收付业务，保管库存现金，做到日清月结，帐实相符;2.负责保管现金，空白支票，银行印鉴等物品;3.月终及时对账，并根据需要编制银行余额调节表;4.负责对员工费用票据进行初审;5.负责对员工借款及投保保证金跟踪记账管理;6.发票开具;7.工会相关财务记录及缴费;8.银行客户经理维护;9.部门及其他领导交代的临时性工作;出纳岗位的职责有哪些31.账务核销，制作费用凭证;2.银行取各类凭证单子，人民币和美金付款;3.少量供应商应收应付对

2、账;出纳岗位的职责有哪些41、按照国家有关现金管理制度的规定，复核制单人员编制的现金收付凭证并据以办理现金收付业务，包括但不限于进行每日结账、保管库存现金，每日核对库存现金和现金日记账，定期核对现金日记账与总账，收集整理银行回单、各部门报销等各种收付款单据，并交会计入账;2、审核及办理银行结算业务，包括但不限于转账业务、结账业务、员工薪资、账户余额调配及对账统计等工作。3、根据公司资金运用情况进行分析和评价，向部门经理提供及时、可靠的资金运用信息和有关工作建议报告。4、保管公司财务有关印章，负责本部门文件的收文、传阅、分类归档工作。5、参与上级、税务部门审计检查接待，并完成审计检查任务。6、完

3、成上级领导交办的其他工作。出纳岗位的职责有哪些51、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付工作;2、负责现金支票的保管、签发支付工作，管理银行账户，及时与银行对账;3、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作;4、负责记账凭证和相关财务资料的装订、保存、归档;5、每日在金蝶云系统填写收款单、付款单，做到日清月结;6、协助区域财务主管的其他工作。出纳岗位的职责有哪些61、每日审核出纳收支凭证是否合理、合法、正确、有效，审核其手续是否完整，根据审核无误的收支凭及时进行账务处理;2、及时检查银行存款未达帐项余额调节表的编制情况，发现问题及时查找并纠正;3、正

4、确计算各种应交税金，及时申报和缴纳;4、负责公司各部门的费用报销业务手续;5、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资金和流动资金的管理，提高资金利用率;6、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。出纳岗位的职责有哪些71.根据公司的财务制度和报销规定，进行各项费用的审核报销工作;2.负责公司各项银行往来业务和现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作;3.负责转账支票、印鉴的保管，管理银行账户，及时与银行对账;4.每月统计园区企业应收款项和费用收缴情况;5.每季度房产税申报数据采集;6.负责国有资产出租出借登记;7.整理、保管记账凭证等会计资料;8.完成领导交办的其他工作。出纳岗位的职责有哪些