出纳岗位工作职责.doc

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1、出纳岗位工作职责 出纳岗位工作职责11. 负责办理现金收付、银行结算，严格按规定收付款项，及时登记现金及银行存款日记账，并与会计核对现金、银行存款日记账的发生额与余额，保证日清月结。2. 办理往来结算，建立清算制度;核算其他往来款项，防止坏账损失。3. 按时编制相关的财务报表，例如货币资金周报表、现金流量表等，并上报财务主管。4. 负责公司日常的费用报销。5. 配合人事进行工资结算及其他奖金福利的发放。6. 完成领导布置的其他工作。出纳岗位工作职责21、按规定登记现金日记账和银行存款日记账;2、负责公司日常的款项支付、费用报销;3、审核稿费，发稿费，统计报表、发工资等;4、员工入离职办理、合同

2、档案归档编号、员工体检、五险一金办理、缴纳、变更等;5、完成领导交办的其他任务。出纳岗位工作职责31.准确办理现金和银行结算业务;2.负责银行票据、进账单据的交接和传递;3.根据授权使用电子银行划拨资金，负责付款指令的录入工作，负责依据审核无误的付款凭证办理网银支付业务4.负责发票的开具以及开票机维护的联系工作;5.负责客户的到款录入工作，与客服核对外部单位到款确认工作;6.负责工资的发放工作;7.及时为分公司及相关部门提供财务有关材料，配合其他分公司及相关部门做好银行相关事宜;8.协助会计完成日常税务、审计、银行、资产管理等事宜;9.个体工商户事项对接及开票事宜;出纳岗位工作职责41、负责日

3、常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;3、现金、银行凭证制作、装订、保管;4、协助会计准备每日、月单据及报表;5、办理与银行之间的所有相关业务;6、汇总月度资金计划及实际执行情况分析;7、完成公司交办的其他事务性工作。出纳岗位工作职责51.负责公司的日常人事管理工作.2.负责公司客户来访接待工作.3.负责公司资产定期盘查和管理公司公共行政费用的统计，包括各项行政费用的预算、支出、执行并进行相应的掌控.4.起草信函、报告、文件、通知等各类综合性文件，编制、修改及完善行政管理相关制度和流程.5.负责公司企业文化建设、员工活动组织等

4、工作，提高员工满意度，提升企业形象.6.负责公司各个部分的行政后勤事务沟通和协调工作，传达公司相关制度和政策并监督执行.7.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员，按规定每日登记现金日记账8.完成领导交办的其它工作任务.出纳岗位工作职责61、认真执行现金管理制度，熟悉结算制度，把好现金关。2、严格执行库存现金限额，超过部份及时送存银行，不坐支现金。3、建立健全出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。4、积极配合银行做好对帐、报帐工作，做好电汇信汇等工作。5、配合会计做好帐务处理工作，办理税款申报及缴纳。6、做好发票管理工作。出纳岗位工作职责71.负责发票的开具、认领和缴销工作，保证开票的及时性和准确性;2.核对系统业务单据及开票明细，按时提交内部报表;3.协助完成财务部门内的财务、会计、统计等工作;4.完成领导交代的其他工作事项。出纳岗位工作职责