在建工程结算流程.docx

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1、在建工程结算流程The pony was revised in January 2021第五章仙05在建工程结算流程1. 流程说明 此流程描述了固定资产/在建工程PO采购并验收完成后，将在建工程结转到固定资产时 的处理过程。本流程主要涉及工程管理部门、资产管理部门和财务部等。在建工程竣工结算和固定 资产验收完成时，由工程管理部门填制“结算单”，交总务部门创建在建工程/固定资 产主数据，财务部门根据总务部门创建的在建工程/固定资产主数据填制会计信息，完 成在建工程结算。相关附件：在建工程/固定资产主数据维护申请单、结算单注意事项：1）在建工程结转到固定资产前须对预付定金作清帐处理.2）结算规则的

2、合理性与合法性3）在建过程管理费需在结算前结清其发生额4）固定资产的分类及编号处理正确、规范2. 流程图3. 系统操作3.1. 操作范例在建工程结算：1）在建工程主数据创建：同仁宿舍改造工程主数据创建2）在建工程过帐：同仁宿舍改造工程过帐3）固定资产主数据创建：同仁宿舍4）在建工程结算：同仁宿舍改造工程价值转移至固定资产同仁宿舍5）跨公司代码在建工程结算:装修费用a）在建工程主数据创建（总公司下）b）在建工程过帐：装修工程过帐c）固定资产主数据创建（分公司下）d）在建工程结算：装修费用价值转移至分公司固定资产（递延资产）3.2. 系统菜单及交易代码1）在建工程主数据创建：同仁宿舍改造工程主数据

3、创建交易代码：AS012）同仁宿舍改造工程过帐路径：会计财务会计固定资产过帐外部购置有供应商交易代码：F-903）固定资产主数据创建：同仁宿舍路径：会计财务会计固定资产资产创建交易代码：AS014）在建工程结算路径：会计财务会计固定资产过帐在建工程资本化交易代码：AIAB5）跨公司代码在建工程结算:装修费用a）在建工程主数据创建（总公司下）路径：会计财务会计固定资产资产创建交易代码：AS01b）在建工程过帐：装修工程过帐交易代码：F-90b）固定资产主数据创建（分公司下）路径：会计财务会计固定资产资产创建交易代码：AS01c）在建工程结算：装修费用价值转移至分公司固定资产（递延资产）路径：会计

4、财务会计固定资产过帐在建工程资本化交易代码：AIAB3.3.系统屏幕及栏位解释2)在建工程主数据创建：同仁宿舍改造工程主数据创建 路径：会计财务会计固定资产资产创建交易代码：AS01FO01dQfqstnstn主魅括折旧范围资产叫 湍辑凹 转到旧 附加(I环境如 设置成弟琉带明叩濒编号 公司代码r俗本化记帐暨产分类蜃司代屈炎似资产的漏号萸资产：初始昇舟栏位名称栏位说明资料范例资产分类资产类型的编号。资产类型的资产连续编号，A4000 :在建工不同资产类型的资产编号范围不同。震旦在建程 工程资产类型A4000o公司代码类似资产的编号参照：资产参照：次级编号参照：公司代 码为财务会计的组织结构基本

5、单元，在其层面上 出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震 旦家具公司之公司代码设定为自“ F001 ”至“F999”同时创建具有相同属性的资产的数量已创建具有相同属性的资产编号。可将该资产的属性复制至新创建的资产附属于参照资产的次级资产编号参照资产所属公司代码按Enter 键进入下一个画面。F001:震旦总部1：同时创建1个相同属性的资产国囹 fife产值3毓箱咀 帝到段附加 环境如 iSHC 亲技骐 fflSb Q)一眼的|相关时间|洌E |源|折旧范围|座存ASffl |aDfqst|NS| 3.17堂产 资产分类序列号存莅弓旧出史，住管理在建工程盗产公司代码|FB01童产主蝙与文本科目

6、定N码B4GO0在谨工程A49HD_JR致卷描述曰1_语害日沧谑资产：王敏据栏位名称栏位说明资料范例描述1在建工程名称同仁宿舍改造描述2未使用资产主编号文在建工程主体的名称缺省为描述1内容数量该在建工程编号下在建工程单位的个1数及计量单位历史性管理确定该资产是否在资产列表中显示以 V及其价值、交易数据在停止使用前是否可修改选择“相关时间”进入下一个画面。包建资产：主裁推资产成|剿2 Ei林副 WHO QL）环歧如 iSECS3亲姓心 fflBb （）G IZl 0=9 0 S M M贸四 旧囹资产的值贪产_UKh-Q加1 |j同仁宿舍改造I胳产分类1X000在建工程赏产公司代毋 |fooT股的

7、 相关时间|分a己I源I折I日范围I范围从 1900/01/01 到 9999/12/31业务范国111 I；成本中心|F0111（1711 *I赏产停用lEILEENLIU laDfqst |OVR | L0:Q9栏位名称栏位说明资料范例业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码 的资产负债表和损益表，震旦家具公司业 务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）1002:震旦中国办公家具成本中心管理会计中组织结构的基本单位，用于归集成本/费用。其中成本中心前四位为成 本中心所在公司代码F0011071 :震旦总部财务部执照牌号未使用未使用资产停用标记在建工程已处

8、于停止状态未使用选择“折旧范围”进入下一画面倒liltflSffl IdDfqst I INS I资产cw 毓32 El帝到段）WHO d）环境如 程云西 亲姓dll fflBbqj）F的|相关时旬|洌E |源折旧泡围I登产 盅产分类同仁宿舍改造 在建工程资吉公司代码FB0?关闭折I日范国1咔面折旧折码W用忏阳月R曲0的普通析旧开*萸资产：王裁据根据我国财务会计准则，在建工程不计提折旧，因此此画面不填写内容。2）同仁宿舍改造工程过帐会计财务会计固定资产过帐外部购置有供应商交易代码：F-90凭证叫 毓抵重莎到段附加 设笠曲 环垣 亲姓du WBb Qf)|物|1司|金嘶3iMfla|ia村园回|

9、的凭狂料目朝3d式启帙国快通输兀用帝考凭证记怵凭证百项-记帐码3?帙户 70000088别G/L 11傍粪型|F-98 aofqst UJR 9,W栏位名称栏位说明资料范例凭证日期为业务原始凭证发生之日期2001/03/28凭证类型根据业务性质对会计记帐凭证的分类。不同的凭KR :供应商应证类型具有不同的凭证编号范围，同一凭证类型的记帐凭证编号连续付帐款记帐公司代码为财务会计的组织结构基本单兀，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家F001具公司之公司代码设定为自“ F001 ”至“ F999”记帐日期为录入SAP系统财务会计、管理会计之会计凭证的过帐日期2001/03/28记

10、帐期间凭证过帐期间3货币为会计凭证之业务货币种类，本公司之记帐本位 币为人民币（RMB），业务货币则有美元（USD） 等RMB换算日期外币折算日未使用财务凭证编号会计凭证编号。同一种凭证类型、同一会计年度、同一公司代码的会计凭证编号连续。系统内部给号参照供应商提供的原始发票号凭证抬头文本为记载于会计凭证抬头之业务描述同仁宿舍改造工程合同款记帐码用于指定行项目的借贷方和科目31：应付帐款贷方帐户指定总帐科目。对于供应商应付款，指定供应商:应付帐款-上编号海九思建筑工程有限公司特别G/L对于预付定金类特殊事项，采用特别总帐标志指定过帐科目按Enter键进入下一个画面。5ftA我血商瓶策；改正 供应

11、商项目-|g|x|凭证叫 毓32 Ei莎到段WHO QL）设笠曲 环境 亲姓叫 帮助凹|Z E） 企的 肥也回 卷回由LO q 耳E数括 科目沛弟式总低由快ii输入 税新蔑应商TaoBaMa公司代玛|FB81上海程且冢具有限公司痕目 1 / 31上海九思建筑工程有限公司G/L acc aiaiftioaop咕，顿.叩Hir1000000?-0特别G/L业务察 700新会司代码 |aofqst WR Q.M栏位名称栏位说明资料范例金额交易事项金额45000：应付供应商帐款入帐金额业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产1002:震旦中付款条件负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震

12、旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）基于现金折扣的付款条件。国办公家具0001:立即付款，净到期2001/03/28收付基准日帐龄起算日期文本行项目的交易事项描述同仁宿舍在建工程款记帐码用于指定行项目的借贷方和科目31：应付帐款贷方帐户指定总帐科目。对于资产过帐，指定资产编号-0：同仁宿舍改造特别G/L特别总帐指示码用于指定特殊交易事项的入帐科目和借贷方未使用业务类型资产交易事项的分类。不同的业务类型决定不同的会计处理方式100：外部资产购置。新公司代码为下一行项目的公司代码按Enter 进入下一画面G12d回 0 m M 购 It 村园因卷旧团LQ，HZ3S范围值重新谢

13、ESftA供应商担芝；改正寅产项凭证叫剿2虚：|林副 附加Q0 设置职 环境 亲姓心 fflBb ()Exl总咔科目iznimnoflio在理工程上离走旦茶具有限迎可何公司代码F0U1贫产1(0001309o-同仁宿舍改造项目2借档产/税码皓枷日70外棒该产购宜/ 100”E ,nlL 睥EJE而r计甄鱼 业容地点昼分代2眄，H3/网业务范国1002成本中土订甲4Q9090EK|bVES元素轴文本同i馆舍】LM_L程拉T-& 目记帐玛厂帐户 |特别G/L 一畛类型| 一斯会司代码F-V8 |aDfq5t|0UR| 9.EE栏位名称栏位说明资料范例金额交易事项金额45000：在建工程-同仁宿舍改

14、造税码业务涉及的增值税计算码J0： 0%进项税资产价值日资产资本化日期。固定资产应从资产价值日次月2001/3/28开始计提折旧业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产1002：震旦中负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家国办公家具具（1002）文本行项目的交易事项描述同仁宿舍在建工程款按模拟进入下一画面-|g|x|gi显示黄币 税收 龄设置F-98 laofqst |UJR | EJ.25凭证叫 毓32 Ei莎到段附加 设笠曲 环境 亲姓叫 WBb Qf）PH业务部门帐户00-1 31 1002 OIMaoaOB88上福九思建筑工程

15、有TDH2 78 1H0E 17B101Q0B0 000040000009 0000其它行项目记帐码F避户特别WL 一业务类型| 一新公司代用D 45,09O.OB0.09 *2行项目个敷RI1B 金颔lt5310G0B 9G-45,0原日0印税额5ftA我血商瓶策；昂示FHtJE凭证日期2 901/59凭证类型K1记帐日期2 0O1/EK3/2B记帐期间厂财务凭丘锦号内部的会计年度2001参屑123456785凭旺抬头文本同匚宿苫方M1程以凭BE货币项公司代码 货币F0O1RMB换岸日职2 001/03/28公司住来凭证号伙伴业苛范囿|一栏位名称栏位说明资料范例行项次PK指定行项目的借贷方和

16、科目31：资产借方业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产 负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为 震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家 具（1002）1002：震旦中国办公家具帐户科目编号00应付帐款-上海九思建筑工程有限公司J0： 0%进项税45,000科目简短说科目短描述明税业务涉及的增值税计算码金额凭证金额按保存产生过帐会计凭证2）同仁宿舍固定资产创建 同仁宿舍固定资产创建工程参照“第01章-AM01固定资产/在建工程主数据创建流程” 3）在建工程结算 会计财务会计固定资产过帐在建工程资本化分配交易代码：AIAB在建工程蜻真:觇霹慕Hshl程序凹湍环唬QD料CL

17、）硼出）讪13 o a m ia|a b a 固囹 二进一齿医挥条杵公司代码i inn赍产戏。河叩流愿a号设直1&附加范囤1aofqst OUR L脂资料范例栏位名称栏位说明公司代码为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出 F001具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家 具公司之公司代码设定为自“ F001 ”至“ F999”资产固定资产的唯一识别号码。每一资产类型中的资4000009 :同仁产连续编号，不同的资产类型具有不同的资产编宿舍改造工程号范围按执行进入下一画面；在建工程皓算:行现.目清单沽单 毓32叩 帝到段）设古环境如 *2 帮助叩0!与 目冏堑回ILOl，IFFWi.i燃臣

18、国屈舟输入蓼高结其凸司1中圈宠面1坍围曾咆旺寸p馈EEfi咕皆凭证镰号凭证日期m登产价伯日记腾靛031301X1000282001/3/281OOaooi/osa45. QOD. 0045, Ma =公司代利 黄产 次级黑号H1HB aofqstIl UR10栏位名称栏位说明资料范例公司代码为财务会计的组织结构基本单兀，在其层面上 出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震 旦家具公司之公司代码设定为自“ F001 ”至“F999”F001资产固定资产的唯一识别号码。每一资产类型中的 资产连续编号，不同的资产类型具有不同的资 产编号范围4000009:同仁宿舍改造工程状态显示该在建工程是否建立结

19、算规则红色指示灯显示财务凭证编会计凭证编号。同一种凭证类型、同一会计年度、同一公司代码的会计凭证编号连续。凭证日期会计凭证日期TTY资产交易事项的分类。不同的业务类型决定不同的会计处理方式资产价值日在建工程入帐日记帐金额会计凭证金额选择欲结算的在建工程项目，按输入进入下一画面尚未建立结算规2001/3/28100：外部资产购置。2001/3/28 :在建工程价值增加45000结苴规则（藐茹坦药到（3系姓叫fflBhqj1力 0 曷心初贸回固定斑产|岫明明昭|0同仁宿舍改造实际结码Distribuiinn rule group 1夷结牌接收方制婶鬼又本%枚歌号起始沏起始弓wits到会h廉互FKn

20、 10160000-0同仁宿舍190.001兰_-MJA1AE、|aDfqst|DJR| 3.E1栏位名称栏位说明资料范例类定义结算接收方的类AOF下定义的在建过程结算FXA：资产接收方只有资产一种类型结算接收方在建工程价值转移的接收方：同仁宿舍%在建工程价值转移的比例100： 100%转移权数接收方接受在建工程转移的比例按退出进入下一画面1力 0 淌（H曾信函团国屈另输A.蓼.吁高Q菇鼻瘩宠曲1场国智峋-浩单 毓箱咀帝到骐 设古 环境如系壤帮助叩在建工程皓算：行呗目适单r;oi 40000009 IIA1AE laofqst|0JR 9,431馈ERfi分配防务凭证铺号凭证日期m宣产价伯日记

21、腿颉11901X10002820013/281002001rl03rl2845. COD. 0D,45,B B公司代耐 资产 次级黑号状态栏绿灯显示在建工程已建立分配结算规则。按执行结算进入下一画面。在建工程皓算: 邮屏幕栏位名称栏位说明资料范例公司代码为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出F001 :震旦总部结苴（S3毓箱（环QJ）系场 藉助电|够|1日| 3Maa|ia*i 囹因|执行公司隗Fnii子翎号1=1财*明40909009凭证日期皓g日记帙曰期期间2n0M/fl3/22O0M/O3/28-玮一殍呐愚亍，仁宿产凭匠类型姓理法逝r朝!U运行F明地诺单日A1BIJ laDfqstl

22、DJRl 3.EH具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“ F001 ”至“ F999”资产固定资产的唯一识别号码。每一资产类型中的资:需要进行结算产连续编号，不同的资产类型具有不同的资产编的在建工程号范围次级编号属于同一资产编号的可分辨/拆解部分2001/3/282001/3/28:同仁宿舍从2001年4月份开始计提折旧2001/3/283在建工程结算至同仁宿舍:凭证摘要AA：资产记帐凭证日期会计凭证日期资产价值日资产资本化日期。资产资本化日期。固定资产应从资产价值日次月开始计提折旧记帐日期资产入帐日期。资产计入资产负债表起始日期间资产记帐期间文本会计凭证摘要凭证

23、类型以区分资产的会计记帐凭证和其他类型的会计记帐凭证。不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范 围，同一种记帐凭证编号连续测试运行系统模拟实际过帐工程，但不产生实际凭证明细清单系统显示过帐详细信息按执行进行在建工程结算操作。并进入下一画面-在建工程结算: 龄等iff单蛇苴既|剿2 Ei林副 奈琳QD 稍fttlQP*12d 0 目冏ffil曷心定）堑四公司代词F0IB1BI寸J布吉凶宜三十己兰 地|口21 na凭证日期 资产起用目20M/63/2B20r1/6S/2820r1/63/28到接受者结算FKA T IH B0B000同仁宿舍电，邨旗即总计珥W.同9I厂1带凭证号舸1叫叫斗6的资产业多过帐

24、A1BU*aofqstour2.71在建工程价值45,000结算至固定资产同仁宿舍。并生成资产过帐凭证6。5）跨公司代码在建工程结算:装修费用a）在建工程主数据创建（总公司下）路径：会计财务会计固定资产资产创建交易代码：AS01递延资产在建工程创建参照“第01章-AM01_固定资产/在建工程主数据创建流程”b）在建工程过帐：装修工程过帐路径：会计财务会计固定资产过帐外部购置有供应商交易代码：F-90栏位名称栏位说明资料范例凭证日期为业务原始凭证发生之日期2001/07/19凭证类型根据业务性质对会计记帐凭证的分类。不同的凭KR :供应商应证类型具有不同的凭证编号范围，同一凭证类型的记帐凭证编号

25、连续付帐款记帐公司代码为财务会计的组织结构基本单兀，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家F001lF-知，ImfqE | 讥R | 1牡网鼻 I园团哲稀眼任 科目分配理式总怖顶快瑜入 用器考坤狂丑帙揪1回转到妲PfittHjt）役置琅S电）系统叩帮助娘$f.JE日崩记帐日抽财务莞爪辑号洗正春头4心伙件业皆茜成*K/L|北务生型|公司传玛I： Il JI货币，汇卒|F.H3泌-导 公可往来正正号记椎码|51帽户|i I nxhi?顼1，|凭it圭座 |klW I9记帐期阿 厂展厅获修案从供匝商姓茧购赏抬头数据记帐日期记帐期间货币换算日期财务凭证编号参照凭证抬头文本2001/07

26、/197RMB未使用系统内部给号展厅装修费具公司之公司代码设定为自“ F001 ”至“ F999”为录入SAP系统财务会计、管理会计之会计凭证 的过帐日期凭证过帐期间为会计凭证之业务货币种类，本公司之记帐本位 币为人民币（RMB），业务货币则有美元（USD） 等外币折算日会计凭证编号。同一种凭证类型、同一会计年 度、同一公司代码的会计凭证编号连续。供应商提供的原始发票号为记载于会计凭证抬头之业务描述记帐码用于指定行项目的借贷方和科目31：应付帐款贷方帐户指定总帐科目。对于供应商应付款，指定供应商 ：应付帐款-上编号海华星按Enter键进入下一个画面。星囹齿 口，耳它数据科目号配祝式总帏顶住踵人

27、 税即|F-9Q- laofqsi I DR I 16; 05氐证仍 旅翡如 骨到PftlUQO世置屋）开直i系统中 帮助叩 9 M H下一行理目1己帐码 口帆户 i|精别叫业务类型可丸靳公司ft感上海震丑家夏琦贤*司RMEF计箕瓦豌2 0B1/P7/19冻尊1寸蠢博二王-至上海华星广告市限公司 打浦略祯弄2号11楼E座 上海食应南公司代码天理J目宕也折扣佥期收付方式业畚萄围 付敲茶就 收付茎准目旃 折扣基砧|11PDOP49 IF0B1分E工本1U1.1 JIG/L tec |217101DDpn输入供座商发掌加供应商项目栏位名称栏位说明资料范例金额交易事项金额10000：应付供应商帐款入帐

28、金额业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产1002：震旦中负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为国办公家具震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家帐户指定总帐科目。对于资产过帐，指定资产编号-0：展厅装修费特别G/L特别总帐指示码用于指定特殊交易事项的入帐科未使用目和借贷方业务类型资产交易事项的分类。不同的业务类型决定不同100：外部资产的会计处理方式购置。付款条件收付基准日文本记帐码具（1002）基于现金折扣的付款条件。0001:立即付款，净到期帐龄起算日2001/07/19行项目的交易事项描述展厅装修费用于指定行项目的借贷方和科目70：资产借方新公司代码为下一行项目的

29、公司代码按Enter进入下一画面既证回典强转到妲Pfittnjt）世置升览电）系统叩帮助娘r工 J ia |筮痢困曲 q丘它数据范围佰 嚼| 口 ia船| . | 回|魁科目分理式总怅项快速翰入税成苞、帐科目701 DI DDDD在建工程公司代:码p资产w上诲褰旦震具有限易司ilD riDDDODU DJ履厅潴修奸顼目2r廿。童产窟，/1011DOODF袖稀码Jr 中算挽凉业务地点/郭分代资产价值日21 Jl/H.X )业务范囤iTT4DD0DD17 |0成木中心订单工厂一U其他分配X#培类做弟?长顷目J祐_先丈日记帐4厂帐户r件副GfL|业务矣型1 新公司代4 1F-9D- aofqt W

30、16; 06资料范例栏位名称栏位说明金额交易事项金额10000：应付供应商帐款入帐金额资产价值日资产资本化日期。固定资产应从资产价值日次月开始计提折旧2001/07/19业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产1002：震旦中负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）国办公家具文本行项目的交易事项描述展厅装修费税码业务涉及的增值税计算码J0： 0%进项税按模拟进入下一画面嗣入供应南发票史示18况揪转到妲Pfittnjt）役置琅S电）系统叩帮助娘蔑I是弟甘市税粳声新藉$f.JE日崩记帐日抽财务莞爪辑号佬正若头？、不邛口 1，叮

31、门9顼19益正圭4记帐期阿内部的展厅获修案会司在玛FOD1HME泌N期10DVD7/19会司往生凭i与饮件业券范囤10D1朋it堂琢PF北务祥门椎户DD1 31 1DD1 D0110PDD4P上诲华里广皆有低会DD2 70 10D2 17D101QDDD 0DD04D0DOD17 0DQQKME 金瘠1D3 ODD. BD-10,叩D.叩税相JQD 1 D, DDOrODC 10, ODD, DO:切应-您矣它有攻科记椎码I些户 I特别g，l|北务生型|新会司伐码|F-9D- aofqsi 讥R16： 07栏位名称栏位说明资料范例行项次PK指定行项目的借贷方和科目31：资产借方业务范围跨公司代

32、码的核算环境以出具跨公司代码的资产1002:震旦中负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为国办公家具震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家帐户科目编号00科目简短说 科目短描述应付帐款-上海明华星税业务涉及的增值税计算码J0： 0%进项税金额凭证金额10000按保存产生过帐会计凭证b）固定资产主数据创建（分公司下）路径：会计财务会计固定资产资产创建交易代码：AS01 递延资产主数据创建参照“第01章-AM01_固定资产/在建工程主数据创建流程”c）在建工程结算：装修费用价值转移至分公司固定资产（递延资产） 路径：会计财务会计固定资产过帐在建工程资本化-I 引 X|交易代码：AIAB在

33、注工程给官:就蛉异尊程序旧 骗住如 环境如 弟纬堂）剂助如 DAI 解罚回 ）：（遂一步选择篷件公司我玛1 lJI +资产4DDD0D17欢瞰耦号1SiP附血范围dliB- aafq&t 抑R 1 6; 33资料范例栏位名称栏位说明公司代码为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出F001具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“ F001 ”至“ F999”资产固定资产的唯一识别号码。每一资产类型中的资4000017：展厅号范围按执行进入下一画面；在注工程给宜：行项目活单洁单ty 旅技康转到 遂置西 环境剂助M咳nJ J u aa | 费 图囱翅网a &印 满蝙人/

34、分离Q菇鼻 以冒警 詹宠 成 妃尊毕可曲 曲口七会司代感叩1哥产H，HHr我裂情号？狙分配，凭证,，场证目期TTf资产价，-we190DDD.1DD1/D1/191DD2QD1/Q7/19-，.1邛41 曲，aafqsc OTk 1 6: 37栏位名称栏位说明资料范例公司代码为财务会计的组织结构基本单兀，在其层面上 出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震 旦家具公司之公司代码设定为自“ F001 ”至“F999”F001资产固定资产的唯一识别号码。每一资产类型中的 资产连续编号，不同的资产类型具有不同的资4000017:展厅装修费状态显示该在建工程是否建立结算规则红色指示灯显示尚未建立结算规

35、则财务凭证编会计凭证编号。同一种凭证类型、同一会计年50号度、同一公司代码的会计凭证编号连续。凭证日期会计凭证日期2001/7/19TTY资产交易事项的分类。不同的业务类型决定不100：外部资产购同的会计处理方式置。资产价值日在建工程入帐日记帐金额会计凭证金额2001/7/19 :在建工程价值增加10000选择欲结算的在建工程项目，按输入进入下一画面类学簟摇收方姓收音-短H本号税始1配始年络止1到尝H尊一 -闽j斐塑日FXAF难M皿功-Jin顷1*HI卜16: 39栏位名称栏位说明资料范例类定义结算接收方的类。AOF下定义的在建过程结算FXA：资产接收方只有资产一种类型结算接收方在建工程价值转移的接收方F016 -0：展厅100： 100% 转移装修费在建工程价值转移的比例权数接收方接受在建工程转移的比例按退出进入下一画面在建工程结算：行项目活单洁单ty 晶根康转到妗 担置西 开境 系蚯 帮助麒咳 I三I 目 园政喧句疆输入/汁离菇算I少目W 阉笼右办!域囹曲口乜通司代惑 费产 炭*号FO J.40加”H愤杏 肮G会配，财善食正帘号 lES期 TTT资产价， 云帐佥靠QQQ190DD0DD5DS101 ； 17,. 1? 1 I 门3,1-，n .kT