产品培训-应收管理.ppt

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1、1,目录,应收模块概述 应收会计期管理 客户管理 事 务 处 理 收 款 管 理 应收收账管理 会计分录创建和查询 应收传送至总账 与金税系统的接口,2,应收模块概述,与其他模块的关系会计业务周期,3,应收模块概述-与其他模块的关系,订单,项目会计,现金管理,总 账,Oracle 应收模块是与销售模块、现金管理模块、项目会计模块和总账模块相互集成，下图是应收模块与其他模块的关系示意图,4,应收模块概述-会计业务周期,5,应收会计期管理,应收会计期管理,6,应收会计期管理,同时可以有多个应收会计期间处于“打开”状态。关闭应收会计期时，应收模块将检查是否所有的事务处理都已经创建会计分录和是否所有的

2、会计分录都已经传送到总账模块。检查不通过则应收会计期不能关闭。,7,客户管理,客户和客户地点客户关系客户合并付款条件,8,客户管理-客户和客户地点,9,客户管理-客户关系,定义客户之间的关系以控制付款和承付款核销。可以创建任意客户之间的关系，并指明此关系是单向还是相互。单向关系：对发票核销收款，则父客户可以对相关客户的发票核销收款，但相关客户的收款无法对父客户的发票进行核销。在对承付款核销发票时，客户只能对其拥有的承付款或其相关父客户的承付款核销发票。相互关系：允许客户支付彼此的借项，并输入与彼此承付款相抵的发票。如果要客户支付另一客户的事务处理，则无须定义所有客户的关系。只需将系统选项“允许

3、无关发票付款”设置为“是”。,10,客户管理-客户合并,11,客户管理-付款条件（信用天数）,12,事务处理,事务处理来源事务处理分类事务处理类型自动会计含规则的发票自动开票定金保证金事务处理的调整和审批贷项通知单,13,事务处理-来源,应收系统发票,手工录入,销售订单,挑库,转移到待发库,发运确认,送货单,开票计划,项目开票,14,事务处理-分类,15,事务处理-事务处理类型,事务处理分类基础上，我们可以结合具体的业务背景，定义不同的事务处理类型以管理不同的业务，下面是事务处理定义的内容：,16,事务处理-自动会计,自动会计是应收模块中事务处理产生对应会计分录的一种规则，应收款管理系统使用此

4、自动会计规则来创建事务处理的收入、应收款、运费、税、未得收入、未开单应收款、财务费用以及自动开票结算（暂记）账户。自动会计功能强大、灵活并且节省时间。,17,事务处理-自动会计示意图,18,事务处理-含规则的发票,开票规则允许确定何时为跨越多个会计期的发票确认应收款。系统提供两种缺省的开票规则：提前开单、滞后开单会计规则允许确认收入的期间（如每周或每月）和期数，通过运行收入确认程序，在不同的会计期间产生会计分录。,开票规则和会计规则,19,事务处理-自动开票,自动开票指销售订单发货确认后，相关信息传送到应收系统自动生成应收发票的过程。,20,事务处理-定金,向客户开出订金后，将增加客户的应收款

5、（订金），客户对此订金付款后，其余额才会减少（订金通常核销特定的发票）,21,事务处理-保证金,向客户开出保证金后，用此保证金发票核销特定发票后，保证金和发票的余额都会减少。,22,事务处理-调整和修改,23,事务处理的调整,调整发票的流程示意,24,调整的审批限制,调整金额的限制，对发票进行调整，在审批过程中会存在以下几种状态：1、已审批：此调整已审批。应收款管理系统将更新借项或贷项金额以及反映调整的状态。2、继续分析：由于您要分析借项或贷项，或请求有关调整的附加信息，所以此调整将处于挂起状态。3、已拒绝：已拒绝此调整。此状态的调整不会更新贷项或借项的余额。4、挂起审批：调整额在输入调整的用

6、户的审批限制之外。此状态的调整只能由具有相应用户审批限制的用户来审批。（1）输入发票：借：应收账款 10000 贷:收入 10000（2）对此发票进行调整：借：应收调整账户 100 贷:应收账款 100,25,贷项通知单,已审批贷记事务处理有两种方式：贷记时核销发票，记账贷记贷记时核销发票将会减少发票余额，同时也会降低客户余额，而记账贷记由于不核销具体发票，因此只会降低客户余额。,26,收款管理,收款类型标准收款杂项收款,27,收款类型,可以在应收款管理系统中输入以下两种类型的收款：标准收款：从客户处收到的有关货物或劳务的付款（包括非票据收款和票据收款）。通常为有相应发 票的收款。杂项收款：从

7、投资、利息、退款和股票销售中获得 的收入，记录与组织日常事务处理活动无关的收款。通常无相对应的发票。,28,标准收款,标准收款需要和应收发票核销，以减少应收发票的余额。随着收款信息的逐渐完整，标准收款可分为三个阶段：1、明确收款的金额，日期和银行账户；2、明确收款的客户；3、明确收款对应的客户发票。三个阶段可以对应到三个不同的会计账户；从会计账户的余额上可以知道收款的状态。,29,标准收款-票据收款,输入发票,创建票据,核销发票,到期收款,贴现/背书,风险解除,30,杂项收款,杂项收款不对应到客户，不核销客户的应收发票。,31,自动收款,使用自动收款的发票,创建自动收款,将自动收款传送到银行进

8、行收账传送到银行进行收账,资金传输协议,创建自动收款,客户审批收款,32,应收收账管理,收账周期 账龄时段对账单催款函,33,收账周期,34,账龄时段,账龄时段是可以用于复核和报告未结应收款的时间周期。例如，应收款管理系统提供的 4-时段账龄时段由四个期间组成：过期天数-999-0 天、过期 1-30 天、过期 31-61 天 和过期 61-91 天。在创建收账报表或查看客户账户时，可以指定账龄时段和截至日期，并且应收款管理系统将在相应天数的过期期间中对事务处理及其金额进行分组。可以定义无限多个账龄时段。也可以自定义应收款管理系统提供的账龄时段。定义的账龄时段将以值列表选项的形式显示在“账龄”、“打印对账单”和“打印收账报表”窗口中。,35,账龄时段-发票到期日,36,对账单,37,催款函,38,会计分录创建和查询,应收发票会计分录查询收款会计分录创建和查询提交请求创建会计分录,39,应收发票会计分录创建和查询,40,收款会计分录创建和查询,41,提交请求创建会计分录,42,应收传送至总账,应收传送至总账,43,应收传送至总账,44,与金税系统的接口,与金税系统的接口概述,45,与金税系统的接口概述,产生增值税发票并报税,金税接口,导入金税系统,ORACLE ERP,航天金税系统,将增值税发票号码导回ERP,传送,XML 报表,工作台,