村级会计委托电算化教程.ppt

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1、保会通软件,村级财务操作简介,软件操作流程,修改数据文件信息修改操作员及操作权限增设独立核算单位（村小组）视需要增设明细科目并录入年初科目余额制作凭证复核凭证报表计算账簿查看、核对数据数据备份年末结转页面设置（记账凭证、会计账簿、报表）、打印,修改数据文件信息,用“101”管理员身份打开软件，点击“系统”“数据文件信息”进行修改。,输入单位名称,输入法人代表,选择备份位置及备份方式,修改操作员及操作权限,用“101”管理员身份打开软件，点击“系统”“操作员及操作权限”,选择操作员点右键。可以修改操作员,操作权限的设置,增设独立核算单位（村小组）,用“101”管理员身份打开软件，点击“系统”“独

2、立核算单位”,增同级,增下级,请注意两边不同的代码长度,增设明细科目并录入年初科目余额,把操作员换成“102制作员”打开软件点“科目及年初余额”双击打开选择“总账科目余额模式”“确定”打开,进下一级,回上级,选择村民小级,选择会计科目,增设明细科目并录入年初科目余额,选择需要录入年初科目余额的村小组，点击左边的“会计科目”,增设明细科目并录入年初科目余额,在右边的操作框里选择对应会计科目点“子目”进入选定会计科目的二级明细科目。在右边操作框里点击右键选择“新增”在弹出的对话框里输入对应的明细科目及年初数。,输入明细科目,输入金额,选定产生数量金额式账页,记账凭证（新增）,把操作员换成“102制

3、作员”打开软件右键单击“记账凭证”选择“新增”然后在弹出的对话框里选择相应的村小组点“确定”,记账凭证,修改凭证日期、凭证号,输入附件数,输入摘要栏,双击鼠标左键弹出科目表,输入金额,记账凭证（新增）,在弹出的空白凭证里修改凭证日期、凭证号、附件张数，在摘要栏里输入摘要栏，输入完毕，鼠标左键双击会计科目栏，此时会弹出“科目表”在科目表里选择对应的会计科目，输入金额,修改凭证日期、凭证号、附件数,输入摘要,双击选择会计科目,输入借贷金额,记账凭证（新增）,当一张空白的记账凭证完成后。我们要确定以下几点 1、凭证日期、凭证号、附件数是否正确。2、借贷是否平衡 3、确定金额 确定以上几后，就可以保存

4、当前记账凭证。进行下一张凭证的新增。,记账凭证（复核）,当我们完成一个工作月的凭证录入工作后。就可以进行记账凭证的复核登账工作。具体操作为：更换操作员为“103复核员”打开软件。鼠标左键双击打开“记账凭证”我们就可以看到记账凭证列表。此时可以通过选择独立核算单位、年度、月份来进行凭证的筛选。如我们只想看到乙村1小组2009年10月份的凭证。我们就可以在这里进行条件式选择。可以全部复核、也可以按村小组复核。,选择村民小组，可以选择到村委会、也可以到村民小组,选择年度、月份,凭证列表,在列表出来的凭证里点击鼠标右键，弹出右键菜单。选择“复核登账”进行逐张复核。,若要把全部凭证进行一次性复核登账，则

5、可以通过全选功能来选择凭证选定后再进行“复核登账”,确定当前操作员,记账凭证（修改、删除）,当我们发现记账凭证错误的时候可以对已复核登账的未复核登账的凭证进行修改、删除。具体操作方法为：如果未复核的凭证可以直接用“102制作员”进行修改。如果已复核的凭证。则要把操作员换成“103复核员”先取消凭证的复核。再把操作员换成“102制作员”来进行凭证修改、删除。通俗的说：没有复核的凭证直接用“102制作员”进行修改。复核的凭证则要先取消复核再进行修改。,报表计算,我们完成了凭证制作和复核登账后。就可以来计算报表。具体操作方法为：把操作员换成“102制作员”点开报表模块。此时我们会看到在报表模块里所有

6、的报表。我们可以按多级进行报表计算、查看、修改。可以查看单一的村小组报表、村委会的汇总报表、全乡的汇总报表。报表计算可以所有的报表同时计算、分表、分会计月进行全部村民小组进行报表计算。,报表计算,如：现在我们在打开乙村1小组10月份的资产负债表。选择好后打开进行报表计算、查看,选择月份，双击打开,选择村民小组,在空白地方按键盘上“F5”键会弹出报表计算的对话框，也可以点“填制”“报表计算”弹出菜单如图。点“开始”“确认”完成报表计算,报表计算,批量处理报表计算 保会通软件提供了强大的批处理功能。通俗的说：可以把所有的报表一次性完成计算。计算完毕可可直接打开对应报表进行查看。无需单一的完成报表计

7、算。具体操作方法为：批量处理报表计算可以分多级计算。可以选定“我的报表”点击右键，进行“报表计算”此操作耗时较长（不推荐使用）也可以选定单一报表如：资产负债表点击右键进行报表计算。此时完成的计算是所有月份的资产负债表，也可以选定资产负债表下的当前月进行报表计算，此时完成的的报表计算是资产负债表当前月的报表计算。,对着我的报表点右键“报表计算”完成全部报表计算,对着资产负债表点右键“报表计算”完成资产负债表所有子表的计算,对着10月点右键“报表计算”完成资产负债表所有村小组10月份的报表计算,会计账簿,会计账簿 每个工作月结束之后。我们都要进行数据核对。查看会计账簿的具体操作方法为：鼠标左键双击

8、打开会计账簿，可以分级选择查看对应的账本。总账明细账，三栏式账页、多栏式账页、数量金额式账页。会计科目可按树型、列表两种显示。详细请看图解,列表结构模式，可以通过右键菜单全选打开,树型结构形式，可以清楚看到科目层次结构,选择账页样式,直接指定时段,选择分级核算单位（村小组）分级查看账本,工具栏,进入明细科目返回总账科目,数据备份、恢复,数据备份 将操作员（102制作员）进入软件点击“系统”“数据备份”点“卸出数据”“浏览”选定备份件的存放位置“拷贝”,卸出数据,拷贝,选择存放位置,数据备份、恢复,数据恢复 把操作员换成“101管理员”打开软件“系统”“数据恢复”点“浏览”选择备份件存放位置选定

9、后“确定”“数据恢复”,确定备份件是否正确,点恢复数据,年末结转,年度终了。我们要把数据结转到新年度。进么新的会计业务处理。年末结转的前得条件：当前年度所有业务处理完毕当前年度所有凭证全部复核登账当前年度所有数据核对正确 保证以上工作都完成即可进行年末结转,年末结转,年末结转具体操作方法为：将操作员更换成“102制作员”打开软件进行收支转本年收益。“102制作员”打开“复式账”“记账凭证”新增空白记账凭证。将日期修改成当前年度的最后一天如：2009年12月31日，凭证号改成12月最大号凭证即最后一张凭证。将鼠标放到凭证摘要栏点“设置”“分录模板”选定“收入转本年收益”“生成凭证”完成收入转本年

10、收益,年末结转,确定正确后点“保存”再次新增一张空白凭证用同样方法生成“支出转本年收益”核对正确后“保存”结转完毕后，将操作员更换成“103复核员”对收入支出转本年收益凭证进行复核登账。然后在把操作员换成“102制作员”新增一张空白记账凭证。修改日期、凭证号、附件数，所鼠标放到摘要栏里点“设置”分录模板，找到“本年收益转未分配收益”生成凭证。再找“103复核员”复核此凭证。完成结转业务。,页面设置（记账凭证）打印,记账凭证,设置凭证字体大小、颜色,设置凭证表线、背景,设置凭证页边距,设置纸张大小行距,设置凭证打印方向,此页面设置纸张采用A4纸设置具体设置可根据自定义纸张大小进行设置。,最终效果,记账凭证的批量打印,凭证打印可以使用批处理打印功能，可将全部凭证一次性打印，也可分级打印（村级汇总、村民小组）只需要在选择凭证时将凭证按核算单位选定。打开点击“打印”即可打印。,记账凭证的批量打印,选择核算单位,只要把独立核算单位选择“全部”“全选”凭证即可完成凭证批量打印,打印时可以全年打印，按月打印。,页面设置（会计账簿）打印,会计账簿的页面设置,页面设置（会计账簿）打印,会计账簿批量打印,点右键“全选”会计科目,独立核算单位选择“全部”,全选好会计科目、独立核算单位点打开，即可完成会计账簿批处理打印,页面设置（报表）打印,报表的页面设置,