山东关于成立体外诊断试剂公司可行性研究报告.docx

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1、山东关于成立体外诊断试剂公司可行性研究报告xxx（集团）有限公司报告说明xxx（集团）有限公司主要由xx集团有限公司和xxx投资管理公司共同出资成立。其中：xx集团有限公司出资564.00万元，占xxx（集团）有限公司40%股份；xxx投资管理公司出资846万元，占xxx（集团）有限公司60%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资9299.89万元，其中：建设投资7118.42万元，占项目总投资的76.54%；建设期利息142.55万元，占项目总投资的1.53%；流动资金2038.92万元，占项目总投资的21.92%。项目正常运营每年营业收入20100.00万元，综合总成本费用16400.85万元

2、，净利润2704.02万元，财务内部收益率20.32%，财务净现值4162.84万元，全部投资回收期6.10年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。近年来，人均可支配收入的提升、医疗保健意识的提升、医保报销比例的上升、老龄化的加剧等带来医疗保健需求的释放，医疗卫生机构诊疗人次始终保持增长趋势。2010年全国医疗卫生机构总诊疗人次达47.9亿人次，2018年增至75.4亿人次。本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或

3、模板参考应用。目录第一章 拟组建公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8六、 项目概况11第二章 项目背景、必要性14一、 血栓与止血体外诊断检测系统发展趋势及升级迭代情况14二、 血栓与止血体外诊断行业方法学运用的发展趋势15三、 项目实施的必要性16第三章 市场预测18一、 体外诊断行业发展情况18二、 体外诊断行业发展情况19三、 行业发展面临的机遇和挑战20第四章 公司筹建方案25一、 公司经营宗旨25二、 公司的目标、主要职责25三、 公司组建方式26四、 公司管理体制26五、 部门职责及权限27六、 核心人员介绍31七、 财

4、务会计制度32第五章 法人治理36一、 股东权利及义务36二、 董事40三、 高级管理人员46四、 监事48第六章 发展规划51一、 公司发展规划51二、 保障措施52第七章 项目选址方案54一、 项目选址原则54二、 建设区基本情况54三、 创新驱动发展58四、 社会经济发展目标59五、 产业发展方向60六、 项目选址综合评价60第八章 环境影响分析62一、 环境保护综述62二、 建设期大气环境影响分析62三、 建设期水环境影响分析63四、 建设期固体废弃物环境影响分析64五、 建设期声环境影响分析64六、 营运期环境影响65七、 环境影响综合评价66第九章 项目风险防范分析67一、 项目风

5、险分析67二、 公司竞争劣势70第十章 经济收益分析71一、 经济评价财务测算71二、 项目盈利能力分析76三、 偿债能力分析78第十一章 投资方案81一、 编制说明81二、 建设投资81三、 建设期利息84四、 流动资金86五、 项目总投资87六、 资金筹措与投资计划88第十二章 进度实施计划90一、 项目进度安排90二、 项目实施保障措施90第十三章 总结分析92第十四章 附表附件93第一章 拟组建公司基本信息一、 公司名称xxx（集团）有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1410万元三、 注册地址山东xxx四、 主要经营范围经营范围：从事体外诊断试剂相关业务（企业依法自主选择经营

6、项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xxx（集团）有限公司主要由xx集团有限公司和xxx投资管理公司发起成立。（一）xx集团有限公司基本情况1、公司简介展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事会

7、议事规则，董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 2、主要财务数据表格题目公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日2017年12月31日资产总额3893.043114.432919.782764.06负债总额2000.211600.171500.161420.15股东权益合计1892.831514.261419.621343.91表格题目公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度2017年度营业收入8591.576873.266443.686100.01营业利润1339

8、.551071.641004.66951.08利润总额1138.66910.93854.00808.45净利润854.00666.12614.88580.72归属于母公司所有者的净利润854.00666.12614.88580.72（二）xxx投资管理公司基本情况1、公司简介公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品

9、服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。2、主要财务数据表格题目公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日2017年12月31日资产总额3893.043114.432919.782764.06负债总额2000.211600.171500.161420.15股东权益合计1892.831514.261419.621343.91表格题目公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度2017年度营业收入8591.576873.266443.686100.01营业利润1339.551071.641004.669

10、51.08利润总额1138.66910.93854.00808.45净利润854.00666.12614.88580.72归属于母公司所有者的净利润854.00666.12614.88580.72六、 项目概况（一）投资路径xxx（集团）有限公司主要从事关于成立体外诊断试剂公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由在中国二级医院及以下医疗机构数量庞大，但目前三级医院的医疗支出超过二级医院及以下医疗机构，分级诊疗制度的实施将导致市场结构发生变化，二级医院及以下医疗机构诊疗人群及医疗支出占比会逐年提升。作为世界第二大经济体，我国综合实力大幅提升，物质基础雄厚，人力资源丰富，市场空间广阔，发展潜

11、力巨大，国际影响力持续增强。经济韧性好、潜力足、回旋余地大的基本特征没有变，经济持续增长的良好支撑基础和条件没有变，经济结构调整优化的前进态势没有变。改革红利加速释放，区域合作发展深入推进，经济发展方式加快转变，新的增长动力正在深刻形成，新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展。同时，多年积累的结构性和体制机制性矛盾需要调整，发展不平衡、不协调、不可持续问题仍然突出。（三）项目选址项目选址位于xxx，占地面积约23.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx公斤体外诊断试剂的生产能

12、力。（五）建设规模项目建筑面积27849.05，其中：生产工程19906.89，仓储工程3477.53，行政办公及生活服务设施2593.53，公共工程1871.10。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资9299.89万元，其中：建设投资7118.42万元，占项目总投资的76.54%；建设期利息142.55万元，占项目总投资的1.53%；流动资金2038.92万元，占项目总投资的21.92%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：20100.00万元。2、综合总成本费用（TC）：16400.85万元。3、净利润（NP）：2704.02万元。4、全部投资回收期（Pt）：6.10

13、年。5、财务内部收益率：20.32%。6、财务净现值：4162.84万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价经分析，本期项目符合国家产业相关政策，项目建设及投产的各项指标均表现较好，财务评价的各项指标均高于行业平均水平，项目的社会效益、环境效益较好，因此，项目投资建设各项评价均可行。建议项目建设过程中控制好成本，制定好项目的详细规划及资金使用计划，加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理，特别是加强产品生产的现金流管理，确保企业现金流充足，同时保证各产业链及各工序之间的衔接，控制产品的次品率，赢得市场和打造企业良好发展的局面。第二章 项目背景、必要性一、 血栓

14、与止血体外诊断检测系统发展趋势及升级迭代情况1、血栓与止血体外诊断检测系统发展趋势血栓与止血是一门新兴的交叉学科，涉及基础医学、生物化学、免疫学、分子生物学以及临床医学研究等领域。血栓与止血体外诊断是通过对各种因子的含量、活性等的检测，从不同方面、不同环节了解其发病原因及病理生理过程，对血栓性疾病和出血性疾病的病因进行分析。整体而言，血栓与止血检测从传统的手工方法发展到全自动凝血分析仪，从单一的凝固法发展到凝固法、免疫学法和生物化学法等多方法学，为血栓性疾病和出血性疾病的实验诊断和基础研究提供了高效和准确的科学手段。检测系统是由仪器、试剂、标准品、实验方法、参考区间等因素共同构成的。各厂家仪器

15、在检测方法、抗干扰方式等方面都有所差异，试剂成分、试剂敏感度、仪器动作流程参数等需要相互配合以保证检测系统的整体性能，因此要通过严格的临床匹配性试验，才能形成试剂仪器一体化的检测系统，检测结果才能得到合理的参考区间，保证系统检测结果的准确性。目前血栓与止血体外诊断项目中，FIB、PT-INR、AT等部分凝血检测项目可以溯源至国际标准；而D-二聚体、FDP、APTT、TT等部分凝血检测项目既无国际标准品和国家标准品，也无统一测量程序，不同厂家仪器检测结果只能溯源到企业标准。在标准化不足的情况下，封闭式检测系统可以保证结果准确性和参考区间临床应用的合理性。随着临床对检测结果准确性和实验室质量控制要

16、求的提升，血栓与止血体外诊断仪器和试剂的技术发展也经历了从开放式系统走向仪器和试剂一体化封闭式系统的发展历程。目前国际领先的三大凝血测试系统生产厂家（思塔高、美国国家仪器实验室、希森美康）均是向封闭系统方向发展。2、国内血栓与止血体外诊断检测系统的升级迭代情况中国血栓与止血体外诊断技术与国际的技术发展趋势相似，主要发生过三次由于技术发展导致的仪器检测平台升级换代。通过技术进步，血栓与止血体外诊断装备也逐渐由手工法发展到仪器法；从半自动凝血测试仪升级到单方法学全自动凝血测试仪、多方法学全自动凝血测试仪；检测系统由开放系统发展为封闭系统，产品性能和可检测领域大幅提升。二、 血栓与止血体外诊断行业方

17、法学运用的发展趋势随着体外诊断相关学科的发展进步，用于血栓性和出血性疾病的实验诊断项目不断出现，项目类型已覆盖从筛查试验、确诊试验到分子生物学的基因检测、突变基因和异常蛋白的功能研究等领域，检测技术和方法趋向于更加简便、特异、系统和全面。随着血栓与止血体外诊断从筛查试验向确诊试验的发展，相关实验方法和技术也随之不断发展，方法学包括生物学法、生物化学法、免疫法、物理学法等实验方法。目前市场上全自动凝血测试仪主要采用凝固法、发色底物法、免疫法等检测方法，以上方法学覆盖目前血栓与止血体外诊断行业的主流检测项目。虽然近年来临床普遍应用的血栓与止血体外诊断方法学没有变化，但技术不断进步，检测系统向更加快

18、速、更加准确、更加智能化的方向发展。随着新技术的发展，近年来在血栓与止血诊断领域也有部分新技术应用。例如采用质谱技术对TTP（血栓性血小板减少性紫癜）患者进行快速实验诊断；采用流式细胞技术用于对血小板和血管内皮细胞指标的检测；采用生物芯片技术对DVT（深静脉血栓）部分突变基因进行筛查等，目前以上新技术应用领域较窄，还没有对行业主流检测方法和项目形成更新替代。但随着未来技术进步，血栓与止血实验室检测的技术和方法，总体上趋向更加简便、更加特异、更加系统和全面的方向发展。三、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流

19、动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。第三章 市场预测一、 体外诊断行业发展情况1、全球体外诊断行业发展情况体外诊断市场与各地区的人口总数、医疗保障水平、医疗技术及服务水平等因素密切相关。从市场规模来看，根据AlliedMarketResearch报告，2017年全球体外诊断市场规模648亿美元，预计2020年将达到747亿美元，期间年复合增长率为4.7%。慢性病、传染病发病人数的不断增长以及体外诊断检测技术的不断发展成为驱动体外诊断市场不断发展的主要因素。

20、2、我国体外诊断行业市场发展情况我国体外诊断行业处于高速发展期，2014年我国体外诊断行业市场规模为300亿元，预计2019年增加到705亿元，五年复合增长率为18.6%，远高于同时期全球平均增长水平。从细分领域来看，我国体外诊断市场由生化诊断、免疫诊断、分子诊断、血栓与止血诊断等细分领域构成。其中免疫诊断市场规模最大，约占据体外诊断整体市场的39%。分子诊断、血栓与止血诊断、POCT等近年来发展迅速，所占据的市场份额分别从2014年的13%、6%及8%增长至2018年的16%、9%及11%。随着其他细分领域的发展，生化诊断的市场份额逐渐萎缩，由2014年的26%缩减至2018年的18%，但仍

21、占据体外诊断市场细分领域第二的席位。二、 体外诊断行业发展情况1、全球体外诊断行业发展情况体外诊断市场与各地区的人口总数、医疗保障水平、医疗技术及服务水平等因素密切相关。从市场规模来看，根据AlliedMarketResearch报告，2017年全球体外诊断市场规模648亿美元，预计2020年将达到747亿美元，期间年复合增长率为4.7%。慢性病、传染病发病人数的不断增长以及体外诊断检测技术的不断发展成为驱动体外诊断市场不断发展的主要因素。2、我国体外诊断行业市场发展情况我国体外诊断行业处于高速发展期，2014年我国体外诊断行业市场规模为300亿元，预计2019年增加到705亿元，五年复合增长

22、率为18.6%，远高于同时期全球平均增长水平。从细分领域来看，我国体外诊断市场由生化诊断、免疫诊断、分子诊断、血栓与止血诊断等细分领域构成。其中免疫诊断市场规模最大，约占据体外诊断整体市场的39%。分子诊断、血栓与止血诊断、POCT等近年来发展迅速，所占据的市场份额分别从2014年的13%、6%及8%增长至2018年的16%、9%及11%。随着其他细分领域的发展，生化诊断的市场份额逐渐萎缩，由2014年的26%缩减至2018年的18%，但仍占据体外诊断市场细分领域第二的席位。三、 行业发展面临的机遇和挑战1、行业发展面临的机遇（1）国家产业政策支持近年来，在创新医疗器械领域，我国政府多次出台强

23、有力政策，着重提高医疗器械的创新能力和产业化水平，多维度鼓励医疗器械的创新，加快医疗器械的注册上市流程，推进相关领域国产化，实现临床医疗费用的下降，惠及于民。2016年3月，中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出“重点研制核医学影像设备、超导磁共振成像系统、无创呼吸机等诊疗设备及全自动生化分析仪、高通量基因测序仪等体外诊断设备”；2017年5月，科技部、国家卫计委等六部门发布“十三五”卫生与健康科技创新专项规划，文件指出“重点发展医学影像设备、医用机器人、新型植入装置、新型生物医用材料、体外诊断技术与产品、家庭医疗监测和健康装备、可穿戴设备、中医医疗器械、基层适宜的诊疗设备、

24、移动医疗等产品”。2016年10月，CFDA发布医疗器械优先审批程序，文件指出，“对于治疗罕见病、常见肿瘤、老年人特有和多发疾病、儿童和临床急需的境内第三类和进口第二类、第三类医疗器械注册申请实施优先审批”；2017年5月，CFDA发布关于鼓励药品医疗器械创新，加快新药医疗器械上市审评审批的相关政策（征求意见稿），文件指出“加快临床急需药品医疗器械审评审批、支持罕见病治疗药物和医疗器械研发、完善药品医疗器械审评制度（形成审评为主导、检查检验为支撑的技术审评体系）”。2014年以来，国家卫计委委托中国医学装备协会遴选出了5批优秀国产医疗设备，以支持国产优质医疗器械企业的发展，促进优秀国产医疗器械

25、产品快速放量；2018年，发改委等八大部委联合发文关于促进首台（套）重大技术装备示范应用的意见，以支持国内实现重大技术突破、拥有知识产权、尚未取得市场业绩的装备产品能够快速应用。同年，国务院办公厅发布深化医药卫生体制改革2018年下半年重点工作任务的通知，明确提出由国家药监局、国家卫健委、医保局负责推进医疗器械国产化，促进创新产品应用推广。除此之外，地方政府在执行招标采购时也明确优先采购国产医疗器械。在诸多利好政策推动下，国产医疗器械的进口替代步伐有望进一步加快。（2）医疗体制改革持续深化2009年，国务院出台的医药卫生体制改革五项重点改革实施方案中提出初步建立国家基本药物制度，开始推行基层医

26、疗卫生机构实行基本药物零差率销售，取消药品加成。2012年之后，零差率政策在更多县级医院实施，2013年至2014年，部分省级三级医院开始试点零差率政策。整体来看，公立医院的补偿机制将由医疗服务收费、药品加成收入和政府补助三个渠道改为医疗服务收费和政府补助两个渠道。在此政策背景下，为了弥补医药加成收入的减少，医院控制耗占比、提高诊疗服务收入比重成了必要选择。体外诊断产品是医院收支的成本端，为了降低成本，倾向于选择有较高性价比的国产品牌。2015年9月，国务院办公厅发布关于推进分级诊疗制度建设的指导意见（国办发201570号），文件指出，到2017年，分级诊疗政策体系逐步完善，医疗卫生机构分工协

27、作机制基本形成，基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量比例不低于65%，基层医疗卫生机构建设达标率不低于95%；到2020年，分级诊疗服务能力全面提升，实现“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的分级诊疗模式逐步形成，基本建立符合国情的分级诊疗制度。随着分级诊疗推行，基层医疗机构对医疗器械的需求将大幅度增加。同时，因基层医疗机构采购成本有限，国产医疗设备的性价比优势将在市场竞争中得到充分的发挥，国产品牌在各细分领域的进口替代趋势将会延续。（3）行业需求潜力巨大体外诊断市场规模与医疗诊疗量直接相关，老龄化带来医疗需求增加。2000年，我国65岁以上人口占全国人口总数的7.0%，而截至2018年底，

28、全国65岁以上人口1.67亿人，占总人口的11.9%。根据美国MedicalExpenditurePanelSurvey调查数据显示：预计2012-2050年，我国老年人口将由1.94亿增长到4.83亿，老龄化水平由14.3%提高到34.1%。2002年，我国心血管患者人数为18,050万人，2016年已增至29,000万人，占我国人口总数的20.8%，相当于每五个人中就有一个心血管疾病患者。未来，随着老龄化问题的加剧，心血管患者人群将进一步增多。2005年，我国心血管医院入院人数8.12万人，2018年增至53.68万人，13年间的年复合增长率为15.6%。近年来，人均可支配收入的提升、医疗

29、保健意识的提升、医保报销比例的上升、老龄化的加剧等带来医疗保健需求的释放，医疗卫生机构诊疗人次始终保持增长趋势。2010年全国医疗卫生机构总诊疗人次达47.9亿人次，2018年增至75.4亿人次。（4）监管趋严，准入门槛提高国家食品药品监督管理局自2014年开始逐步加强对医疗器械行业的监管。陆续出台一系列相关政策和文件，从研发、生产、注册、临床、流通、销售等各个环节加强监控，行业准入和运营要求更加严苛，一些资质较差、经营效益低的企业将被逐渐淘汰，行业集中度进一步提高。这将促进行业更加健康有序发展，资源得到更加有效配置，龙头企业能够获得更多市场份额。2、行业发展面临的挑战（1）国内企业数量众多，

30、规模较小，产品同质化严重体外诊断行业在我国属于新兴产业，与欧美发达国家相比发展相对滞后。目前国内以迈瑞医疗、迪瑞医疗、安图生物等为代表的国产品牌发展迅速，但国内体外诊断企业普遍规模较小，产品同质化严重，技术水平和产品质量参差不齐，缺乏规模经济优势，与发达国家存在较大差距。（2）诊断仪器研发能力较弱国内从事体外诊断产业的企业主要为试剂厂商，为国外品牌的开放式诊断仪器提供配套试剂，而诊断仪器以代理国外品牌为主，通过代理仪器业务丰富自己的产品线从而带动试剂的销售。目前国内仅有少数厂商能够自主研发全自动诊断仪器，高端自动化诊断仪器大部分被国外厂商垄断，而高端体外诊断产品进行封闭式设计的趋势越来越明显，

31、没有仪器研发能力的国内厂商更加难以与国外品牌竞争。第四章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨公司经营国际化，股东回报最大化。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主

32、要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、体外诊断试剂行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx（集团）有限公司

33、主要由xx集团有限公司和xxx投资管理公司共同出资成立。其中：xx集团有限公司出资564.00万元，占xxx（集团）有限公司40%股份；xxx投资管理公司出资846万元，占xxx（集团）有限公司60%股份。四、 公司管理体制xxx（集团）有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产

34、品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管

35、理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应

36、收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14

37、、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞

38、争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选

39、择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、陆xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。2、方xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任

40、xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。3、丁xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。4、覃xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。5、邹xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。6、张xx，中国国籍，无永久境外居留权，19

41、59年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。7、段xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。8、向xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至20

42、11年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。七、 财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金

43、后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会

44、对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。如股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配的原则公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。（2）利润分配的形式公司采取现金分配形式。在符合条件的前提下，公司应优先采取现金方式分配股利。公司一般情况下进行年度利润分配，但在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。（3）现金分红的具体条件和比例在当年盈利的条件下，如无重大投资计划或重大现金

45、支出等事项发生，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会在制定以现金形式分配股利的方案时，应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素在当年实现的可供分配利润的20%-80%的范围内确定现金分红在本次利润分配中所占比例。独立董事应针对已制定的现金分红方案发表明确意见。7、公司利润分配决策机制与程序为：公司当年盈利且符合实施现金分红条件但公司董事会未做出现金利润分配方案的，应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董

46、事应该对此发表明确意见。第五章 法人治理一、 股东权利及义务股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。股东为单位的，股东单位内部对公司收购、出售资产、对外担保、对外投资等事项的决策有相关规定的，公司不得以股东单位决策程序取代公司的决策程序，公司应依据公司章程及公司制定的相关制度确定决策程序。股东单位可自行履行内部审批流程后由其代表依据公司法、公司章程及公司相关制度参与公司相关事项的审议、表决与决策。1、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会并行使相应的表决权；（3）对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅公司章程、股东名册、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告；2、股东提出查阅前条所述有关信息或索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。但相关信息及资料涉及公司未公开的重大信息的情况除外。3、公司股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无