城市轨道交通成本与效益.ppt

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1、城市轨道交通成本与效益,石家庄铁道大学,陈进杰,城市轨道交通成本构成,1,城市轨道交通经济社会效益,2,城市轨道交通概预算编制,3,4,成本影响因素分析及降低成本措施,城市轨道交通成本控制,5,城市轨道交通成本构成,1,2,3,4,城市轨道交通具有一次性投资大，运营维护成本高，社会效益好而自身经济效益差的特点。国家对城市轨道交通立项建设严格审批制度。,部分城市轨道交通运营效益状况,国务院办公厅国办发200381号文件“关于加强城市快速轨道交通建设管理的通知”要求:申报发展地铁的城市应达到下述基本条件：地方财政一般预算收入在100亿元以上；国内生产总值达到1000亿元以上；城区人口在300万人以

2、上；规划线路的客流规模达到单向高峰小时3万人以上。申报建设轻轨的城市应达到下述基本条件：地方财政一般预算收入在60亿元以上；国内生产总值达到600亿元以上；城区人口在150万人以上；规划线路客流规模达到单向高峰小时1万人以上。,成本研究意义,（1）成本研究是城市轨道交通发展的必然要求（2）为城市轨道交通项目科学决策提供依据 城市轨道交通项目投资额巨大，一旦决策失误将对城市发展和国民经济造成无法弥补的损失。,（3）实现对城市轨道交通项目全寿命周期成本的优化 在城市轨道交通项目决策设计初期就考虑全寿命周期成本优化，可以指导人们自觉地、全面地、从建设项目全寿命周期出发，考虑建设项目的前期施工建设成本

3、和后期运营维护成本，选择合理的线路敷设方式、车站分布及运营装备等，实现降低项目全寿命周期成本的目标。,国内城市轨道交通建设成本分析,轨道交通全寿命周期内各阶段与项目成本的关系图,城市轨道交通是一个复杂的大系统根据工程类别，城市轨道交通施工建设阶段成本包括土建工程、车辆、通信信号、机电设备等子系统。,国内2000年以来所建地铁成本分析线路敷设方式对成本影响较大，因此把线路按其主要敷设方式进行分类。,根据调研统计，得到了北京八通线、13号线、4号线、5号线、10号线一期，广州2号线、5号线，天津2号线、3号线和南京1号线共计10条轨道交通线路的初步设计投资概算相关资料。把上述10条线路按照线路敷设

4、方式分为以地下线为主的轨道交通线路、部分地下轨道交通线路、以地上线为主的轨道交通线路3种类型。,地铁系统线路造价,以地下线为主的轨道交通线路调查表,部分地下线轨道交通线路调查表,地上线为主轨道交通线路调查表,这些线路均为2000年后建成或开工建设，时间跨度较小。平均站间距除了北京地铁13号线外，均在1.21.6 km之间。车辆编组除了广州地铁5号线，北京地铁13号线和八通线为近期4辆远期6辆，其余各条线路均为6辆编组。地下线千米造价4.75.8亿元，平均5.41亿元；部分地下线千米造价3.924.88亿元，平均4.28亿元；地面线千米造价1.611.79亿元，平均1.70亿元。,城市轨道交通成

5、本构成分析,城市轨道交通建设成本按工程类别分类主要分为：土建工程成本、车辆成本、机电设备成本以及其他各项费用。总成本包括前期准备、征地拆迁、土建、车辆、车辆段及停车场、机电设备、建设期贷款利息以及其他费用等8项内容。,土建成本含车站、区间、轨道结构。机电设备成本含供电、通信、信号、通风及空调、自动售检票、自动扶梯及电梯、给排水及消防、防灾报警系统(FAS)、设备监控系统(BAS)、屏蔽门或安全门等成本。,以地下线为主的线路成本构成,以地上线为主城市轨道交通成本分析表,地铁建设8项成本中，土建成本比重最大，其次为机电设备成本。土建成本平均占总成本的36.33%，平均千米造价指标19654万元；机

6、电设备成本平均占总成本的19.86%，平均千米造价指标10744万元。机电设备成本占总成本的17.38%23.35%，平均为19.86%，平均千米造价10744万元,以地下线为主的线路成本构成,以地上线为主的线路成本构成,以地上线为主城市轨道交通成本分析表,8项成本中，土建成本比重最大，其次为机电设备成本，然后是其他费用。土建成本占总成本的23.40%24.62%，平均为24.04%，平均千米造价4091万元；机电设备成本占总成本的18.80%21.10%，平均为20.01%，平均千米造价3405万元；,以地上线为主的线路成本构成,土建成本构成分析(以地下线为主的线路),以地下线为主的地铁土建

7、成本构成表,对于以地下线为主的线路，土建成本中车站成本最大，平均千米造价10285万元，占土建成本的45.30%57.13%，平均52.33%；其次为区间，平均千米造价8362.4万元，占土建成本的38.19%50.45%，平均42.55%；轨道结构成本很小，占土建成本的3.96%7.29%，平均5.12%，平均千米造价1006.2万元。,以地下线为主的线路土建成本构成,土建成本构成分析(以地上线为主土建成本构成表),以地上线为主土建成本构成表,以地上线为主的城市轨道交通线路，车站成本仍然是最大的，占土建成本的40.56%42.56%，平均41.63%，平均千米造价1703万元；其次为区间造价

8、，占土建成本的39.00%39.16%，平均39.08%，平均千米造价1598.5万元；轨道成本较小，占土建成本的18.44%20.28%，平均19.29%，平均千米造价789万元。,以地上线为主的线路土建成本构成,机电设备成本构成分析 机电设备主要包括供电、通信、信号、通风空调等设备。其中成本较大的有供电、信号、通风空调、通信、自动售检票和自动扶梯及电梯等六项。,以地下线为主地铁机电设备成本构成表,以地下线为主的线路各项机电设备成本占机电设备总成本的比例。其中供电设备成本最大，占机电设备成本的30.44%43.64%；其次为信号系统成本，占机电设备成本的11.41%15.29%；,以地下线为

9、主的线路机电设备成本构成图,机电设备成本构成分析 以地上线为主的线路,以地上线为主的线路机电设备成本构成,以地上线为主的城市轨道交通线路各项机电设备成本占机电设备总成本的比例。其中供电设备成本最多，占机电设备成本的38.04%54.26%；其次为信号系统成本，占机电设备成本的16.79%19.13%。,以地上线为主的线路机电设备成本构成图,总成本构成对比 分别给出了两类轨道交通线路总成本、土建成本、机电设备成本各项目的平均千米造价和平均比重。,总成本构成对比表 单位：万元,（1）地下线的千米建设期贷款利息为2553万元，是地上线的3倍。比例差别较大的是土建成本、机电设备成本和征地拆迁成本。（2

10、）土建和机电设备成本与敷设方式关系密切，地下车站和区间建设成本远远高于地上车站和区间，且地下线通风空调系统、供电系统的规模也较地上线大，造成了这种差别：以地下线为主的线路土建成本占总成本的36.33%，达到每千米19654万元，而以地上线为主的线路土建成本占总成本24.04%，千米造价仅仅4091万元，千米造价前者是后者的近5倍。,（3）征地拆迁成本与城市轨道交通线路相对市中心区的位置关系密切，市中心区地价房价较非中心区高，征地拆迁代价较大。由于以地下线为主的线路一般经过中心区，而以地上线为主的线路较少经过市中心区，所以前者征地拆迁成本较高，占总成本的8.60%，千米造价4653万元，而地上线

11、为1.06%，千米造价仅仅359万元，前者是后者的10倍以上。,第二部分城市轨道交通经济社会效益,城市轨道交通效益,经济增长收益 公交替代收益 能源消耗节约收益 环境效益沿线不动产增值效益 劳动生产率提高收益 旅行时间节约收益 安全性提高收益,经济增长收益,城市轨道交通本身是一项集合高新技术的产业，其建设与运营都将直接促进城市技术进步。,公交替代收益,随着城市轨道交通建设成网，将逐步形成城市公共交通网络的主骨架，在中长距离的城市居民出行中体现出其优势，分散了城市轨道交通沿线地面公交客运承载压力，减少了地面公交系统基础设施的投入，节约了社会资源。公交替代收益计算根据“有无对比法”，是指如果不修建

12、轨道交通项目，为了满足客流的需要解决交通拥挤问题，1）必须购置新的公交车辆和出租车辆；2）增加相应的配套设施，拓宽道路、修建停车场并为其维护；3）同时由于公交车的投入，每年必须增加运营维护的成本支出，这几部分的和即为减少公交车辆经济成本的效益。,能源消耗节约收益,城市轨道交通系统使用的是无污染、廉价的电能。与地面公共交通相比，它不仅具有无污染、噪音小的优点，而且节能、运量大、方便快捷、运输效率高。无论是从环境保护、可持续发展，还是从节约燃油等国家能源政策来讲，它作为“绿色通道”，其未来发展前景和优势远远超过一般地面公交。节约能源消耗的效益，可根据城市轨道交通的客运周转量，定量计算其比公交车和私

13、人汽车节约的能源，以汽油为消耗，再乘以汽油单位价格计算。,环境效益,（1）减少交通废气污染。目前机动车尾气排放已成为城市大气环境的主要污染源，严重危害着市民健康。而城市轨道交通系统由于采用电力牵引，可以在城区实现大气污染的零排放。北方城市由于水资源限制，轨道交通用电多为火力发电，发电厂的排放污染也应计入轨道交通污染。如北京市城市轨道交通目前年耗电量8*108 kwh，相当于2.4*105t标准煤。(2)缓解城区热污染。机动车尾气散热、排放的二氧化碳，以及公路硬表面吸放热，是造成城市热污染、产生城市热岛效应的主要因素，而城市轨道交通有效分流城市公交客运量，达到了节省燃油、减少城区排放温室效应气体

14、的目的。,目前我国城市地面交通运输所排放的有害气体占大气污染的50%以上。城区74%的CHX，63%的CO，37%的NOX来自汽车尾气。图4-2为日本不同交通方式的人均每千米二氧化碳排放量。公共汽车人均每千米二氧化碳排放量是小汽车的1/3，而轨道交通的二氧化碳排放量接近小汽车的1/10。各种交通方式二氧化碳单位排放量,沿线不动产增值效益,轨道交通的建设，改变了沿线土地利用模式，带动了周边地区的发展，推动了城市的繁荣，给沿线土地价值带来了显著的增值效益。研究表明，城市轨道交通对沿线地价的增值明显。日本名古屋轨道交通线、华盛顿特区地铁、上海地铁、广州地铁、南京地铁的统计观测数据表明，一条城市轨道交

15、通开通后，以沿线各站点为中心的2km圈范围的地价、房价涨幅大大超过附近区域同期房地产的平均涨幅，城市轨道交通沿线一些区域的商业用地地价增值幅度达到100%300%。,沿线不动产增值效益,城市交通干道廊道效应,劳动生产率提高收益,长时间的乘车导致乘客身体条件的不适，拥挤、狭小、寒冷或闷热的乘车环境使旅客极易产生疲劳，从而导致工作效率的下降，城市轨道交通与地面公共汽车相比，安全、舒适、噪声污染少，使乘客有充沛的精力投入到工作中去。前苏联科学院经济研究所的研究表明，运输疲劳使劳动生产率降低的数值：轨道交通为1.4%，公交车为7%。即乘客乘坐轨道交通出行比乘坐公交车可使劳动生产率少降低5.6%。,旅行

16、时间节约收益,旅行时间节约收益是指乘客出行时选乘城市轨道交通而不乘坐地面交通所节省的时间为社会创造价值而产生的效益。以北京市为例，80%以上的乘客认为快速和准时是选择轨道交通的首要原因，由于城市轨道交通比地面公共汽车的运营速度高，乘客可以通过节省乘车时间将更多的时间和精力投入到生产或科研中去，创造更多的社会财富。,安全性提高收益,轨道交通是全封闭全隔离交通系统，事故率远低于地面交通。同时，由于轨道交通实现了对地面交通的分流作用，缓解了城市地面交通系统的拥堵，从而间接减少了地面交通系统事故率。专家曾就巴黎交通工具死亡事故的安全率进行比较，如轨道交通的安全率为100%，自行车为1.7%，市内摩托车

17、为0.5%，私人小汽车为2%，市内公共汽车、无轨电车和有轨电车各为8%,不可量化的社会经济效益,（1）调整城市布局。（2）改善城市投资环境。（3）提高城市居民的生活质量，缩短了居民出行时间，为居民提供了市容整洁、环境优美、空气新鲜、人口密度小的新开发区。（4）改善城市交通结构，促进城市合理布局。（5）提高城市品位，增加城市活力，提升了国际化大都市的形象。,城市轨道交通效益很大，是为社会、地区、企业级个人创造的，而城市轨道交通企业没有得到。,改善地铁经济效益的方法,1)明确地铁的基本属性、地铁直接或间接效益对城市经济的重大影响，充分认识地铁企业的外部性。2)允许地铁企业对票价进行适度、动态调整，

18、增加运营收入。3)允许地铁企业以广告、商贸、通讯和房地产等方面的地铁资源性开发收益，弥补运营成本的亏损。4)建立以合理的投资政策、体制和价格机制为主的补偿机制。5)积极采用实现地铁赢利的其他新经营模式。,国内地铁补贴策略上海：给予自主经营权，实行财政退税、房产税减免、所得税优惠(轨道交通盈利起5年内所得税优惠)、在成本计提上不提或少提折旧、享受多种经营补贴等；基本实现盈亏平衡。北京：采用用电单一计价、设备更新贴息贷款、技术改造专项财政拨款、土地使用税减免、地下建筑房产税减免等优惠措施，同时在折旧计提、成本核算等方面也给予实际优惠，采用亏损补贴方式(1、2号线给予全额补贴，亏损多少补贴多少；13

19、号线和八通线不给予直接的补贴，但对亏损实行挂帐方式)。广州：采用用电单一计价、贷款本息政府包干、地铁沿线部分土地物业开发权、房地产税费全部减免、政府每年给予30005000万元的专项补贴等优惠政策，政策上允许地铁按照经营状况适当提取年度折旧和在发生当期列支大修理支出等。,石家庄铁路分布及石家庄市轨道交通规划,根据石家庄市轨道交通线网规划方案，轨道交通线网由6条线组成,第三部分成本影响因素分析及降低成本措施,成本影响因素分析,城市轨道交通应根据城市的结构、功能、资源、历史文化古迹、自然条件、经济状况、土地开发利用、城市的总体规划及城市交通现状与需求等因素，以保障功能和安全为前提，以交通需求为出发

20、点，以客流量为基础，进行多种方案的综合比选及技术经济论证，选择安全适用、技术先进、经济合理、与城市发展相适应的轨道交通建设规模、建设标准及运营系统和模式，降低建设成本和运营成本。,3.1 客流预测 客流量是城市轨道交通决策设计、施工建设及运营维护工作的基本依据，预测结果的准确性直接影响城市轨道交通的建设投资和经济效益。客流预测数值过高将导致轨道交通在线路敷设方式、车站规模、站台长度、车型、列车编组、列车数量等方面规模过大，轨道交通修建标准过高，引起轨道交通前期建设投资的巨大浪费，增大运营维修成本；相反，如果客流预测数值偏小，轨道交通建设规模过小，会造成交通拥挤、安全隐患和服务质量的下降，结果将

21、导致很快的扩建，造成轨道交通更大的资金投入。,轨道交通客流预测结果与实际结果对比,3.2 合理选择线路敷设方式 线路敷设方式有地面、高架、地下线三种形式。一般情况下，三种敷设方式所对应的轨道交通每千米综合造价的比例大致是12.56。,北京地铁不同敷设方式线路造价,上海地铁不同敷设方式线路造价,3.3 车辆和编组选择 城市轨道交通车辆可分为A型、B型、C型、D型、单轨胶轮车和L型直线电机六种形式。,3.4 设备国产化程度 城市轨道交通大量车辆、通信、信号等进口设备装备价格昂贵。如使用国外贷款，限于贷款条件规定，必须要用相当一部分贷款用于购置贷款国的设备产品，大大增加了建设成本，不利于我国轨道交通

22、相关产业的培育和发展；并且，今后还必须依赖贷款国的零配件，而这些零配件的价格又往往是很贵的垄断价，将直接导致运营维修成本的上升。,3.5 站间距 合理的站间距取决于客流量、最高行车速度、城市的规划布局特征、车站吸引范围、道路网和轨道交通网密度、换乘条件、工程建设投资、运营维护费用、车站服务水平等诸多因素。,地铁线路运营情况汇总表,3.6 车站设置 结合车站所在位置的工程地质、水文地质条件，其邻近周围地区的环境条件以及轨道交通线网规划的要求等来选择好车站的外形尺寸和埋设深度。,3.7 施工方法 城市轨道交通施工方法的选择应根据线路敷设方式、工程地质和水文地质条件、埋深、规模以及地面和地下建筑物构

23、筑物、地下管线障碍物、施工设备、环保和工期要求等因素，经全面的技术经济比较后确定。,北京地铁区间单价(万元/m),3.8 资源共享 通过对土地资源、各类设施设备及车辆基地等进行统筹规划、实现资源共享，实现了城市轨道交通资源的集约化、规模化、社会化利用及管理,（1）土地资源共享 由于城市轨道交通所经地区多是市中心或开发强度较高的郊区，征地拆迁费占工程总造价的10%30%，应加强土地资源共享和综合利用。,（2）运营设备与设施资源共享车辆设备 相邻轨道交通线路实现车辆及备品备件的资源共享。主变电站 轨道交通供电方式有分散式和集中式两种。轨道交通采用集中方式时必须设置主变电站。主变电站设备投资巨大、电

24、源引入费用高，占地和用房面积大，如果每条轨道交通线路独立设置主变电站，很不经济。,车辆基地共享 车辆基地既是轨道交通车辆的检修地，也是轨道交通各类设施、设备和工务的综合维修中心。通过与邻近线路共享车辆基地可以减少对土地资源的占用，降低征地费用；可以共享车辆厂修、架修、试车线和运用整备等设施资源及机电设备维修设施资源和工务维修资源，提高设备的利用率；同时可以节约大量的辅助生产设施、办公及生活设施，减少管理人员及维修人员，降低运营维护成本。,降低建设成本措施,3.9 提前规划，尽量减少拆迁3.10 适当加大站间距,减小车站规模 地铁车站的间距不宜过密,地铁线路起干线的作用,不足的部分由其他交通工具

25、进行配合、补充。根据北京情况,减少1 座车站可减少投资1 1.5 亿元。,站间距加大会提高旅行速度，由此可以缩短列车周转时间，提高列车的周转率，在行车间隔不变的条件下列车配车数量可以减少，减小车辆段的规模，减少车站管理人员，降低运营维护成本。如石家庄轨道交通1号线，线路全长39.2 km，如果列车以30 km/h的旅行速度行驶，保持4 min行车间隔在不考虑备用的情况下，需要配备40组客车；若旅行速度提高到40 km/h，仍然保持4 min行车间隔，需要配备30组客车。,3.3 车站建筑装修宜从简 地铁在保证使用功能的前提下,其他部分应尽量从简,装修也应如此。车站装修不应以追求豪华、上档次为目

26、标,要简洁、实用、耐久、安全。3.4 车辆、设备要尽量国产化,第四部分城市轨道交通工程设计概预算编制办法,关于印发城市轨道交通工程设计概预算编制办法的通知(建标2006279号)国务院有关部门，各省、自治区建设厅、直辖市及计划单列市建委(建设交通委、建设局)：为适应城市轨道交通工程建设的需要，提高城市轨道交通工程设计概预算编制工作的质量，我部制定了城市轨道交通工程设计概预算编制办法，现印发给你们。本办法自2007年3月1日起施行。中华人民共和国建设部二OO六年十一月六日,SHIJIAZHUANG RAILWAY INSTITUTE,城市轨道交通工程设计概预算编制是合理确定工程投资和有效控制工程

27、造价的重要工作，由于城市轨道交通工程投资额大，工期长，技术复杂，目前在设计概预算文件编制中还存在项目组成和划分不统一，概预算编制依据和费用标准差别较大等问题。办法的制定发布将对政府加强城市轨道交通工程建设的宏观调控，建设单位合理确定和有效控制造价，提高我国城市轨道交通工程建设管理水平起到积极的作用。,SHIJIAZHUANG RAILWAY INSTITUTE,第一章 总则第二章 概预算编制方法 第一节 概预算文件组成内容 第二节 概预算编制的层次与章节划分 第三节 定额的采用与费用种类 第四节 概预算费用项目组成及计算程序第三章 费用内容及标准 第一节 建筑工程和安装工程费 第二节 设备购置

28、费 第三节 工程建设其他费用 第四节 预备费 第五节 专项费用附录一 概预算文件编制单元划分基本规定表附录二 概预算章节表附录三 概预算基本表格(式样),第一章 总 则一、为了满足城市轨道交通工程建设的需要，规范城市轨道交通工程设计概预算编制方法及相关费用标准，提高概预算编制质量，根据国家有关文件的规定，并在参照已建成城市轨道交通建设项目设计概预算编制经验的基础上，制定城市轨道交通工程设计概预算编制办法。二、本办法是国家加强城市轨道交通工程建设宏观调控和搞好项目投资控制的重要依据。三、本办法适用于新建与改扩建工程项目的初步设计概算、施工图预算文件的编制。,四、城市轨道交通工程设计概预算是设计文

29、件的重要组成部分，是考核设计经济合理性和全面反映建设项目投资规模和投资构成的主要文件。概预算的编制应完整反映设计范围内工程项目建设全过程所需的全部费用，符合城市轨道交通工程项目建设、工程造价构成和工程造价管理的要求，有利于合理确定和有效控制城市轨道交通工程造价。五、城市轨道交通工程设计概预算应按本办法的规定进行编制。同时应考虑编制期国家和项目所在地基本建设有关政策和价格水平。,初步设计阶段编制初步设计概算。经批准的初步设计概算，是确定和控制项目投资，以及编制建设计划的主要依据，也是考核设计技术经济合理性的依据。施工图设计阶段编制施工图预算。施工图预算应使项目总投资控制在已批准的初步设计概算范围

30、内，是考核施工图设计技术经济合理性的主要依据。,概预算编制方法 概预算文件组成内容 设计概预算文件包括册概预算文件和总概预算文件。概预算文件由封面、目录、编制说明、附件、概预算表格组成。一、册概预算文件(一)封面及目录1封面应有建设项目名称，设计阶段，篇、册、分册及名称，编制单位名称，编制、复核、各级审查及造价工程师签名和执业专用章，日期等。2目录应按本办法有关概预算文件的顺序编排。,SHIJIAZHUANG RAILWAY INSTITUTE,(二)编制说明1概述。主要包括工程基本情况、编制范围、主要工程内容及施工工法、结构形式、建筑面积等内容。2编制依据。(1)设计依据：项目可行性研究报告

31、或初步设计批准文号、有关文件、纪要等。(2)设计图纸：工程数量计算所采用的图纸依据。(3)采用的定额及费用标准。(4)工、料、机单价取定的依据或来源。(5)设备购置费的计算。(6)政府相关部门发布的有关文件和规定。,3册概预算总额(册概预算定义见下节)及技术经济指标分析。4其他有关说明。对概预算编制过程中需要说明的内容加以表述，如概预算编制时拟定的内容等，以及其他与概预算有关但不能在表格里反映的事项。(三)基本表格(各项目根据设计和建设管理的需要，可增加必要的表格)册概预算文件基本表格主要包括：1册概预算表。2建筑与安装工程个别概预算表。3设备购置费个别概预算表。4补充定额表。5主要工程数量表

32、。6人工及主要材料单价和数量汇总表。,SHIJIAZHUANG RAILWAY INSTITUTE,SHIJIAZHUANG RAILWAY INSTITUTE,二、总概预算文件(一)封面及目录总概预算文件的封面、目录、格式与册概预算文件相同。(二)编制说明1概述。(1)建设规模、工程总量、起讫点与里程、线路形式(包括地下线、地面线以及高架线长度及所占比例)。(2)车站、区间、车辆段与综合基地、主变电站(所)、运营控制中心的分布状况。(3)车辆、主要设备的配置情况。(4)重要工点介绍。(5)概预算文件编制单元划分及分工说明。,2编制依据。(1)设计依据：项目可行性研究报告或初步设计批准文有关文

33、件、纪要等。(2)采用的定额及费用标准。(3)工、料、机单价取定的依据或来源。(4)设备购置费的计算。(5)政府相关部门发布的有关文件和规定。(6)建设用地(征地与拆迁建筑物)单价的依据。3工程建设其他费用计算方法及依据。4预备费(基本预备费和价差预备费)计算方法及依据。,SHIJIAZHUANG RAILWAY INSTITUTE,5专项费用(建设期贷款利息、车辆购置费和铺底流动资金)计算方法及依据。6概预算总额及技术经济指标分析。(1)概预算总额及技术经济指标分析。(2)概算与预算、估算与概算的对照分析。(3)对概预算编制中存在主要问题的说明。7其他有关说明。对概预算编制过程中需要说明的内

34、容加以表述，如概预算编制时拟定的内容等，以及其他与概预算有关但不能在表格里反映的事项。,SHIJIAZHUANG RAILWAY INSTITUTE,(三)基本表格(各项目根据设计和建设管理的需要，可增加必要的表格)及附件总概预算文件基本表格主要包括：1总概预算表。2综合概预算表。3概预算或估概算对照表。4主要工程数量表。5人工及主要材料单价和数量汇总表。附件包括有关协议、纪要、公文及其他有关分析计算资料。,SHIJIAZHUANG RAILWAY INSTITUTE,概预算编制的层次与章节划分 为充分体现城市轨道交通项目建设和投资控制的特点，设计概预算的编制，按册概预算文件和总概预算文件两个

35、层面逐步完成。,SHIJIAZHUANG RAILWAY INSTITUTE,一、册概预算文件册概预算文件是具体反映建设项目一个单元建筑物群体工程范围内，或一个专业系统工程范围内第一部分工程费用及其构成的文件，包括建筑与安装工程个别概预算、设备购置费个别概预算和册概预算。1建筑与安装工程个别概预算是详细反映各工程类别和某些重大、特殊工点的主要概预算费用的文件。编制内容包括：人工费、材料费、施工机械使用费、措施费、规费、企业管理费、利润和税金。设备购置费个别概预算是计算需要安装和不需要安装的设备费用。个别概预算的编制，应按册概预算文件编制单元范围内划分的各工程类别，结合建设项目的具体情况、工程难

36、易程度及所占投资比重的大小、采用定额的要求分别进行编制。,二、总概预算文件总概预算文件是反映整个建设项目的投资规模和投资构成的文件，包括“总概预算表”和“综合概预算表”等五种表格。1“总概预算表”，是在“综合概预算表”基础上，按“概预算章节表”分章顺序汇编。2“综合概预算表”是按“概预算章节表”的顺序，将所有“册概预算表”进行汇总编制。,三、章节划分 章节表的作用是将概预算费用按不同的工程和费用类别，划分为统一的章、节及细目；概预算章节表，应体现统一和协调项目各专业工程概预算的编排顺序，反映项目各工程类别编制的内容。章、节及细目工程造价数据的积累和特征描述，应有利于城市轨道交通工程造价信息化管

37、理。本办法按不同工程和费用类别，将概预算费用划分为工程费用、工程建设其他费用、预备费、专项费用四部分。共十九章38节。编制概预算应采用统一的章节表，其各章节的细目及内容，见本办法附录二“概预算章节表(以下简称“章节表”)。各章名称详见表1。,各章名称表,定额的采用与费用种类一、定额采用 为统一城市轨道交通工程概预算的编制水平，满足为建设单位筹措建设资金以及投资的动态管理提供基础依据，本办法规定：1.地下结构、高架结构、地上市政设施等土建工程及除2中列出的其他各设备系统及安装工程，采用全国统一市政及安装工程预算定额和本办法的各项费率。,SHIJIAZHUANG RAILWAY INSTITUTE

38、,SHIJIAZHUANG RAILWAY INSTITUTE,2.接触网、轨道、通信、信号、车辆段工艺、主变电所等工程采用相应行业概预算定额及其配套的费用定额。3房屋建筑和装饰工程采用工程所在地区相应概预算定额及其配套的费用定额。,费用种类概预算费用按投资构成划分，分属下列四个部分。第一部分 工程费用工程费用包括：1.建筑工程费。为建造车站、区间、轨道、房屋建筑等工程所需要的费用属于建筑工程费。,SHIJIAZHUANG RAILWAY INSTITUTE,2.安装工程费。指工程中需要安装的机电设备的装配和装置工程费用，与设备相连的工作台、梯子等的装设工程费用，附属于被安装设备的管线敷设、绝

39、缘、刷油、保温、调整和试验等工程的费用，以及其他采用安装工程定额的费用统称安装工程费。,3.设备购置费。设备可分为定型设备和非标准设备；按安装方法又可分为需要安装和不需要安装的设备。构成固定资产标准的设备(包括备品备件)，虽低于固定资产标准，但属于设计明确列入设备清单的有关物品均为设备。设备购置费以设备原价加设备运杂费计算。,工程建设其他费用 工程建设其他费用指建设用地费、场地准备及建设单位临时设施费、建设管理费、研究试验费、可行性研究费、环境影响评价费、劳动安全卫生评价费、勘察设计费、引进技术和引进设备其他费、生产准备及开办费、联合试运转费、专利及专有技术使用费、市政公用设施建设费、配合辅助

40、工程费，以及其他。,预备费 预备费包括基本预备费和价差预备费。基本预备费指设计概预算中难以预料的工程和费用；价差预备费指项目建设期间由于价格可能发生上涨而预留的费用。,专项费用 专项费用包括车辆购置费、建设期贷款利息和铺底流动资金。,第五部分城市轨道交通成本控制,（一）、城市轨道交通工程建设应严格执行国家、行业和省（市）地方有关造价的规定和法令，按动态管理编制投资估（概）算。（二）、做好资料收集工作，结合实际情况，实事求是编制估（概）算书，以便进行资金筹措和控制投资。（三）、进行方案的技术经济比较，应综合技术与经济的协调平衡，坚持技术合理，控制工程造价。,（四）、城市轨道交通工程建设项目应加大

41、政府投入力度，提高项目资本金比例，减少财务风险。（五）、项目的投资估（概）算应进行专业和系统的分项投资分析和评价，对各设计阶段的总投资的变化幅度应予控制，可行性研究阶段的总投资不宜超过预可行性研究（或建设规划）的15；总体设计与初步设计均不得超过可行性研究阶段的10。,工程项目经济评价要求,（一）、在可行性研究阶段，城市轨道交通项目应根据国家发展和改革委员会与建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版）及其他有关规定进行经济评价，为项目的科学决策提供依据。（二）、城市轨道交通项目作为基础设施项目，是否需要建设，宜由社会需求和地方财力两个主要因素决定。,5、城市轨道交通投资控制,5.1合理确

42、定城市轨道交通线网规模 轨道交通线网规模主要是指轨道交通线路的总长度,是一项宏观控制指标,直接关系到轨道交通项目的建设投资。,5.2 合理确定城市轨道交通线路走向 在选择轨道交通线路走向时,应考虑沿线地面建筑物的情况,注意保护重要的历史文物古迹和环境;必须考虑地形、地貌和地质条件,尽量避开不良地质地段和重要的地下管线等构筑物;还必须结合城市发展规划,对城市轨道交通线网做好近、远期规划,并结合轨道交通线网规划,合理确定轨道交通线路走向,并进行规划用地控制。,5.3 合理确定城市轨道交通线路敷设方式 城市轨道交通线路的敷设方式分为三种:地下、高架和地面。这三种线路敷设方式造价相当悬殊。,5.4 合

43、理确定城市轨道交通站点间距 在轨道交通线路上,特别是在郊区上下客流不大的地方,适当减少一些车站,加大站点间距。,5.5 合理设计城市轨道交通车站 由于轨道交通地下车站断面比地下隧道断面大的多,结构也复杂得多,每米长的地下车站工程量是每米长地下隧道工程量的10倍左右,所以,地下车站的建设投资比地下隧道的建设投资大得多。而且,地下车站体量加大以后,还会增加防护维修费用支出和耗电量。因此,对地下车站的体量控制,是降低轨道交通项目建设投资的关键之一。,5.6 合理布置城市轨道交通车辆基地 为了合理用地,提高设备利用率,有利组织列车运行,现阶段根据几个主要修程的任务性质和工作量大小对轨道交通线网的车辆基

44、地进行分类,主要分成综合检修基地、车辆段和停车场三种类型。这些基地占地面积较大,在寸土寸金的大城市里,规划设计时一定要注意节约用地,并要充分考虑利用基地上方的空间,结合城市规划做好综合开发规划。,5.7 进行城市轨道交通规划用地控制 随着城市建设的发展,如不控制好城市轨道交通规划用地,容易造成施工前的大量拆迁工作,而拆迁费用在工程项目总投资中占有较大比例。,5.8 城市轨道交通建设要与城市改造计划相结合 城市轨道交通项目的建设将不可避免地造成城市道路的破坏,地下管线的迁移以及沿线建筑物的拆迁,而城市改造项目往往也需要拓宽道路,改建或拆迁地下管线和房屋。,城市轨道交通成本构成,1,城市轨道交通经济社会效益,2,城市轨道交通概预算编制,3,4,成本影响因素分析及降低成本措施,城市轨道交通成本控制,5,谢 谢！,