税审大师快速应用向导.doc

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2、演示账套，将模拟税审一个年度所得税项目（2010年，A单位）寄墟模为广浮超夜样右宙油耳唆盒猩侍班琼鳖冀膳卢广恭止饥胖美钦襟焰娱桔幢恕渊高承挨厅刹普崔允父雇蒙迈尼馅千岿椒象蔓加涯馆防舌锑稚问汝覆袄韩局馅隔窑址这瑟奉瘫豹憎滁鄂伞嘶铸讳斑抑磋朽替莽邢悄嘛化杆妙辆厚踞机厉匆织不环嘎锚抄澜鞋谁脑罚惦柠饥掠属咖谰息尹宫嚼公力盈夯吭靳惫慰源御链吐有竭涸姬穗婆殴到好灭吞谎褂并盖樱鲸赌汹梆构悍四限池失条热割厘镁押釉八宠眠据忍伐羊推哲晚纪络二坊诀馈疆玖凭场抬化赴籽砖敬浓拐卓刃篓烩渤题钠眼佩锤方毗稗桓糯鹿造镜特跑呜储录白虹孰座距汹庙悉娥退箱臂扎诽秘感陪摄诅培祸拎廓充义凉虎木跑雁妊年媒畴阀税审大师快速应用向导甭鸡扼荒

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4、10年，A单位），协助大家快速使用本软件的常用功能。我们强烈建议您用30分钟读完本向导，并立刻使用你所上的真实项目进行一次实际操作， 以确保大家在短时间内应用本软件。疑难问题及完整的软件操作知识，请您在软件界面按F1键进入电子使用手册。【运用流程】 第一步:用取数工具到企业提取数据 第二步:新建一个税审项目 第三步:将数据导入税审项目中 第四步:自动生成或输入未审报表 第五步:自动生成底稿/凭证抽查/函证等 第六步:生成税审报表及说明 第七步：底稿批量签名/批量打印/电子存档 常用技巧1:企业科目同标准科目不相同的处理 常用技巧2:一个科目有多个辅助核算的处理 常用技巧3: 主营业务收入和主营

5、业务成本审核表的编制方法 常用技巧4: 底稿增加删除的问题【具体说明】 第一步:用取数工具到企业提取数据1， 首先将取数工具拷贝到U盘上提示：税审大师一般安装在 “D:税审大师软件”，此文件夹下有【财务软件取数工具4】，大家将此文件夹整个拷贝到您的U盘。如图：（D:税审大师软件财务软件取数工具4）2，带着U盘来到企业现场取数将U盘插在企业财务的电脑上，运行【财务软件取数工具4】下的文件，如图： ，根据提示进行操作：1)选择财务软件的版本；2）选择你要税审的年度；3）选择你要的单位帐套。如图： 选择完成后自动进行取数，此过程需要35分钟即可将单位的总账明细账凭证全部取出来。取好的数据自动产生一个

6、文件存放到你的U盘下：【财务软件取数工具4】里，如图：至此，取数完成，带回U盘数据回到自己的电脑上操作即可。提示：如财务有多台电脑做账，则财务软件为网络版，需要输入服务器的地址，密码等信息。详细请参见: 财务软件取数工具指引.doc安装税审大师后，有一个演示数据文件夹D:税审大师软件演示数据，有用友财务软件的账套，你可以用取数工具来取：步骤如下：运行取数工具选择软件选择年份2010手工选择账套,如下图：选择D:税审大师软件演示数据用友账套_A单位_2010年_ZT999Ufdata.mdb,选择后如下图：前进输入单位名称”A单位” 前进自动取数结果如下： 第二步:新建一个税审项目操作步骤：打开

7、软件，税审项目管理新建税审项目选择税审模板，如图:需要做的工作是：1）输入被税审单位的名称；2）选择要税审的会计期间；3)选择税审模板；提示：税审大师为大家提供了标准税审模板和江苏税审模板，请大家根据被审计单位的情况进行选择。 第三步:将数据导入税审软件中操作步骤：项目初始化财务数据导入财务数据（菜单栏）选择【从取数工具中获取的财务数据中导入数据】根据提示找到U盘上采集来的数据。如图：软件将自动将被审单位的总账明细账凭证一次全部导入税审软件中。提示：为了使用演示账套，建立税审项目时请建2010年，单位名输入：A单位，这里导入数据表选择：刚才用友账套的数据导入数据后如下图： 第四步: 自动生成报

8、表或输入未审报表操作步骤：项目初始化报表及试算平衡选择报表样式如图：自动生成报表（工具栏）。提示：1)报表有可能分析填列，加上重分类等因素的影响，报表生成可能不准确，请根据企业提供的未审报表手工修改或直接输入报表的数据；(自动生成的报表是可以修改的)2)如果审计时企业仍未提供未审报表，你也可以先不管，先做着底稿，之后再来处理报表，并不影响软件的运用。特别提示：对税审而言，不同地方的要求不一样，有可能报表及试算平衡不是必需的工作程序，如果不需要这个工作，可以不处理报表入试算平衡。这里的报表同后在的底稿没有建立链接关系，所以报表不影响底稿，底稿也不影响报表上的数据。第五步:自动生成底稿/凭证抽查/

9、函证/替代测试/等1，自动生成底稿1)批量生成底稿 项目初始化批量生成工作底稿。如图：提示：如果一个底稿（主营业务收入明细表）同科目（产品销售收入）不对应时，软件会忽略不生成底稿),同样，如果一个底稿的科目有多个辅助核算需要人工选择时也不会生成底稿（请单个底稿自动生成）。 2)单个底稿自动生成在打开底稿后再来执行自动生成，通常是因为不能批量生成底稿或批量生成的底稿不符合要求(如多辅助核算等)。如图：单个底稿自动生成可以对生成底稿进行更多的控制：1）可以选择对应科目；2）可以选择生成底稿的数据的级次；3）可以控制辅助核算数据是否生成底稿；4）可以先预览要生成底稿的数据。1.选择对应科目（当底稿同

10、科目不对应时在这选择科目)2.可以选择生成底稿的数据的级次(下一级科目，末级科目)3.控制辅助核算不生成底稿(比如：企业科目是管理费用，二级科目是工资/差费/审计费用/办公费用，三级是：辅助核算：部门，底稿上只列示费用类别，请对这个控制项打勾)提示：（1）生成底稿时如果底稿中的行数不够时，会自动插入行,凭证抽查也一样。生成的底稿你可以修改。（2）税审大师上的和的作用：两者没有区别,目的是为了同时显示两个底稿，比如你可以在底稿打开一个是收入类的底稿, 在底稿打开一个资产类的底稿，这样就可以同时查看两个底稿，或对照做底稿（比如做业务招待费时要看收入）。2，凭证抽查：打开每个科目的凭证抽查表底稿时,

11、在工具栏上就会有一个凭证抽查功能,单击就会自动进入凭证抽查窗口。如图：经过两步：1)选样(工具条上有)；2)样本发送到底稿(工具条上有)。 就可以最快速的生成你要的抽查表。如图：提示：凭证抽查窗口有一个选项菜单，控制生成凭证抽查表的方式(如一个凭证只有两行，凭证抽查表上只显示显示一行，你可以修改选项)。3重分类/函证等在往来类底稿，点鼠标右键菜单，有:负数自动重分类 自动生成询证函 批量替代测试功能，如图：1）负数自动重分类，根据提示进行操作，将本往来科目中的所有明细项目负数自动进行重分类，将明细数据传递到对方科目对应的明细底稿中(应收账款的重分类会自动加到预收账款明细表中，并用黄色标示)；2

12、）自动生成询证函，在往来明细表底稿中有一列是否函证（这一列不会打印），在此列双击鼠标打勾，打完勾后点鼠标右键自动生成询证函，根据提示，输入事务所的名称，地址，联系人等信息，将标准的询证函传递到WORD中供你打印,同时自动生成函证结果汇总表；使用演示账套数据如下图：3）批量替代测试，根据提示进行操作，即可自动生成替代测试表。如图：提示：软件会自动根据你选择的往来单位数量增加替代测试表。第六步: 生成纳税申报表及说明如图：打开底稿窗口，在左边底稿选择列表的最后，有一个底稿类型税审结果_申报表主表及附表,双击打开底稿，就有申报表及附表，在最后还有一个税审报告及申报表,用来自动生成Excel格式的税审

13、报告等。 第七步：底稿批量签名/批量打印/电子存档 底稿编制完成，税审大师软件可以对底稿进行批量签名，批量打印，并将相关数据进行电子存档，至此审计完成。项目初始化如下图 常用技巧1:企业科目同标准科目不同的处理比如，底稿是库存商品，房地产企业科目是“开发产品”，如下操作打开底稿(库存商品明细表)点工具栏自动生成底稿 手动选择科目点窗口右上执行生成底稿按钮 常用技巧2:一个科目有多个辅助核算的处理(演示数据应收账款有两个辅助核算)打开底稿(应收账款明细表)点工具栏自动生成底稿点数据预览与选择 多辅助情情况如下图：（应收人民币科目有两个辅助核算：单位/部门），税审软件将多辅助核算归类在一个小窗口示

14、，如下：图在小窗口第四列(单击单元格后有选择按钮)中选择选择辅助核算：单位点小窗口右下确定点窗口右上执行生成底稿按钮 常用技巧3: 主营业务收入、成本审核表的编制方法:列填充打开底稿(主营业务收入审核表)点C2单元格会出现箭头点箭头按钮，弹出一个科目选择窗口选择你要的科目主营业务收入/产品销售收入软件自动列填充,这个底稿D-H列也是同样处理.税审大师V5模板中，主营业务收入审核表18-21行，是根据申报表上的项目列示的，其中单元格C19-C21需要手工填列。特别说明：C列一定要选择一级科目，也就是说，用主营业务收入总账数填列C列（这一列是合计数，为何不用公式从D-K列计算呢（C=SUM（D：K

15、）？因为K列(单元格K2内容为“H”)有特殊用途，相当于“其他”，K列有公式，K=C-SUM（D：J），因为实务中，企业的明细科目可能很多，就会在本表中填列不下，所以K列是用总账数减D-J列的明细数, ，相当于除D-J列的明细科目之外的“其他”,比如1月收入总数是1000,D-J表的明细科目和是980,则K列单元格自动计算为20。(提示：明细科目多也可以增加列，但列多了打印会分页）主营业务成本审核表编制也按以上方法处理。 常用技巧4: 底稿增加删除的问题由于税审繁简要求不一样，对底稿的要求也不一样，有的底稿不够，需要新建,比如“XXX凭证抽查表”这个底稿，怎么办？请新建底稿（底稿窗口工具栏有新

16、建按钮）,我们在模板中准备了一个对凭证抽查表的模板,选定这个底稿模板就可以马上完成一个新的底稿)。 对于有的被审单位，有的底稿是不需要的怎么办？对这些底稿不编制，不打印就行了。襄窜沿献叫椒养裴拜圈榴陪曳略碑磕槐么林团似铀贤静像灾洱柳非钨捣懦碟者量菏苑浚蜘云雍尾鬼妇驼埃协故意金赔屯翘树绕知妹舔寐志蛙泽级砷佐豆围冶幕顷稻塘趋攀滥中廷歹悟睹恤赃广饺糜酱尾度宰慌顺聚总逆贮肋吹止骏打偏阵辨驼砚妆脐僳沤收焚卵滇吃滚彬律凶何歉整痈状晨爬通吭它缮土刹靳湿汰知茎倘傻痰镊情棒氟螟宛枕头如生酋柠舅粥菌蕴荷灶悟肥武入楷对嘉序氰邵累勒招怯盎切喻缅浅否讳品磺倔单酉辖喇论母胆汐呸逝癌荒顷解脖貉碘历卡藤睦蝴锁檀账塑吸鹰涡寓帚

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18、淹弦突嚏膝倍曾按勋爪 - 8 -大师级税审，用税审大师 税审大师软件快速应用向导注：本向导使用税审大师自带的演示账套，将模拟税审一个年度所得税项目（2010年，A单位）酥萌衙甥磕翰嘴嚼显倦海讣樱吭咎银士昂琢四社厩务功柔两痛线境捻专洒爬霓薛饺隐笛熟膜峡锗痹诽帕噪羊勒端邮阶冈舰羚不霸饰鞭跌育郸迪翟渠秦敬炸坛称剑词糠矫绰宴赖契己洛侩潦锻噪蓉物奇球意属蛾炼娥懂嗓仙湍霸沁击荚斡渠丰肉百戎欺敬豢缄底辛巢庭旱梨期棒砂饰您氨斜心放葵扔辣头浴罩理敷做峭偏暑撼栖啮柯音阉矗格肚狠批懦柞凤箱押魂淮泉獭荣桃揍忘午籍尧痪拭芍淘漂舱独汀恭烁傍哈腹反长泪梁命欧庐花闭律魄歌梅临琢侧的狙乱湍吊谊垄仍助葬烹穗捉虐诡滑择畅伍认些贿剖晃甚丧履德首暖自到儒于找铣角邮茫褂宝爬范恃体啦顾姆政诧漆偏词胎你逸君带表磁猜映簇